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聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -20.23% | 2.09% |
| 含息 | - | - | - | -12.10% | 12.29% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.5338 | 77.00 | 0.69% |
| 02/28 | 0.5338 | 74.96 | 0.71% |
| 03/31 | 0.5338 | 73.93 | 0.72% |
| 04/29 | 0.5338 | 71.23 | 0.75% |
| 05/31 | 0.5338 | 69.91 | 0.76% |
| 06/30 | 0.5338 | 64.83 | 0.82% |
| 07/29 | 0.5338 | 66.43 | 0.80% |
| 08/31 | 0.5338 | 65.83 | 0.81% |
| 09/30 | 0.5338 | 61.85 | 0.86% |
| 10/31 | 0.5338 | 62.77 | 0.85% |
| 11/30 | 0.5338 | 63.89 | 0.84% |
| 12/30 | 0.5338 | 63.30 | 0.84% |
| 2022總計 | 6.4056 | 63.30 | 10.12% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.5338 | 65.71 | 0.81% |
| 02/28 | 0.5338 | 64.36 | 0.83% |
| 03/31 | 0.5338 | 63.24 | 0.84% |
| 04/28 | 0.5338 | 63.40 | 0.84% |
| 05/31 | 0.5338 | 62.66 | 0.85% |
| 06/30 | 0.5338 | 62.98 | 0.85% |
| 07/31 | 0.5338 | 63.35 | 0.84% |
| 08/31 | 0.5338 | 63.37 | 0.84% |
| 09/29 | 0.5338 | 61.91 | 0.86% |
| 10/31 | 0.5338 | 60.54 | 0.88% |
| 11/30 | 0.5338 | 62.80 | 0.85% |
| 12/29 | 0.5338 | 64.85 | 0.82% |
| 2023總計 | 6.4056 | 64.85 | 9.88% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.5338 | 64.37 | 0.83% |
| 02/29 | 0.5338 | 64.13 | 0.83% |
| 03/28 | 0.5338 | 64.44 | 0.83% |
| 04/30 | 0.5338 | 63.30 | 0.84% |
| 05/31 | 0.5338 | 63.15 | 0.85% |
| 06/28 | 0.5338 | 63.09 | 0.85% |
| 07/31 | 0.5338 | 63.51 | 0.84% |
| 08/30 | 0.5338 | 63.91 | 0.84% |
| 09/30 | 0.5338 | 64.05 | 0.83% |
| 10/31 | 0.5338 | 63.07 | 0.85% |
| 2024總計 | 5.338 | 63.07 | 8.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 62.75 | -0.62% |
| 2024/11/27 | 63.14 | 0.11% |
| 2024/11/26 | 63.07 | -0.03% |
| 2024/11/25 | 63.09 | 0.27% |
| 2024/11/22 | 62.92 | -0.19% |
| 2024/11/21 | 63.04 | 0.27% |
| 2024/11/20 | 62.87 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 62.88 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 62.80 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 62.81 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.85% | -0.16% | 0.00% | -1.81% |
| ICE全球高收益指數指數 | 2.33% | 6.21% | 12.51% | 9.43% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.77% | 0.00% | 0.00% | -1.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.79% | 0.00% | 0.00% | -1.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.78% | -0.12% | 0.00% | -2.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.92% | -0.21% | 0.00% | -2.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.93% | -0.10% | 0.00% | -2.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 6.83% | 8.28% | 0.00% | 12.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.87% | 5.46% | 0.00% | 8.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 1.60% | 0.00% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.31% | 1.90% | 0.00% | 1.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.31% | 1.87% | 0.00% | 1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 4.83% | 4.47% | 0.00% | 5.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.47% | 4.50% | 0.00% | 6.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.09% | 1.42% | 0.00% | 0.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.10% | 1.58% | 0.00% | 0.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.00% | 1.58% | 0.00% | 0.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.62% | 0.25% | 0.00% | -1.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.67% | 0.13% | 0.00% | -1.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.62% | 0.21% | 0.00% | -1.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 5.14% | 4.78% | 0.00% | 5.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.10% | 1.75% | 0.00% | 1.06% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 5.56% | 4.96% | 0.00% | 7.25% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.26% | 1.46% | 0.00% | 1.19% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.87% | 4.49% | 0.00% | 0.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.00% | 1.11% | 0.00% | 0.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.26% | 1.43% | 0.00% | 1.17% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.12% | 5.36% | 0.00% | 9.33% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.00% | 1.12% | 0.00% | 0.74% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.13% | 1.29% | 0.00% | 1.16% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.28% | 1.49% | 0.00% | 1.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.66% | 6.43% | 0.00% | 10.84% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.14% | 1.26% | 0.00% | 0.58% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.92% | 4.85% | 0.00% | 7.87% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.16% | 0.74% | 0.00% | -0.45% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.18% | 5.28% | 0.00% | 8.45% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.01% | 1.00% | 0.00% | -0.12% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.34% | 5.77% | 0.00% | 9.55% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.23% | 1.15% | 0.00% | 0.17% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.83% | 4.35% | 0.00% | 6.59% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.04% | 0.68% | 0.00% | -0.80% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.09% | 4.79% | 0.00% | 7.18% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.11% | 0.91% | 0.00% | -0.52% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.24% | 5.27% | 0.00% | 8.26% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.13% | 5.72% | 0.00% | 8.75% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.88% | 4.72% | 0.00% | 0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.86% | 4.70% | 0.00% | 6.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.22% | 5.61% | 0.00% | 1.61% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.31% | 5.62% | 0.00% | 7.98% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -4.41% | -1.48% | 0.00% | -4.78% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.21% | 1.23% | 0.00% | -0.86% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.10% | 1.24% | 0.00% | -0.89% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 9.94% | 14.04% | 15.75% | 16.88% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 11.12% | 12.80% | 15.30% | 16.60% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 9.67% | 12.41% | 14.40% | 15.95% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 5.26% | 7.13% | 0.00% | 9.85% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.33% | 4.27% | 0.00% | 5.29% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 11.68% | 15.75% | 16.87% | 18.11% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 6.13% | 8.88% | 7.89% | 9.39% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 12.96% | 18.31% | 19.68% | 20.41% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 3.47% | 6.49% | 3.99% | 4.63% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 7.15% | 8.73% | 8.06% | 9.15% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.35% | 4.14% | 0.00% | 5.05% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.90% | 1.49% | 0.00% | -1.64% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.34% | 6.17% | 0.00% | 8.05% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.72% | 7.09% | 0.00% | 9.72% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.23% | 3.98% | 0.00% | 3.97% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 0.72% | 1.65% | 0.00% | -2.37% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.16% | 6.87% | 0.00% | 8.14% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.62% | 3.59% | 0.00% | 1.46% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.92% | 2.17% | 0.00% | -1.32% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.13% | 5.56% | 0.00% | 8.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.72% | 2.76% | 0.00% | 3.33% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.89% | 5.05% | 0.00% | 7.55% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.71% | 2.73% | 0.00% | 3.29% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 7.12% | 8.46% | 0.00% | 13.25% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.72% | 2.76% | 0.00% | 3.33% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 10.05% | 11.66% | 0.00% | 14.18% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 3.54% | 5.75% | 0.00% | 3.87% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 3.42% | 5.83% | 0.00% | 4.01% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 4.45% | 8.01% | 0.00% | 8.81% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 11.42% | 16.38% | 17.54% | 18.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 3.34% | 6.30% | 4.07% | 4.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 11.42% | 16.38% | 17.54% | 18.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.45% | 1.68% | -1.83% | -1.09% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 12.08% | 14.60% | 16.43% | 17.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.53% | 0.58% | -2.11% | -1.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 12.09% | 14.60% | 16.44% | 17.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.43% | 0.46% | -2.26% | -1.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 3.14% | 3.98% | 2.80% | 3.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 5.53% | 5.73% | 7.18% | 8.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 14.84% | 17.07% | 22.92% | 24.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.59% | -2.68% | -3.79% | -2.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 9.17% | 11.14% | 11.67% | 13.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.89% | -1.06% | -4.38% | -3.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 9.17% | 11.14% | 11.68% | 13.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.15% | -1.57% | -5.33% | -4.18% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.17% | 5.79% | 0.00% | 9.55% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.89% | 1.72% | 0.00% | 1.49% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.09% | 1.30% | 0.00% | 0.69% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 6.00% | 8.72% | 0.00% | 14.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.71% | -2.26% | 0.00% | -7.06% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.62% | -4.11% | 0.00% | -10.69% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.89% | -2.69% | 0.00% | -7.76% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.85% | -4.59% | 0.00% | -11.49% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.83% | 5.40% | 0.00% | 6.72% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.24% | 6.31% | 0.00% | 8.38% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.07% | 1.54% | 0.00% | -0.37% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 9.54% | 12.60% | 13.22% | 13.96% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 10.34% | 12.17% | 14.28% | 14.94% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 9.39% | 11.97% | 13.11% | 14.49% |
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