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美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.1400 -0.0300 -0.04% -0.13% 02/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.29% -1.05% -19.04% 1.46% -2.49%
含息 6.07% 4.64% -13.66% 10.63% 7.20%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.556599345 68.9600 0.81%
02/01 0.50655165 71.3500 0.71%
03/01 0.491954386 69.8200 0.70%
04/03 0.569320201 68.6500 0.83%
05/01 0.483756067 68.6600 0.70%
06/01 0.525896483 67.4700 0.78%
07/03 0.547873751 68.1100 0.80%
08/01 0.504303515 69.1300 0.73%
09/01 0.548792459 68.5700 0.80%
10/02 0.539507314 67.4100 0.80%
11/01 0.508623223 65.6500 0.77%
12/01 0.538406672 67.7300 0.79%
2023總計 6.321585066 67.7300 9.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.591408025 69.9700 0.85%
02/01 0.548619056 69.2000 0.79%
03/01 0.528141898 68.9000 0.77%
04/01 0.564951789 68.9800 0.82%
05/01 0.536714554 67.7000 0.79%
06/03 0.592585355 68.0100 0.87%
07/01 0.503238818 67.9700 0.74%
08/01 0.56324925 68.7700 0.82%
09/03 0.633904463 69.2300 0.92%
10/01 0.544017488 69.9200 0.78%
11/01 0.592964897 68.9000 0.86%
12/02 0.580517322 69.1200 0.84%
2024總計 6.780312915 69.1200 9.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.574549771 68.2300 0.84%
02/03 0.59519109 68.4900 0.87%
2025總計 1.169740861 68.4900 1.71%

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)
基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 68.1400 -0.04%
2025/02/14 68.1700 0.31%
2025/02/13 67.9600 0.25%
2025/02/12 67.7900 -0.24%
2025/02/11 67.9500 -0.12%
2025/02/10 68.0300 0.10%
2025/02/07 67.9600 -0.13%
2025/02/06 68.0500 0.04%
2025/02/05 68.0200 0.27%
2025/02/04 67.8400 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.76% -0.66% -0.58% -0.13%
ICE美國高收益公司債 1.88% 4.37% 10.06% 1.64%
ICE高收益100指數 1.85% 3.72% 9.24% 1.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.49% 1.39% 0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.98% 4.23% 8.88% 1.40%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.55% 1.52% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.17% -0.17% -0.42% 0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.16% 0.16% 0.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.17% -0.42% 0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.08% 0.08% 0.68%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.35% 0.44% 1.91% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.06% 3.81% 9.10% 1.80%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.49% 2.75% 6.89% 1.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.50% 0.73% 2.41% 0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.70% 0.88% 2.36% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.95% 3.55% 8.57% 1.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.25% 2.69% 4.51% 0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.41% 0.50% 1.80% 0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.58% 0.78% 2.55% 0.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.90% 1.79% 2.49% 0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.86% 1.83% 2.53% -0.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.78% 1.68% 2.45% 0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 2.38% 5.03% 9.47% 1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.53% 1.31% 1.75% -0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 2.72% 5.70% 10.84% 1.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.15% 4.56% 8.41% 1.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 2.55% 5.37% 10.15% 1.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.04% 2.34% 3.80% 0.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.48% 3.35% 8.77% 1.30%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.03% 2.44% 6.93% 1.04%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.28% 0.92% 3.68% 0.90%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.96% -1.70% -1.97% 0.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 1.85% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.79% 3.38% 8.04% 1.58%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.30% 0.50% 2.01% 1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.30% 0.44% 2.20% 1.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.82% 3.67% 8.97% 1.58%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.36% 0.72% 2.95% 1.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.51% 2.18% 1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.85% -1.32% -1.98% 0.09%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.72% -1.23% -1.85% 0.20%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.42% -0.68% -0.95% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.51% 3.48% 7.69% 1.62%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.53% -0.70% -0.90% 0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.75% 3.70% 8.10% 1.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.26% -0.42% -0.24% 0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.06% -0.04% 0.55% 0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% 0.00% 0.26% 0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.47% 1.07% 2.50% 0.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.95% 4.11% 8.94% 1.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.11% 0.03% 0.80% 0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.76% -1.45% -2.24% -0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.28% -0.52% -0.77% 0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.03% 0.05% 0.47% 0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.35% -0.47% -0.21% 0.07%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.81% -0.91% -1.47% -0.20%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.58% 3.93% 2.30% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.02% 0.57% 1.13% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.06% 0.92% 2.27% 0.34%
富達美元非投資等級債券基金 1.41% 3.60% 2.22% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.85% 2.02% 0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 2.74% 9.04% 11.07% 0.31%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.43% 3.65% 7.82% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.89% 2.13% 0.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.00% 0.51% 1.12% 0.36%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.29% 0.19% 0.75% 0.13%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.57% 3.95% 8.40% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.09% 0.83% 1.99% 0.36%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.80% 3.31% 9.07% 1.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% 1.93% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.41% 0.97% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.20% -0.58% N/A% 0.20%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.13% 1.92% 6.23% 1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.05% 2.44% 6.65% 0.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.49% 3.29% 8.42% 1.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% -0.15% 1.57% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.45% -0.45% 0.90% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.23% 2.78% 7.38% 0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.38% 2.57% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.25% 2.79% 7.67% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.38% 2.57% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.29% 0.72% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.72% 3.78% 9.54% 1.23%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.83% 4.58% 9.83% 1.61%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.97% 2.13% 0.46%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 2.00% 4.91% 10.53% 1.69%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.91% -1.32% 3.07% 1.65%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.64% 1.00% 2.96% 0.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.13% -1.69% -2.06% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.07% -1.83% -2.38% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.05% -1.88% -2.90% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.28% 2.92% 7.37% 1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.50% -0.83% -0.67% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.61% -1.03% -1.08% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.72% -1.25% -1.60% -0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.56% 3.47% 8.40% 1.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.74% -1.47% -1.83% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.66% -1.16% -0.99% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.85% 4.14% 9.77% 1.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.27% 0.00% 0.82% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.29% -0.14% 0.58% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.77% 4.02% 9.48% 1.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.23% 2.60% 6.35% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.43% 3.24% 7.96% 1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.48% 3.16% 7.45% 1.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.93% -1.66% -2.03% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.33% 2.97% 7.42% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.25% -2.07% -2.87% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.27% 2.67% 6.40% 1.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.07% -1.81% -2.35% -0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.12% 4.53% 10.52% 1.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.38% 5.06% 11.63% 1.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.27% -1.84% -1.82% -0.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.95% 2.85% 0.96% -2.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.95% 4.08% 9.25% 1.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.38% -2.15% -2.74% -0.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.70% 3.55% 8.16% 1.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.69% 3.35% 7.29% 1.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.40% 0.98% 2.78% 0.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.52% -2.36% -2.82% -0.56%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.51% 1.12% 3.02% 1.23%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.41% 1.13% 3.15% 1.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.12% 4.51% 9.93% 1.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.93% 4.10% 9.10% 1.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.38% 3.12% 8.51% 1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.60% -0.84% 0.61% 0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.21% 2.69% 7.60% 1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.78% -1.23% -0.24% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 2.48% 8.35% 11.74% 0.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.10% -2.07% -2.90% -0.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.86% -3.35% -5.14% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.32% -2.52% -3.70% -0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.09% -3.78% -5.91% -0.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.81% -1.25% -0.24% 0.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.30% -2.48% -3.67% -0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.10% -3.76% -6.01% -0.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.35% -2.47% -3.18% -0.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.58% -2.95% -4.25% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.66% 3.62% 9.60% 1.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.09% -3.78% -6.01% -0.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.31% -2.50% -3.70% -0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.78% -1.24% -0.23% 0.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.99% 4.58% 9.91% 1.81%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.65% 3.89% 8.47% 1.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.24% 1.09% 2.58% 1.19%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.14% 2.51% 5.32% 1.02%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.03% 2.67% 4.41% 0.33%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.50% 2.81% 6.94% 0.89%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.89% 4.15% 8.96% 1.87%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.49% 1.31% 3.12% 1.40%
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