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聯博全球非投資等級債券基金-AT股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2.81 0.01 0.36% 0.00% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -7.28% 8.16% -12.85% 3.21% -12.73%
含息 -0.99% 15.32% -6.44% 9.88% -6.55%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0172 3.15 0.55%
02/26 0.0173 3.11 0.56%
03/31 0.0177 3.19 0.55%
04/30 0.0173 3.13 0.55%
05/28 0.0172 3.11 0.55%
06/30 0.0175 3.20 0.55%
07/30 0.0175 3.20 0.55%
08/31 0.0175 3.22 0.54%
09/30 0.0175 3.24 0.54%
10/29 0.0175 3.19 0.55%
11/30 0.0175 3.25 0.54%
12/31 0.0166 3.26 0.51%
2021總計 0.2083 3.26 6.39%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0166 3.22 0.52%
02/28 0.0166 3.10 0.54%
03/31 0.0166 3.09 0.54%
04/29 0.0166 3.16 0.53%
05/31 0.0166 3.04 0.55%
06/30 0.0166 2.91 0.57%
07/29 0.0166 3.06 0.54%
08/31 0.0166 3.09 0.54%
09/30 0.0166 2.97 0.56%
10/31 0.0166 2.98 0.56%
11/30 0.0166 2.95 0.56%
12/30 0.0166 2.84 0.58%
2022總計 0.1992 2.84 7.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0166 2.89 0.57%
02/28 0.0166 2.90 0.57%
03/31 0.0166 2.78 0.60%
04/28 0.0166 2.76 0.60%
2023總計 0.0664 2.76 2.41%

聯博全球非投資等級債券基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 2.81 0.36%
2023/05/25 2.80 0.00%
2023/05/24 2.80 0.00%
2023/05/23 2.80 0.36%
2023/05/22 2.79 0.00%
2023/05/19 2.79 0.36%
2023/05/17 2.78 0.00%
2023/05/16 2.78 0.00%
2023/05/15 2.78 -0.36%
2023/05/12 2.79 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -3.44% -4.10% -6.64% 0.00%
ML全球高收益指數指數 0.53% 2.96% 0.12% 2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -1.96% -0.96% -0.21% 2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.26% 2.10% 0.26% 2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -1.97% -1.64% -6.85% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -2.28% -1.64% -7.12% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -2.24% -1.61% -6.73% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.79% 0.75% -2.86% 1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -2.13% -1.75% -7.76% -0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -2.03% -1.82% -8.13% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -2.15% -1.83% -7.52% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.69% -2.93% -9.24% -1.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.89% -3.27% -10.53% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -3.75% -4.41% -6.93% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -2.27% -1.98% -8.26% -0.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -1.68% 2.49% -0.13% 1.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -2.65% -0.35% 0.35% 1.56%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 -1.53% 2.80% 0.39% 1.72%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.84% 2.80% 1.03% 3.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -4.83% -4.41% -6.63% -3.26%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.73% 1.17% -1.20% 2.40%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.27% -3.11% -3.90% -2.23%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.32% 2.59% 1.53% 3.45%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.47% 0.26% -10.03% -0.07%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.05% -2.85% -9.77% -0.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.88% -2.17% -8.22% -0.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.09% 0.46% 1.65% 1.34%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.84% -1.42% -1.99% -0.23%
復華高益策略組合基金/台幣 -1.38% -0.08% -1.53% 0.08%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.01% 2.70% 0.30% 1.91%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -2.25% -2.15% -4.03% -1.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -5.77% -7.03% -13.69% -5.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -3.42% -2.28% -5.58% -1.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -4.87% -5.19% -10.85% -3.98%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -5.39% -6.28% -12.33% -4.90%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -3.38% -3.60% -10.27% -2.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.82% 2.77% 1.99% 2.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.39% 0.39% -2.65% 1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.54% 2.21% 0.92% 2.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.38% 0.19% -2.81% 1.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.24% -0.14% 1.45% 2.64%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -1.49% -2.54% -3.18% 1.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.39% 0.39% -2.65% 1.38%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -1.78% -3.06% -2.62% 0.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.85% -2.18% -6.28% -1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.62% 0.79% 0.22% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.93% -2.28% -5.78% -1.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.62% 0.79% 0.22% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.62% -3.62% -8.28% -2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.34% 1.71% -0.65% 1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.81% -2.55% -8.77% -2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.34% 1.71% -0.65% 1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.82% -2.58% -8.84% -2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.57% -1.02% -6.17% -0.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.30% 1.86% -2.31% 2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.06% 5.50% 5.47% 5.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.96% -0.64% -6.87% -0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.23% -1.47% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.95% -3.58% -8.75% -2.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.23% -1.47% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.19% -4.12% -10.58% -2.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 1.58% -2.50% 1.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.52% -1.43% -8.63% -1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.73% N/A% N/A% -1.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.46% -1.26% -2.73% 1.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -4.49% -7.42% -18.33% -6.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -5.49% -9.73% -23.03% -8.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -5.46% -6.99% N/A% -7.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.60% 0.76% -3.11% 1.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 2.09% -0.39% 2.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.57% -1.03% -6.62% 0.04%
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