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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7000 -0.0100 -0.13% -0.13% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.55% -1.77% -0.21% -20.30% 2.80%
含息 12.82% 3.75% 5.89% -15.16% 10.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.04705 9.41 0.50%
02/01 0.0457 9.22 0.50%
03/01 0.04365 8.73 0.50%
04/01 0.04235 8.47 0.50%
05/03 0.0412 8.24 0.50%
06/01 0.0403 8.06 0.50%
07/01 0.0373 7.46 0.50%
08/02 0.03795 7.5900 0.50%
09/01 0.03815 7.6300 0.50%
10/03 0.03625 7.2500 0.50%
11/01 0.0363 7.2600 0.50%
12/01 0.0373 7.4600 0.50%
2022總計 0.4835 7.4600 6.48%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.050133 7.5000 0.67%
02/01 0.050133 7.7800 0.64%
03/01 0.050133 7.6300 0.66%
04/03 0.050133 7.5000 0.67%
05/02 0.050133 7.5300 0.67%
06/01 0.050133 7.3900 0.68%
07/03 0.050133 7.4700 0.67%
08/01 0.050133 7.5200 0.67%
09/01 0.050133 7.4800 0.67%
10/02 0.050133 7.4000 0.68%
11/01 0.050133 7.2600 0.69%
12/01 0.050133 7.5200 0.67%
2023總計 0.601596 7.5200 8.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.050133 7.7100 0.65%
02/01 0.050133 7.7200 0.65%
03/01 0.050133 7.7200 0.65%
04/02 0.050133 7.7400 0.65%
05/01 0.050133 7.6700 0.65%
2024總計 0.250665 7.6700 3.27%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 7.7000 -0.13%
2024/05/28 7.7100 0.00%
2024/05/24 7.7100 0.00%
2024/05/23 7.7100 -0.13%
2024/05/22 7.7200 0.00%
2024/05/21 7.7200 0.00%
2024/05/20 7.7200 0.13%
2024/05/17 7.7100 0.00%
2024/05/16 7.7100 0.13%
2024/05/15 7.7000 0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.26% 2.53% 4.62% -0.13%
ICE全球高收益指數指數 1.60% 6.02% 12.07% 2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.03% 0.00% 0.92% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.96% 0.40% 1.04% -1.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.92% 0.00% 0.80% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.74% -0.12% 0.35% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.02% -0.20% 0.21% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.83% 0.00% 0.63% -1.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.00% 7.17% 11.46% 3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.93% 5.44% 12.15% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 1.63% 4.01% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.63% 1.95% 4.33% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 1.92% 4.59% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 3.55% 3.91% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.51% 4.57% 10.03% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.47% 1.55% 3.76% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.31% 1.50% 3.83% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.42% 1.51% 3.74% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.74% 0.25% 1.26% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.93% 0.00% 0.68% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.58% 0.23% 0.98% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.68% 3.53% 3.90% 1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.39% 1.49% 3.64% -0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% 4.91% 5.70% 2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.27% 2.45% 4.74% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.31% -0.96% 4.38% -4.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% 2.29% 4.21% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.77% 6.61% 13.34% 3.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.37% 2.16% 4.14% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% 2.38% 4.46% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% 2.47% 4.56% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 1.83% 6.93% 13.66% 3.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.63% 1.73% 2.65% -0.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.13% 5.41% 10.26% 2.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.86% 1.27% 1.87% -1.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.20% 5.57% 10.64% 2.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.80% 1.46% 2.19% -1.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.53% 6.27% 12.25% 2.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.62% 1.53% 2.85% -1.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.95% 4.78% 9.60% 1.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.83% 1.09% 2.11% -1.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.02% 4.93% 9.97% 1.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.79% 1.25% 2.39% -1.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.34% 5.64% 11.57% 2.26%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.45% 5.88% 11.08% 2.33%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.23% -2.12% 1.94% -4.98%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.65% 3.94% 8.25% 0.92%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.89% -1.39% 3.84% -4.42%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.99% 4.75% 10.25% 1.57%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.12% -0.85% 2.67% -3.87%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.13% 0.18% 0.43% -2.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.14% 0.32% 0.97% -2.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.83% 5.52% 10.49% 3.06%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.74% 4.41% 9.05% 1.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 1.04% 4.84% 9.27% 1.90%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.72% 5.76% 8.95% 2.75%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.66% 4.09% 9.69% 0.52%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.00% 5.85% 10.66% 4.02%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.04% 3.95% 6.53% 2.48%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.59% 6.69% 13.31% 4.90%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.81% 3.01% 5.63% 1.87%
復華高益策略組合基金/台幣 1.57% 3.66% 5.35% 1.27%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.56% 3.55% 8.75% 0.09%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.28% 0.60% 0.20% -3.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.00% 4.67% 8.31% 0.99%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.38% 5.49% 10.30% 1.62%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.09% 2.46% 3.99% -0.81%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.18% -0.30% 0.59% -3.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.39% 5.11% 11.76% 0.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.20% 1.79% 4.74% -1.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.86% 0.39% 2.08% -2.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.21% 5.61% 11.23% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.37% 2.85% 5.45% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.95% 5.07% 10.13% 1.57%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.37% 3.01% 5.59% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.27% 7.18% 10.40% 4.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.37% 2.85% 5.45% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.27% 6.28% 7.46% 1.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.66% 2.71% 4.12% -2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.72% 2.70% 3.95% -1.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.65% 5.26% 9.09% 0.19%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.58% 5.66% 11.57% 3.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.07% 2.52% 4.95% 0.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.58% 5.66% 11.57% 3.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.63% 1.17% 1.98% -0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.41% 4.12% 9.67% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.74% -0.27% 0.51% -2.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.41% 4.12% 9.67% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.47% 0.56% 0.73% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.57% 0.83% 2.29% -1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -1.19% 1.68% 3.43% -1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.50% 5.17% 10.81% 1.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.54% -1.05% -1.98% -3.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.12% 3.44% 7.88% 0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.83% -0.54% -0.31% -2.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.12% 3.44% 7.88% 0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.53% 0.25% -0.52% -2.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.51% 6.65% 11.30% 2.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.36% 2.84% 3.50% -0.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.58% 2.39% 2.60% -0.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.57% 8.23% 10.18% 5.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.64% -2.31% -7.27% -4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.56% -4.11% -10.71% -5.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.88% -2.61% N/A% -4.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.78% -4.52% -11.18% -6.09%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.33% 4.09% 9.05% 0.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.73% 4.99% 11.03% 1.41%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.90% 0.29% 2.47% -1.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.95% 5.82% 9.45% 4.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.05% 5.06% 9.06% 2.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.38% 5.82% 9.47% 3.31%
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