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美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.17% | -2.51% | -18.88% | 2.47% | 0.79% |
| 含息 | 5.89% | 0.93% | -14.92% | 8.71% | 7.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.388988155 | 69.5800 | 0.56% |
| 02/01 | 0.338684574 | 72.4200 | 0.47% |
| 03/01 | 0.319085951 | 70.3500 | 0.45% |
| 04/03 | 0.388922924 | 68.4400 | 0.57% |
| 05/01 | 0.330796401 | 67.9300 | 0.49% |
| 06/01 | 0.366877742 | 67.1500 | 0.55% |
| 07/03 | 0.381708874 | 68.7500 | 0.56% |
| 08/01 | 0.344133585 | 69.9900 | 0.49% |
| 09/01 | 0.369672998 | 69.0500 | 0.54% |
| 10/02 | 0.381275684 | 67.7100 | 0.56% |
| 11/01 | 0.366109871 | 66.0700 | 0.55% |
| 12/01 | 0.364868037 | 68.7500 | 0.53% |
| 2023總計 | 4.341124796 | 68.7500 | 6.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.395417576 | 71.3000 | 0.55% |
| 02/01 | 0.371549339 | 70.4600 | 0.53% |
| 03/01 | 0.363122896 | 70.8300 | 0.51% |
| 04/01 | 0.38696971 | 71.0400 | 0.54% |
| 05/01 | 0.379043123 | 69.8000 | 0.54% |
| 06/03 | 0.406315393 | 70.0500 | 0.58% |
| 07/01 | 0.346403054 | 69.9100 | 0.50% |
| 08/01 | 0.386163018 | 70.7200 | 0.55% |
| 09/03 | 0.396259385 | 71.4500 | 0.55% |
| 10/01 | 0.34632907 | 72.6700 | 0.48% |
| 11/01 | 0.355736938 | 72.0100 | 0.49% |
| 12/02 | 0.390103203 | 72.5800 | 0.54% |
| 2024總計 | 4.523412705 | 72.5800 | 6.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.36718519 | 71.8600 | 0.51% |
| 02/03 | 0.399312929 | 72.6700 | 0.55% |
| 2025總計 | 0.766498119 | 72.6700 | 1.05% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) |
| 基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/13 | 72.3300 | 0.29% |
| 2025/02/12 | 72.1200 | -0.18% |
| 2025/02/11 | 72.2500 | -0.10% |
| 2025/02/10 | 72.3200 | -0.12% |
| 2025/02/07 | 72.4100 | -0.11% |
| 2025/02/06 | 72.4900 | 0.08% |
| 2025/02/05 | 72.4300 | 0.29% |
| 2025/02/04 | 72.2200 | 0.15% |
| 2025/02/03 | 72.1100 | -0.77% |
| 2025/01/31 | 72.6700 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.49% | 2.73% | 3.52% | 0.65% |
| ICE全球高收益指數 | 1.44% | 4.60% | 10.02% | 1.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.04% | -1.30% | -1.93% | 0.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.94% | -1.16% | -2.05% | 0.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.06% | -1.33% | -2.11% | 0.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.05% | -1.32% | -2.26% | 0.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.23% | -1.64% | -2.44% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.15% | -1.46% | -2.28% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.47% | 9.33% | 11.38% | 0.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.52% | 4.02% | 8.87% | 1.30% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.32% | 0.32% | 1.29% | 0.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.31% | 0.32% | 1.27% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 0.62% | 1.57% | 0.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.66% | 5.52% | 4.08% | -0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.10% | 3.15% | 7.05% | 1.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.38% | 0.09% | 0.86% | 0.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.41% | 0.10% | 0.95% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.42% | 0.10% | 0.95% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.99% | -1.12% | -1.72% | 0.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.07% | -1.21% | -1.86% | 0.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.87% | -0.97% | -1.58% | 0.59% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.98% | 5.82% | 4.39% | -0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.29% | 0.29% | 1.17% | 0.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 2.05% | 6.41% | 6.56% | -0.53% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.79% | 0.13% | 0.94% | -0.92% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -4.95% | -2.69% | 1.15% | -4.80% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.89% | 0.00% | 0.68% | -0.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.77% | 0.13% | 0.91% | -0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.10% | 4.02% | 9.10% | 1.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.86% | -0.12% | 0.50% | -0.25% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.77% | 0.13% | 1.04% | -0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.64% | 0.28% | 1.12% | -0.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.66% | 4.98% | 10.77% | 1.26% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.70% | -0.04% | 0.37% | -0.15% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.93% | 3.45% | 7.52% | 0.92% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.02% | -0.61% | -0.65% | -0.43% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.26% | 3.99% | 8.33% | 1.07% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.97% | -0.36% | -0.27% | -0.44% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.34% | 4.32% | 9.37% | 1.11% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.41% | 0.23% | 0.28% | -0.19% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.04% | 3.32% | 6.61% | 0.76% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.68% | -0.30% | -0.65% | -0.44% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.38% | 3.87% | 7.43% | 0.92% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.68% | -0.13% | -0.36% | -0.48% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.46% | 4.19% | 8.44% | 0.95% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.61% | 4.45% | 9.15% | 1.38% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.30% | 3.95% | 0.51% | 1.12% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.28% | 3.94% | 6.73% | 1.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.62% | 4.73% | 2.12% | 1.31% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.62% | 4.78% | 8.45% | 1.28% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.66% | -4.62% | -3.67% | 0.16% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.30% | 0.61% | -0.28% | 0.02% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.45% | 0.47% | -0.34% | -0.10% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.42% | 2.62% | 7.55% | 1.02% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.86% | 2.73% | 5.91% | 0.96% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 1.51% | 3.95% | 6.12% | 0.86% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.03% | 7.10% | 9.06% | 0.68% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.07% | 1.92% | 6.57% | 1.72% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.24% | 3.20% | 9.17% | 0.85% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.34% | 1.24% | 5.06% | 0.26% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.34% | 2.81% | 9.39% | 0.88% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.39% | -0.70% | 2.02% | -0.26% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.37% | 1.42% | 6.81% | 1.06% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.39% | 2.16% | 5.38% | 1.06% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.09% | -0.10% | -1.25% | 1.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.62% | 3.77% | 8.43% | 0.83% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.01% | 4.63% | 10.24% | 1.01% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.51% | 1.57% | 3.90% | 0.00% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -0.29% | 0.94% | -0.26% | 0.16% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.11% | 6.00% | 10.33% | 1.73% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.23% | 1.26% | 0.68% | 0.16% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.57% | 4.34% | 9.04% | 1.43% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.18% | 1.64% | 3.33% | 0.90% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.33% | 3.82% | 7.91% | 1.29% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.36% | 1.62% | 3.48% | 0.89% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 2.56% | 9.67% | 12.17% | 0.39% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.18% | 1.64% | 3.33% | 0.90% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 2.94% | 11.95% | 14.08% | 1.01% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -0.31% | 4.26% | 4.77% | 0.16% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -0.28% | 4.19% | 4.95% | 0.56% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 0.69% | 6.26% | 9.53% | 1.21% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.56% | 3.79% | 8.57% | 1.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.07% | 0.75% | 2.29% | 0.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.56% | 3.78% | 8.56% | 1.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.71% | -0.79% | -0.77% | -0.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.98% | 3.64% | 6.68% | 0.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.21% | -0.78% | -2.20% | -0.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.98% | 3.64% | 6.68% | 0.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.24% | -0.83% | -2.28% | -0.50% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.04% | 0.81% | 0.20% | -0.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.17% | 1.54% | 1.95% | 0.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.82% | 4.94% | 8.97% | 1.15% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.29% | -1.35% | -3.70% | -0.92% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.80% | 2.67% | 4.56% | 0.89% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.83% | -0.86% | -2.95% | -0.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.80% | 2.67% | 4.56% | 0.89% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.14% | -1.22% | -3.19% | -0.42% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.50% | 4.20% | 11.09% | 2.26% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.41% | 0.26% | 2.86% | 0.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.61% | -0.16% | 1.98% | 0.90% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.02% | 9.42% | 14.11% | 1.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.12% | -3.37% | -5.18% | 0.00% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.10% | -5.26% | -8.76% | -0.91% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.36% | -3.86% | -6.08% | -0.19% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.34% | -5.71% | -9.62% | -1.03% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.72% | 3.63% | 6.77% | 0.65% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.15% | 4.53% | 8.58% | 0.85% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.13% | -0.17% | -0.89% | 0.08% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.88% | 3.30% | 7.75% | 1.27% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.33% | 3.27% | 5.97% | 1.22% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.76% | 3.94% | 5.97% | 0.94% |
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