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天利全球新興市場短期債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | 4.22% | -1.65% | -10.41% | 8.23% |
天利全球新興市場短期債券基金 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/07 | 19.4344 | 0.41% |
2024/11/06 | 19.3541 | 0.20% |
2024/11/05 | 19.3152 | -0.25% |
2024/11/04 | 19.3631 | 0.07% |
2024/10/31 | 19.3504 | -0.21% |
2024/10/30 | 19.3913 | 0.25% |
2024/10/28 | 19.3433 | -0.03% |
2024/10/25 | 19.3493 | 0.17% |
2024/10/24 | 19.3167 | 0.37% |
2024/10/23 | 19.2461 | -0.29% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 2.77% | 4.41% | 12.68% | 8.21% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.76% | 4.55% | 11.22% | 6.27% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.26% | 1.53% | 4.73% | 1.16% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.19% | 1.45% | 4.93% | 1.19% |
聯博短期債券基金-A2/歐元 | 2.59% | 2.65% | 4.77% | 6.21% |
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.39% | 0.29% | 0.49% | -0.48% |
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.38% | 0.19% | 0.48% | -0.47% |
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 | -0.09% | 0.80% | 1.61% | 0.44% |
聯博短期債券基金-A股/歐元 | 1.82% | 1.05% | 1.66% | 3.54% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.75% | 0.47% | 2.66% | -0.57% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.73% | 0.44% | 2.42% | -0.66% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.60% | 0.17% | 2.09% | -1.06% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.61% | 0.19% | 1.94% | -1.08% |
聯博短期債券基金-A2股/美元 | 0.69% | 2.36% | 4.84% | 3.08% |
聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 0.84% | 1.84% | 0.56% |
聯博短期債券基金-A股/美元 | 0.00% | 0.84% | 1.84% | 0.56% |
聯博短期債券基金-AT股/歐元 | 1.82% | 1.05% | 1.66% | 3.70% |
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | -0.09% | 0.79% | 1.59% | 0.44% |
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.28% | 1.44% | 3.07% | 1.66% |
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | -0.09% | 0.74% | 1.48% | 0.37% |
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.00% | 0.91% | 1.64% | 0.54% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | 1.68% | 0.63% | 4.03% | 0.67% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | 0.33% | 0.58% | 4.60% | -2.27% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.29% | 2.61% | 5.18% | 4.45% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | -0.20% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.69% | 2.59% | 5.32% | 2.77% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 1.13% | 3.53% | 7.14% | 4.28% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | 0.00% | 1.32% | 2.68% | 0.66% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.82% | 2.84% | 5.85% | 3.20% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | 0.00% | 1.25% | 2.62% | 0.57% |
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.75% | 2.79% | 5.74% | 3.14% |
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | 0.09% | 1.32% | 2.67% | 0.75% |
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 1.07% | 2.67% | 5.08% | 2.97% |
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | 1.53% | 1.91% | 7.39% | 3.96% |
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | 1.09% | 1.03% | 5.60% | 2.47% |
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 | 1.29% | 2.15% | 0.92% | 0.80% |
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