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美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -9.50% | 8.43% | 0.29% | -1.05% | -19.04% |
| 含息 | -3.46% | 15.13% | 6.07% | 4.64% | -13.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.409812039 | 86.3300 | 0.47% |
| 02/16 | 0.380876248 | 86.7800 | 0.44% |
| 03/22 | 0.455674637 | 85.3100 | 0.53% |
| 04/19 | 0.3793923 | 86.5000 | 0.44% |
| 05/17 | 0.378256188 | 86.1300 | 0.44% |
| 06/21 | 0.475306098 | 86.6100 | 0.55% |
| 07/19 | 0.378874123 | 86.7600 | 0.44% |
| 08/16 | 0.377681244 | 86.0700 | 0.44% |
| 09/20 | 0.473528968 | 86.7600 | 0.55% |
| 10/18 | 0.376850102 | 85.9000 | 0.44% |
| 11/15 | 0.359706431 | 85.7500 | 0.42% |
| 12/20 | 0.445193392 | 85.0200 | 0.52% |
| 2021總計 | 4.89115177 | 85.0200 | 5.75% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.366222682 | 84.5800 | 0.43% |
| 02/14 | 0.328422226 | 81.5300 | 0.40% |
| 03/01 | 0.17113634 | 81.2900 | 0.21% |
| 04/01 | 0.373049803 | 80.2400 | 0.46% |
| 05/02 | 0.35755692 | 76.9000 | 0.46% |
| 06/01 | 0.370032032 | 75.4100 | 0.49% |
| 07/01 | 0.341025542 | 69.5000 | 0.49% |
| 08/01 | 0.369959748 | 72.9700 | 0.51% |
| 09/01 | 0.484709437 | 71.8300 | 0.67% |
| 10/03 | 0.47337312 | 67.9700 | 0.70% |
| 11/01 | 0.43314054 | 68.5800 | 0.63% |
| 12/01 | 0.513403658 | 69.9200 | 0.73% |
| 2022總計 | 4.582032048 | 69.9200 | 6.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.556599345 | 68.9600 | 0.81% |
| 02/01 | 0.50655165 | 71.3500 | 0.71% |
| 03/01 | 0.491954386 | 69.8200 | 0.70% |
| 04/03 | 0.569320201 | 68.6500 | 0.83% |
| 05/01 | 0.483756067 | 68.6600 | 0.70% |
| 2023總計 | 2.608181649 | 68.6600 | 3.80% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) |
| 基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/26 | 67.2100 | 0.03% |
| 2023/05/25 | 67.1900 | -0.07% |
| 2023/05/24 | 67.2400 | -0.43% |
| 2023/05/23 | 67.5300 | -0.07% |
| 2023/05/22 | 67.5800 | 0.12% |
| 2023/05/19 | 67.5000 | 0.06% |
| 2023/05/18 | 67.4600 | -0.19% |
| 2023/05/17 | 67.5900 | -0.06% |
| 2023/05/16 | 67.6300 | -0.28% |
| 2023/05/15 | 67.8200 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -3.38% | -3.60% | -10.27% | -2.54% |
| ML全球高收益指數指數 | 0.53% | 2.96% | 0.12% | 2.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -1.96% | -0.96% | -0.21% | 2.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -0.26% | 2.10% | 0.26% | 2.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.97% | -1.64% | -6.85% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -2.28% | -1.64% | -7.12% | -0.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -2.24% | -1.61% | -6.73% | -0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -3.44% | -4.10% | -6.64% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.79% | 0.75% | -2.86% | 1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -2.13% | -1.75% | -7.76% | -0.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -2.03% | -1.82% | -8.13% | -0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -2.15% | -1.83% | -7.52% | -0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.69% | -2.93% | -9.24% | -1.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.89% | -3.27% | -10.53% | -1.47% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -3.75% | -4.41% | -6.93% | -0.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -2.27% | -1.98% | -8.26% | -0.60% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | -1.68% | 2.49% | -0.13% | 1.53% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 | -2.65% | -0.35% | 0.35% | 1.56% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 | -1.53% | 2.80% | 0.39% | 1.72% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.84% | 2.80% | 1.03% | 3.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -4.83% | -4.41% | -6.63% | -3.26% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.73% | 1.17% | -1.20% | 2.40% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.27% | -3.11% | -3.90% | -2.23% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.32% | 2.59% | 1.53% | 3.45% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 0.47% | 0.26% | -10.03% | -0.07% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.05% | -2.85% | -9.77% | -0.93% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.88% | -2.17% | -8.22% | -0.44% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.09% | 0.46% | 1.65% | 1.34% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.84% | -1.42% | -1.99% | -0.23% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -1.38% | -0.08% | -1.53% | 0.08% |
| NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.01% | 2.70% | 0.30% | 1.91% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.25% | -2.15% | -4.03% | -1.67% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -5.77% | -7.03% | -13.69% | -5.52% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -3.42% | -2.28% | -5.58% | -1.52% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -4.87% | -5.19% | -10.85% | -3.98% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -5.39% | -6.28% | -12.33% | -4.90% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.82% | 2.77% | 1.99% | 2.90% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.39% | 0.39% | -2.65% | 1.38% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.54% | 2.21% | 0.92% | 2.47% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.38% | 0.19% | -2.81% | 1.17% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -0.24% | -0.14% | 1.45% | 2.64% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | -1.49% | -2.54% | -3.18% | 1.02% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.39% | 0.39% | -2.65% | 1.38% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -1.78% | -3.06% | -2.62% | 0.12% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -1.85% | -2.18% | -6.28% | -1.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.62% | 0.79% | 0.22% | 1.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.93% | -2.28% | -5.78% | -1.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.62% | 0.79% | 0.22% | 1.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.62% | -3.62% | -8.28% | -2.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.34% | 1.71% | -0.65% | 1.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.81% | -2.55% | -8.77% | -2.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.34% | 1.71% | -0.65% | 1.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.82% | -2.58% | -8.84% | -2.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.57% | -1.02% | -6.17% | -0.62% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.30% | 1.86% | -2.31% | 2.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.06% | 5.50% | 5.47% | 5.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.96% | -0.64% | -6.87% | -0.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.02% | 0.23% | -1.47% | 0.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.95% | -3.58% | -8.75% | -2.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.02% | 0.23% | -1.47% | 0.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.19% | -4.12% | -10.58% | -2.92% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.07% | 1.58% | -2.50% | 1.36% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.52% | -1.43% | -8.63% | -1.16% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.73% | N/A% | N/A% | -1.41% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -1.46% | -1.26% | -2.73% | 1.05% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -4.49% | -7.42% | -18.33% | -6.17% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -5.49% | -9.73% | -23.03% | -8.10% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.19% | N/A% | -1.98% | -1.86% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -5.46% | -6.99% | N/A% | -7.31% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.60% | 0.76% | -3.11% | 1.61% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | -0.07% | 2.09% | -0.39% | 2.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.57% | -1.03% | -6.62% | 0.04% |
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