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駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.53 0.01 0.10% -1.13% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.83% 2.96% -1.22% -6.97% 0.95%
含息 3.74% 4.39% -0.45% -5.74% 4.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.005751 11.30 0.05%
02/15 0.005908 11.08 0.05%
03/15 0.008756 10.96 0.08%
04/14 0.006804 10.88 0.06%
05/13 0.009954 10.77 0.09%
06/15 0.011642 10.54 0.11%
07/15 0.011375 10.62 0.11%
08/15 0.011295 10.75 0.11%
09/15 0.01451 10.62 0.14%
10/14 0.013728 10.44 0.13%
11/15 0.019087 10.51 0.18%
12/15 0.02029 10.60 0.19%
2022總計 0.1391 10.60 1.31%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.020366 10.65 0.19%
02/15 0.025886 10.61 0.24%
03/15 0.026395 10.60 0.25%
04/14 0.024345 10.64 0.23%
05/15 0.025491 10.63 0.24%
06/15 0.033896 10.51 0.32%
07/14 0.033 10.54 0.31%
08/15 0.036619 10.46 0.35%
09/15 0.035751 10.45 0.34%
10/13 0.033566 10.39 0.32%
11/15 0.040339 10.49 0.38%
12/15 0.038308 10.65 0.36%
2023總計 0.373962 10.65 3.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.033742 10.67 0.32%
02/15 0.040904 10.62 0.39%
03/15 0.036797 10.60 0.35%
04/15 0.03469 10.56 0.33%
2024總計 0.146133 10.56 1.38%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 10.53 0.10%
2024/04/22 10.52 0.10%
2024/04/19 10.51 0.10%
2024/04/18 10.50 -0.10%
2024/04/17 10.51 0.10%
2024/04/16 10.50 -0.10%
2024/04/15 10.51 -0.47%
2024/04/12 10.56 0.09%
2024/04/11 10.55 0.09%
2024/04/10 10.54 -0.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.94% 1.74% -0.57% -1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 1.08% 7.76% 8.16% 0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% 4.43% 1.65% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% 4.74% 2.09% -0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 1.82% 2.30% 6.24% 3.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.68% 0.39% -0.87% -0.77%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.66% 0.57% -0.66% -0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.35% 0.99% 0.36% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 1.06% 0.76% 3.25% 2.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 3.88% 6.25% 15.70% 6.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元 2.42% 6.57% 12.51% 3.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 2.60% 6.93% 13.31% 3.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.92% 3.51% -0.24% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.95% 3.25% -0.63% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.06% 3.22% -0.78% -1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.07% 3.01% -1.20% -1.43%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.35% 2.39% 3.95% 1.58%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.45% 2.39% 3.91% 1.64%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.43% 2.65% 3.45% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.42% 1.13% 0.56% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.42% 1.13% 0.56% -0.56%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 2.47% 6.65% 12.61% 3.76%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.36% 2.39% 3.91% 1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 1.06% 0.91% 3.25% 2.93%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 1.73% 2.57% 1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.70% 2.46% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.07% 1.73% 2.65% 1.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.35% 0.97% 0.44% -0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 1.83% 1.68% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.37% 1.02% 0.46% -0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.36% 1.01% 0.36% -0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.32% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.20% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.24% 3.11% 1.74% -0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 3.92% 3.50% 0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.21% 3.31% 2.28% -0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.95% 1.76% -0.48% -1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.17% 3.25% 1.99% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.94% 1.74% -0.57% -1.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.61% 3.56% 6.62% 2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 1.45% 2.94% 5.65% 1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 2.91% 2.91% 9.43% 5.36%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.33% 2.84% 3.24% 0.10%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 2.51% 8.71% 10.93% 2.49%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 1.30% 6.12% 5.55% 1.28%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.90% 5.24% 3.62% 0.76%
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