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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 5.74% | -2.56% | -0.32% | -20.57% | 2.92% |
| 含息 | 11.99% | 2.93% | 5.78% | -15.44% | 10.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0474 | 9.48 | 0.50% |
| 02/01 | 0.046 | 9.29 | 0.50% |
| 03/01 | 0.044 | 8.80 | 0.50% |
| 04/01 | 0.04265 | 8.53 | 0.50% |
| 05/03 | 0.0415 | 8.30 | 0.50% |
| 06/01 | 0.04055 | 8.11 | 0.50% |
| 07/01 | 0.03755 | 7.51 | 0.50% |
| 08/02 | 0.03815 | 7.6300 | 0.50% |
| 09/01 | 0.03835 | 7.6700 | 0.50% |
| 10/03 | 0.03645 | 7.2900 | 0.50% |
| 11/01 | 0.0365 | 7.3000 | 0.50% |
| 12/01 | 0.0375 | 7.5000 | 0.50% |
| 2022總計 | 0.4866 | 7.5000 | 6.49% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.045427 | 7.5300 | 0.60% |
| 02/01 | 0.047091 | 7.8200 | 0.60% |
| 03/01 | 0.0457 | 7.6700 | 0.60% |
| 04/03 | 0.044363 | 7.5400 | 0.59% |
| 05/02 | 0.04576 | 7.5700 | 0.60% |
| 06/01 | 0.046149 | 7.4300 | 0.62% |
| 07/03 | 0.047648 | 7.5100 | 0.63% |
| 08/01 | 0.047657 | 7.5600 | 0.63% |
| 09/01 | 0.047245 | 7.5200 | 0.63% |
| 10/02 | 0.047463 | 7.4400 | 0.64% |
| 11/01 | 0.046975 | 7.3000 | 0.64% |
| 12/01 | 0.046345 | 7.5500 | 0.61% |
| 2023總計 | 0.557823 | 7.5500 | 7.39% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.046165 | 7.7500 | 0.60% |
| 02/01 | 0.047808 | 7.7500 | 0.62% |
| 03/01 | 0.04716 | 7.7500 | 0.61% |
| 04/02 | 0.046713 | 7.7800 | 0.60% |
| 05/01 | 0.045696 | 7.7100 | 0.59% |
| 06/04 | 0.044525 | 7.7500 | 0.57% |
| 07/01 | 0.04451 | 7.7500 | 0.57% |
| 08/01 | 0.044104 | 7.8200 | 0.56% |
| 09/03 | 0.04359 | 7.8600 | 0.55% |
| 2024總計 | 0.410271 | 7.8600 | 5.22% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/19 | 7.8900 | 0.25% |
| 2024/09/18 | 7.8700 | 0.00% |
| 2024/09/17 | 7.8700 | 0.38% |
| 2024/09/13 | 7.8400 | 0.13% |
| 2024/09/12 | 7.8300 | 0.00% |
| 2024/09/11 | 7.8300 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 7.8300 | 0.00% |
| 2024/09/09 | 7.8300 | 0.00% |
| 2024/09/06 | 7.8300 | 0.00% |
| 2024/09/05 | 7.8300 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 1.81% | 1.81% | 5.20% | 1.81% |
| ICE全球高收益指數指數 | 4.38% | 6.08% | 14.03% | 7.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 1.69% | 0.13% | 2.35% | -0.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 1.70% | 0.05% | 2.53% | 0.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 1.59% | 0.00% | 2.13% | -0.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.61% | -0.07% | 1.87% | -0.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.64% | -0.10% | 1.64% | -0.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.67% | 0.00% | 2.09% | -0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 0.49% | 2.81% | 8.92% | 6.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 4.49% | 5.63% | 13.86% | 7.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 2.56% | 1.59% | 5.61% | 1.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 2.54% | 1.89% | 5.90% | 1.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 2.81% | 2.17% | 6.13% | 2.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -1.02% | -0.68% | 1.75% | 1.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.91% | 4.61% | 11.75% | 5.82% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 2.47% | 1.60% | 5.37% | 1.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 2.52% | 1.66% | 5.39% | 1.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 2.43% | 1.68% | 5.43% | 1.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.86% | 0.49% | 2.88% | 0.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.88% | 0.26% | 2.43% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 1.78% | 0.29% | 2.57% | 0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -1.35% | -0.68% | 1.74% | 1.03% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 2.53% | 1.74% | 5.29% | 1.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.54% | 0.00% | 2.62% | 2.03% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 1.85% | 1.85% | 5.46% | 1.85% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 3.53% | 4.87% | 5.21% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 2.00% | 1.78% | 5.29% | 1.78% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 1.95% | 1.81% | 5.50% | 1.95% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 3.91% | 5.86% | 14.02% | 8.01% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.86% | 1.61% | 4.99% | 1.61% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 1.95% | 1.85% | 5.36% | 1.85% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 4.51% | 6.70% | 15.31% | 9.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 1.91% | 1.52% | 4.29% | 1.31% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 3.67% | 5.09% | 11.91% | 6.73% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 1.68% | 1.06% | 3.35% | 0.58% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 3.85% | 5.35% | 12.32% | 7.07% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 1.81% | 1.23% | 3.72% | 0.81% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 4.19% | 6.03% | 13.88% | 8.06% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 1.42% | 1.11% | 4.05% | 0.68% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.97% | 4.27% | 10.78% | 5.45% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 1.21% | 0.70% | 3.18% | 0.00% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 3.15% | 4.54% | 11.18% | 5.79% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 1.30% | 0.84% | 3.48% | 0.19% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 3.47% | 5.21% | 12.71% | 6.76% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 4.19% | 5.76% | 13.26% | 7.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 3.68% | -1.54% | 4.72% | -0.82% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 3.67% | 4.51% | 11.16% | 5.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 4.23% | -0.68% | 6.52% | 0.37% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 4.16% | 5.38% | 13.06% | 6.58% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 5.64% | 3.54% | 8.40% | 0.96% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.88% | 0.88% | 3.26% | -0.16% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 1.99% | 1.02% | 3.75% | -0.03% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.19% | 4.27% | 8.96% | 6.33% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 3.56% | 4.54% | 11.19% | 5.47% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.96% | 2.35% | 7.06% | 3.73% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.46% | 3.24% | 8.18% | 5.27% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 5.47% | 6.05% | 13.07% | 6.44% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.67% | 5.19% | 10.02% | 8.01% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.65% | 3.14% | 5.95% | 5.02% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.81% | 5.71% | 11.82% | 9.13% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.02% | 2.06% | 4.24% | 3.54% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.76% | 4.90% | 7.94% | 5.44% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 4.94% | 5.55% | 11.96% | 5.80% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 0.10% | 1.51% | 2.33% | -2.61% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 5.06% | 6.26% | 11.89% | 6.99% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 5.60% | 7.23% | 13.89% | 8.31% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 4.06% | 4.10% | 7.38% | 3.65% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 2.60% | 0.14% | 1.61% | -1.25% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 5.33% | 5.60% | 12.99% | 6.87% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 3.64% | 2.20% | 5.85% | 1.78% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.95% | 0.80% | 3.05% | -0.30% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 4.53% | 6.25% | 14.20% | 7.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.12% | 3.31% | 8.29% | 3.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 4.26% | 5.72% | 13.04% | 6.93% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 3.09% | 3.46% | 8.19% | 3.84% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 0.55% | 3.46% | 9.34% | 6.58% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 3.12% | 3.31% | 8.29% | 3.88% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.65% | 4.08% | 6.74% | 5.68% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 3.93% | 3.59% | 5.83% | 2.42% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 4.06% | 3.91% | 6.07% | 2.72% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 5.23% | 6.30% | 11.14% | 6.40% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.53% | 4.06% | 9.80% | 7.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.01% | 1.00% | 3.36% | 2.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.53% | 4.06% | 9.80% | 7.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.25% | -0.50% | 0.35% | 0.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 3.91% | 4.47% | 11.60% | 5.51% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 1.68% | 0.03% | 2.30% | -1.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 3.91% | 4.47% | 11.61% | 5.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 1.66% | -0.01% | 2.22% | -1.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 1.51% | 0.13% | 3.48% | 0.60% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 2.11% | 1.13% | 5.37% | 1.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 3.83% | 4.59% | 12.79% | 6.59% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | 0.67% | -1.68% | -0.30% | -2.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.77% | 2.96% | 8.85% | 3.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 0.76% | -1.03% | 0.56% | -2.08% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.77% | 2.96% | 8.85% | 3.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.82% | -0.91% | 0.48% | -1.90% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 5.89% | 7.04% | 14.96% | 9.55% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 3.90% | 3.06% | 6.60% | 3.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 3.70% | 2.61% | 5.70% | 2.96% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.27% | 4.44% | 10.43% | 8.74% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.68% | -1.46% | -3.47% | -3.42% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 0.73% | -3.32% | -7.09% | -6.17% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 1.45% | -1.93% | N/A% | -3.99% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 0.47% | -3.80% | -7.84% | -6.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 4.70% | 4.99% | 11.20% | 6.26% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 5.20% | 5.90% | 13.14% | 7.55% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 2.80% | 1.14% | 3.22% | 1.10% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.24% | 2.87% | 7.45% | 6.38% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.40% | 3.17% | 9.11% | 4.91% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.28% | 1.52% | 6.33% | 3.82% |
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