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聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.33 0.05 0.49% 1.67% 11/29

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.69% 5.86% -6.18% -3.91% -19.04%
含息 -8.03% 10.02% -0.99% 1.83% -14.46%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.063 13.06 0.48%
02/26 0.063 12.99 0.48%
03/31 0.063 12.82 0.49%
04/30 0.063 12.98 0.49%
05/28 0.063 12.97 0.49%
06/30 0.063 13.05 0.48%
07/30 0.063 13.01 0.48%
08/31 0.063 13.00 0.48%
09/30 0.063 12.86 0.49%
10/29 0.063 12.75 0.49%
11/30 0.063 12.53 0.50%
12/31 0.0557 12.60 0.44%
2021總計 0.7487 12.60 5.94%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0557 12.28 0.45%
02/28 0.0557 11.96 0.47%
03/31 0.0557 11.77 0.47%
04/29 0.0529 11.32 0.47%
05/31 0.0529 11.12 0.48%
06/30 0.0476 10.32 0.46%
07/29 0.0439 10.58 0.41%
08/31 0.0439 10.50 0.42%
09/30 0.0439 9.87 0.44%
10/31 0.0439 10.03 0.44%
11/30 0.0398 10.27 0.39%
12/30 0.0398 10.20 0.39%
2022總計 0.5757 10.20 5.64%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0428 10.56 0.41%
02/28 0.0428 10.35 0.41%
03/31 0.0476 10.18 0.47%
04/28 0.0476 10.23 0.47%
05/31 0.0476 10.15 0.47%
06/30 0.0476 10.21 0.47%
07/31 0.0476 10.35 0.46%
08/31 0.0476 10.31 0.46%
09/29 0.0476 10.12 0.47%
10/31 0.0519 9.93 0.52%
2023總計 0.4707 9.93 4.74%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險  基金資料  中文月報  配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 10.33 0.49%
2023/11/28 10.28 0.19%
2023/11/27 10.26 -0.10%
2023/11/24 10.27 0.00%
2023/11/22 10.27 0.20%
2023/11/21 10.25 0.39%
2023/11/20 10.21 0.20%
2023/11/17 10.19 0.20%
2023/11/16 10.17 0.10%
2023/11/15 10.16 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.39% 2.18% 0.58% 1.67%
ICE全球高收益指數指數 2.06% 5.14% 8.43% 8.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.26% 0.92% -2.04% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.68% 0.64% -1.71% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.26% 0.80% -1.95% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.46% 0.47% -2.54% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.51% 0.41% -2.98% -1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.31% 0.63% -2.24% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.69% 4.00% 2.45% 6.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 2.48% 6.37% 8.89% 8.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.66% 2.34% 0.99% 2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% 2.33% 0.99% 1.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.64% 2.62% 1.29% 2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.36% -4.41% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.94% 5.23% 6.27% 6.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.43% 2.30% 0.75% 1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.43% 2.20% 0.65% 1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 1.01% -1.59% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% 0.68% -2.36% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.31% 0.74% -2.00% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.35% -4.39% -0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 2.13% 0.30% 1.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.60% 0.75% -3.03% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.96% 2.23% 1.66% 0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.45% 5.39% 1.79% 1.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.93% 1.87% 1.16% 0.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.81% 2.04% 0.67% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.93% 6.31% 9.03% 7.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.77% 1.94% 0.25% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.80% 2.03% 0.67% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.86% 2.04% 0.48% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.46% 6.29% 10.25% 10.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.15% 0.90% -0.79% 0.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.67% 4.60% 6.41% 7.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.32% 0.59% -1.11% 0.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.72% 4.81% 7.19% 7.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.29% 0.72% -0.91% 0.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.14% 5.63% 8.88% 9.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.23% 1.30% -0.37% 0.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.85% 4.60% 6.06% 6.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 1.01% -0.61% 0.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.91% 4.80% 6.84% 7.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% 1.12% -0.47% 0.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.30% 5.61% 8.50% 8.98%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.40% 4.92% 8.15% 8.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.26% 4.15% 0.18% 0.80%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.28% 4.15% 6.06% 6.72%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.80% 5.30% 2.71% 3.02%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.79% 5.25% 8.64% 8.95%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 2.06% 3.55% 4.82% 3.33%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.31% 0.25% -1.98% -0.62%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.53% 0.65% -0.94% 0.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.65% 4.69% 5.56% 6.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 1.97% 3.95% 6.44% 6.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.45% 3.99% 5.84% 6.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.00% 3.02% 1.42% 4.36%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.83% 5.38% 7.79% 7.00%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.85% 4.46% 4.88% 5.85%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.12% 2.40% 0.89% 2.16%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.39% 6.20% 6.92% 7.41%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.38% 2.54% -0.26% 0.70%
復華高益策略組合基金/台幣 0.08% 1.63% 1.31% 1.55%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.22% 5.02% 7.90% 6.91%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -2.83% -0.40% -2.35% -2.06%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -1.05% -1.31% -3.50% -2.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.44% -0.26% -1.05% -0.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.49% 0.06% -0.29% 0.17%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.93% -1.08% -2.74% -1.99%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.23% 3.47% 3.38% 4.25%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.75% 4.56% 5.82% 6.43%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.24% 1.49% -0.18% 0.87%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -1.30% 0.90% -6.18% -4.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.35% 6.32% 3.94% 4.71%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.33% 2.90% -2.39% -1.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.91% 1.68% -4.66% -3.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 2.56% 5.32% 8.53% 8.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.15% 2.53% 3.13% 3.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.31% 4.82% 7.45% 7.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.14% 2.50% 3.10% 3.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.89% 3.01% 2.32% 5.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.59% 0.34% -2.77% 1.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.15% 2.53% 3.13% 3.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -1.53% 1.11% -1.53% 1.52%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.01% 1.37% -0.51% -0.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -1.19% 1.21% -0.60% 0.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.10% 3.64% 3.95% 4.48%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.79% 5.47% 6.30% 6.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.75% 2.26% -0.08% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.79% 5.47% 6.31% 6.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.47% 0.80% -2.85% -1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 2.06% 4.72% 6.82% 6.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.18% 0.21% -2.06% -1.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 2.06% 4.72% 6.82% 6.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.20% 0.17% -2.13% -1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.15% 0.92% -0.01% 0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.93% 1.29% 3.72% 3.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.74% 4.92% 11.26% 10.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.43% -1.36% -1.48% -0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.51% 3.78% 4.15% 4.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.52% -0.26% -3.71% -2.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.51% 3.78% 4.15% 4.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.78% -0.77% -4.73% -3.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.28% 4.37% 6.00% 5.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.73% 0.64% -0.80% -0.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 1.04% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.93% 0.20% N/A% -1.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 1.81% 0.03% 2.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.48% -5.08% -12.12% -10.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.40% -6.88% -15.98% -14.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.48% -6.98% -13.47% -13.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.10% 4.76% 5.73% 6.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.52% 5.75% 8.23% 8.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.19% 2.17% 1.31% 2.28%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.70% 3.43% 3.79% 4.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.07% 3.80% 6.03% 5.91%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.80% 3.45% 3.19% 5.17%
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