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美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 0.29% | -1.05% | -19.04% | 1.46% | -2.49% |
含息 | 6.07% | 4.64% | -13.66% | 10.63% | 7.20% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.556599345 | 68.9600 | 0.81% |
02/01 | 0.50655165 | 71.3500 | 0.71% |
03/01 | 0.491954386 | 69.8200 | 0.70% |
04/03 | 0.569320201 | 68.6500 | 0.83% |
05/01 | 0.483756067 | 68.6600 | 0.70% |
06/01 | 0.525896483 | 67.4700 | 0.78% |
07/03 | 0.547873751 | 68.1100 | 0.80% |
08/01 | 0.504303515 | 69.1300 | 0.73% |
09/01 | 0.548792459 | 68.5700 | 0.80% |
10/02 | 0.539507314 | 67.4100 | 0.80% |
11/01 | 0.508623223 | 65.6500 | 0.77% |
12/01 | 0.538406672 | 67.7300 | 0.79% |
2023總計 | 6.321585066 | 67.7300 | 9.33% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.591408025 | 69.9700 | 0.85% |
02/01 | 0.548619056 | 69.2000 | 0.79% |
03/01 | 0.528141898 | 68.9000 | 0.77% |
04/01 | 0.564951789 | 68.9800 | 0.82% |
05/01 | 0.536714554 | 67.7000 | 0.79% |
06/03 | 0.592585355 | 68.0100 | 0.87% |
07/01 | 0.503238818 | 67.9700 | 0.74% |
08/01 | 0.56324925 | 68.7700 | 0.82% |
09/03 | 0.633904463 | 69.2300 | 0.92% |
10/01 | 0.544017488 | 69.9200 | 0.78% |
11/01 | 0.592964897 | 68.9000 | 0.86% |
12/02 | 0.580517322 | 69.1200 | 0.84% |
2024總計 | 6.780312915 | 69.1200 | 9.81% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.574549771 | 68.2300 | 0.84% |
02/03 | 0.59519109 | 68.4900 | 0.87% |
2025總計 | 1.169740861 | 68.4900 | 1.71% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) |
基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/18 | 68.1400 | -0.04% |
2025/02/14 | 68.1700 | 0.31% |
2025/02/13 | 67.9600 | 0.25% |
2025/02/12 | 67.7900 | -0.24% |
2025/02/11 | 67.9500 | -0.12% |
2025/02/10 | 68.0300 | 0.10% |
2025/02/07 | 67.9600 | -0.13% |
2025/02/06 | 68.0500 | 0.04% |
2025/02/05 | 68.0200 | 0.27% |
2025/02/04 | 67.8400 | 0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.76% | -0.66% | -0.58% | -0.13% |
ICE美國高收益公司債 | 1.88% | 4.37% | 10.06% | 1.64% |
ICE高收益100指數 | 1.85% | 3.72% | 9.24% | 1.77% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.08% | 0.49% | 1.39% | 0.73% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.98% | 4.23% | 8.88% | 1.40% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.16% | 0.55% | 1.52% | 0.79% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.17% | -0.17% | -0.42% | 0.59% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.00% | 0.16% | 0.16% | 0.75% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.17% | -0.17% | -0.42% | 0.60% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.68% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.35% | 0.44% | 1.91% | 0.70% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.06% | 3.81% | 9.10% | 1.80% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.49% | 2.75% | 6.89% | 1.51% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.50% | 0.73% | 2.41% | 0.83% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.70% | 0.88% | 2.36% | 0.88% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.95% | 3.55% | 8.57% | 1.75% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.25% | 2.69% | 4.51% | 0.35% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.41% | 0.50% | 1.80% | 0.67% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.58% | 0.78% | 2.55% | 0.85% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.90% | 1.79% | 2.49% | 0.11% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.86% | 1.83% | 2.53% | -0.03% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.78% | 1.68% | 2.45% | 0.11% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.38% | 5.03% | 9.47% | 1.14% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.53% | 1.31% | 1.75% | -0.11% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.72% | 5.70% | 10.84% | 1.32% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.15% | 4.56% | 8.41% | 1.03% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.55% | 5.37% | 10.15% | 1.22% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.04% | 2.34% | 3.80% | 0.31% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.48% | 3.35% | 8.77% | 1.30% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.03% | 2.44% | 6.93% | 1.04% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.28% | 0.92% | 3.68% | 0.90% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.96% | -1.70% | -1.97% | 0.43% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | 0.23% | 1.85% | 0.92% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.79% | 3.38% | 8.04% | 1.58% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.30% | 0.50% | 2.01% | 1.10% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.30% | 0.44% | 2.20% | 1.24% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.82% | 3.67% | 8.97% | 1.58% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.36% | 0.72% | 2.95% | 1.09% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.25% | 0.51% | 2.18% | 1.02% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.85% | -1.32% | -1.98% | 0.09% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.72% | -1.23% | -1.85% | 0.20% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.42% | -0.68% | -0.95% | 0.38% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.51% | 3.48% | 7.69% | 1.62% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.53% | -0.70% | -0.90% | 0.26% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.75% | 3.70% | 8.10% | 1.48% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.26% | -0.42% | -0.24% | 0.09% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.06% | -0.04% | 0.55% | 0.20% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.02% | 0.00% | 0.26% | 0.29% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.47% | 1.07% | 2.50% | 0.51% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.95% | 4.11% | 8.94% | 1.59% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.11% | 0.03% | 0.80% | 0.23% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.76% | -1.45% | -2.24% | -0.26% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.28% | -0.52% | -0.77% | 0.11% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.03% | 0.05% | 0.47% | 0.17% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.35% | -0.47% | -0.21% | 0.07% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.81% | -0.91% | -1.47% | -0.20% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.58% | 3.93% | 2.30% | 1.38% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.02% | 0.57% | 1.13% | 0.35% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.06% | 0.92% | 2.27% | 0.34% |
富達美元非投資等級債券基金 | 1.41% | 3.60% | 2.22% | 1.32% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.09% | 0.85% | 2.02% | 0.38% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.74% | 9.04% | 11.07% | 0.31% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.43% | 3.65% | 7.82% | 1.32% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.00% | 0.89% | 2.13% | 0.29% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.00% | 0.51% | 1.12% | 0.36% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.29% | 0.19% | 0.75% | 0.13% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.57% | 3.95% | 8.40% | 1.38% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.09% | 0.83% | 1.99% | 0.36% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.80% | 3.31% | 9.07% | 1.50% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.00% | -0.19% | 1.93% | 0.38% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.00% | -0.41% | 0.97% | 0.27% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.20% | -0.58% | N/A% | 0.20% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.13% | 1.92% | 6.23% | 1.14% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.05% | 2.44% | 6.65% | 0.91% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.49% | 3.29% | 8.42% | 1.11% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.15% | -0.15% | 1.57% | 0.00% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.45% | -0.45% | 0.90% | 0.00% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.23% | 2.78% | 7.38% | 0.99% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.00% | 0.38% | 2.57% | 0.13% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.25% | 2.79% | 7.67% | 1.00% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.00% | 0.38% | 2.57% | 0.13% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.14% | -0.29% | 0.72% | 0.00% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.72% | 3.78% | 9.54% | 1.23% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.83% | 4.58% | 9.83% | 1.61% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.12% | 0.97% | 2.13% | 0.46% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.00% | 4.91% | 10.53% | 1.69% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.91% | -1.32% | 3.07% | 1.65% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.64% | 1.00% | 2.96% | 0.79% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.13% | -1.69% | -2.06% | -0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.07% | -1.83% | -2.38% | -0.42% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.05% | -1.88% | -2.90% | -0.21% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.28% | 2.92% | 7.37% | 1.28% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.50% | -0.83% | -0.67% | 0.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.61% | -1.03% | -1.08% | -0.19% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.72% | -1.25% | -1.60% | -0.18% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.56% | 3.47% | 8.40% | 1.42% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.74% | -1.47% | -1.83% | 0.19% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.66% | -1.16% | -0.99% | 0.17% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.85% | 4.14% | 9.77% | 1.58% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.27% | 0.00% | 0.82% | 0.14% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.29% | -0.14% | 0.58% | 0.14% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.77% | 4.02% | 9.48% | 1.58% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.23% | 2.60% | 6.35% | 1.33% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.43% | 3.24% | 7.96% | 1.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.48% | 3.16% | 7.45% | 1.41% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.93% | -1.66% | -2.03% | -0.19% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.33% | 2.97% | 7.42% | 1.33% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.25% | -2.07% | -2.87% | -0.42% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.27% | 2.67% | 6.40% | 1.36% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.07% | -1.81% | -2.35% | -0.41% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.12% | 4.53% | 10.52% | 1.73% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.38% | 5.06% | 11.63% | 1.87% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.27% | -1.84% | -1.82% | -0.42% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 0.95% | 2.85% | 0.96% | -2.53% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.95% | 4.08% | 9.25% | 1.71% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.38% | -2.15% | -2.74% | -0.46% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.70% | 3.55% | 8.16% | 1.58% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.69% | 3.35% | 7.29% | 1.55% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.40% | 0.98% | 2.78% | 0.66% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.52% | -2.36% | -2.82% | -0.56% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.51% | 1.12% | 3.02% | 1.23% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.41% | 1.13% | 3.15% | 1.66% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.12% | 4.51% | 9.93% | 1.76% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.93% | 4.10% | 9.10% | 1.65% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.38% | 3.12% | 8.51% | 1.51% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.60% | -0.84% | 0.61% | 0.20% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.21% | 2.69% | 7.60% | 1.44% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.78% | -1.23% | -0.24% | 0.11% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.48% | 8.35% | 11.74% | 0.50% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.10% | -2.07% | -2.90% | -0.12% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.86% | -3.35% | -5.14% | -0.80% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.32% | -2.52% | -3.70% | -0.18% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.09% | -3.78% | -5.91% | -0.92% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.81% | -1.25% | -0.24% | 0.10% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.30% | -2.48% | -3.67% | -0.17% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.10% | -3.76% | -6.01% | -0.92% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.35% | -2.47% | -3.18% | -0.26% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.58% | -2.95% | -4.25% | -0.41% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.66% | 3.62% | 9.60% | 1.71% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.09% | -3.78% | -6.01% | -0.93% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.31% | -2.50% | -3.70% | -0.17% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.78% | -1.24% | -0.23% | 0.12% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.99% | 4.58% | 9.91% | 1.81% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.65% | 3.89% | 8.47% | 1.63% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.24% | 1.09% | 2.58% | 1.19% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.14% | 2.51% | 5.32% | 1.02% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.03% | 2.67% | 4.41% | 0.33% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.50% | 2.81% | 6.94% | 0.89% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.89% | 4.15% | 8.96% | 1.87% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.49% | 1.31% | 3.12% | 1.40% |
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