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天利全球新興市場短期債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.4344 0.0803 0.41% 8.21% 11/07

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- 4.22% -1.65% -10.41% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 19.4344 0.41%
2024/11/06 19.3541 0.20%
2024/11/05 19.3152 -0.25%
2024/11/04 19.3631 0.07%
2024/10/31 19.3504 -0.21%
2024/10/30 19.3913 0.25%
2024/10/28 19.3433 -0.03%
2024/10/25 19.3493 0.17%
2024/10/24 19.3167 0.37%
2024/10/23 19.2461 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利全球新興市場短期債券基金/美元 2.77% 4.41% 12.68% 8.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 2.76% 4.55% 11.22% 6.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.26% 1.53% 4.73% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.19% 1.45% 4.93% 1.19%
聯博短期債券基金-A2/歐元 2.59% 2.65% 4.77% 6.21%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.39% 0.29% 0.49% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% 0.19% 0.48% -0.47%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.80% 1.61% 0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 1.82% 1.05% 1.66% 3.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.75% 0.47% 2.66% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.73% 0.44% 2.42% -0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.60% 0.17% 2.09% -1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.61% 0.19% 1.94% -1.08%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.69% 2.36% 4.84% 3.08%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.84% 1.84% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.84% 1.84% 0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 1.82% 1.05% 1.66% 3.70%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.79% 1.59% 0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.28% 1.44% 3.07% 1.66%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.74% 1.48% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.91% 1.64% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 1.68% 0.63% 4.03% 0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.33% 0.58% 4.60% -2.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.29% 2.61% 5.18% 4.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.69% 2.59% 5.32% 2.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.13% 3.53% 7.14% 4.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 1.32% 2.68% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.82% 2.84% 5.85% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 1.25% 2.62% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.75% 2.79% 5.74% 3.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 1.32% 2.67% 0.75%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 1.07% 2.67% 5.08% 2.97%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 1.53% 1.91% 7.39% 3.96%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 1.09% 1.03% 5.60% 2.47%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%
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