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法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -25.17% | 4.80% | 2.72% |
| 含息 | - | - | -13.66% | 9.41% | 7.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.026 | 6.6600 | 0.39% |
| 02/01 | 0.023 | 6.9100 | 0.33% |
| 03/01 | 0.024 | 6.7500 | 0.36% |
| 04/03 | 0.024 | 6.6500 | 0.36% |
| 05/02 | 0.025 | 6.7400 | 0.37% |
| 06/01 | 0.026 | 6.6200 | 0.39% |
| 07/03 | 0.026 | 6.7200 | 0.39% |
| 08/01 | 0.025 | 6.8000 | 0.37% |
| 09/01 | 0.028 | 6.8000 | 0.41% |
| 10/02 | 0.027 | 6.6700 | 0.40% |
| 11/01 | 0.028 | 6.4800 | 0.43% |
| 12/01 | 0.025 | 6.7200 | 0.37% |
| 2023總計 | 0.307 | 6.7200 | 4.57% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.029 | 6.9800 | 0.42% |
| 02/01 | 0.027 | 6.9100 | 0.39% |
| 03/01 | 0.027 | 6.9100 | 0.39% |
| 04/02 | 0.031 | 6.9500 | 0.45% |
| 05/01 | 0.029 | 6.8100 | 0.43% |
| 06/04 | 0.028 | 6.8600 | 0.41% |
| 07/01 | 0.027 | 6.8800 | 0.39% |
| 08/01 | 0.022 | 6.9600 | 0.32% |
| 09/03 | 0.025 | 7.0400 | 0.36% |
| 10/01 | 0.024 | 7.2200 | 0.33% |
| 11/01 | 0.026 | 7.1700 | 0.36% |
| 12/02 | 0.021 | 7.2600 | 0.29% |
| 2024總計 | 0.316 | 7.2600 | 4.35% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.02 | 7.1700 | 0.28% |
| 02/04 | 0.021 | 7.2500 | 0.29% |
| 03/03 | 0.024 | 7.2600 | 0.33% |
| 04/01 | 0.025 | 7.1500 | 0.35% |
| 05/01 | 0.025 | 7.1000 | 0.35% |
| 2025總計 | 0.115 | 7.1000 | 1.62% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/08 | 7.1300 | 0.28% |
| 2025/05/07 | 7.1100 | 0.14% |
| 2025/05/06 | 7.1000 | 0.00% |
| 2025/05/02 | 7.1000 | 0.14% |
| 2025/05/01 | 7.0900 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 7.1000 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 7.1100 | 0.14% |
| 2025/04/25 | 7.1000 | 0.14% |
| 2025/04/24 | 7.0900 | 0.28% |
| 2025/04/23 | 7.0700 | 0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -1.38% | -1.52% | 4.39% | -0.56% |
| ICE全球高收益指數 | 0.12% | 1.56% | 8.12% | 1.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -3.03% | -4.53% | -4.66% | -2.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -3.25% | -4.49% | -4.84% | -2.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.10% | -4.51% | -4.64% | -2.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.51% | -5.00% | -5.23% | -3.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.55% | -5.13% | -5.42% | -3.34% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -3.18% | -4.80% | -4.99% | -3.08% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -8.38% | -3.90% | 1.48% | -7.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -0.48% | 0.60% | 6.01% | 0.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -2.22% | -2.84% | -1.28% | -1.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -2.52% | -3.13% | -1.59% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -2.17% | -2.77% | -1.25% | -1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -10.00% | -7.00% | -5.10% | -9.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.92% | -0.28% | 4.14% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -2.36% | -3.09% | -1.80% | -1.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -2.51% | -3.41% | -1.89% | -2.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -2.41% | -3.23% | -1.80% | -1.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -3.01% | -4.45% | -4.33% | -2.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -3.40% | -4.82% | -4.82% | -3.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -3.35% | -4.65% | -4.54% | -2.99% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -9.94% | -7.26% | -5.07% | -9.35% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -2.61% | -3.26% | -1.75% | -2.04% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -9.44% | -6.20% | -3.40% | -9.32% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.98% | -2.62% | -1.07% | -2.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -0.32% | -5.25% | -0.81% | -4.95% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.79% | -2.65% | -1.12% | -2.44% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.81% | -2.56% | -1.04% | -1.94% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.05% | 1.21% | 6.86% | 1.27% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.98% | -2.70% | -1.49% | -1.98% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.80% | -2.55% | -1.04% | -1.80% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.93% | -2.56% | -0.93% | -1.84% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.24% | 1.93% | 8.64% | 1.67% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.20% | -2.83% | -1.49% | -2.15% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | -0.57% | 0.40% | 5.42% | 0.54% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.49% | -3.45% | -2.58% | -2.73% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | -0.29% | 1.01% | 6.43% | 0.97% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -2.40% | -3.31% | -2.21% | -2.65% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | -0.08% | 1.30% | 7.29% | 1.22% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.49% | -1.83% | -0.88% | -1.52% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -0.03% | 1.07% | 5.28% | 0.90% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.74% | -2.36% | -1.86% | -2.01% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.27% | 1.70% | 6.30% | 1.34% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.66% | -2.29% | -1.57% | -1.98% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.48% | 1.97% | 7.15% | 1.57% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.32% | 1.42% | 7.16% | 1.16% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -5.59% | -4.57% | 0.05% | -4.53% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -0.15% | 0.95% | 5.82% | 0.97% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.91% | -3.53% | 1.98% | -3.69% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.47% | 1.91% | 7.78% | 1.74% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 7.18% | 2.49% | 3.91% | 7.05% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.93% | -2.40% | -1.16% | -1.92% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.58% | -2.19% | -0.85% | -1.68% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -5.03% | -3.59% | -0.85% | -4.24% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.48% | 1.10% | 5.41% | 1.48% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.24% | 1.63% | 4.91% | 0.41% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -7.09% | -3.21% | 1.19% | -5.31% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.00% | 1.39% | 5.73% | 2.64% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -4.93% | -3.32% | 0.16% | -4.16% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -6.02% | -5.29% | -3.82% | -5.82% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -4.08% | -2.46% | 0.98% | -3.36% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -5.70% | -5.74% | -5.78% | -6.07% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -8.27% | -5.49% | -4.60% | -7.37% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.51% | 2.43% | 7.50% | 3.61% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -3.90% | -2.38% | -1.50% | -2.57% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.07% | 0.91% | 7.29% | 1.15% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.60% | 1.82% | 9.21% | 1.84% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.44% | -1.23% | 2.86% | -0.72% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -2.73% | -3.28% | -2.28% | -2.46% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -0.41% | 1.40% | 7.83% | 1.42% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.03% | -1.83% | 1.14% | -1.28% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.51% | -3.00% | -1.47% | -2.25% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.08% | 1.38% | 7.23% | 1.38% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.25% | -1.25% | 1.66% | -0.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | -0.18% | 0.86% | 6.14% | 1.00% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -1.24% | -1.24% | 1.64% | -0.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -7.94% | -3.24% | 2.62% | -6.50% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.25% | -1.25% | 1.66% | -0.54% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -8.54% | -4.22% | 3.60% | -7.17% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -1.25% | -1.56% | 4.30% | -0.94% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | -0.26% | 0.43% | 8.73% | 1.12% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -6.06% | -4.08% | -0.87% | -5.08% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -7.46% | -6.91% | -6.61% | -7.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -6.06% | -4.09% | -0.87% | -5.08% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -8.21% | -8.37% | -9.46% | -8.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -0.89% | 0.18% | 5.00% | 0.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -3.06% | -4.14% | -3.79% | -3.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -0.89% | 0.18% | 5.01% | 0.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -3.08% | -4.18% | -3.87% | -3.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -2.63% | -2.35% | -1.40% | -2.56% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -2.02% | -1.38% | 0.28% | -1.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | -0.39% | 1.92% | 7.15% | 0.89% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -3.50% | -4.28% | -5.40% | -4.26% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -1.56% | -0.63% | 2.57% | -0.51% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -2.90% | -3.57% | -4.21% | -2.93% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -1.56% | -0.63% | 2.58% | -0.51% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -3.48% | -4.44% | -5.08% | -3.71% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.42% | 0.27% | 7.08% | 1.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.93% | -3.11% | -0.55% | -1.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.14% | -3.52% | -1.38% | -1.71% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -8.66% | -4.43% | 2.06% | -6.94% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.38% | -6.15% | -7.56% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.37% | -8.10% | -11.18% | -5.74% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.58% | -6.58% | -8.38% | -4.18% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.57% | -8.52% | -12.01% | -6.03% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.77% | -0.91% | 3.89% | -0.94% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | -1.32% | -0.05% | 5.69% | -0.31% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -3.73% | -4.69% | -3.73% | -3.49% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -4.31% | -2.32% | -0.25% | -3.40% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.56% | 1.73% | 5.31% | 1.70% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.16% | 1.70% | 4.56% | 0.63% |
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