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法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -9.79% | -0.50% | -25.94% | 4.91% | 2.58% |
| 含息 | -5.83% | 3.23% | -13.53% | 9.44% | 7.18% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.067 | 5.9100 | 1.13% |
| 04/03 | 0.063 | 5.9000 | 1.07% |
| 07/03 | 0.068 | 5.9600 | 1.14% |
| 10/02 | 0.07 | 5.9200 | 1.18% |
| 2023總計 | 0.268 | 5.9200 | 4.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.073 | 6.2000 | 1.18% |
| 04/02 | 0.075 | 6.1600 | 1.22% |
| 07/01 | 0.075 | 6.1100 | 1.23% |
| 10/01 | 0.062 | 6.4000 | 0.97% |
| 2024總計 | 0.285 | 6.4000 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.059 | 6.3600 | 0.93% |
| 04/01 | 0.062 | 6.3300 | 0.98% |
| 2025總計 | 0.121 | 6.3300 | 1.91% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/31 | 6.4800 | 0.15% |
| 2025/10/30 | 6.4700 | 0.15% |
| 2025/10/29 | 6.4600 | 0.00% |
| 2025/10/28 | 6.4600 | 0.00% |
| 2025/10/24 | 6.4600 | 0.00% |
| 2025/10/23 | 6.4600 | 0.00% |
| 2025/10/21 | 6.4600 | 0.00% |
| 2025/10/20 | 6.4600 | 0.00% |
| 2025/10/17 | 6.4600 | 0.00% |
| 2025/10/16 | 6.4600 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| ICE全球高收益指數 | 1.12% | 4.30% | 7.10% | 6.72% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.60% | -1.08% | -4.29% | -3.03% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.08% | -1.26% | -4.03% | -2.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.78% | -1.10% | -4.39% | -3.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.87% | -1.38% | -5.11% | -3.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.92% | -1.39% | -5.25% | -3.87% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.83% | -1.19% | -4.71% | -3.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.69% | 0.54% | -2.66% | -5.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.93% | 4.38% | 6.43% | 6.08% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.63% | 0.64% | -0.95% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.94% | 0.64% | -0.94% | -0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.93% | 0.63% | -0.93% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.00% | -2.83% | -8.94% | -10.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.35% | 3.10% | 4.23% | 4.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.94% | 0.48% | -1.32% | -0.47% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.94% | 0.53% | -1.56% | -0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.94% | 0.53% | -1.36% | -0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.65% | -0.90% | -4.09% | -2.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.66% | -1.11% | -4.57% | -3.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.65% | -0.96% | -4.34% | -3.01% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.00% | -2.81% | -9.18% | -10.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.87% | 0.59% | -1.44% | -0.58% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.00% | -3.17% | -9.08% | -10.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.32% | -0.27% | -1.97% | -2.10% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -0.16% | 2.27% | -2.32% | -2.17% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.34% | -0.45% | -2.22% | -2.22% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.42% | -0.52% | -2.06% | -1.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.58% | 3.56% | 5.96% | 5.73% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.49% | -0.50% | -2.22% | -1.73% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.42% | -0.52% | -2.05% | -1.54% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.48% | -0.47% | -2.02% | -1.57% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.33% | 4.80% | 8.03% | 7.47% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.23% | -0.42% | -2.18% | -1.78% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.42% | 2.89% | 4.45% | 4.27% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.38% | -0.65% | -3.01% | -2.57% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.82% | 3.78% | 6.01% | 5.66% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.32% | -0.62% | -2.82% | -2.45% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.02% | 4.15% | 6.69% | 6.31% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.89% | -0.34% | -1.36% | -1.27% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.58% | 2.56% | 4.52% | 4.11% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.01% | -0.52% | -2.07% | -1.92% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.98% | 3.47% | 6.10% | 5.51% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.98% | -0.53% | -1.98% | -1.88% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.16% | 3.81% | 6.74% | 6.11% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.92% | 4.29% | 6.92% | 6.47% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -0.09% | 2.25% | -1.43% | -1.77% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -0.10% | 2.23% | 4.23% | 3.89% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.46% | 3.43% | 0.77% | 0.28% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.52% | 3.51% | 6.54% | 6.01% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.06% | 3.23% | 7.90% | 10.05% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.62% | -0.88% | -2.30% | -2.15% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.41% | -0.47% | -1.66% | -1.48% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.13% | 4.20% | 0.84% | 0.23% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | -0.07% | 2.73% | 5.22% | 5.04% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -1.04% | 1.34% | 3.19% | 2.11% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.68% | 2.05% | -0.67% | -2.32% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.91% | 6.00% | 8.62% | 9.21% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.31% | 4.12% | 0.83% | 0.22% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.24% | 2.02% | -3.22% | -3.50% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.22% | 5.67% | 3.10% | 2.40% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.41% | 2.00% | -3.82% | -3.92% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 5.13% | 7.32% | -0.07% | -1.35% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.12% | 4.19% | 8.41% | 8.65% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.35% | 0.71% | -1.19% | -1.28% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.65% | 2.82% | 4.89% | 4.78% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.23% | 4.06% | 7.09% | 6.80% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.31% | 0.94% | 0.77% | 0.99% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.94% | 4.18% | 6.89% | 6.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.53% | 1.26% | 1.08% | 1.62% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.68% | 3.66% | 5.82% | 5.59% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.35% | 1.43% | 1.25% | 1.61% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.71% | 0.29% | -2.25% | -4.74% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.53% | 1.26% | 1.08% | 1.62% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.43% | 5.03% | 1.12% | 0.36% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.85% | 1.78% | -4.89% | -5.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.43% | 5.03% | 1.11% | 0.36% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.04% | 0.01% | -8.02% | -8.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.63% | 3.97% | 5.62% | 5.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.59% | -0.54% | -3.32% | -2.89% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.63% | 3.97% | 5.63% | 5.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.61% | -0.59% | -3.40% | -2.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.96% | 0.46% | -1.00% | -1.18% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.89% | 0.79% | 0.09% | -0.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.75% | 4.15% | 6.90% | 6.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.48% | -2.37% | -5.89% | -5.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.18% | 2.45% | 3.09% | 2.82% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.54% | -0.32% | -2.67% | -2.39% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.18% | 2.45% | 3.09% | 2.82% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.16% | -1.55% | -4.75% | -4.38% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.30% | 4.55% | 6.29% | 6.96% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.27% | 1.20% | -0.57% | 0.68% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.47% | 0.76% | -1.44% | -0.06% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.01% | 0.70% | -2.97% | -4.38% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.75% | -1.55% | -6.42% | -4.50% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.92% | -3.99% | -10.51% | -8.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.19% | -4.49% | -11.39% | -9.34% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.09% | 3.17% | 4.16% | 3.75% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.51% | 4.46% | 6.37% | 5.74% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.53% | -1.26% | -4.13% | -3.26% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.45% | 4.79% | 2.22% | 1.67% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.36% | 3.02% | 5.64% | 5.51% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.61% | 1.52% | 3.50% | 2.60% |
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