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霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 77.4400 0.1100 0.14% -2.22% 05/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.77% 3.01% -0.20%
含息 - - -13.38% 10.07% 6.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.422663 77.0400 0.55%
02/01 0.456944 79.3100 0.58%
03/01 0.441341 78.2900 0.56%
04/03 0.398401 77.8000 0.51%
05/02 0.480497 78.2700 0.61%
06/01 0.460135 76.9600 0.60%
07/03 0.466497 77.5300 0.60%
08/01 0.457969 78.0200 0.59%
09/01 0.456069 77.6900 0.59%
10/02 0.463202 76.4900 0.61%
11/01 0.461786 74.9200 0.62%
12/01 0.469777 77.4200 0.61%
2023總計 5.435281 77.4200 7.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.468463 79.3600 0.59%
02/01 0.465038 79.3600 0.59%
03/01 0.455869 79.2100 0.58%
04/02 0.479031 79.4800 0.60%
05/01 0.4563 78.5600 0.58%
06/04 0.447071 78.8700 0.57%
07/01 0.456692 78.8800 0.58%
08/01 0.448492 79.6200 0.56%
09/03 0.460245 80.0000 0.58%
10/01 0.482321 80.5000 0.60%
11/01 0.483826 79.7000 0.61%
12/02 0.449371 80.0000 0.56%
2024總計 5.552719 80.0000 6.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.421126 79.2000 0.53%
02/04 0.423808 79.5700 0.53%
03/03 0.430929 79.7000 0.54%
04/01 0.431232 78.2800 0.55%
05/01 0.435878 77.6800 0.56%
2025總計 2.142973 77.6800 2.76%

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 77.4400 0.14%
2025/05/07 77.3300 0.08%
2025/05/06 77.2700 0.00%
2025/05/02 77.2700 0.17%
2025/05/01 77.1400 -0.70%
2025/04/29 77.6800 0.08%
2025/04/28 77.6200 0.13%
2025/04/25 77.5200 0.26%
2025/04/24 77.3200 0.22%
2025/04/23 77.1500 0.72%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -2.27% -2.91% -1.56% -2.22%
ICE全球高收益指數 -0.01% 1.42% 8.03% 1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -3.03% -4.53% -4.66% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -3.25% -4.49% -4.84% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.10% -4.51% -4.64% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -3.51% -5.00% -5.23% -3.23%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -3.55% -5.13% -5.42% -3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -3.18% -4.80% -4.99% -3.08%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -8.38% -3.90% 1.48% -7.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.48% 0.60% 6.01% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -2.22% -2.84% -1.28% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -2.52% -3.13% -1.59% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -2.17% -2.77% -1.25% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -10.00% -7.00% -5.10% -9.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.92% -0.28% 4.14% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -2.36% -3.09% -1.80% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -2.51% -3.41% -1.89% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -2.41% -3.23% -1.80% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -3.01% -4.45% -4.33% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -3.40% -4.82% -4.82% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -3.35% -4.65% -4.54% -2.99%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -9.94% -7.26% -5.07% -9.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -2.61% -3.26% -1.75% -2.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -9.18% -5.92% -3.39% -9.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -1.98% -2.62% -1.07% -2.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.49% -5.40% -0.97% -5.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -2.01% -2.88% -1.35% -2.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -1.94% -2.69% -1.17% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 1.16% 6.86% 1.21%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -2.10% -2.83% -1.62% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -1.80% -2.55% -1.04% -1.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -2.03% -2.65% -1.02% -1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.16% 1.85% 8.57% 1.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.63% 0.34% 5.35% 0.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -2.56% -3.52% -2.65% -2.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.36% 0.94% 6.35% 0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -2.48% -3.38% -2.27% -2.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.15% 1.23% 7.23% 1.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.52% -1.86% -0.90% -1.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.04% 1.05% 5.25% 0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.76% -2.39% -1.88% -2.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.25% 1.67% 6.27% 1.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.69% -2.31% -1.59% -2.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.45% 1.94% 7.12% 1.54%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.32% 1.42% 7.16% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.68% -4.41% -0.09% -4.62%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.24% 1.08% 5.65% 0.88%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.99% -3.39% 1.83% -3.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.38% 2.08% 7.62% 1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 7.95% 2.88% 4.31% 7.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -2.02% -2.27% -1.30% -2.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.68% -2.08% -1.02% -1.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -4.99% -3.55% -0.72% -4.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.53% 1.15% 5.42% 1.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.31% 1.56% 4.78% 0.34%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -7.09% -3.21% 1.19% -5.31%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.00% 1.39% 5.73% 2.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -4.97% -3.37% 0.21% -4.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -6.07% -5.33% -3.77% -5.87%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -4.06% -2.44% 1.16% -3.35%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -5.69% -5.72% -5.61% -6.06%
復華高益策略組合基金/台幣 -8.27% -5.49% -4.60% -7.37%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.52% 2.44% 7.03% 3.62%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.90% -2.38% -1.50% -2.57%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% 0.86% 7.11% 1.09%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.54% 1.76% 9.03% 1.78%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -1.50% -1.29% 2.69% -0.78%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.68% -3.24% -2.24% -2.42%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.39% 1.42% 7.85% 1.44%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -2.00% -1.80% 1.18% -1.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.50% -2.98% -1.45% -2.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 1.38% 7.23% 1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -1.25% -1.25% 1.66% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.18% 0.86% 6.14% 1.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -1.24% -1.24% 1.64% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -7.94% -3.24% 2.62% -6.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -1.25% -1.25% 1.66% -0.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -9.58% -4.51% 2.64% -8.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.57% -1.57% 3.80% -1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -1.66% -1.39% 3.95% -0.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.60% 0.43% 8.26% 0.78%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -6.19% -4.25% -0.98% -5.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -7.59% -7.06% -6.71% -7.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -6.19% -4.25% -0.98% -5.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -8.21% -8.38% -9.43% -8.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -1.02% 0.27% 4.71% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -3.18% -4.05% -4.05% -3.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -1.02% 0.27% 4.72% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -3.21% -4.09% -4.14% -3.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -2.94% -2.50% -1.81% -2.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -2.11% -1.34% 0.10% -1.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.48% 1.96% 6.96% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -3.59% -4.24% -5.57% -4.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -1.69% -0.55% 2.32% -0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -3.02% -3.49% -4.45% -3.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -1.69% -0.55% 2.32% -0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -3.50% -4.46% -5.15% -3.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.42% 0.27% 7.08% 1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.93% -3.11% -0.55% -1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -2.14% -3.52% -1.38% -1.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -8.66% -4.43% 2.06% -6.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.38% -6.15% -7.56% -3.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.37% -8.10% -11.18% -5.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.58% -6.58% -8.38% -4.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.57% -8.52% -12.01% -6.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.70% -0.84% 3.71% -0.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -1.26% 0.01% 5.51% -0.25%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -3.67% -4.63% -3.91% -3.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -4.37% -2.38% -0.21% -3.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.50% 1.68% 5.25% 1.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.19% 1.67% 4.45% 0.60%
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