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天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.58% | -7.17% | -16.72% | 0.71% | 1.41% |
| 含息 | -2.58% | -7.17% | -16.72% | 0.71% | 1.41% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/08 | 4.3319 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 4.3345 | 0.20% |
| 2025/05/06 | 4.3260 | 0.08% |
| 2025/05/05 | 4.3225 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 4.3261 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 4.3296 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 4.3368 | 0.00% |
| 2025/04/28 | 4.3367 | 0.03% |
| 2025/04/25 | 4.3353 | 0.17% |
| 2025/04/24 | 4.3278 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | -1.06% | -1.18% | 0.20% | 0.03% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.44% | 1.87% | 6.47% | 1.38% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.33% | -1.51% | -0.09% | -0.98% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.18% | -1.26% | 0.17% | -0.76% |
| 聯博短期債券基金-A2/歐元 | -5.18% | -2.17% | 1.50% | -5.13% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | -0.19% | 0.10% | 0.00% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.10% | 0.00% | 0.19% | 0.10% |
| 聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 | 0.35% | 0.35% | 1.07% | 0.35% |
| 聯博短期債券基金-A股/歐元 | -6.04% | -3.83% | -1.66% | -6.31% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.51% | -2.09% | -1.69% | -1.26% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.69% | -2.32% | -1.93% | -1.47% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.65% | -2.36% | -2.24% | -1.45% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.89% | -2.66% | -2.52% | -1.73% |
| 聯博短期債券基金-A2股/美元 | 1.25% | 2.15% | 4.56% | 1.62% |
| 聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.42% | 0.56% | 1.40% | 0.56% |
| 聯博短期債券基金-A股/美元 | 0.42% | 0.56% | 1.40% | 0.42% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元 | -5.90% | -3.68% | -1.51% | -6.17% |
| 聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | 0.35% | 0.35% | 1.05% | 0.43% |
| 聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.70% | 1.28% | 2.73% | 0.92% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | 0.27% | 0.37% | 1.01% | 0.27% |
| 聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.45% | 0.54% | 1.36% | 0.45% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | -1.74% | 0.89% | 1.30% | 1.17% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | 5.55% | 5.64% | 4.37% | 8.43% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.03% | 2.09% | 4.67% | 1.48% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -0.20% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.20% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.86% | 1.44% | 3.89% | 1.09% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 1.32% | 2.35% | 5.74% | 1.70% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | 0.37% | 0.47% | 1.61% | 0.47% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 1.01% | 1.76% | 4.51% | 1.28% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | 0.38% | 0.38% | 1.63% | 0.38% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.90% | 1.65% | 4.31% | 1.23% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | 0.37% | 0.37% | 1.51% | 0.37% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 0.62% | 1.14% | 4.01% | 0.87% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 0.72% | 2.26% | 7.16% | 2.41% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | -0.63% | -0.37% | 1.90% | 0.61% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 | 1.29% | 2.15% | 0.92% | 0.80% |
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