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法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1900 -0.0200 -0.28% 0.28% 03/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.17% 4.80% 2.72%
含息 - - -13.66% 9.41% 7.25%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.6600 0.39%
02/01 0.023 6.9100 0.33%
03/01 0.024 6.7500 0.36%
04/03 0.024 6.6500 0.36%
05/02 0.025 6.7400 0.37%
06/01 0.026 6.6200 0.39%
07/03 0.026 6.7200 0.39%
08/01 0.025 6.8000 0.37%
09/01 0.028 6.8000 0.41%
10/02 0.027 6.6700 0.40%
11/01 0.028 6.4800 0.43%
12/01 0.025 6.7200 0.37%
2023總計 0.307 6.7200 4.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029 6.9800 0.42%
02/01 0.027 6.9100 0.39%
03/01 0.027 6.9100 0.39%
04/02 0.031 6.9500 0.45%
05/01 0.029 6.8100 0.43%
06/04 0.028 6.8600 0.41%
07/01 0.027 6.8800 0.39%
08/01 0.022 6.9600 0.32%
09/03 0.025 7.0400 0.36%
10/01 0.024 7.2200 0.33%
11/01 0.026 7.1700 0.36%
12/02 0.021 7.2600 0.29%
2024總計 0.316 7.2600 4.35%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.1700 0.28%
02/04 0.021 7.2500 0.29%
03/03 0.024 7.2600 0.33%
2025總計 0.065 7.2600 0.90%

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 7.1900 -0.28%
2025/03/25 7.2100 0.00%
2025/03/24 7.2100 0.28%
2025/03/21 7.1900 -0.14%
2025/03/20 7.2000 0.14%
2025/03/19 7.1900 0.28%
2025/03/18 7.1700 0.14%
2025/03/14 7.1600 0.42%
2025/03/13 7.1300 -0.56%
2025/03/12 7.1700 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.14% 3.60% 0.28%
ICE全球高收益指數 1.70% 2.11% 8.59% 1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.70% -4.20% -4.45% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.40% -4.09% -4.67% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.47% -4.17% -4.42% -0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.67% -4.29% -4.76% -0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.76% -4.44% -4.82% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.69% -4.50% -4.80% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -2.44% 4.36% 6.49% -3.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.98% 0.87% 6.17% 0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.95% -2.80% -1.27% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.95% -2.79% -1.26% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.93% -2.74% -1.23% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -3.92% 1.03% -0.34% -4.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.53% 0.04% 4.34% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.85% -2.78% -1.59% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.94% -2.96% -1.66% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.94% -2.88% -1.67% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.50% -4.13% -4.13% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.62% -4.21% -4.21% -0.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.50% -3.96% -4.09% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -3.90% 1.02% -0.34% -4.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.87% -2.75% -1.34% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -3.61% 2.27% 1.69% -3.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.53% -2.20% -0.53% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -4.80% -4.95% -0.32% -4.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.44% -2.18% -0.66% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.52% -2.16% -0.52% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.43% 1.71% 7.48% 1.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.62% -2.31% -0.86% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.51% -2.15% -0.51% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.37% -2.00% -0.37% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 1.58% 2.44% 9.10% 1.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.80% -2.39% -1.08% -0.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.82% 0.98% 5.93% 0.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.03% -2.89% -2.00% -1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.21% 1.63% 6.91% 1.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -1.04% -2.76% -1.76% -1.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.27% 1.82% 7.76% 1.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.91% -2.01% -0.81% -0.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.51% 0.98% 5.42% 0.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.13% -2.48% -1.67% -1.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.88% 1.61% 6.36% 0.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.17% -2.40% -1.50% -1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.95% 1.80% 7.21% 0.90%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.26% 1.72% 7.53% 1.22%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 1.34% 1.60% 0.17% 1.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 1.34% 1.60% 6.38% 1.22%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 1.73% 2.29% 1.79% 1.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.79% 2.44% 8.16% 1.63%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 3.39% -5.13% -0.96% 3.66%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.20% -1.58% -0.48% -0.35%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.37% -1.84% -0.65% -0.52%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.81% 2.51% 6.71% 1.62%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 1.15% 0.56% 5.37% 1.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.66% 3.15% 5.02% 0.52%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -1.38% 2.87% 5.39% -2.00%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 2.11% -0.54% 5.07% 2.13%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 1.49% 2.77% 7.30% 1.28%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.49% 0.76% 3.15% 0.29%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.22% 3.05% 8.19% 1.93%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.49% -0.45% 0.91% 0.21%
復華高益策略組合基金/台幣 2.27% 2.27% 6.04% 1.91%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 1.88% -0.11% 5.99% 2.01%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -2.18% -2.18% -0.70% -2.27%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.80% 0.78% 6.88% 0.86%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.19% 1.55% 8.67% 1.23%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.33% -1.46% 2.39% -0.30%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.62% -2.50% -2.16% -0.57%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.68% 2.10% 8.04% 1.71%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.13% -0.98% 1.41% 0.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.57% -2.33% -1.36% -0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.35% 1.46% 7.43% 1.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -1.25% 1.83% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.08% 0.93% 6.34% 1.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -1.23% 1.81% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -2.13% 4.91% 7.73% -2.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -1.25% 1.83% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -2.56% 5.60% 8.55% -2.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.00% 3.41% 0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 1.12% 2.00% 8.12% 1.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.26% 2.78% 6.50% 1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.23% -0.22% 0.35% -0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.26% 2.78% 6.50% 1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.01% -1.76% -2.66% -1.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.69% 0.76% 5.29% 0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.50% -3.54% -3.49% -1.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.69% 0.76% 5.29% 0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.52% -3.58% -3.57% -1.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.94% -1.14% -1.04% -0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.71% -0.74% 0.26% -0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.92% 2.58% 7.15% 0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.17% -3.59% -5.34% -2.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.22% 0.30% 3.10% 0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.31% -2.94% -4.11% -1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.22% 0.31% 3.10% 0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.71% -3.51% -4.56% -1.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 2.42% 1.46% 8.49% 2.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.68% -2.31% 0.58% 0.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.44% -2.72% -0.28% 0.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.14% 5.04% 8.71% -1.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.84% -5.54% -6.97% -0.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.95% -7.44% -10.64% -1.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.08% -5.91% -7.82% -0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.19% -7.89% -11.51% -2.04%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.46% 0.12% 4.94% 0.29%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.89% 0.95% 6.71% 0.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.38% -3.60% -3.30% -1.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.30% 4.00% 7.00% 2.12%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.59% 1.97% 5.67% 1.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.25% 4.30% 5.08% 0.95%
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