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美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.3300 0.2100 0.29% 0.65% 02/13

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.17% -2.51% -18.88% 2.47% 0.79%
含息 5.89% 0.93% -14.92% 8.71% 7.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388988155 69.5800 0.56%
02/01 0.338684574 72.4200 0.47%
03/01 0.319085951 70.3500 0.45%
04/03 0.388922924 68.4400 0.57%
05/01 0.330796401 67.9300 0.49%
06/01 0.366877742 67.1500 0.55%
07/03 0.381708874 68.7500 0.56%
08/01 0.344133585 69.9900 0.49%
09/01 0.369672998 69.0500 0.54%
10/02 0.381275684 67.7100 0.56%
11/01 0.366109871 66.0700 0.55%
12/01 0.364868037 68.7500 0.53%
2023總計 4.341124796 68.7500 6.31%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.395417576 71.3000 0.55%
02/01 0.371549339 70.4600 0.53%
03/01 0.363122896 70.8300 0.51%
04/01 0.38696971 71.0400 0.54%
05/01 0.379043123 69.8000 0.54%
06/03 0.406315393 70.0500 0.58%
07/01 0.346403054 69.9100 0.50%
08/01 0.386163018 70.7200 0.55%
09/03 0.396259385 71.4500 0.55%
10/01 0.34632907 72.6700 0.48%
11/01 0.355736938 72.0100 0.49%
12/02 0.390103203 72.5800 0.54%
2024總計 4.523412705 72.5800 6.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36718519 71.8600 0.51%
02/03 0.399312929 72.6700 0.55%
2025總計 0.766498119 72.6700 1.05%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 72.3300 0.29%
2025/02/12 72.1200 -0.18%
2025/02/11 72.2500 -0.10%
2025/02/10 72.3200 -0.12%
2025/02/07 72.4100 -0.11%
2025/02/06 72.4900 0.08%
2025/02/05 72.4300 0.29%
2025/02/04 72.2200 0.15%
2025/02/03 72.1100 -0.77%
2025/01/31 72.6700 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.49% 2.73% 3.52% 0.65%
ICE全球高收益指數 1.44% 4.60% 10.02% 1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.04% -1.30% -1.93% 0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.94% -1.16% -2.05% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.06% -1.33% -2.11% 0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.05% -1.32% -2.26% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.23% -1.64% -2.44% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.15% -1.46% -2.28% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.47% 9.33% 11.38% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.52% 4.02% 8.87% 1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.32% 1.29% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.31% 0.32% 1.27% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.62% 1.57% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.66% 5.52% 4.08% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.10% 3.15% 7.05% 1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% 0.09% 0.86% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.41% 0.10% 0.95% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.42% 0.10% 0.95% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.99% -1.12% -1.72% 0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.07% -1.21% -1.86% 0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.87% -0.97% -1.58% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.98% 5.82% 4.39% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% 0.29% 1.17% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 2.05% 6.41% 6.56% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.79% 0.13% 0.94% -0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -4.95% -2.69% 1.15% -4.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.89% 0.00% 0.68% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.77% 0.13% 0.91% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.10% 4.02% 9.10% 1.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.86% -0.12% 0.50% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.77% 0.13% 1.04% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.64% 0.28% 1.12% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 1.66% 4.98% 10.77% 1.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.70% -0.04% 0.37% -0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.93% 3.45% 7.52% 0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.02% -0.61% -0.65% -0.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.26% 3.99% 8.33% 1.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.97% -0.36% -0.27% -0.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.34% 4.32% 9.37% 1.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.41% 0.23% 0.28% -0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.04% 3.32% 6.61% 0.76%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.68% -0.30% -0.65% -0.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.38% 3.87% 7.43% 0.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.68% -0.13% -0.36% -0.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.46% 4.19% 8.44% 0.95%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.61% 4.45% 9.15% 1.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 1.30% 3.95% 0.51% 1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 1.28% 3.94% 6.73% 1.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 1.62% 4.73% 2.12% 1.31%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.62% 4.78% 8.45% 1.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -2.66% -4.62% -3.67% 0.16%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.30% 0.61% -0.28% 0.02%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.45% 0.47% -0.34% -0.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.42% 2.62% 7.55% 1.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.86% 2.73% 5.91% 0.96%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 1.51% 3.95% 6.12% 0.86%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 2.03% 7.10% 9.06% 0.68%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.07% 1.92% 6.57% 1.72%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 1.24% 3.20% 9.17% 0.85%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.34% 1.24% 5.06% 0.26%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.34% 2.81% 9.39% 0.88%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.39% -0.70% 2.02% -0.26%
復華高益策略組合基金/台幣 2.37% 1.42% 6.81% 1.06%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.39% 2.16% 5.38% 1.06%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.09% -0.10% -1.25% 1.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.62% 3.77% 8.43% 0.83%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.01% 4.63% 10.24% 1.01%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.51% 1.57% 3.90% 0.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.29% 0.94% -0.26% 0.16%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.11% 6.00% 10.33% 1.73%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.23% 1.26% 0.68% 0.16%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.57% 4.34% 9.04% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 1.64% 3.33% 0.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.33% 3.82% 7.91% 1.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 1.62% 3.48% 0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 2.56% 9.67% 12.17% 0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 1.64% 3.33% 0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 2.94% 11.95% 14.08% 1.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.31% 4.26% 4.77% 0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.28% 4.19% 4.95% 0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.69% 6.26% 9.53% 1.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.56% 3.79% 8.57% 1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.07% 0.75% 2.29% 0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.56% 3.78% 8.56% 1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.71% -0.79% -0.77% -0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.98% 3.64% 6.68% 0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.21% -0.78% -2.20% -0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.98% 3.64% 6.68% 0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.24% -0.83% -2.28% -0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.04% 0.81% 0.20% -0.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.17% 1.54% 1.95% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 1.82% 4.94% 8.97% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.29% -1.35% -3.70% -0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.80% 2.67% 4.56% 0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.83% -0.86% -2.95% -0.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.80% 2.67% 4.56% 0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.14% -1.22% -3.19% -0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.50% 4.20% 11.09% 2.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.41% 0.26% 2.86% 0.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.61% -0.16% 1.98% 0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 3.02% 9.42% 14.11% 1.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.12% -3.37% -5.18% 0.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.10% -5.26% -8.76% -0.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.36% -3.86% -6.08% -0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.34% -5.71% -9.62% -1.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.72% 3.63% 6.77% 0.65%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 1.15% 4.53% 8.58% 0.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.13% -0.17% -0.89% 0.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.88% 3.30% 7.75% 1.27%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.33% 3.27% 5.97% 1.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.76% 3.94% 5.97% 0.94%
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