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聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/31 | 0.333 | - | - |
06/30 | 0.333 | - | - |
07/29 | 0.3641 | - | - |
08/31 | 0.3641 | - | - |
09/30 | 0.3641 | - | - |
10/31 | 0.328 | - | - |
11/30 | 0.2925 | - | - |
12/30 | 0.2925 | - | - |
2022總計 | 2.6713 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.2925 | - | - |
02/28 | 0.2925 | - | - |
03/31 | 0.2925 | 69.90 | 0.42% |
04/28 | 0.3982 | 70.30 | 0.57% |
05/31 | 0.3982 | 69.66 | 0.57% |
06/30 | 0.3982 | 69.89 | 0.57% |
07/31 | 0.4169 | 70.31 | 0.59% |
08/31 | 0.4169 | 70.01 | 0.60% |
09/29 | 0.4169 | 68.87 | 0.61% |
10/31 | 0.4018 | 67.76 | 0.59% |
11/30 | 0.4018 | 69.90 | 0.57% |
12/29 | 0.4018 | 71.09 | 0.57% |
2023總計 | 4.5282 | 71.09 | 6.37% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.4018 | 70.75 | 0.57% |
02/29 | 0.4018 | 70.39 | 0.57% |
03/28 | 0.4018 | 70.59 | 0.57% |
04/30 | 0.4018 | 69.83 | 0.58% |
05/31 | 0.4018 | 69.75 | 0.58% |
06/28 | 0.4018 | 69.86 | 0.58% |
07/31 | 0.4018 | 70.17 | 0.57% |
08/30 | 0.4018 | 70.56 | 0.57% |
09/30 | 0.4018 | 70.73 | 0.57% |
10/31 | 0.4375 | 70.30 | 0.62% |
2024總計 | 4.0537 | 70.30 | 5.77% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/08 | 70.23 | 0.20% |
2024/11/07 | 70.09 | 0.20% |
2024/11/06 | 69.95 | 0.16% |
2024/11/05 | 69.84 | 0.00% |
2024/11/04 | 69.84 | 0.03% |
2024/10/31 | 69.82 | -0.68% |
2024/10/30 | 70.30 | 0.01% |
2024/10/29 | 70.29 | -0.04% |
2024/10/28 | 70.32 | 0.10% |
2024/10/25 | 70.25 | 0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.73% | 0.44% | 2.42% | -0.66% |
ICE全球高收益指數指數 | 3.38% | 6.31% | 14.73% | 8.60% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.76% | 4.55% | 11.22% | 6.27% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.26% | 1.53% | 4.73% | 1.16% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.19% | 1.45% | 4.93% | 1.19% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 0.52% | -0.13% | 2.66% | -1.78% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.38% | -0.36% | 2.66% | -1.75% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.40% | -0.13% | 2.59% | -1.82% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.47% | -0.24% | 2.42% | -1.93% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.41% | -0.31% | 2.20% | -2.11% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.42% | -0.21% | 2.46% | -1.94% |
聯博短期債券基金-A2/歐元 | 2.59% | 2.65% | 4.77% | 6.21% |
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.39% | 0.29% | 0.49% | -0.48% |
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.38% | 0.19% | 0.48% | -0.47% |
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 | -0.09% | 0.80% | 1.61% | 0.44% |
聯博短期債券基金-A股/歐元 | 1.82% | 1.05% | 1.66% | 3.54% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.75% | 0.47% | 2.66% | -0.57% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.60% | 0.17% | 2.09% | -1.06% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.61% | 0.19% | 1.94% | -1.08% |
聯博短期債券基金-A2股/美元 | 0.69% | 2.36% | 4.84% | 3.08% |
聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 0.84% | 1.84% | 0.56% |
聯博短期債券基金-A股/美元 | 0.00% | 0.84% | 1.84% | 0.56% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 5.08% | 5.59% | 14.08% | 10.55% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 3.19% | 5.38% | 14.13% | 7.34% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 1.28% | 1.60% | 6.02% | 0.96% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 1.27% | 1.59% | 6.31% | 0.95% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 1.25% | 1.56% | 6.21% | 1.25% |
聯博短期債券基金-AT股/歐元 | 1.82% | 1.05% | 1.66% | 3.70% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 3.45% | 2.04% | 6.38% | 4.53% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.74% | 4.44% | 12.17% | 5.78% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 1.23% | 1.33% | 5.64% | 0.66% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 1.26% | 1.58% | 5.80% | 0.83% |
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | -0.09% | 0.79% | 1.59% | 0.44% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 1.26% | 1.48% | 5.84% | 0.84% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.62% | 0.12% | 3.19% | -1.34% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.54% | 0.00% | 2.75% | -1.58% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 0.64% | 0.12% | 3.13% | -1.35% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 3.41% | 2.36% | 6.69% | 4.48% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 1.26% | 1.56% | 5.78% | 0.87% |
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.28% | 1.44% | 3.07% | 1.66% |
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | -0.09% | 0.74% | 1.48% | 0.37% |
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.00% | 0.91% | 1.64% | 0.54% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 3.42% | 2.69% | 8.04% | 5.22% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 1.06% | 1.60% | 6.42% | 0.53% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.69% | 4.68% | 6.06% | 0.31% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 1.12% | 1.57% | 6.10% | 0.44% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 1.17% | 1.56% | 6.41% | 1.17% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 3.12% | 5.64% | 15.00% | 8.67% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.87% | 1.24% | 5.71% | 0.74% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 1.03% | 1.55% | 6.38% | 1.16% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 1.20% | 1.67% | 6.43% | 1.20% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.58% | 6.60% | 16.31% | 9.93% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.96% | 1.39% | 5.24% | 0.50% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.79% | 4.99% | 12.92% | 7.18% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.71% | 0.90% | 4.25% | -0.40% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 3.01% | 5.36% | 13.47% | 7.66% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.90% | 1.15% | 4.71% | -0.09% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 3.25% | 5.93% | 14.86% | 8.75% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.80% | 0.97% | 4.63% | 0.04% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.43% | 4.16% | 11.40% | 5.92% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.58% | 0.53% | 3.72% | -0.81% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.65% | 4.52% | 11.95% | 6.40% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.74% | 0.74% | 4.13% | -0.55% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.88% | 5.08% | 13.32% | 7.46% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.10% | 5.66% | 13.78% | 7.91% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.71% | 4.52% | 4.47% | -0.64% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.75% | 4.51% | 10.92% | 5.53% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 3.15% | 5.41% | 6.21% | 0.72% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 3.21% | 5.43% | 12.81% | 7.05% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -0.04% | 1.38% | 5.10% | -2.80% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.04% | 0.98% | 3.31% | -1.07% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 1.07% | 1.08% | 3.61% | -1.01% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 0.55% | 3.00% | 8.87% | 6.43% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 2.15% | 3.95% | 10.96% | 5.14% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 1.83% | 3.20% | 8.10% | 4.48% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 4.05% | 4.55% | 11.56% | 8.21% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 2.15% | 4.28% | 11.61% | 5.04% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.33% | 3.85% | 10.55% | 8.54% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.31% | 1.79% | 6.42% | 4.81% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.29% | 2.61% | 5.18% | 4.45% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | -0.20% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.78% | 3.92% | 11.02% | 9.26% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.97% | 0.34% | 3.49% | 2.45% |
復華高益策略組合基金/台幣 | -1.98% | 1.09% | 5.73% | 3.28% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.50% | 4.48% | 11.66% | 5.07% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -1.17% | 0.90% | 2.96% | -2.51% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.69% | 2.59% | 5.32% | 2.77% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 1.13% | 3.53% | 7.14% | 4.28% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | 0.00% | 1.32% | 2.68% | 0.66% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.82% | 2.84% | 5.85% | 3.20% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | 0.00% | 1.25% | 2.62% | 0.57% |
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.75% | 2.79% | 5.74% | 3.14% |
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | 0.09% | 1.32% | 2.67% | 0.75% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 3.42% | 6.19% | 13.00% | 7.28% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 3.89% | 7.15% | 14.96% | 8.84% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 2.37% | 4.04% | 8.41% | 3.14% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 2.22% | 1.03% | 3.79% | -2.22% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.84% | 6.34% | 15.20% | 7.46% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 3.24% | 3.04% | 8.08% | 1.35% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.50% | 1.58% | 5.11% | -1.20% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.19% | 5.78% | 14.03% | 7.88% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.82% | 2.95% | 8.14% | 3.14% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.91% | 5.24% | 12.89% | 6.97% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.81% | 2.92% | 8.05% | 3.11% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 5.07% | 6.06% | 14.05% | 11.18% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.82% | 2.95% | 8.14% | 3.14% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 6.80% | 7.49% | 13.73% | 10.15% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 4.59% | 5.45% | 10.00% | 2.90% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 4.49% | 5.41% | 9.91% | 3.30% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 5.64% | 7.79% | 15.05% | 7.79% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.60% | 3.41% | 10.19% | 7.62% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.09% | 0.38% | 3.77% | 1.88% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.60% | 3.41% | 10.19% | 7.62% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.67% | -1.13% | 0.72% | -0.88% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.89% | 4.43% | 11.68% | 5.51% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.69% | -0.00% | 2.42% | -2.52% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.89% | 4.43% | 11.68% | 5.52% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.67% | -0.04% | 2.34% | -2.59% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.76% | 0.71% | 3.99% | -0.08% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.20% | 1.46% | 6.27% | 0.64% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.89% | 4.90% | 13.65% | 7.02% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.23% | -1.39% | 0.51% | -4.39% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.94% | 2.88% | 8.78% | 3.60% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 0.06% | -1.00% | 0.65% | -3.51% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.94% | 2.89% | 8.78% | 3.60% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.00% | -1.00% | 0.66% | -3.41% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.45% | 6.78% | 16.13% | 9.52% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.45% | 2.64% | 7.65% | 2.11% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.23% | 2.22% | 6.73% | 1.39% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 4.97% | 6.79% | 15.67% | 12.56% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.58% | -1.50% | -1.90% | -5.90% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.49% | -3.35% | -5.45% | -9.22% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.79% | -1.94% | -2.62% | -6.54% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.73% | -3.82% | -6.33% | -9.96% |
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 1.07% | 2.67% | 5.08% | 2.97% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 3.61% | 4.59% | 11.98% | 6.23% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 4.07% | 5.50% | 13.91% | 7.77% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 1.67% | 0.76% | 3.93% | -0.19% |
天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 2.77% | 4.41% | 12.68% | 8.21% |
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | 1.53% | 1.91% | 7.39% | 3.96% |
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | 1.09% | 1.03% | 5.60% | 2.47% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.77% | 2.52% | 8.39% | 7.39% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.11% | 3.48% | 9.60% | 5.47% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.57% | 2.29% | 7.60% | 4.92% |
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