回到 StockQ 正常版首頁

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0000 0.0100 0.17% 1.52% 09/20

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.13% 4.10% -9.79% -0.50% -25.94%
含息 -6.94% 8.58% -5.83% 3.23% -13.53%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.078 8.0200 0.97%
04/01 0.075 7.9700 0.94%
07/01 0.072 8.1000 0.89%
10/01 0.074 8.0500 0.92%
2021總計 0.299 8.0500 3.71%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.809 7.9800 10.14%
04/01 0.059 6.7600 0.87%
07/01 0.061 5.8600 1.04%
10/03 0.061 5.7600 1.06%
2022總計 0.99 5.7600 17.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.067 5.9100 1.13%
04/03 0.063 5.9000 1.07%
07/03 0.068 5.9600 1.14%
2023總計 0.198 5.9600 3.32%

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D




日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 6.0000 0.17%
2023/09/19 5.9900 -0.17%
2023/09/18 6.0000 0.00%
2023/09/15 6.0000 -0.33%
2023/09/14 6.0200 0.33%
2023/09/13 6.0000 0.00%
2023/09/12 6.0000 0.00%
2023/09/11 6.0000 0.17%
2023/09/08 5.9900 0.17%
2023/09/07 5.9800 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.84% 2.56% 0.84% 1.52%
ICE全球高收益指數指數 1.74% 4.58% 8.08% 6.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 1.01% 3.73% 6.60% 5.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.55% 0.56% -0.18% 0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.44% 0.79% 0.53% 1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.17% -0.39% -3.42% -1.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.21% -0.54% -3.08% -0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.06% -0.27% -3.49% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.36% -0.69% -3.90% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.42% -0.82% -4.34% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.25% -0.52% -3.36% -1.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.17% N/A% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.23% N/A% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 4.58% 6.05% -0.53% 6.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.39% 4.96% 7.64% 5.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.66% 1.01% -0.33% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.66% 1.00% -0.33% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.32% 1.32% 0.00% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 2.52% 2.15% -7.17% 1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.92% 3.82% 4.61% 3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.49% 0.99% -0.68% 0.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.43% 1.10% -0.86% 0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.43% 0.99% -0.65% 0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.12% -0.25% -2.81% -1.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.34% -0.54% -3.79% -1.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.20% -0.43% -3.39% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 2.87% 2.50% -7.12% 1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.50% 0.91% -1.09% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 2.09% 1.18% -7.06% 0.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.68% -0.27% -0.68% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.82% 2.68% -0.81% -1.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.69% -0.46% -1.14% -0.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.80% -0.40% -1.20% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.35% 3.75% 6.63% 5.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.76% -0.51% -1.77% -1.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.80% -0.40% -1.19% -0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.67% -0.38% -1.52% -1.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 1.57% 4.75% 8.42% 7.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.03% -0.58% -2.48% -0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.74% 2.97% 4.40% 4.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.16% -0.76% -2.78% -0.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.89% 3.29% 5.48% 5.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -1.09% -0.68% -2.51% -0.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.26% 4.09% 7.08% 6.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.93% -0.25% -1.38% -0.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.67% 2.94% 4.79% 4.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.05% -0.41% -1.64% -0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.80% 3.24% 5.85% 5.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.98% -0.33% -1.39% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.18% 4.05% 7.47% 6.33%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.08% 4.34% 6.93% 5.85%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.27% -3.39% -1.52% -2.01%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.27% 2.29% 4.24% 3.75%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.80% -2.24% 1.24% -0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.80% 3.43% 7.06% 5.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -3.88% -1.73% 3.78% -1.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.57% -1.38% -3.98% -2.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.46% -1.09% -2.87% -1.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 3.11% 6.53% 6.24% 6.57%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.91% 4.18% 6.91% 4.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 1.91% 6.66% 8.14% 6.12%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 3.00% 4.40% -1.69% 4.09%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.07% 3.35% 6.38% 3.67%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.80% 5.82% 6.12% 5.88%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.76% 3.73% 2.09% 2.84%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 3.43% 7.35% 7.10% 6.71%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.63% 3.64% 0.08% 1.23%
復華高益策略組合基金/台幣 0.77% 0.00% 1.24% 1.63%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.25% 2.78% 8.61% 4.00%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.24% 0.20% -1.40% -3.05%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -1.56% -0.87% -3.90% -2.16%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -1.13% 0.26% -1.05% -0.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.80% 0.97% -0.70% 0.24%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -1.38% -0.39% -3.02% -1.61%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.53% 2.70% 2.56% 2.89%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.04% 3.83% 5.42% 4.64%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.45% 0.81% -0.57% 0.17%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.87% -0.66% -6.25% -4.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.74% 4.62% 3.58% 2.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 1.34% -2.63% -2.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.49% 0.13% -4.75% -3.76%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.89% 3.91% 7.89% 5.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.38% 1.37% 2.78% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.61% 3.36% 6.81% 4.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.38% 1.36% 2.55% 1.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 3.30% 4.96% -0.28% 5.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 1.95% 2.30% -5.13% 2.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.38% 1.37% 2.78% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 3.84% 4.87% -1.71% 4.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.75% 2.42% 0.75% 1.50%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 1.88% 4.88% 5.42% 4.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 3.19% 6.98% 6.77% 6.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.62% 3.72% 0.35% 1.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 3.19% 6.98% 6.77% 6.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.90% 2.26% -2.40% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 1.15% 4.62% 6.76% 4.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.02% 0.18% -2.10% -1.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 1.15% 4.62% 6.76% 4.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.04% 0.14% -2.17% -2.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.31% 1.68% 0.16% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.84% 2.62% 3.13% 3.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.61% 6.25% 10.67% 8.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.46% 0.02% -1.96% -0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.76% 4.11% 4.73% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.20% 0.11% -3.14% -2.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.76% 4.11% 4.73% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.45% -0.39% -4.32% -3.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.94% 3.94% 5.24% 4.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.76% 0.54% -1.22% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 N/A% 3.11% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.99% 0.10% N/A% -1.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 3.73% 5.02% -2.47% 4.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.67% -5.39% -12.57% -9.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.43% -7.17% -16.92% -12.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.44% -7.20% N/A% -11.57%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 1.36% 4.15% 4.39% 4.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 1.86% 5.27% 7.12% 6.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.41% 1.78% 0.24% 1.90%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.56% 4.48% 4.46% 4.65%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.51% 3.69% 5.97% 4.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.75% 5.24% 5.81% 5.31%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.