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霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -18.77% | 3.01% |
| 含息 | - | - | - | -13.38% | 10.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.491306 | 94.84 | 0.52% |
| 02/01 | 0.500832 | 92.71 | 0.54% |
| 03/01 | 0.479921 | 90.59 | 0.53% |
| 04/01 | 0.438298 | 89.56 | 0.49% |
| 05/03 | 0.417155 | 86.17 | 0.48% |
| 06/01 | 0.393563 | 84.56 | 0.47% |
| 07/01 | 0.415443 | 78.00 | 0.53% |
| 08/02 | 0.356227 | 81.2900 | 0.44% |
| 09/01 | 0.376855 | 79.9100 | 0.47% |
| 10/03 | 0.394549 | 76.4100 | 0.52% |
| 11/01 | 0.380844 | 77.4500 | 0.49% |
| 12/01 | 0.462233 | 78.2000 | 0.59% |
| 2022總計 | 5.107226 | 78.2000 | 6.53% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.422663 | 77.0400 | 0.55% |
| 02/01 | 0.456944 | 79.3100 | 0.58% |
| 03/01 | 0.441341 | 78.2900 | 0.56% |
| 04/03 | 0.398401 | 77.8000 | 0.51% |
| 05/02 | 0.480497 | 78.2700 | 0.61% |
| 06/01 | 0.460135 | 76.9600 | 0.60% |
| 07/03 | 0.466497 | 77.5300 | 0.60% |
| 08/01 | 0.457969 | 78.0200 | 0.59% |
| 09/01 | 0.456069 | 77.6900 | 0.59% |
| 10/02 | 0.463202 | 76.4900 | 0.61% |
| 11/01 | 0.461786 | 74.9200 | 0.62% |
| 12/01 | 0.469777 | 77.4200 | 0.61% |
| 2023總計 | 5.435281 | 77.4200 | 7.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.468463 | 79.3600 | 0.59% |
| 02/01 | 0.465038 | 79.3600 | 0.59% |
| 03/01 | 0.455869 | 79.2100 | 0.58% |
| 04/02 | 0.479031 | 79.4800 | 0.60% |
| 05/01 | 0.4563 | 78.5600 | 0.58% |
| 06/04 | 0.447071 | 78.8700 | 0.57% |
| 07/01 | 0.456692 | 78.8800 | 0.58% |
| 08/01 | 0.448492 | 79.6200 | 0.56% |
| 09/03 | 0.460245 | 80.0000 | 0.58% |
| 10/01 | 0.482321 | 80.5000 | 0.60% |
| 11/01 | 0.483826 | 79.7000 | 0.61% |
| 12/02 | 0.449371 | 80.0000 | 0.56% |
| 2024總計 | 5.552719 | 80.0000 | 6.94% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/12/05 | 79.8200 | 0.01% |
| 2024/12/04 | 79.8100 | 0.19% |
| 2024/12/03 | 79.6600 | 0.05% |
| 2024/12/02 | 79.6200 | -0.47% |
| 2024/11/29 | 80.0000 | 0.11% |
| 2024/11/27 | 79.9100 | 0.06% |
| 2024/11/26 | 79.8600 | -0.03% |
| 2024/11/25 | 79.8800 | 0.21% |
| 2024/11/22 | 79.7100 | 0.06% |
| 2024/11/21 | 79.6600 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.14% | 1.26% | 0.00% | 0.58% |
| ICE全球高收益指數指數 | 2.33% | 6.21% | 12.51% | 9.43% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.77% | 0.00% | 0.00% | -1.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.85% | -0.16% | 0.00% | -1.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.79% | 0.00% | 0.00% | -1.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.78% | -0.12% | 0.00% | -2.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.92% | -0.21% | 0.00% | -2.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.93% | -0.10% | 0.00% | -2.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 6.83% | 8.28% | 0.00% | 12.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.87% | 5.46% | 0.00% | 8.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 1.60% | 0.00% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.31% | 1.90% | 0.00% | 1.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.31% | 1.87% | 0.00% | 1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 4.83% | 4.47% | 0.00% | 5.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.47% | 4.50% | 0.00% | 6.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.09% | 1.42% | 0.00% | 0.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.10% | 1.58% | 0.00% | 0.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.00% | 1.58% | 0.00% | 0.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.62% | 0.25% | 0.00% | -1.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.67% | 0.13% | 0.00% | -1.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.62% | 0.21% | 0.00% | -1.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 5.14% | 4.78% | 0.00% | 5.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.10% | 1.75% | 0.00% | 1.06% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 5.56% | 4.96% | 0.00% | 7.25% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.26% | 1.46% | 0.00% | 1.19% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.87% | 4.49% | 0.00% | 0.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.00% | 1.11% | 0.00% | 0.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.26% | 1.43% | 0.00% | 1.17% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.12% | 5.36% | 0.00% | 9.33% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.00% | 1.12% | 0.00% | 0.74% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.13% | 1.29% | 0.00% | 1.16% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.28% | 1.49% | 0.00% | 1.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.66% | 6.43% | 0.00% | 10.84% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.92% | 4.85% | 0.00% | 7.87% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.16% | 0.74% | 0.00% | -0.45% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.18% | 5.28% | 0.00% | 8.45% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.01% | 1.00% | 0.00% | -0.12% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.34% | 5.77% | 0.00% | 9.55% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.23% | 1.15% | 0.00% | 0.17% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.83% | 4.35% | 0.00% | 6.59% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.04% | 0.68% | 0.00% | -0.80% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.09% | 4.79% | 0.00% | 7.18% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.11% | 0.91% | 0.00% | -0.52% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.24% | 5.27% | 0.00% | 8.26% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.13% | 5.72% | 0.00% | 8.75% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.88% | 4.72% | 0.00% | 0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.86% | 4.70% | 0.00% | 6.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.22% | 5.61% | 0.00% | 1.61% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.31% | 5.62% | 0.00% | 7.98% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -4.41% | -1.48% | 0.00% | -4.78% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.21% | 1.23% | 0.00% | -0.86% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.10% | 1.24% | 0.00% | -0.89% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 10.07% | 13.99% | 16.39% | 16.94% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 11.37% | 12.86% | 15.53% | 16.70% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 9.39% | 12.09% | 14.51% | 15.94% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 5.26% | 7.13% | 0.00% | 9.85% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.33% | 4.27% | 0.00% | 5.29% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 11.77% | 15.53% | 17.34% | 18.09% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 6.21% | 8.67% | 8.32% | 9.37% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 13.24% | 18.20% | 20.36% | 20.54% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 3.73% | 6.39% | 4.59% | 4.74% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 7.48% | 8.89% | 8.22% | 9.22% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.35% | 4.14% | 0.00% | 5.05% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.90% | 1.49% | 0.00% | -1.64% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.34% | 6.17% | 0.00% | 8.05% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.72% | 7.09% | 0.00% | 9.72% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.23% | 3.98% | 0.00% | 3.97% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 0.72% | 1.65% | 0.00% | -2.37% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.16% | 6.87% | 0.00% | 8.14% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.62% | 3.59% | 0.00% | 1.46% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.92% | 2.17% | 0.00% | -1.32% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.13% | 5.56% | 0.00% | 8.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.72% | 2.76% | 0.00% | 3.33% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.89% | 5.05% | 0.00% | 7.55% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.71% | 2.73% | 0.00% | 3.29% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 7.12% | 8.46% | 0.00% | 13.25% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.72% | 2.76% | 0.00% | 3.33% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 10.05% | 11.66% | 0.00% | 14.18% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 3.54% | 5.75% | 0.00% | 3.87% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 3.42% | 5.83% | 0.00% | 4.01% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 4.45% | 8.01% | 0.00% | 8.81% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 11.52% | 16.10% | 17.92% | 18.45% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 3.43% | 6.04% | 4.41% | 4.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 11.52% | 16.10% | 17.92% | 18.45% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.36% | 1.43% | -1.51% | -1.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 12.30% | 14.47% | 16.52% | 17.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.73% | 0.46% | -2.04% | -1.20% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 12.31% | 14.47% | 16.52% | 17.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.63% | 0.34% | -2.20% | -1.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 3.12% | 3.80% | 2.81% | 3.71% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 5.12% | 5.66% | 7.55% | 8.77% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 14.40% | 17.00% | 23.34% | 24.73% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.97% | -2.74% | -3.46% | -2.36% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 9.31% | 10.89% | 11.92% | 13.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.76% | -1.28% | -4.16% | -3.18% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 9.31% | 10.89% | 11.93% | 13.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.02% | -1.79% | -5.11% | -4.14% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.17% | 5.79% | 0.00% | 9.55% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.89% | 1.72% | 0.00% | 1.49% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.09% | 1.30% | 0.00% | 0.69% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 6.00% | 8.72% | 0.00% | 14.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.71% | -2.26% | 0.00% | -7.06% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.62% | -4.11% | 0.00% | -10.69% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.89% | -2.69% | 0.00% | -7.76% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.85% | -4.59% | 0.00% | -11.49% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.83% | 5.40% | 0.00% | 6.72% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.24% | 6.31% | 0.00% | 8.38% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.07% | 1.54% | 0.00% | -0.37% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 9.55% | 12.43% | 13.55% | 13.96% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 10.40% | 12.06% | 14.38% | 14.96% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 9.10% | 11.69% | 13.32% | 14.36% |
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