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天利全球新興市場短期債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7455 0.0196 0.10% 1.57% 04/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
4.22% -1.65% -10.41% 8.23% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 19.7455 0.10%
2025/04/15 19.7259 0.26%
2025/04/14 19.6746 0.85%
2025/04/11 19.5083 -0.31%
2025/04/10 19.5697 0.39%
2025/04/09 19.4944 -0.66%
2025/04/08 19.6239 0.23%
2025/04/07 19.5781 -1.09%
2025/04/04 19.7946 -0.38%
2025/04/03 19.8701 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利全球新興市場短期債券基金/美元 1.06% 1.87% 7.89% 1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -1.09% 0.37% 5.96% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.75% -2.83% -0.36% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.60% -2.68% -0.26% -2.11%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -8.30% -2.89% -1.50% -7.46%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.29% -0.29% 0.59% 0.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.38% -0.19% 0.57% 0.48%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.53% 0.18% 1.51% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -8.97% -4.34% -4.48% -8.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -3.03% -3.54% -2.19% -2.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -3.15% -3.71% -2.36% -2.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -3.16% -3.82% -2.73% -2.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -3.35% -4.03% -2.93% -2.86%
聯博短期債券基金-A2股/美元 1.51% 1.99% 4.96% 1.62%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.69% 0.41% 1.97% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.69% 0.41% 1.82% 0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -8.96% -4.33% -4.33% -8.18%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.52% 0.17% 1.49% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.99% 1.13% 3.17% 1.06%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.46% 0.18% 1.47% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.63% 0.36% 1.82% 0.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -4.17% -4.13% -1.42% -3.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 5.69% 0.57% 5.24% 5.96%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.04% 2.10% 4.76% 1.26%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.63% 0.98% 4.33% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.11% 1.81% 6.17% 1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 1.90% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.80% 1.28% 4.95% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% -0.09% 1.93% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.74% 1.15% 4.77% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% -0.09% 1.99% 0.09%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 1.10% 1.41% 4.22% 0.87%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.25% -0.68% 2.67% 0.26%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.64% -1.47% 0.99% -0.20%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%
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