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美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.1500 0.1000 0.14% -1.17% 10/15

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.43% 0.29% -1.05% -19.04% 1.46%
含息 15.13% 6.07% 4.64% -13.66% 10.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.366222682 84.5800 0.43%
02/14 0.328422226 81.5300 0.40%
03/01 0.17113634 81.2900 0.21%
04/01 0.373049803 80.2400 0.46%
05/02 0.35755692 76.9000 0.46%
06/01 0.370032032 75.4100 0.49%
07/01 0.341025542 69.5000 0.49%
08/01 0.369959748 72.9700 0.51%
09/01 0.484709437 71.8300 0.67%
10/03 0.47337312 67.9700 0.70%
11/01 0.43314054 68.5800 0.63%
12/01 0.513403658 69.9200 0.73%
2022總計 4.582032048 69.9200 6.55%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.556599345 68.9600 0.81%
02/01 0.50655165 71.3500 0.71%
03/01 0.491954386 69.8200 0.70%
04/03 0.569320201 68.6500 0.83%
05/01 0.483756067 68.6600 0.70%
06/01 0.525896483 67.4700 0.78%
07/03 0.547873751 68.1100 0.80%
08/01 0.504303515 69.1300 0.73%
09/01 0.548792459 68.5700 0.80%
10/02 0.539507314 67.4100 0.80%
11/01 0.508623223 65.6500 0.77%
12/01 0.538406672 67.7300 0.79%
2023總計 6.321585066 67.7300 9.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.591408025 69.9700 0.85%
02/01 0.548619056 69.2000 0.79%
03/01 0.528141898 68.9000 0.77%
04/01 0.564951789 68.9800 0.82%
05/01 0.536714554 67.7000 0.79%
06/03 0.592585355 68.0100 0.87%
07/01 0.503238818 67.9700 0.74%
08/01 0.56324925 68.7700 0.82%
09/03 0.633904463 69.2300 0.92%
10/01 0.544017488 69.9200 0.78%
2024總計 5.606830696 69.9200 8.02%

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)
基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。




日期 淨值 漲跌比例
2024/10/15 69.1500 0.14%
2024/10/14 69.0500 0.04%
2024/10/11 69.0200 0.09%
2024/10/10 68.9600 -0.03%
2024/10/09 68.9800 0.06%
2024/10/08 68.9400 -0.07%
2024/10/07 68.9900 -0.26%
2024/10/04 69.1700 -0.13%
2024/10/03 69.2600 -0.12%
2024/10/02 69.3400 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.30% 2.52% 4.33% -1.17%
ICE美國高收益公司債指數 3.48% 7.33% 15.79% 7.40%
ICE高收益100指數指數 3.04% 6.88% 15.47% 6.75%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 1.22% 2.64% 6.68% 0.89%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.02% 6.36% 14.77% 6.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.19% 2.67% 6.99% 1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.84% 1.69% 4.60% -0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.99% 1.92% 5.08% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.94% 1.64% 4.33% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.01% 1.87% 4.81% -0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.18% 2.54% 5.54% 0.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.90% 6.14% 13.82% 6.18%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.34% 5.01% 11.38% 4.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 1.26% 2.66% 6.27% 0.74%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 1.27% 2.53% 5.46% 0.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 2.77% 5.88% 13.28% 5.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 3.15% 4.66% 7.38% 3.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 1.07% 2.32% 5.06% -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.32% 2.83% 6.15% 0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 2.60% 3.51% 4.88% 1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 2.62% 3.52% 4.81% 1.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 2.63% 3.62% 5.15% 1.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 4.34% 7.14% 13.18% 7.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 2.46% 3.28% 4.48% 1.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 4.66% 7.80% 14.59% 8.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 4.03% 6.54% 12.00% 6.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 4.49% 7.46% 13.86% 7.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 2.97% 4.30% 6.66% 2.69%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 3.18% 6.72% 14.43% 6.96%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 2.71% 5.75% 12.43% 5.54%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 1.96% 4.17% 8.98% 3.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.46% 1.10% 2.62% -1.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 1.37% 3.02% 7.79% 2.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 2.78% 5.73% 13.52% 6.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 1.29% 2.73% 7.28% 1.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 1.34% 2.87% 7.84% 2.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 3.07% 6.35% 15.07% 7.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 1.64% 3.33% 8.75% 2.76%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 1.40% 2.96% 7.68% 2.04%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.25% 0.96% 3.64% -2.19%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.13% 0.78% 3.30% -2.23%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.49% 1.35% 4.23% -1.57%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.65% 5.81% 14.03% 5.76%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.55% 1.48% 4.81% -1.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.72% 5.96% 14.23% 6.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.68% 1.84% 5.61% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.89% 2.25% 6.45% 0.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.87% 2.07% 5.59% -0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.39% 3.22% 8.24% 1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.91% 6.37% 15.12% 7.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 1.06% 2.53% 6.60% 0.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.18% 0.83% 3.59% -1.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.62% 1.57% 4.53% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.89% 2.22% 6.14% 0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.83% 2.05% 5.55% -0.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.94% 1.48% 3.78% -1.72%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -2.44% 0.44% 7.64% 0.40%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 1.53% 2.66% 5.98% 0.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 1.91% 3.42% 7.68% 1.37%
富達美元非投資等級債券基金 -2.07% 0.71% 7.69% 0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 1.72% 3.19% 7.31% 1.14%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 3.36% 3.71% 9.34% 7.52%
富達美元非投資等級債券基金-累積 3.23% 6.18% 13.46% 5.93%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 1.89% 3.36% 7.60% 1.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 1.53% 2.67% 6.03% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 1.53% 2.64% 6.14% 0.16%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 3.37% 6.43% 14.08% 6.38%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 1.79% 3.23% 7.36% 1.16%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.91% 6.73% 15.39% 7.42%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 1.34% 3.11% 7.93% 1.53%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.96% 2.50% 6.50% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 N/A% N/A% 34.03% 26.47%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.22% 3.45% 9.83% 5.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.39% 5.95% 12.90% 5.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 2.87% 6.86% 14.89% 6.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 1.24% 3.50% 7.78% 1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 1.04% 3.03% 6.93% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 2.60% 6.33% 13.71% 5.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 1.39% 3.88% 8.81% 2.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 2.67% 6.53% 14.19% 6.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 1.39% 3.88% 8.81% 1.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 1.00% 2.92% 6.01% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 3.14% 7.43% 16.18% 7.69%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.89% 7.72% 15.01% 7.25%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.90% 3.73% 6.86% 0.82%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 4.06% 8.06% 15.74% 7.78%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 3.09% 6.28% 7.37% 6.13%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 1.84% 3.72% 8.09% 1.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.38% 1.33% 3.09% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.10% 1.00% 2.40% -2.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.63% 1.49% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 2.62% 5.92% 12.49% 5.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.67% 1.86% 3.98% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.32% 1.49% 3.42% -1.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 1.08% 2.56% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 2.92% 6.50% 13.63% 6.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.37% 1.30% 2.64% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.50% 1.68% 3.95% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 3.17% 7.05% 15.00% 7.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 1.09% 2.62% 5.52% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 1.16% 2.50% 5.29% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 3.14% 6.92% 14.71% 7.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 2.30% 5.39% 11.02% 4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 2.73% 6.20% 13.09% 6.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 2.51% 5.80% 12.14% 5.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 1.12% 2.85% -2.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 2.64% 5.91% 12.45% 5.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.84% 1.68% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 2.32% 5.36% 10.99% 4.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.08% 0.97% 2.38% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 3.24% 7.41% 15.63% 7.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 3.49% 7.94% 16.80% 8.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 1.01% 1.83% 5.21% -1.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 1.85% -2.07% -1.03% 0.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 3.45% 6.85% 15.40% 6.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.75% 1.21% 3.79% -2.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 3.19% 6.32% 14.25% 5.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 2.90% 5.71% 12.72% 5.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 1.92% 3.62% 8.46% 1.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.75% 1.31% 4.13% -2.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 1.54% 3.78% 8.69% 2.28%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 1.67% 3.94% 8.93% 2.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 3.26% 7.25% 15.64% 7.28%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 3.06% 6.86% 14.77% 6.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 3.04% 6.48% 14.33% 7.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 1.16% 2.60% 6.49% 1.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 2.80% 6.01% 13.41% 6.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.94% 2.16% 5.56% 0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 3.19% 3.75% 10.13% 8.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.24% 0.51% 1.11% -2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.34% -0.58% -1.27% -4.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.09% 0.13% -3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.47% -0.95% -2.09% -5.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.93% 2.15% 5.58% 0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.12% 0.17% -3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.53% -1.03% -2.16% -5.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% 0.51% 1.81% -2.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% -0.03% 0.57% -3.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 3.28% 6.95% 15.50% 8.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.55% -1.05% -2.21% -5.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% 0.12% 0.16% -3.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.93% 2.18% 5.59% 0.32%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 3.72% 7.49% 15.68% 7.62%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 3.38% 6.79% 14.17% 6.51%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 1.99% 3.89% 7.99% 2.11%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.86% 4.01% 10.11% 3.58%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.40% 1.66% 6.80% 2.12%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.65% 3.05% 8.49% 5.28%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 2.76% 6.22% 14.57% 6.36%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 1.35% 3.34% 8.45% 2.06%
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