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駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.58 0.00 0.00% -0.84% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.73% 3.04% -1.22% -7.04% 0.95%
含息 1.73% 3.04% -1.22% -6.16% 4.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/15 0.015064 10.78 0.14%
09/15 0.018425 10.64 0.17%
10/14 0.018195 10.47 0.17%
11/15 0.023278 10.54 0.22%
12/15 0.024499 10.62 0.23%
2022總計 0.099461 10.62 0.94%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.02395 10.67 0.22%
02/15 0.029989 10.63 0.28%
03/15 0.029766 10.63 0.28%
04/14 0.029424 10.66 0.28%
05/15 0.029625 10.66 0.28%
06/15 0.037424 10.53 0.36%
07/14 0.035332 10.57 0.33%
08/15 0.040469 10.48 0.39%
09/15 0.039609 10.48 0.38%
10/13 0.037079 10.41 0.36%
11/15 0.044118 10.52 0.42%
12/15 0.041558 10.67 0.39%
2023總計 0.418343 10.67 3.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.037531 10.69 0.35%
02/15 0.045101 10.64 0.42%
03/15 0.040283 10.63 0.38%
04/15 0.039158 10.58 0.37%
05/15 0.04316 10.62 0.41%
2024總計 0.205233 10.62 1.93%

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 10.58 0.00%
2024/05/23 10.58 -0.09%
2024/05/22 10.59 -0.09%
2024/05/21 10.60 0.09%
2024/05/20 10.59 0.00%
2024/05/17 10.59 0.00%
2024/05/16 10.59 -0.09%
2024/05/15 10.60 -0.19%
2024/05/14 10.62 0.09%
2024/05/13 10.61 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.28% 0.95% 0.19% -0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 1.16% 5.28% 9.50% 1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 2.11% 2.96% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% 2.35% 3.34% -0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.29% 2.94% 2.81% 2.45%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.49% -0.19% -0.68% -0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.47% -0.10% -0.38% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.27% 0.45% 0.63% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.45% 1.39% -0.15% 1.23%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 2.14% 7.44% 12.32% 6.45%
聯博房貸收益基金-A2/美元 2.44% 6.56% 13.24% 4.64%
聯博房貸收益基金-S1/美元 2.58% 6.92% 14.10% 4.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.84% 1.14% 1.03% -1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.88% 0.94% 0.62% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.96% 0.88% 0.47% -1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.99% 0.73% 0.04% -1.34%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.43% 2.38% 4.68% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.36% 2.29% 4.58% 1.82%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.54% 2.08% 3.73% 0.65%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.28% 0.56% 0.71% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.28% 0.56% 0.85% -0.56%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 2.45% 6.59% 13.34% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.36% 2.38% 4.68% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.45% 1.54% -0.15% 1.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 1.73% 3.20% 1.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.59% 3.01% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 1.61% 3.22% 1.55%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.26% 0.44% 0.62% -0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.22% 1.24% 1.98% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.28% 0.46% 0.74% -0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.27% 0.46% 0.55% -0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.32% 2.59% 5.23% 2.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 1.91% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.41% 2.35% 2.66% 0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.83% 3.19% 4.49% 0.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% 1.05% 0.19% -0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.56% 2.56% 3.22% 0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.19% 1.07% 0.29% -0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.51% 2.51% 2.96% 0.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.47% 3.40% 6.73% 2.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 1.26% 2.93% 5.63% 2.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 1.45% 4.16% 5.10% 4.32%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.56% 2.10% 3.53% 0.30%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 2.24% 6.48% 12.82% 3.46%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 1.04% 3.99% 7.41% 1.44%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.65% 3.15% 5.50% 0.79%
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