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聯博全球非投資等級債券基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 3.17% | -12.62% | 2.11% | 6.90% | -11.61% |
| 含息 | 9.80% | -6.45% | 9.17% | 13.81% | -8.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 2.95 | 0.57% |
| 02/29 | 0.0167 | 2.94 | 0.57% |
| 03/28 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 04/30 | 0.0167 | 2.95 | 0.57% |
| 05/31 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 06/28 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 07/31 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 08/30 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 09/30 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 10/31 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 11/29 | 0.0167 | 3.06 | 0.55% |
| 12/31 | 0.0167 | 3.09 | 0.54% |
| 2024總計 | 0.2004 | 3.09 | 6.49% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 3.10 | 0.54% |
| 02/28 | 0.0167 | 3.11 | 0.54% |
| 03/31 | 0.0167 | 2.94 | 0.57% |
| 04/30 | 0.0167 | 2.78 | 0.60% |
| 05/30 | 0.0167 | 2.81 | 0.59% |
| 06/30 | 0.0167 | 2.75 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.1002 | 2.75 | 3.64% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/02 | 2.74 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 2.74 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 2.74 | 0.37% |
| 2025/12/29 | 2.73 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 2.73 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 2.73 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 2.73 | -0.36% |
| 2025/12/19 | 2.74 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 2.74 | 0.37% |
| 2025/12/17 | 2.73 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -1.08% | 0.37% | -12.46% | 0.00% |
| ICE全球高收益指數 | -100.19% | -100.19% | -100.20% | -100.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.74% | -2.14% | -3.68% | -0.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.69% | -2.81% | -3.32% | -0.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.93% | -2.33% | -3.91% | -0.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.93% | -2.42% | -4.58% | -0.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.93% | -2.45% | -4.59% | -0.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.95% | -2.48% | -4.24% | -0.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 0.90% | 3.95% | -6.12% | 0.18% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.82% | 3.19% | 7.10% | -0.20% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.95% | -0.32% | -0.32% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.94% | -0.32% | -0.32% | -0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.62% | -0.31% | 0.00% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -1.09% | 0.00% | -12.58% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.27% | 2.01% | 4.82% | -0.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.04% | -0.57% | -0.57% | -0.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.04% | -0.52% | -0.73% | -0.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.05% | -0.53% | -0.53% | -0.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.79% | -2.04% | -3.52% | -0.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.81% | -2.08% | -3.95% | -0.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.74% | -2.02% | -3.83% | -0.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.97% | -0.49% | -0.87% | -0.20% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.35% | 0.00% | -12.28% | -1.20% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.87% | -1.61% | -1.74% | -2.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -6.75% | -5.26% | -2.62% | -6.31% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.81% | -1.81% | -1.81% | -1.81% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.82% | -1.56% | -1.82% | -0.66% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.16% | 2.28% | 6.22% | 0.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.99% | -1.75% | -1.99% | -0.63% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.94% | -1.81% | -1.94% | -0.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.85% | -1.67% | -1.76% | -0.47% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.39% | 4.22% | 9.11% | 0.05% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.24% | -1.06% | -1.36% | -0.58% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.50% | 2.35% | 5.40% | 0.02% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.41% | -1.33% | -2.11% | -0.76% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.93% | 3.22% | 7.04% | 0.03% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.30% | -1.20% | -1.91% | -0.76% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.06% | 3.56% | 7.75% | 0.03% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.15% | -1.05% | -1.28% | -0.52% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.40% | 1.97% | 4.68% | 0.02% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.28% | -1.25% | -1.88% | -0.69% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.81% | 2.84% | 6.32% | 0.02% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.19% | -1.18% | -1.79% | -0.70% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.94% | 3.14% | 6.98% | 0.01% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.33% | 4.00% | 8.01% | 0.06% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.39% | 1.99% | -0.52% | 0.09% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.40% | 1.97% | 5.20% | 0.07% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.93% | 3.10% | 1.82% | 0.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.95% | 3.17% | 7.61% | 0.07% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -1.02% | -1.08% | 13.36% | -0.35% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.14% | -1.11% | -1.43% | -0.58% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.04% | -0.83% | -0.64% | -0.59% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.45% | 4.40% | 1.82% | 1.82% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.35% | 1.64% | 6.17% | 6.17% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -1.08% | -0.41% | 2.04% | 2.04% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.47% | 5.04% | -3.31% | 0.28% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.45% | 4.27% | 10.38% | -0.02% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.34% | 4.86% | 1.81% | 1.81% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.29% | 2.76% | -2.25% | -2.25% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.94% | 6.23% | 4.20% | 4.20% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.13% | 2.54% | -2.81% | -2.81% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 4.19% | 7.84% | 0.28% | 0.28% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.63% | 2.31% | 10.34% | 0.03% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.30% | -0.10% | 0.00% | 0.00% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.75% | 2.64% | 5.98% | 0.05% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.26% | 3.82% | 8.28% | 0.07% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.25% | 0.72% | 1.89% | 0.07% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.01% | 3.52% | 7.82% | 0.03% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.35% | 0.53% | 1.99% | 0.00% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.74% | 3.01% | 6.73% | 0.03% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.35% | 0.53% | 1.96% | 0.00% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.00% | 4.24% | -5.58% | 0.29% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.35% | 0.53% | 1.99% | 0.00% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.41% | 5.25% | 1.99% | 1.99% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.82% | 2.01% | -4.10% | -4.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.41% | 5.25% | 1.98% | 1.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.07% | 0.23% | -7.29% | -7.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.96% | 3.14% | 6.69% | 6.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.27% | -1.34% | -2.36% | -2.36% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.96% | 3.14% | 6.69% | 6.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.29% | -1.38% | -2.45% | -2.45% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.71% | -0.31% | -0.72% | -0.72% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.46% | 0.04% | 0.65% | 0.65% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.20% | 3.37% | 7.49% | 7.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.08% | -3.12% | -5.43% | -5.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.10% | 1.50% | 3.59% | 3.59% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.27% | -1.25% | -2.12% | -2.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.10% | 1.49% | 3.58% | 3.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.90% | -2.48% | -4.32% | -4.32% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.42% | 3.59% | 8.91% | 0.02% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.22% | 0.29% | 2.11% | -0.57% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.43% | -0.14% | 1.26% | -0.53% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.10% | 3.73% | -4.77% | -0.04% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.61% | -2.52% | -3.41% | -0.94% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.96% | -4.99% | -7.87% | -1.65% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.21% | -5.51% | -8.78% | -1.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.06% | 2.04% | 4.67% | 0.07% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.63% | 3.29% | 6.98% | 0.09% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.41% | -2.87% | -4.07% | 0.09% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.70% | 5.89% | 3.22% | 3.22% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.98% | 2.83% | 6.66% | 6.66% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.62% | 0.63% | 2.38% | 2.38% |
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