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天利全球新興市場短期債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6373 -0.0305 -0.16% 3.77% 05/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- 4.22% -1.65% -10.41% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/22 18.6373 -0.16%
2024/05/21 18.6678 0.05%
2024/05/17 18.6580 -0.08%
2024/05/16 18.6735 0.07%
2024/05/15 18.6612 0.32%
2024/05/14 18.6024 0.06%
2024/05/13 18.5917 0.04%
2024/05/10 18.5838 0.03%
2024/05/08 18.5788 -0.19%
2024/05/07 18.6137 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利全球新興市場短期債券基金/美元 2.82% 6.96% 13.07% 3.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 1.16% 5.28% 9.15% 1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 2.21% 2.58% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% 2.35% 3.07% -0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.64% 2.74% 3.36% 2.80%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.49% -0.19% -0.68% -0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.47% -0.10% -0.38% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.27% 0.36% 0.63% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 1.23% 0.46% 1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.82% 1.20% 0.70% -1.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.88% 0.97% 0.26% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.95% 0.92% 0.16% -1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.97% 0.76% -0.30% -1.33%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.54% 2.03% 3.73% 0.65%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.28% 0.42% 0.71% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.28% 0.56% 0.71% -0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% 1.23% 0.46% 1.85%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.26% 0.35% 0.62% -0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.22% 1.24% 1.91% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.28% 0.37% 0.65% -0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.27% 0.36% 0.55% -0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.50% 2.95% 7.46% 0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.62% 2.41% 7.99% -1.99%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.24% 2.59% 5.14% 2.03%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 1.91% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.35% 2.17% 2.41% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.78% 3.01% 4.26% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% 0.76% 0.00% -0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.49% 2.34% 2.92% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.29% 0.78% 0.00% -0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.42% 2.34% 2.69% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.28% 0.86% 0.09% -0.84%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.54% 2.16% 3.36% 0.27%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 2.02% 4.43% 7.61% 2.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 1.63% 3.58% 5.69% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%
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