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聯博全球非投資等級債券基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.17 0.00 0.00% 0.00% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.17% -3.64% -18.60% 4.97% 0.00%
含息 1.27% 2.86% -12.45% 12.52% 7.19%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 3.13 0.61%
02/28 0.019 3.07 0.62%
03/31 0.019 3.02 0.63%
04/28 0.019 3.04 0.62%
05/31 0.019 3.01 0.63%
06/30 0.019 3.04 0.62%
07/31 0.019 3.08 0.62%
08/31 0.019 3.06 0.62%
09/29 0.019 3.01 0.63%
10/31 0.019 2.95 0.64%
11/30 0.019 3.07 0.62%
12/29 0.019 3.18 0.60%
2023總計 0.228 3.18 7.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 3.16 0.60%
02/29 0.019 3.15 0.60%
03/28 0.019 3.18 0.60%
04/30 0.019 3.13 0.61%
05/31 0.019 3.13 0.61%
06/28 0.019 3.14 0.61%
07/31 0.019 3.17 0.60%
08/30 0.019 3.20 0.59%
09/30 0.019 3.23 0.59%
10/31 0.019 3.18 0.60%
11/29 0.019 3.19 0.60%
12/31 0.019 3.17 0.60%
2024總計 0.228 3.17 7.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 3.18 0.60%
02/28 0.019 3.19 0.60%
03/31 0.019 3.14 0.61%
04/30 0.019 3.11 0.61%
05/30 0.019 3.12 0.61%
2025總計 0.095 3.12 3.04%

聯博全球非投資等級債券基金-A股  基金資料  中文月報  配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 3.17 0.00%
2025/06/30 3.17 0.32%
2025/06/27 3.16 -0.32%
2025/06/26 3.17 0.32%
2025/06/25 3.16 0.00%
2025/06/24 3.16 0.32%
2025/06/20 3.15 0.32%
2025/06/18 3.14 0.00%
2025/06/17 3.14 0.00%
2025/06/16 3.14 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 1.28% 0.00% 1.28% 0.00%
ICE全球高收益指數 2.86% 4.18% 9.91% 4.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.67% -2.48% -2.48% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.28% -1.30% -1.60% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.95% -2.54% -2.54% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.48% -3.33% -3.13% -2.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.27% -3.21% -3.31% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.86% -2.74% -2.84% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -5.43% -8.42% -1.40% -8.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 2.91% 3.75% 8.46% 3.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.63% 0.97% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.63% -0.31% 1.26% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -7.85% -12.05% -8.16% -12.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.30% 2.68% 6.48% 2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.48% -0.57% 0.57% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% -0.94% 0.42% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.53% -0.52% 0.64% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.63% -2.37% -2.12% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.96% -2.70% -2.57% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.31% -2.97% -2.44% -1.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -7.14% -11.65% -8.08% -11.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -1.06% 0.39% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -6.97% -10.83% -6.97% -11.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.66% -0.13% 0.40% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.12% -2.94% 0.48% -2.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.45% -0.22% 0.00% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.65% -0.26% 0.26% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.67% 3.86% 8.40% 3.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.50% -0.25% 0.00% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.65% -0.13% 0.26% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.46% -0.18% 0.28% -0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 3.24% 4.62% 10.41% 4.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.64% -0.38% 0.03% -0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 2.32% 2.92% 7.02% 2.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.38% -0.90% -0.96% -0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.66% 3.63% 8.26% 3.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.51% -0.78% -0.63% -0.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.91% 3.96% 9.04% 3.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.87% -0.25% 0.32% -0.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.37% 2.69% 6.54% 2.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.66% -0.69% -0.55% -0.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.72% 3.40% 7.78% 3.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.78% -0.63% -0.30% -0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.96% 3.71% 8.53% 3.70%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 3.10% 4.06% 9.04% 4.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -3.38% -2.42% 1.53% -2.46%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.21% 3.22% 7.35% 3.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -2.52% -1.19% 3.60% -1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.93% 4.38% 9.51% 4.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 9.17% 13.07% 10.14% 13.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.41% -0.16% 0.43% -0.23%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.96% 0.20% 0.78% 0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -3.68% -2.35% 0.27% -2.47%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 3.64% 4.45% 7.62% 4.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 2.31% 2.59% 5.19% 2.46%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -4.65% -6.63% -0.85% -6.97%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 3.75% 5.78% 9.07% 5.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -3.73% -2.77% 0.83% -2.90%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -4.75% -4.74% -3.16% -4.88%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -3.52% -1.80% 1.59% -1.91%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -5.16% -5.10% -5.21% -5.22%
復華高益策略組合基金/台幣 -8.76% -6.81% -4.37% -7.01%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 5.66% 7.57% 10.91% 7.61%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 2.85% 0.00% 0.20% 0.00%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 2.67% 3.34% 8.44% 3.34%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 3.32% 4.38% 10.49% 4.38%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 1.74% 1.24% 4.05% 1.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.96% -0.67% 1.14% -0.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.56% 4.99% 11.54% 4.99%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.86% 1.10% 4.62% 1.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.20% -0.39% 1.88% -0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.11% 4.28% 8.97% 4.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.26% 1.08% 3.31% 1.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.85% 3.77% 7.87% 3.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.25% 1.07% 3.28% 1.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -5.27% -7.95% -0.97% -8.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.26% 1.08% 3.31% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -5.35% -8.55% 0.37% -8.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 1.58% 1.42% 5.40% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 1.54% 1.40% 5.52% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 2.66% 3.46% 9.92% 3.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -3.65% -2.95% 0.79% -3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -5.12% -5.84% -5.07% -5.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -3.65% -2.95% 0.79% -3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -5.92% -7.35% -8.01% -7.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 3.26% 3.48% 7.66% 3.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.99% -1.00% -1.38% -1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 3.26% 3.48% 7.66% 3.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.97% -1.05% -1.46% -1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 1.00% -0.36% 0.93% -0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.89% 0.67% 2.57% 0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 3.60% 4.05% 9.59% 3.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.33% -2.33% -3.30% -2.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 2.34% 2.07% 4.83% 2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.94% -0.87% -1.91% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 2.34% 2.07% 4.84% 2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.32% -1.87% -3.02% -1.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 2.78% 5.13% 10.03% 5.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 1.26% 1.16% 2.45% 1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 1.02% 0.74% 1.57% 0.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -5.65% -7.57% 0.23% -7.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.31% -2.22% -4.29% -2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.40% -4.97% -8.18% -4.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.55% -2.67% -5.11% -2.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.60% -5.39% -9.04% -5.39%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.16% 2.46% 7.28% 2.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.73% 3.45% 9.25% 3.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.21% -1.36% -0.52% -1.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -4.31% -2.40% 0.38% -2.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.36% 3.71% 6.87% 3.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.11% 1.92% 4.57% 1.74%
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