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霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 79.8200 0.0100 0.01% 0.58% 12/05

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.77% 3.01%
含息 - - - -13.38% 10.07%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.491306 94.84 0.52%
02/01 0.500832 92.71 0.54%
03/01 0.479921 90.59 0.53%
04/01 0.438298 89.56 0.49%
05/03 0.417155 86.17 0.48%
06/01 0.393563 84.56 0.47%
07/01 0.415443 78.00 0.53%
08/02 0.356227 81.2900 0.44%
09/01 0.376855 79.9100 0.47%
10/03 0.394549 76.4100 0.52%
11/01 0.380844 77.4500 0.49%
12/01 0.462233 78.2000 0.59%
2022總計 5.107226 78.2000 6.53%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.422663 77.0400 0.55%
02/01 0.456944 79.3100 0.58%
03/01 0.441341 78.2900 0.56%
04/03 0.398401 77.8000 0.51%
05/02 0.480497 78.2700 0.61%
06/01 0.460135 76.9600 0.60%
07/03 0.466497 77.5300 0.60%
08/01 0.457969 78.0200 0.59%
09/01 0.456069 77.6900 0.59%
10/02 0.463202 76.4900 0.61%
11/01 0.461786 74.9200 0.62%
12/01 0.469777 77.4200 0.61%
2023總計 5.435281 77.4200 7.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.468463 79.3600 0.59%
02/01 0.465038 79.3600 0.59%
03/01 0.455869 79.2100 0.58%
04/02 0.479031 79.4800 0.60%
05/01 0.4563 78.5600 0.58%
06/04 0.447071 78.8700 0.57%
07/01 0.456692 78.8800 0.58%
08/01 0.448492 79.6200 0.56%
09/03 0.460245 80.0000 0.58%
10/01 0.482321 80.5000 0.60%
11/01 0.483826 79.7000 0.61%
12/02 0.449371 80.0000 0.56%
2024總計 5.552719 80.0000 6.94%

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型




日期 淨值 漲跌比例
2024/12/05 79.8200 0.01%
2024/12/04 79.8100 0.19%
2024/12/03 79.6600 0.05%
2024/12/02 79.6200 -0.47%
2024/11/29 80.0000 0.11%
2024/11/27 79.9100 0.06%
2024/11/26 79.8600 -0.03%
2024/11/25 79.8800 0.21%
2024/11/22 79.7100 0.06%
2024/11/21 79.6600 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.14% 1.26% 0.00% 0.58%
ICE全球高收益指數指數 2.33% 6.21% 12.51% 9.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.77% 0.00% 0.00% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.85% -0.16% 0.00% -1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.79% 0.00% 0.00% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.78% -0.12% 0.00% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.92% -0.21% 0.00% -2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.93% -0.10% 0.00% -2.15%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 6.83% 8.28% 0.00% 12.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.87% 5.46% 0.00% 8.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 1.60% 0.00% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 1.90% 0.00% 1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 1.87% 0.00% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 4.83% 4.47% 0.00% 5.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.47% 4.50% 0.00% 6.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 1.42% 0.00% 0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 1.58% 0.00% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 1.58% 0.00% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.62% 0.25% 0.00% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.67% 0.13% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.62% 0.21% 0.00% -1.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 5.14% 4.78% 0.00% 5.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 1.75% 0.00% 1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 5.56% 4.96% 0.00% 7.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.26% 1.46% 0.00% 1.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.87% 4.49% 0.00% 0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 1.11% 0.00% 0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 1.43% 0.00% 1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.12% 5.36% 0.00% 9.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 1.12% 0.00% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 1.29% 0.00% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.28% 1.49% 0.00% 1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.66% 6.43% 0.00% 10.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.92% 4.85% 0.00% 7.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.16% 0.74% 0.00% -0.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.18% 5.28% 0.00% 8.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% 1.00% 0.00% -0.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.34% 5.77% 0.00% 9.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.23% 1.15% 0.00% 0.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.83% 4.35% 0.00% 6.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.68% 0.00% -0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.09% 4.79% 0.00% 7.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.11% 0.91% 0.00% -0.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.24% 5.27% 0.00% 8.26%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.13% 5.72% 0.00% 8.75%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 1.88% 4.72% 0.00% 0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 1.86% 4.70% 0.00% 6.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.22% 5.61% 0.00% 1.61%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.31% 5.62% 0.00% 7.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -4.41% -1.48% 0.00% -4.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% 1.23% 0.00% -0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.10% 1.24% 0.00% -0.89%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 10.07% 13.99% 16.39% 16.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 11.37% 12.86% 15.53% 16.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 9.39% 12.09% 14.51% 15.94%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 5.26% 7.13% 0.00% 9.85%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.33% 4.27% 0.00% 5.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 11.77% 15.53% 17.34% 18.09%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 6.21% 8.67% 8.32% 9.37%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 13.24% 18.20% 20.36% 20.54%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 3.73% 6.39% 4.59% 4.74%
復華高益策略組合基金/台幣 7.48% 8.89% 8.22% 9.22%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.35% 4.14% 0.00% 5.05%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.90% 1.49% 0.00% -1.64%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 2.34% 6.17% 0.00% 8.05%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 2.72% 7.09% 0.00% 9.72%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 1.23% 3.98% 0.00% 3.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.72% 1.65% 0.00% -2.37%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.16% 6.87% 0.00% 8.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.62% 3.59% 0.00% 1.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.92% 2.17% 0.00% -1.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 2.13% 5.56% 0.00% 8.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.72% 2.76% 0.00% 3.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.89% 5.05% 0.00% 7.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.71% 2.73% 0.00% 3.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 7.12% 8.46% 0.00% 13.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.72% 2.76% 0.00% 3.33%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 10.05% 11.66% 0.00% 14.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 3.54% 5.75% 0.00% 3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 3.42% 5.83% 0.00% 4.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 4.45% 8.01% 0.00% 8.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 11.52% 16.10% 17.92% 18.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 3.43% 6.04% 4.41% 4.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 11.52% 16.10% 17.92% 18.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.36% 1.43% -1.51% -1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 12.30% 14.47% 16.52% 17.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.73% 0.46% -2.04% -1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 12.31% 14.47% 16.52% 17.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.63% 0.34% -2.20% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 3.12% 3.80% 2.81% 3.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 5.12% 5.66% 7.55% 8.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 14.40% 17.00% 23.34% 24.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.97% -2.74% -3.46% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 9.31% 10.89% 11.92% 13.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.76% -1.28% -4.16% -3.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 9.31% 10.89% 11.93% 13.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.02% -1.79% -5.11% -4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.17% 5.79% 0.00% 9.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.89% 1.72% 0.00% 1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.09% 1.30% 0.00% 0.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 6.00% 8.72% 0.00% 14.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.71% -2.26% 0.00% -7.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.62% -4.11% 0.00% -10.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.89% -2.69% 0.00% -7.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.85% -4.59% 0.00% -11.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 1.83% 5.40% 0.00% 6.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.24% 6.31% 0.00% 8.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.07% 1.54% 0.00% -0.37%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 9.55% 12.43% 13.55% 13.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 10.40% 12.06% 14.38% 14.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 9.10% 11.69% 13.32% 14.36%
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