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駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.75 -0.01 -0.09% 0.47% 05/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.96% -1.22% -6.97% 0.95% 0.47%
含息 4.39% -0.45% -5.74% 4.49% 4.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.020366 10.65 0.19%
02/15 0.025886 10.61 0.24%
03/15 0.026395 10.60 0.25%
04/14 0.024345 10.64 0.23%
05/15 0.025491 10.63 0.24%
06/15 0.033896 10.51 0.32%
07/14 0.033 10.54 0.31%
08/15 0.036619 10.46 0.35%
09/15 0.035751 10.45 0.34%
10/13 0.033566 10.39 0.32%
11/15 0.040339 10.49 0.38%
12/15 0.038308 10.65 0.36%
2023總計 0.373962 10.65 3.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.033742 10.67 0.32%
02/15 0.040904 10.62 0.39%
03/15 0.036797 10.60 0.35%
04/15 0.03469 10.56 0.33%
05/15 0.03856 10.59 0.36%
06/14 0.036312 10.63 0.34%
07/15 0.036908 10.68 0.35%
08/15 0.041614 10.76 0.39%
09/13 0.034728 10.81 0.32%
10/15 0.038215 10.77 0.35%
11/15 0.034774 10.71 0.32%
12/13 0.031667 10.75 0.29%
2024總計 0.438911 10.75 4.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.037308 10.69 0.35%
02/14 0.033054 10.73 0.31%
03/14 0.031975 10.77 0.30%
04/15 0.034658 10.73 0.32%
2025總計 0.136995 10.73 1.28%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/12 10.75 -0.09%
2025/05/09 10.76 0.09%
2025/05/08 10.75 -0.19%
2025/05/07 10.77 0.09%
2025/05/06 10.76 0.09%
2025/05/05 10.75 0.00%
2025/05/02 10.75 -0.19%
2025/05/01 10.77 0.00%
2025/04/29 10.77 0.00%
2025/04/28 10.77 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.37% 0.47% 1.61% 0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.44% 1.87% 6.47% 1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.33% -1.51% -0.09% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.18% -1.26% 0.17% -0.76%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -5.18% -2.17% 1.50% -5.13%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.19% 0.10% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% 0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.35% 0.35% 1.07% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -6.04% -3.83% -1.66% -6.31%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -5.47% -1.64% 3.09% -5.03%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.96% 2.69% 6.18% 1.74%
聯博房貸收益基金-S1/美元 1.10% 3.03% 6.93% 1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.51% -2.09% -1.69% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.69% -2.32% -1.93% -1.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.65% -2.36% -2.24% -1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.89% -2.66% -2.52% -1.73%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.96% -1.22% -1.81% -0.78%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -1.00% -1.26% -1.88% -0.91%
聯博短期債券基金-A2股/美元 1.25% 2.15% 4.56% 1.62%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.42% 0.56% 1.40% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.42% 0.56% 1.40% 0.42%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.95% 2.64% 6.20% 1.73%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.90% -1.08% -1.79% -1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -5.90% -3.68% -1.51% -6.17%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.23% -1.93% -3.21% -1.23%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.28% -1.91% -3.25% -1.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.34% -1.84% -3.09% -1.22%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.35% 0.35% 1.05% 0.43%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.70% 1.28% 2.73% 0.92%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.27% 0.37% 1.01% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.45% 0.54% 1.36% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.03% 2.09% 4.67% 1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.86% 1.44% 3.89% 1.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.32% 2.35% 5.74% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 1.01% 1.76% 4.51% 1.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.38% 0.38% 1.63% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.90% 1.65% 4.31% 1.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.37% 0.37% 1.51% 0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.88% 2.18% 5.14% 1.53%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.69% 1.56% 4.09% 1.04%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -5.90% -2.58% 1.70% -5.53%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.62% 1.14% 4.01% 0.87%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.72% 2.26% 7.16% 2.41%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.63% -0.37% 1.90% 0.61%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -1.06% -1.18% 0.20% 0.03%
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