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聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 9.67 0.00 0.00% 0.83% 10/10

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.70% -7.34% -3.79% -19.54% 4.47%
含息 12.15% -1.08% 2.75% -13.08% 11.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0637 11.16 0.57%
02/28 0.0637 10.87 0.59%
03/31 0.0637 10.71 0.59%
04/29 0.0637 10.30 0.62%
05/31 0.0637 10.10 0.63%
06/30 0.0637 9.38 0.68%
07/29 0.0637 9.61 0.66%
08/31 0.0637 9.53 0.67%
09/30 0.0583 8.94 0.65%
10/31 0.0583 9.08 0.64%
11/30 0.0583 9.29 0.63%
12/30 0.0527 9.23 0.57%
2022總計 0.7372 9.23 7.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0527 9.55 0.55%
02/28 0.0527 9.36 0.56%
03/31 0.0578 9.22 0.63%
04/28 0.0578 9.26 0.62%
05/31 0.0578 9.19 0.63%
06/30 0.0578 9.25 0.62%
07/31 0.0578 9.37 0.62%
08/31 0.0578 9.34 0.62%
09/29 0.0578 9.16 0.63%
10/31 0.0578 8.99 0.64%
11/30 0.0578 9.36 0.62%
12/29 0.0578 9.67 0.60%
2023總計 0.6834 9.67 7.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0578 9.61 0.60%
02/29 0.0578 9.58 0.60%
03/28 0.0578 9.66 0.60%
04/30 0.0578 9.50 0.61%
05/31 0.0578 9.51 0.61%
06/28 0.0578 9.53 0.61%
07/31 0.0578 9.62 0.60%
08/30 0.0578 9.71 0.60%
09/30 0.0578 9.79 0.59%
2024總計 0.5202 9.79 5.31%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數




日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 9.67 0.00%
2024/10/09 9.67 0.00%
2024/10/08 9.67 0.00%
2024/10/07 9.67 -0.31%
2024/10/04 9.70 -0.10%
2024/10/03 9.71 -0.10%
2024/10/02 9.72 -0.10%
2024/10/01 9.73 0.10%
2024/09/30 9.72 -0.72%
2024/09/27 9.79 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 1.36% 1.47% 6.62% 0.83%
ICE全球高收益指數指數 4.18% 6.78% 16.04% 8.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.52% -0.13% 3.48% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.14% -0.71% 3.38% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.53% -0.13% 3.42% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.45% -0.37% 3.11% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% -0.31% 2.95% -1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.52% -0.21% 3.33% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.26% 3.53% 11.67% 7.72%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 3.27% 5.35% 15.16% 6.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 1.28% 1.60% 7.09% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 1.59% 1.59% 7.02% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 1.56% 1.56% 7.26% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.68% 0.00% 4.26% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.72% 4.37% 13.01% 5.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 1.23% 1.33% 6.49% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 1.37% 1.48% 6.66% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.75% 0.12% 3.97% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.67% 0.00% 3.60% -1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.62% -0.04% 3.82% -1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.00% 4.23% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 1.36% 1.46% 6.65% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.71% 0.71% 5.37% 2.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 1.20% 1.75% 6.92% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.87% 4.88% 6.44% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 1.13% 1.58% 6.65% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 1.30% 1.69% 6.85% 1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 3.26% 5.74% 15.56% 7.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.12% 1.49% 6.26% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 1.29% 1.69% 6.81% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 1.30% 1.68% 6.74% 1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 3.66% 6.57% 16.46% 8.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 1.08% 1.39% 5.35% 0.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 2.85% 4.96% 13.04% 6.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.84% 0.91% 4.39% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 3.05% 5.26% 13.51% 6.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.98% 1.11% 4.81% -0.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 3.34% 5.90% 15.02% 7.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.91% 1.17% 5.20% -0.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.49% 4.33% 12.01% 5.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.68% 0.72% 4.28% -0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.68% 4.63% 12.47% 5.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.82% 0.91% 4.66% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.97% 5.26% 13.95% 6.68%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 3.46% 5.55% 14.96% 7.35%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.73% -1.46% 5.46% -1.20%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.70% 4.60% 11.96% 4.90%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 3.20% -0.63% 7.23% 0.03%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 3.16% 5.47% 13.84% 6.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 1.94% 2.73% 8.09% -1.85%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.97% 1.00% 4.11% -1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 1.05% 1.13% 4.53% -1.03%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.56% 4.21% 10.78% 6.43%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 2.64% 4.50% 12.92% 5.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.42% 1.94% 8.36% 2.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 2.53% 3.33% 11.02% 6.37%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 3.54% 5.17% 14.48% 5.36%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.24% 4.64% 11.89% 8.24%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.23% 2.56% 7.71% 4.88%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.22% 5.08% 13.67% 9.28%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.44% 1.45% 5.97% 3.07%
復華高益策略組合基金/台幣 1.66% 3.38% 8.83% 4.77%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 3.30% 5.46% 12.78% 4.96%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.79% 0.90% 4.47% -2.90%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 4.16% 5.73% 14.37% 6.65%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 4.66% 6.68% 16.36% 8.06%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 3.15% 3.58% 9.17% 2.91%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 1.84% 0.49% 3.53% -2.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.51% 5.85% 14.97% 6.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.87% 2.52% 7.81% 1.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 2.15% 1.12% 4.94% -1.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.39% 5.85% 15.01% 7.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 2.01% 2.96% 9.00% 2.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 3.16% 5.35% 13.90% 6.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.99% 3.11% 9.11% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 2.39% 4.03% 11.62% 8.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 2.01% 2.96% 9.00% 2.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 4.16% 5.68% 10.83% 7.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 4.46% 4.29% 9.91% 1.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 4.36% 4.21% 9.79% 2.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 5.40% 6.57% 15.08% 6.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 2.16% 3.90% 12.17% 7.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.66% 0.85% 5.62% 2.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 2.17% 3.90% 12.17% 7.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.10% -0.66% 2.52% -0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 3.14% 4.41% 13.80% 5.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.94% -0.03% 4.33% -2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 3.15% 4.41% 13.80% 5.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.92% -0.07% 4.25% -2.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 1.32% 0.50% 5.58% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.39% 1.27% 7.00% 0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 3.08% 4.72% 14.48% 6.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.03% -1.56% 1.22% -3.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.90% 2.75% 10.73% 3.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.09% -1.24% 2.31% -3.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.90% 2.76% 10.73% 3.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.03% -1.12% 2.33% -3.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 4.30% 6.55% 16.14% 8.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 2.37% 2.57% 7.78% 2.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 2.13% 2.11% 6.89% 1.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 3.36% 4.91% 12.67% 10.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.23% -1.83% -2.22% -5.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.72% -3.68% -5.83% -8.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.02% -2.26% -2.88% -5.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.94% -4.14% -6.60% -8.98%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 4.13% 4.68% 13.17% 6.04%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 4.61% 5.59% 15.14% 7.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 2.22% 0.84% 5.03% 0.26%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.25% 3.14% 9.04% 7.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.25% 3.56% 10.43% 5.07%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.02% 1.62% 7.54% 3.93%
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