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聯博全球非投資等級債券基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -12.98% | 3.17% | -12.62% | 2.11% | 6.90% |
| 含息 | -6.57% | 9.80% | -6.45% | 9.17% | 13.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 2.91 | 0.57% |
| 02/28 | 0.0167 | 2.92 | 0.57% |
| 03/31 | 0.0167 | 2.79 | 0.60% |
| 04/28 | 0.0167 | 2.78 | 0.60% |
| 05/31 | 0.0167 | 2.83 | 0.59% |
| 06/30 | 0.0167 | 2.82 | 0.59% |
| 07/31 | 0.0167 | 2.81 | 0.59% |
| 08/31 | 0.0167 | 2.83 | 0.59% |
| 09/29 | 0.0167 | 2.87 | 0.58% |
| 10/31 | 0.0167 | 2.81 | 0.59% |
| 11/30 | 0.0167 | 2.83 | 0.59% |
| 12/29 | 0.0167 | 2.90 | 0.58% |
| 2023總計 | 0.2004 | 2.90 | 6.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 2.95 | 0.57% |
| 02/29 | 0.0167 | 2.94 | 0.57% |
| 03/28 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 04/30 | 0.0167 | 2.95 | 0.57% |
| 05/31 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 06/28 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 07/31 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 08/30 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 09/30 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 10/31 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 11/29 | 0.0167 | 3.06 | 0.55% |
| 12/31 | 0.0167 | 3.09 | 0.54% |
| 2024總計 | 0.2004 | 3.09 | 6.49% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 3.10 | 0.54% |
| 02/28 | 0.0167 | 3.11 | 0.54% |
| 03/31 | 0.0167 | 2.94 | 0.57% |
| 04/30 | 0.0167 | 2.78 | 0.60% |
| 2025總計 | 0.0668 | 2.78 | 2.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/15 | 2.84 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 2.85 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 2.85 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 2.86 | 1.78% |
| 2025/05/08 | 2.81 | 0.72% |
| 2025/05/07 | 2.79 | 0.72% |
| 2025/05/06 | 2.77 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 2.79 | 0.00% |
| 2025/05/02 | 2.79 | 0.36% |
| 2025/04/30 | 2.78 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -7.79% | -7.19% | -3.40% | -8.39% |
| ICE全球高收益指數 | 0.60% | 2.70% | 8.60% | 2.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.88% | -3.51% | -4.38% | -2.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.45% | -3.10% | -4.04% | -1.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.82% | -3.46% | -4.35% | -2.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.27% | -3.91% | -4.93% | -2.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.22% | -4.02% | -4.99% | -2.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.85% | -3.66% | -4.66% | -2.34% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -6.34% | -4.19% | 3.47% | -6.08% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -0.16% | 1.80% | 6.38% | 1.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.90% | -1.90% | -0.96% | -0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.88% | -1.57% | -0.95% | -1.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.85% | -1.85% | -0.93% | -0.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -7.84% | -7.24% | -3.09% | -8.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.64% | 0.94% | 4.51% | 0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.98% | -1.88% | -1.33% | -1.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -2.18% | -2.18% | -1.57% | -1.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -2.09% | -1.99% | -1.47% | -1.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.75% | -3.35% | -4.07% | -2.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -3.11% | -3.76% | -4.41% | -2.45% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -3.10% | -3.57% | -4.25% | -2.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -2.31% | -2.21% | -1.45% | -1.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -7.00% | -6.37% | -1.29% | -7.99% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.32% | -1.71% | -0.53% | -1.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.00% | -4.48% | -0.48% | -4.33% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.34% | -1.77% | -0.67% | -1.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.42% | -1.67% | -0.65% | -1.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.49% | 2.21% | 7.36% | 1.98% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.60% | -1.85% | -1.12% | -1.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.41% | -1.66% | -0.65% | -1.16% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.47% | -1.65% | -0.56% | -1.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.69% | 2.97% | 9.03% | 2.44% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.73% | -1.85% | -1.14% | -1.45% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | -0.09% | 1.43% | 5.79% | 1.26% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.04% | -2.46% | -2.23% | -2.02% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.18% | 2.05% | 6.82% | 1.72% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.94% | -2.32% | -1.86% | -1.94% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.39% | 2.33% | 7.68% | 1.97% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.17% | -1.12% | -0.54% | -1.03% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.30% | 1.80% | 5.65% | 1.40% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.44% | -1.66% | -1.50% | -1.51% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.58% | 2.44% | 6.69% | 1.87% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.36% | -1.57% | -1.23% | -1.47% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.77% | 2.71% | 7.51% | 2.10% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.35% | 2.29% | 7.87% | 1.96% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -5.44% | -3.93% | 0.54% | -4.01% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.02% | 1.61% | 6.35% | 1.52% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.77% | -2.90% | 2.49% | -3.15% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.58% | 2.56% | 8.30% | 2.29% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 5.08% | 4.27% | 3.12% | 7.03% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.79% | -1.79% | -0.66% | -1.38% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.41% | -1.54% | -0.36% | -1.12% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -4.69% | -3.26% | 0.00% | -3.57% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.92% | 2.27% | 6.25% | 2.24% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.07% | 1.60% | 5.19% | 0.83% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -5.49% | -3.57% | 2.37% | -4.74% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.73% | 2.45% | 5.22% | 2.86% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -4.66% | -3.33% | 0.93% | -3.61% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -5.76% | -5.29% | -3.08% | -5.27% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -4.08% | -2.71% | 1.53% | -2.96% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -5.70% | -5.98% | -5.27% | -5.67% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -8.96% | -7.01% | -5.11% | -7.93% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.31% | 3.99% | 7.64% | 4.22% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -3.12% | -1.88% | -0.70% | -1.88% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.61% | 1.97% | 7.80% | 1.71% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.13% | 2.87% | 9.75% | 2.42% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.41% | -0.21% | 3.36% | -0.15% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -2.17% | -1.96% | -1.97% | -1.76% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.14% | 2.76% | 8.14% | 2.14% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.48% | -0.52% | 1.45% | -0.57% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.98% | -1.71% | -1.18% | -1.55% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.43% | 2.49% | 7.61% | 2.12% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.89% | -0.18% | 2.02% | 0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.21% | 2.01% | 6.57% | 1.76% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.88% | -0.18% | 2.00% | 0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -5.78% | -3.56% | 4.68% | -5.44% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.89% | -0.18% | 2.02% | 0.18% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -6.01% | -4.21% | 5.85% | -5.87% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -0.63% | -0.31% | 5.30% | 0.00% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -0.69% | -0.42% | 5.27% | 0.28% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 0.34% | 1.55% | 9.66% | 1.99% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -5.40% | -3.91% | 0.17% | -4.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -6.82% | -6.73% | -5.63% | -6.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -5.40% | -3.91% | 0.16% | -4.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -7.57% | -8.21% | -8.52% | -7.81% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -0.12% | 1.30% | 6.07% | 1.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -2.30% | -3.07% | -2.81% | -2.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -0.12% | 1.30% | 6.07% | 1.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.32% | -3.11% | -2.89% | -2.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.99% | -1.89% | -0.54% | -1.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -1.25% | -0.85% | 1.37% | -0.82% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.39% | 2.47% | 8.31% | 1.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.74% | -3.76% | -4.37% | -3.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.82% | 0.33% | 3.50% | 0.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -2.16% | -2.64% | -3.35% | -2.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.82% | 0.33% | 3.51% | 0.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.75% | -3.52% | -4.22% | -2.86% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.32% | 1.67% | 7.24% | 2.25% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.85% | -1.75% | -0.39% | -0.58% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.05% | -2.18% | -1.25% | -0.88% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -6.36% | -4.25% | 4.07% | -5.36% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.29% | -4.83% | -7.40% | -3.00% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.24% | -6.79% | -10.99% | -4.83% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.47% | -5.28% | -8.23% | -3.36% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.44% | -7.21% | -11.83% | -5.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.44% | 0.62% | 5.65% | 0.42% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | -0.00% | 1.49% | 7.48% | 1.07% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.46% | -3.23% | -2.11% | -2.17% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -4.13% | -2.43% | 0.50% | -2.80% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.83% | 2.48% | 6.04% | 2.39% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.24% | 1.75% | 4.84% | 1.04% |
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