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聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.73 0.42 0.61% -1.26% 05/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -1.49%
含息 - - - - 6.44%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3648 - -
02/28 0.3648 - -
03/31 0.3648 70.66 0.52%
04/28 0.4742 71.09 0.67%
05/31 0.4742 70.46 0.67%
06/30 0.4742 70.70 0.67%
07/31 0.4742 71.13 0.67%
08/31 0.4742 70.84 0.67%
09/29 0.4742 69.72 0.68%
10/31 0.4742 68.63 0.69%
11/30 0.4742 70.87 0.67%
12/29 0.4742 72.15 0.66%
2023總計 5.3622 72.15 7.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4742 71.81 0.66%
02/29 0.4742 71.45 0.66%
03/28 0.4742 71.66 0.66%
04/30 0.4742 70.90 0.67%
05/31 0.4742 70.85 0.67%
06/28 0.4742 70.95 0.67%
07/31 0.4742 71.25 0.67%
08/30 0.4742 71.66 0.66%
09/30 0.4742 71.83 0.66%
10/31 0.4742 71.38 0.66%
11/29 0.4742 71.40 0.66%
12/31 0.4742 71.05 0.67%
2024總計 5.6904 71.05 8.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4742 71.28 0.67%
02/28 0.4742 71.13 0.67%
03/31 0.4456 70.01 0.64%
04/30 0.4456 69.66 0.64%
2025總計 1.8396 69.66 2.64%

聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/12 69.73 0.61%
2025/05/08 69.31 0.16%
2025/05/07 69.20 0.03%
2025/05/06 69.18 -0.04%
2025/05/05 69.21 -0.01%
2025/05/02 69.22 0.22%
2025/04/30 69.07 -0.85%
2025/04/29 69.66 0.00%
2025/04/28 69.66 0.03%
2025/04/25 69.64 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.51% -2.09% -1.69% -1.26%
ICE全球高收益指數 0.26% 1.71% 8.21% 1.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.44% 1.87% 6.47% 1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.33% -1.51% -0.09% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.18% -1.26% 0.17% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -2.37% -3.76% -3.89% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -2.22% -3.42% -3.88% -1.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -2.29% -3.72% -3.97% -2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -2.77% -4.14% -4.56% -2.57%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -2.82% -4.32% -4.71% -2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -2.44% -3.97% -4.27% -2.44%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -5.18% -2.17% 1.50% -5.13%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.19% 0.10% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% 0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.35% 0.35% 1.07% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -6.04% -3.83% -1.66% -6.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.69% -2.32% -1.93% -1.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.65% -2.36% -2.24% -1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.89% -2.66% -2.52% -1.73%
聯博短期債券基金-A2股/美元 1.25% 2.15% 4.56% 1.62%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.42% 0.56% 1.40% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.42% 0.56% 1.40% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -6.03% -2.77% 3.70% -5.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.32% 1.52% 6.81% 1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -1.27% -1.90% -0.64% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -1.26% -1.88% -0.32% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -1.55% -1.85% -0.31% -0.93%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -5.90% -3.68% -1.51% -6.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -7.49% -5.96% -3.07% -7.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% 0.69% 4.99% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -1.51% -2.16% -0.95% -1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -1.67% -2.39% -1.16% -1.36%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.35% 0.35% 1.05% 0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -1.58% -2.19% -0.95% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.26% -3.59% -3.59% -2.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.59% -3.89% -4.02% -2.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -2.59% -3.79% -3.87% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -7.74% -5.92% -3.05% -7.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -1.74% -2.40% -1.07% -1.36%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.70% 1.28% 2.73% 0.92%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.27% 0.37% 1.01% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.45% 0.54% 1.36% 0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -6.96% -5.05% -1.56% -7.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -1.19% -1.97% -0.67% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.33% -4.64% -0.48% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -1.12% -2.00% -0.67% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -1.16% -1.93% -0.65% -1.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.76% 1.87% 7.38% 1.82%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -1.24% -2.09% -1.00% -1.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -1.16% -1.92% -0.52% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -1.20% -1.83% -0.46% -1.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 1.00% 2.67% 9.23% 2.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.43% -2.12% -0.94% -1.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.21% 1.14% 6.00% 1.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.73% -2.74% -2.05% -2.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.49% 1.76% 7.02% 1.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -1.65% -2.60% -1.67% -2.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.69% 2.04% 7.88% 1.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.91% -1.31% -0.50% -1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.58% 1.63% 5.70% 1.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.16% -1.83% -1.48% -1.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.86% 2.25% 6.72% 1.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.08% -1.75% -1.20% -1.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.05% 2.52% 7.55% 2.01%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.35% 1.77% 7.67% 1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.21% -3.98% 0.45% -4.14%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.26% 1.54% 6.25% 1.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.54% -2.99% 2.41% -3.29%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.85% 2.48% 8.21% 2.14%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 5.75% 2.94% 2.70% 5.93%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.54% -1.84% -0.75% -1.53%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.16% -1.61% -0.42% -1.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -5.03% -3.59% -0.85% -4.24%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.48% 1.10% 5.41% 1.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.24% 1.63% 4.91% 0.41%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -4.91% -2.09% 2.95% -3.90%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.52% 2.25% 6.03% 2.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -4.93% -3.32% 0.16% -4.16%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -6.02% -5.29% -3.82% -5.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.03% 2.09% 4.67% 1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -4.08% -2.46% 0.98% -3.36%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -5.70% -5.74% -5.78% -6.07%
復華高益策略組合基金/台幣 -8.27% -5.49% -4.60% -7.37%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.80% 3.20% 7.43% 3.89%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.61% -2.56% -1.20% -2.37%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.86% 1.44% 3.89% 1.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.32% 2.35% 5.74% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.37% 0.47% 1.61% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 1.01% 1.76% 4.51% 1.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.38% 0.38% 1.63% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.90% 1.65% 4.31% 1.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.37% 0.37% 1.51% 0.37%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.89% 1.33% 7.67% 1.64%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.39% 2.23% 9.59% 2.32%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.15% -0.84% 3.22% -0.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -1.75% -2.43% -1.69% -1.89%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.56% 2.27% 8.46% 2.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.07% -0.99% 1.74% -0.71%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.55% -2.17% -0.90% -1.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.79% 2.13% 7.88% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.72% -0.72% 2.21% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.53% 1.65% 6.82% 1.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.53% -0.53% 2.19% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -5.59% -2.17% 4.78% -4.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.72% -0.72% 2.21% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -8.40% -4.07% 4.10% -7.03%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.10% -1.41% 4.47% -0.79%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -1.24% -1.38% 4.54% -0.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.17% 0.51% 8.82% 1.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -6.06% -4.08% -0.87% -5.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -7.46% -6.91% -6.61% -7.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -6.06% -4.09% -0.87% -5.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -8.21% -8.37% -9.46% -8.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.89% 0.18% 5.00% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -3.06% -4.14% -3.79% -3.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.89% 0.18% 5.01% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -3.08% -4.18% -3.87% -3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -2.63% -2.35% -1.40% -2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -2.02% -1.38% 0.28% -1.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.39% 1.92% 7.15% 0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -3.50% -4.28% -5.40% -4.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -1.56% -0.63% 2.57% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -2.90% -3.57% -4.21% -2.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -1.56% -0.63% 2.58% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -3.48% -4.44% -5.08% -3.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.29% 1.38% 7.83% 2.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.25% -2.04% 0.16% -0.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.45% -2.45% -0.68% -0.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -6.38% -3.20% 4.45% -4.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.71% -5.17% -6.92% -3.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.67% -7.06% -10.53% -4.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.88% -5.54% -7.74% -3.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.87% -7.48% -11.37% -5.26%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.62% 1.14% 4.01% 0.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.77% -0.10% 4.88% -0.11%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.35% 0.74% 6.68% 0.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -2.78% -3.93% -2.83% -2.69%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.72% 2.26% 7.16% 2.41%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.63% -0.37% 1.90% 0.61%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -1.06% -1.18% 0.20% 0.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -4.31% -2.32% -0.25% -3.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.56% 1.73% 5.31% 1.70%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.16% 1.70% 4.56% 0.63%
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