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法巴全球非投資等級債券基金-H股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.74% | -11.36% | 12.37% | 7.50% | 7.65% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/01 | 154.30 | -0.02% |
| 2026/05/29 | 154.33 | 0.12% |
| 2026/05/28 | 154.14 | 0.05% |
| 2026/05/27 | 154.06 | 0.03% |
| 2026/05/26 | 154.02 | 0.29% |
| 2026/05/22 | 153.58 | 0.05% |
| 2026/05/21 | 153.51 | 0.08% |
| 2026/05/20 | 153.39 | 0.21% |
| 2026/05/19 | 153.07 | -0.18% |
| 2026/05/18 | 153.35 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.53% | 2.26% | 6.35% | 1.49% |
| ICE全球高收益指數 | 0.92% | 2.60% | 7.27% | 1.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.21% | -3.54% | -4.32% | -3.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.86% | -2.71% | -3.95% | -2.35% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.26% | -3.63% | -4.43% | -3.22% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.44% | -3.91% | -4.94% | -3.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.32% | -3.81% | -4.85% | -3.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.35% | -3.85% | -4.80% | -3.43% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.25% | 1.83% | 4.29% | 2.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.65% | 2.03% | 6.87% | 1.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.28% | -1.60% | -0.65% | -1.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.27% | -1.89% | -0.64% | -1.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.25% | -1.55% | -0.31% | -1.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.37% | -1.82% | -3.24% | -0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.08% | 0.97% | 4.45% | 0.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.24% | -1.81% | -0.86% | -1.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.27% | -1.89% | -0.96% | -1.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.17% | -1.69% | -0.75% | -1.59% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.10% | -3.37% | -3.99% | -3.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.14% | -3.39% | -4.06% | -3.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.22% | -3.49% | -4.12% | -3.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.37% | -1.81% | -2.86% | -0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.27% | -1.76% | -0.89% | -1.76% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.15% | -1.20% | -3.64% | -0.60% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.48% | -1.34% | -2.00% | -2.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.00% | -4.75% | -2.91% | -5.21% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.59% | -1.36% | -2.25% | -2.03% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.44% | -1.31% | -2.09% | -1.44% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.46% | 2.61% | 5.93% | 1.87% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.64% | -1.64% | -2.38% | -1.64% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.44% | -1.44% | -2.21% | -1.44% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.59% | -1.50% | -2.23% | -1.50% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.22% | 3.44% | 9.04% | 2.56% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.39% | -1.79% | -1.66% | -1.75% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.43% | 1.83% | 5.34% | 1.27% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.65% | -2.25% | -2.34% | -2.18% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.94% | 2.78% | 7.26% | 2.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.44% | -1.92% | -1.98% | -1.88% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.90% | 2.80% | 7.67% | 2.03% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.45% | -2.51% | -2.64% | -2.37% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.21% | 0.73% | 3.52% | 0.35% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.69% | -2.91% | -3.21% | -2.75% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.74% | 1.67% | 5.41% | 1.12% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.51% | -2.65% | -2.96% | -2.51% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.68% | 1.68% | 5.78% | 1.10% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.80% | 2.31% | 7.08% | 1.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -4.74% | -3.62% | -0.72% | -4.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.04% | 1.31% | 4.06% | 0.72% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.23% | -2.64% | 1.43% | -3.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -3.39% | -1.61% | 0.09% | -3.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.28% | -1.62% | -1.74% | -1.60% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.31% | -1.61% | -1.37% | -1.62% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 0.21% | 1.15% | 6.48% | 0.39% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.04% | 1.56% | 4.27% | 0.80% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.75% | -1.51% | -0.40% | -1.44% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.25% | 1.04% | 6.49% | 0.52% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.86% | -1.16% | 2.06% | -1.39% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -0.12% | 0.82% | 7.96% | 0.15% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -1.86% | -2.68% | 0.60% | -2.75% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 0.07% | 1.63% | 11.08% | 1.27% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.29% | 1.49% | 5.38% | 0.67% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.36% | -1.19% | -0.20% | -1.68% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.32% | 1.27% | 4.90% | 0.70% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.86% | 2.25% | 7.16% | 1.50% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.71% | -0.86% | 0.79% | -1.09% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.38% | 2.01% | 6.73% | 1.33% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.06% | -0.89% | 0.90% | -1.06% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.13% | 1.48% | 5.66% | 0.91% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -1.05% | -0.88% | 0.89% | -1.05% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.97% | 1.80% | 4.19% | 2.35% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.06% | -0.89% | 0.90% | -1.06% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.26% | 1.25% | 7.66% | 0.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.30% | -1.85% | 1.13% | -2.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.26% | 1.25% | 7.67% | 0.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -2.22% | -3.63% | -2.43% | -3.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.34% | 1.88% | 6.32% | 1.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.94% | -2.65% | -2.82% | -2.60% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.34% | 1.88% | 6.32% | 1.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.97% | -2.69% | -2.91% | -2.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.25% | -2.20% | -1.29% | -2.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.40% | -1.03% | 0.30% | -1.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.28% | 2.31% | 7.15% | 1.71% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.14% | -4.37% | -6.11% | -3.87% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.34% | 0.15% | 2.99% | -0.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.75% | -2.64% | -2.58% | -2.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.34% | 0.15% | 2.99% | -0.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.41% | -3.92% | -5.06% | -3.55% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.35% | 2.05% | 6.81% | 0.92% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.65% | -1.31% | -0.52% | -2.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.86% | -1.75% | -1.36% | -2.76% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.29% | 2.18% | 4.39% | 2.03% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.96% | -3.53% | -5.85% | -4.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -5.55% | -5.63% | -10.81% | -6.91% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -5.74% | -6.06% | -11.70% | -7.27% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.59% | 2.04% | 5.22% | 1.49% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.11% | 3.04% | 7.56% | 2.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.94% | -3.06% | -4.60% | -2.79% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.07% | 1.30% | 7.31% | 0.61% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.14% | 1.66% | 4.84% | 0.94% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.96% | -1.39% | 0.09% | -1.18% |
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