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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.56% | -0.32% | -20.57% | 2.92% | 0.39% |
| 含息 | 2.93% | 5.78% | -15.44% | 10.33% | 7.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.045427 | 7.5300 | 0.60% |
| 02/01 | 0.047091 | 7.8200 | 0.60% |
| 03/01 | 0.0457 | 7.6700 | 0.60% |
| 04/03 | 0.044363 | 7.5400 | 0.59% |
| 05/02 | 0.04576 | 7.5700 | 0.60% |
| 06/01 | 0.046149 | 7.4300 | 0.62% |
| 07/03 | 0.047648 | 7.5100 | 0.63% |
| 08/01 | 0.047657 | 7.5600 | 0.63% |
| 09/01 | 0.047245 | 7.5200 | 0.63% |
| 10/02 | 0.047463 | 7.4400 | 0.64% |
| 11/01 | 0.046975 | 7.3000 | 0.64% |
| 12/01 | 0.046345 | 7.5500 | 0.61% |
| 2023總計 | 0.557823 | 7.5500 | 7.39% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.046165 | 7.7500 | 0.60% |
| 02/01 | 0.047808 | 7.7500 | 0.62% |
| 03/01 | 0.04716 | 7.7500 | 0.61% |
| 04/02 | 0.046713 | 7.7800 | 0.60% |
| 05/01 | 0.045696 | 7.7100 | 0.59% |
| 06/04 | 0.044525 | 7.7500 | 0.57% |
| 07/01 | 0.04451 | 7.7500 | 0.57% |
| 08/01 | 0.044104 | 7.8200 | 0.56% |
| 09/03 | 0.04359 | 7.8600 | 0.55% |
| 10/01 | 0.044769 | 7.9100 | 0.57% |
| 11/01 | 0.044223 | 7.8400 | 0.56% |
| 12/02 | 0.041578 | 7.8600 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.540841 | 7.8600 | 6.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.040185 | 7.7800 | 0.52% |
| 02/04 | 0.039043 | 7.8100 | 0.50% |
| 03/03 | 0.038277 | 7.8300 | 0.49% |
| 04/01 | 0.038951 | 7.7100 | 0.51% |
| 05/01 | 0.039142 | 7.6600 | 0.51% |
| 06/03 | 0.039736 | 7.7100 | 0.52% |
| 2025總計 | 0.235334 | 7.7100 | 3.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 7.7300 | -0.51% |
| 2025/06/30 | 7.7700 | 0.13% |
| 2025/06/27 | 7.7600 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 7.7600 | 0.13% |
| 2025/06/25 | 7.7500 | 0.13% |
| 2025/06/24 | 7.7400 | 0.26% |
| 2025/06/23 | 7.7200 | 0.13% |
| 2025/06/20 | 7.7100 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 7.7100 | 0.13% |
| 2025/06/17 | 7.7000 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.65% | -0.64% | 0.39% | -0.64% |
| ICE全球高收益指數 | 2.86% | 4.18% | 9.91% | 4.18% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 0.40% | -1.58% | -2.23% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 1.33% | -0.40% | -1.38% | -0.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.28% | -1.62% | -2.28% | -1.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.16% | -2.20% | -2.86% | -2.20% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.11% | -2.19% | -3.01% | -2.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.22% | -1.91% | -2.63% | -1.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -5.65% | -8.78% | -0.92% | -8.78% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 3.13% | 3.86% | 8.82% | 3.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 1.29% | 0.32% | 1.29% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 1.28% | 0.00% | 1.28% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 1.26% | 0.31% | 1.26% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -7.53% | -12.05% | -7.53% | -12.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.47% | 2.76% | 6.70% | 2.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 1.15% | 0.00% | 0.86% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.95% | -0.21% | 0.74% | -0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 1.17% | 0.00% | 0.85% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.38% | -1.51% | -1.88% | -1.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | -1.91% | -2.44% | -1.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 0.02% | -1.85% | -2.15% | -1.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -7.46% | -11.94% | -7.46% | -11.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.88% | -0.29% | 0.69% | -0.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -7.33% | -12.52% | -6.68% | -12.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.81% | -1.97% | 0.54% | -1.97% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.12% | -2.94% | 0.48% | -2.94% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.68% | -2.00% | 0.23% | -2.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.79% | -0.77% | 0.39% | -0.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.67% | 3.86% | 8.40% | 3.80% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.63% | -0.74% | 0.12% | -0.74% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.46% | -0.18% | 0.28% | -0.18% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.24% | 4.62% | 10.41% | 4.61% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.64% | -0.38% | 0.03% | -0.38% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.32% | 2.92% | 7.02% | 2.92% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.38% | -0.90% | -0.96% | -0.90% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.66% | 3.63% | 8.26% | 3.63% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.51% | -0.78% | -0.63% | -0.79% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.91% | 3.96% | 9.04% | 3.96% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.87% | -0.25% | 0.32% | -0.26% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.37% | 2.69% | 6.54% | 2.68% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.66% | -0.69% | -0.55% | -0.71% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.72% | 3.40% | 7.78% | 3.39% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.78% | -0.63% | -0.30% | -0.64% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.96% | 3.71% | 8.53% | 3.70% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.10% | 4.06% | 9.04% | 4.06% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -3.38% | -2.42% | 1.53% | -2.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.21% | 3.22% | 7.35% | 3.16% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -2.52% | -1.19% | 3.60% | -1.25% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.93% | 4.38% | 9.51% | 4.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 9.17% | 13.07% | 10.14% | 13.28% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.41% | -0.16% | 0.43% | -0.23% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.96% | 0.20% | 0.78% | 0.15% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -3.68% | -2.35% | 0.27% | -2.47% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 3.64% | 4.45% | 7.62% | 4.46% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 2.31% | 2.59% | 5.19% | 2.46% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -5.11% | -6.90% | -0.27% | -6.90% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 3.72% | 6.00% | 9.52% | 6.00% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -3.73% | -2.77% | 0.83% | -2.90% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -4.75% | -4.74% | -3.16% | -4.88% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -3.52% | -1.80% | 1.59% | -1.91% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -5.16% | -5.10% | -5.21% | -5.22% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -8.76% | -6.81% | -4.37% | -7.01% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 5.81% | 7.76% | 11.10% | 7.76% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 2.85% | 0.00% | 0.20% | 0.00% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.67% | 3.34% | 8.44% | 3.34% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 3.32% | 4.38% | 10.49% | 4.38% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.74% | 1.24% | 4.05% | 1.24% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 0.96% | -0.67% | 1.14% | -0.67% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.56% | 4.99% | 11.54% | 4.99% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.86% | 1.10% | 4.62% | 1.10% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.20% | -0.39% | 1.88% | -0.39% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.05% | 4.25% | 9.15% | 4.25% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.63% | 1.26% | 3.31% | 1.26% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.81% | 3.73% | 8.07% | 3.73% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.61% | 1.25% | 3.28% | 1.25% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -5.69% | -8.46% | -0.60% | -8.46% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.63% | 1.26% | 3.31% | 1.26% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -5.35% | -8.55% | 0.37% | -8.86% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 1.58% | 1.42% | 5.40% | 1.26% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 1.54% | 1.40% | 5.52% | 1.26% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.66% | 3.46% | 9.92% | 3.37% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -3.65% | -2.95% | 0.79% | -3.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -5.12% | -5.84% | -5.07% | -5.99% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -3.65% | -2.95% | 0.79% | -3.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -5.92% | -7.35% | -8.01% | -7.50% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 3.26% | 3.48% | 7.66% | 3.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.99% | -1.00% | -1.38% | -1.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 3.26% | 3.48% | 7.66% | 3.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.97% | -1.05% | -1.46% | -1.08% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 1.00% | -0.36% | 0.93% | -0.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.89% | 0.67% | 2.57% | 0.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 3.60% | 4.05% | 9.59% | 3.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | 0.33% | -2.33% | -3.30% | -2.39% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.34% | 2.07% | 4.83% | 2.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 0.94% | -0.87% | -1.91% | -0.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.34% | 2.07% | 4.84% | 2.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.32% | -1.87% | -3.02% | -1.88% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.78% | 5.13% | 10.03% | 5.13% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.26% | 1.16% | 2.45% | 1.16% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.02% | 0.74% | 1.57% | 0.74% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -5.65% | -7.57% | 0.23% | -7.57% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.31% | -2.22% | -4.29% | -2.22% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.40% | -4.97% | -8.18% | -4.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.55% | -2.67% | -5.11% | -2.67% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.60% | -5.39% | -9.04% | -5.39% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.71% | 2.56% | 7.44% | 2.56% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 3.29% | 3.55% | 9.44% | 3.55% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 0.77% | -1.26% | -0.35% | -1.26% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -4.31% | -2.40% | 0.38% | -2.52% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.36% | 3.71% | 6.87% | 3.72% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.11% | 1.92% | 4.57% | 1.74% |
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