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駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.76 0.02 0.19% 0.28% 04/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.04% -1.22% -7.04% 0.95% 0.56%
含息 3.04% -1.22% -6.16% 4.90% 5.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.02395 10.67 0.22%
02/15 0.029989 10.63 0.28%
03/15 0.029766 10.63 0.28%
04/14 0.029424 10.66 0.28%
05/15 0.029625 10.66 0.28%
06/15 0.037424 10.53 0.36%
07/14 0.035332 10.57 0.33%
08/15 0.040469 10.48 0.39%
09/15 0.039609 10.48 0.38%
10/13 0.037079 10.41 0.36%
11/15 0.044118 10.52 0.42%
12/15 0.041558 10.67 0.39%
2023總計 0.418343 10.67 3.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.037531 10.69 0.35%
02/15 0.045101 10.64 0.42%
03/15 0.040283 10.63 0.38%
04/15 0.039158 10.58 0.37%
05/15 0.04316 10.62 0.41%
06/14 0.040038 10.65 0.38%
07/15 0.040247 10.70 0.38%
08/15 0.045344 10.78 0.42%
09/13 0.038373 10.84 0.35%
10/15 0.04227 10.80 0.39%
11/15 0.039028 10.73 0.36%
12/13 0.035433 10.77 0.33%
2024總計 0.485966 10.77 4.51%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.042054 10.71 0.39%
02/14 0.036991 10.75 0.34%
03/14 0.035786 10.79 0.33%
04/15 0.03912 10.75 0.36%
2025總計 0.153951 10.75 1.43%

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 10.76 0.19%
2025/04/23 10.74 0.09%
2025/04/22 10.73 -0.09%
2025/04/21 10.74 0.00%
2025/04/17 10.74 0.09%
2025/04/16 10.73 0.09%
2025/04/15 10.72 -0.28%
2025/04/14 10.75 0.28%
2025/04/11 10.72 -0.09%
2025/04/10 10.73 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.37% 0.19% 1.99% 0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.48% 1.39% 6.18% 0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.12% -1.86% -0.18% -1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.01% -1.68% -0.09% -1.26%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -6.40% -2.89% -1.33% -7.51%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.39% -0.10% 0.68% 0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.48% 0.00% 0.67% 0.57%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.71% 0.35% 1.51% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -7.13% -4.49% -4.35% -8.46%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -7.14% -2.73% -0.14% -7.94%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.64% 2.18% 6.16% 1.15%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.83% 2.57% 6.97% 1.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -2.43% -2.57% -1.98% -1.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -2.57% -2.75% -2.16% -1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -2.57% -2.84% -2.52% -1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -2.78% -3.09% -2.74% -2.08%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -1.21% -1.64% -1.73% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -1.26% -1.71% -1.88% -0.82%
聯博短期債券基金-A2股/美元 1.62% 2.15% 5.01% 1.72%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.69% 0.55% 1.82% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.83% 0.55% 1.82% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.64% 2.19% 6.17% 1.15%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -1.08% -1.62% -1.79% -1.26%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -7.26% -4.34% -4.20% -8.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.53% -2.32% -3.20% -1.02%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.70% -2.53% -3.34% -1.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.61% -2.26% -3.08% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.61% 0.35% 1.58% 0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 1.06% 1.20% 3.17% 1.06%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.55% 0.27% 1.47% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.72% 0.54% 1.91% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.96% 2.10% 4.68% 1.26%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% -0.20% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.86% 1.21% 4.32% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.32% 2.14% 6.22% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.47% 0.19% 1.99% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 1.07% 1.55% 4.94% 1.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.38% 0.19% 2.03% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.98% 1.40% 4.76% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.89% 2.05% 5.15% 1.27%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.69% 1.57% 4.10% 0.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -6.67% -3.05% -1.27% -7.89%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 1.33% 1.35% 4.46% 1.05%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 1.41% 3.17% 7.68% 2.14%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.38% 0.11% 2.40% 0.35%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.77% -0.67% 0.72% -0.14%
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