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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.55% | -1.77% | -0.21% | -20.30% | 2.80% |
| 含息 | 12.82% | 3.75% | 5.89% | -15.16% | 10.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.04705 | 9.41 | 0.50% |
| 02/01 | 0.0457 | 9.22 | 0.50% |
| 03/01 | 0.04365 | 8.73 | 0.50% |
| 04/01 | 0.04235 | 8.47 | 0.50% |
| 05/03 | 0.0412 | 8.24 | 0.50% |
| 06/01 | 0.0403 | 8.06 | 0.50% |
| 07/01 | 0.0373 | 7.46 | 0.50% |
| 08/02 | 0.03795 | 7.5900 | 0.50% |
| 09/01 | 0.03815 | 7.6300 | 0.50% |
| 10/03 | 0.03625 | 7.2500 | 0.50% |
| 11/01 | 0.0363 | 7.2600 | 0.50% |
| 12/01 | 0.0373 | 7.4600 | 0.50% |
| 2022總計 | 0.4835 | 7.4600 | 6.48% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.050133 | 7.5000 | 0.67% |
| 02/01 | 0.050133 | 7.7800 | 0.64% |
| 03/01 | 0.050133 | 7.6300 | 0.66% |
| 04/03 | 0.050133 | 7.5000 | 0.67% |
| 05/02 | 0.050133 | 7.5300 | 0.67% |
| 06/01 | 0.050133 | 7.3900 | 0.68% |
| 07/03 | 0.050133 | 7.4700 | 0.67% |
| 08/01 | 0.050133 | 7.5200 | 0.67% |
| 09/01 | 0.050133 | 7.4800 | 0.67% |
| 10/02 | 0.050133 | 7.4000 | 0.68% |
| 11/01 | 0.050133 | 7.2600 | 0.69% |
| 12/01 | 0.050133 | 7.5200 | 0.67% |
| 2023總計 | 0.601596 | 7.5200 | 8.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.050133 | 7.7100 | 0.65% |
| 02/01 | 0.050133 | 7.7200 | 0.65% |
| 03/01 | 0.050133 | 7.7200 | 0.65% |
| 04/02 | 0.050133 | 7.7400 | 0.65% |
| 05/01 | 0.050133 | 7.6700 | 0.65% |
| 06/04 | 0.050133 | 7.7100 | 0.65% |
| 07/01 | 0.050133 | 7.7100 | 0.65% |
| 2024總計 | 0.350931 | 7.7100 | 4.55% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 7.7500 | 0.00% |
| 2024/07/22 | 7.7500 | 0.13% |
| 2024/07/19 | 7.7400 | 0.00% |
| 2024/07/18 | 7.7400 | -0.13% |
| 2024/07/17 | 7.7500 | 0.00% |
| 2024/07/16 | 7.7500 | 0.13% |
| 2024/07/15 | 7.7400 | 0.13% |
| 2024/07/12 | 7.7300 | 0.13% |
| 2024/07/11 | 7.7200 | 0.26% |
| 2024/07/10 | 7.7000 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 1.44% | 0.65% | 3.47% | 0.52% |
| ICE全球高收益指數指數 | 3.88% | 4.62% | 11.53% | 4.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 0.65% | -1.28% | -0.13% | -1.53% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.51% | -1.31% | 0.16% | -1.22% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.53% | -1.43% | -0.26% | -1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.48% | -1.60% | -0.76% | -1.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.51% | -1.61% | -1.01% | -1.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.52% | -1.54% | -0.52% | -1.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.24% | 3.92% | 13.07% | 5.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 3.36% | 3.90% | 10.88% | 3.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 1.29% | 0.00% | 2.95% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 1.61% | 0.32% | 2.93% | -0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 1.58% | 0.31% | 3.21% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.68% | 0.68% | 5.76% | 2.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.91% | 3.09% | 8.93% | 2.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 1.44% | 0.09% | 2.72% | -0.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 1.59% | 0.21% | 2.78% | 0.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 1.38% | 0.11% | 2.69% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.75% | -1.22% | 0.12% | -1.22% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.67% | -1.32% | -0.27% | -1.45% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 0.68% | -1.26% | -0.12% | -1.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.34% | 0.34% | 5.36% | 1.72% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 1.47% | 0.10% | 2.58% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.86% | 1.58% | 7.29% | 2.32% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 1.35% | 0.67% | 3.58% | -0.79% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.94% | 3.95% | 3.27% | -2.32% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 1.36% | 0.45% | 3.24% | -0.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 3.47% | 4.76% | 12.03% | 5.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.37% | 0.62% | 3.05% | 0.37% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 1.43% | 0.78% | 3.45% | 0.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 1.50% | 0.74% | 3.53% | 0.56% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.90% | 5.28% | 12.75% | 5.85% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 1.37% | 0.20% | 1.93% | -0.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 3.13% | 3.76% | 9.43% | 4.12% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 1.16% | -0.23% | 1.12% | -0.57% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 3.25% | 3.97% | 9.80% | 4.34% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 1.19% | -0.10% | 1.39% | -0.43% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 3.57% | 4.63% | 11.35% | 5.10% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 1.04% | -0.12% | 2.19% | -0.42% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.60% | 3.03% | 8.85% | 3.26% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.85% | -0.52% | 1.43% | -0.91% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.72% | 3.23% | 9.23% | 3.48% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.87% | -0.42% | 1.66% | -0.80% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 3.04% | 3.88% | 10.73% | 4.22% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.48% | 4.46% | 10.66% | 4.56% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.83% | -3.43% | 1.76% | -3.31% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.80% | 2.51% | 8.04% | 2.67% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 3.25% | -2.69% | 3.50% | -2.47% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 3.21% | 3.29% | 9.91% | 3.62% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 2.41% | -0.67% | -0.42% | -2.93% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.97% | -1.07% | 0.27% | -1.54% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 1.05% | -0.98% | 0.76% | -1.46% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 3.45% | 6.16% | 10.94% | 6.45% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 2.96% | 3.48% | 8.80% | 3.07% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 3.42% | 4.15% | 8.80% | 4.16% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.08% | 2.79% | 8.76% | 3.91% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 3.18% | 2.85% | 6.73% | 2.08% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 3.12% | 6.36% | 10.96% | 7.35% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 2.07% | 4.39% | 6.82% | 5.06% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 4.04% | 7.33% | 13.20% | 8.68% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 2.23% | 3.62% | 5.52% | 4.32% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.41% | 5.10% | 6.95% | 4.47% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 3.55% | 2.88% | 8.15% | 2.33% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 3.13% | -0.97% | -1.16% | -1.45% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 3.72% | 4.01% | 8.11% | 3.41% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 4.16% | 4.86% | 10.02% | 4.38% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 2.61% | 1.81% | 3.73% | 0.86% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 0.03% | -1.87% | -2.95% | -3.66% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.64% | 3.34% | 7.80% | 2.38% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.99% | 0.07% | 1.06% | -1.40% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.31% | -1.27% | -1.56% | -2.96% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.66% | 4.09% | 10.90% | 4.40% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.23% | 1.29% | 5.16% | 1.66% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 3.40% | 3.55% | 9.81% | 3.79% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 2.21% | 1.28% | 5.11% | 1.46% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 2.57% | 4.01% | 13.09% | 6.31% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 2.23% | 1.29% | 5.16% | 1.66% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.56% | 3.74% | 9.78% | 4.08% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 1.83% | 0.83% | 2.52% | -1.45% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 1.91% | 0.87% | 2.36% | -0.57% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 3.18% | 3.37% | 7.61% | 2.32% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.10% | 5.49% | 10.83% | 6.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.57% | 2.38% | 4.30% | 2.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.10% | 5.49% | 10.83% | 6.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.81% | 0.87% | 1.29% | 1.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 3.01% | 3.01% | 8.82% | 2.72% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.78% | -1.36% | -0.26% | -2.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 3.01% | 3.01% | 8.83% | 2.72% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.76% | -1.40% | -0.33% | -2.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.54% | -0.43% | 2.19% | -0.45% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.32% | 0.41% | 4.53% | 0.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 3.06% | 3.86% | 11.95% | 4.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.10% | -2.34% | -1.02% | -3.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.56% | 2.17% | 6.80% | 2.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 0.54% | -1.79% | -1.33% | -2.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.56% | 2.17% | 6.80% | 2.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.60% | -1.67% | -1.62% | -2.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.88% | 5.85% | 10.77% | 5.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.86% | 1.93% | 2.74% | 0.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.67% | 1.48% | 1.85% | 0.50% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.52% | 5.60% | 12.70% | 7.33% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.35% | -2.64% | -7.38% | -4.47% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.36% | -4.37% | -10.71% | -6.54% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.57% | -3.06% | N/A% | -4.89% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.60% | -4.81% | -11.36% | -7.05% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.16% | 2.90% | 8.41% | 2.78% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.57% | 3.73% | 10.30% | 3.73% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 0.30% | -0.87% | 0.22% | -1.62% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.97% | 5.09% | 10.08% | 6.88% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.72% | 2.50% | 8.65% | 3.19% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.88% | 3.37% | 8.53% | 4.39% |
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