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法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7300 0 0.00% 1.05% 12/04

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - -25.17%
含息 - - - - -13.66%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.027 - -
02/01 0.03 - -
03/01 0.027 - -
04/01 0.026 - -
05/04 0.027 8.9700 0.30%
06/01 0.029 8.9400 0.32%
07/01 0.026 9.0300 0.29%
08/03 0.032 9.0000 0.36%
09/01 0.026 9.0000 0.29%
10/01 0.024 8.9700 0.27%
11/01 0.024 8.9300 0.27%
12/01 0.023 8.7300 0.26%
2021總計 0.321 8.7300 3.68%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.77 8.9000 8.65%
02/01 0.021 7.9300 0.26%
03/01 0.021 7.7400 0.27%
04/01 0.024 7.6200 0.31%
05/03 0.021 7.2400 0.29%
06/01 0.024 7.1900 0.33%
07/01 0.025 6.6100 0.38%
08/02 0.023 6.9800 0.33%
09/01 0.021 6.8100 0.31%
10/03 0.025 6.5000 0.38%
11/01 0.024 6.6600 0.36%
12/01 0.025 6.7400 0.37%
2022總計 1.024 6.7400 15.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.6600 0.39%
02/01 0.023 6.9100 0.33%
03/01 0.024 6.7500 0.36%
04/03 0.024 6.6500 0.36%
05/02 0.025 6.7400 0.37%
06/01 0.026 6.6200 0.39%
07/03 0.026 6.7200 0.39%
08/01 0.025 6.8000 0.37%
09/01 0.028 6.8000 0.41%
10/02 0.027 6.6700 0.40%
11/01 0.028 6.4800 0.43%
2023總計 0.282 6.4800 4.35%

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 6.7300 0.00%
2023/12/01 6.7300 0.15%
2023/11/30 6.7200 -0.15%
2023/11/29 6.7300 0.90%
2023/11/28 6.6700 0.30%
2023/11/27 6.6500 0.30%
2023/11/24 6.6300 0.00%
2023/11/22 6.6300 0.00%
2023/11/21 6.6300 0.15%
2023/11/20 6.6200 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.59% 1.05% -0.59% 1.05%
ICE全球高收益指數指數 2.82% 4.97% 8.20% 9.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.39% 0.13% -2.54% -0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.35% 0.22% -1.37% -0.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% 0.27% -2.34% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.35% -0.12% -2.94% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% -0.20% -3.27% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.53% 0.21% -2.64% -0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.53% 4.97% 5.40% 8.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 3.29% 5.79% 8.47% 9.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 1.32% 2.00% 0.66% 2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 1.31% 1.98% 0.65% 2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 1.29% 1.95% 0.64% 2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.70% 1.06% -2.05% 1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.72% 4.61% 5.93% 7.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 1.17% 1.67% 0.19% 1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 1.19% 1.74% 0.43% 1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 1.20% 1.64% 0.22% 1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.63% 0.50% -2.08% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.54% 0.13% -2.62% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.51% 0.18% -2.38% -0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.70% 1.40% -1.70% 1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 1.20% 1.61% 0.00% 1.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 1.03% 1.78% -1.43% 1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 1.23% 1.51% 0.54% 1.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.94% 4.83% 0.80% 1.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 1.15% 1.39% 0.23% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 1.21% 1.49% -0.40% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 3.30% 5.78% 7.95% 8.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.03% 1.29% -0.76% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 1.07% 1.48% -0.40% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 1.15% 1.54% -0.57% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 3.18% 5.97% 10.09% 11.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.54% 0.60% -0.92% 0.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 2.40% 4.30% 6.30% 7.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.35% 0.29% -1.23% 0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.44% 4.52% 7.05% 8.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.43% 0.43% -1.06% 0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.86% 5.31% 8.72% 10.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.58% 0.99% -0.56% 0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.23% 4.30% 5.88% 7.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.40% 0.69% -0.80% 0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.29% 4.51% 6.64% 8.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.45% 0.82% -0.69% 0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.66% 5.29% 8.27% 9.64%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.50% 4.46% 7.60% 8.77%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.49% 3.61% -0.61% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.48% 3.60% 5.20% 7.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.98% 4.70% 1.80% 3.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.96% 4.64% 7.65% 9.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.97% 1.34% 1.76% 1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.51% -0.27% -2.56% -0.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.72% 0.07% -1.68% -0.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.89% 4.66% 6.23% 7.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 2.33% 3.87% 6.17% 7.38%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.98% 3.50% 5.33% 6.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 2.45% 3.99% 3.85% 6.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 3.16% 4.76% 6.92% 7.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.86% 4.53% 5.54% 6.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.12% 2.47% 1.53% 2.95%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.52% 6.33% 7.56% 8.22%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.24% 2.66% 0.26% 0.87%
復華高益策略組合基金/台幣 0.38% 1.85% 1.23% 2.25%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.76% 4.42% 6.52% 7.19%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.72% -0.69% -2.43% -1.18%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.53% -1.57% -3.91% -2.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.09% -0.61% -1.56% -0.53%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.28% -0.72% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.54% -1.31% -3.26% -2.07%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.35% 2.97% 2.94% 4.93%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.87% 4.02% 5.35% 7.14%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.37% 0.97% -0.62% 1.55%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.44% -0.01% -6.71% -4.81%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.22% 5.36% 3.41% 5.38%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.54% 1.99% -2.93% -1.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.07% 0.74% -5.23% -3.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.06% 4.95% 7.90% 9.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.73% 2.33% 2.52% 4.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.79% 4.44% 6.82% 8.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.71% 2.30% 2.69% 4.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 2.37% 4.16% 4.80% 7.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 1.00% 1.51% -0.33% 3.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.73% 2.33% 2.52% 4.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.62% 2.65% 0.79% 4.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.67% 1.02% -0.67% 1.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.68% 3.59% 4.10% 5.91%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.01% 5.51% 6.56% 7.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.54% 2.30% 0.16% 0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.01% 5.51% 6.56% 7.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.27% 0.84% -2.64% -1.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 2.37% 4.67% 6.34% 7.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% 0.16% -2.52% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 2.37% 4.67% 6.34% 7.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% 0.12% -2.59% -1.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.21% 1.03% -0.12% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.20% 1.39% 2.79% 4.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 3.01% 5.01% 10.25% 11.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.18% -1.28% -2.41% -1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.72% 3.56% 4.06% 5.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.31% -0.48% -3.81% -2.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.72% 3.57% 4.06% 5.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.57% -0.99% -4.77% -3.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.97% 4.02% 5.18% 6.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.27% -1.71% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 1.76% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.20% -0.16% N/A% -1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.06% 3.12% 2.48% 5.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.82% -5.43% -12.88% -11.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.83% -7.19% -16.51% -15.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.90% -7.33% -15.92% -15.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.29% 4.53% 5.51% 7.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.73% 5.51% 7.95% 9.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.42% 1.31% 0.43% 2.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.96% 3.78% 4.36% 5.04%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.42% 4.12% 6.09% 6.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.31% 3.70% 4.76% 6.03%
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