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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.18% | -21.90% | 3.45% | 0.22% | -1.77% |
| 含息 | 5.68% | -15.88% | 10.22% | 7.88% | 3.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0866 | 4.5000 | 1.92% |
| 04/02 | 0.0866 | 4.5200 | 1.92% |
| 07/01 | 0.083914 | 4.5000 | 1.86% |
| 10/01 | 0.08767 | 4.5900 | 1.91% |
| 2024總計 | 0.344784 | 4.5900 | 7.51% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.085948 | 4.5100 | 1.91% |
| 04/01 | 0.086528 | 4.4700 | 1.94% |
| 07/01 | 0.085075 | 4.5000 | 1.89% |
| 2025總計 | 0.257551 | 4.5000 | 5.72% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 4.2800 | -1.61% |
| 2026/03/31 | 4.3500 | 0.69% |
| 2026/03/30 | 4.3200 | 0.00% |
| 2026/03/27 | 4.3200 | -0.46% |
| 2026/03/26 | 4.3400 | -0.23% |
| 2026/03/25 | 4.3500 | 0.23% |
| 2026/03/24 | 4.3400 | 0.00% |
| 2026/03/23 | 4.3400 | 0.00% |
| 2026/03/20 | 4.3400 | -0.23% |
| 2026/03/19 | 4.3500 | -0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -3.39% | -3.39% | -2.51% | -3.39% |
| ICE全球高收益指數 | -0.68% | 0.43% | 5.92% | -0.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -3.68% | -5.23% | -5.11% | -3.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.84% | -4.38% | -4.13% | -2.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.64% | -5.36% | -5.36% | -3.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.85% | -5.53% | -6.05% | -3.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.83% | -5.58% | -6.08% | -3.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -3.65% | -5.43% | -5.53% | -3.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 0.59% | 1.44% | -1.46% | 0.59% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -0.91% | 0.15% | 5.77% | -0.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -2.56% | -3.17% | -1.61% | -2.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -2.84% | -3.45% | -1.60% | -2.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -2.48% | -3.09% | -1.26% | -2.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -1.48% | -2.20% | -8.56% | -1.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.39% | -0.93% | 3.36% | -1.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -2.76% | -3.49% | -1.92% | -2.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -2.85% | -3.76% | -2.23% | -2.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -2.65% | -3.56% | -1.81% | -2.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -3.51% | -5.12% | -4.87% | -3.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -3.54% | -5.01% | -5.28% | -3.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -3.65% | -5.13% | -5.29% | -3.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -1.46% | -2.17% | -8.47% | -1.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -2.73% | -3.48% | -2.06% | -2.73% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.50% | -1.50% | -7.62% | -1.50% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -3.60% | -3.47% | -2.43% | -3.60% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -6.31% | -6.75% | -3.26% | -6.31% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -2.36% | -3.38% | -2.49% | -2.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.00% | 0.21% | 5.23% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.02% | -3.72% | -3.00% | -2.02% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.96% | -3.73% | -2.85% | -1.96% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.97% | -3.69% | -2.88% | -1.97% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.12% | 1.66% | 8.05% | 0.12% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.42% | -3.46% | -2.47% | -2.42% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | -0.63% | 0.01% | 4.37% | -0.63% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.66% | -3.84% | -3.21% | -2.66% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | -0.23% | 0.84% | 6.03% | -0.23% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -2.50% | -3.61% | -2.88% | -2.50% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | -0.19% | 1.03% | 6.71% | -0.19% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.79% | -3.77% | -2.67% | -2.79% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -1.21% | -0.70% | 3.34% | -1.21% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -3.04% | -4.12% | -3.31% | -3.04% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | -0.82% | 0.11% | 5.01% | -0.82% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -2.90% | -3.93% | -3.06% | -2.90% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | -0.77% | 0.30% | 5.64% | -0.77% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.74% | 0.60% | 6.29% | -0.74% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -1.00% | -0.61% | -2.40% | -1.00% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -1.02% | -0.64% | 3.21% | -1.02% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -0.59% | 0.31% | -0.06% | -0.59% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | -0.57% | 0.38% | 5.60% | -0.57% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -4.23% | -5.30% | 3.89% | -4.23% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.46% | -3.59% | -3.16% | -2.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -2.42% | -3.43% | -2.27% | -2.42% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -0.26% | 2.19% | 0.25% | -0.26% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | -1.39% | -1.04% | 4.01% | -1.39% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -2.27% | -3.32% | -0.18% | -2.27% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 0.84% | 2.18% | 0.19% | 0.84% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | -0.60% | 0.91% | 7.57% | -0.60% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -0.27% | 2.06% | 0.65% | -0.27% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -1.34% | -0.06% | -3.45% | -1.34% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -0.54% | 2.37% | 1.88% | -0.54% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -2.29% | -1.19% | -5.03% | -2.29% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 0.14% | 4.34% | -1.60% | 0.14% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -1.55% | -0.97% | 6.68% | -1.55% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -3.85% | -2.60% | -1.12% | -3.85% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -0.63% | 0.16% | 4.86% | -0.63% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | -0.15% | 1.16% | 7.25% | -0.15% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.69% | -1.89% | 0.88% | -1.69% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | -0.23% | 0.80% | 6.46% | -0.23% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.59% | -1.94% | 0.72% | -1.59% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | -0.47% | 0.30% | 5.40% | -0.47% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -1.58% | -1.92% | 0.72% | -1.58% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.19% | 2.08% | -0.81% | 1.19% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.59% | -1.94% | 0.72% | -1.59% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -0.68% | 1.71% | 0.71% | -0.68% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -2.21% | -1.40% | -5.36% | -2.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -0.68% | 1.71% | 0.71% | -0.68% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -3.09% | -3.15% | -8.62% | -3.09% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -1.32% | -0.37% | 5.25% | -1.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -3.52% | -4.75% | -3.73% | -3.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -1.32% | -0.37% | 5.26% | -1.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -3.55% | -4.79% | -3.82% | -3.55% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -3.08% | -3.77% | -2.33% | -3.08% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -2.23% | -2.68% | -0.25% | -2.23% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | -0.61% | 0.58% | 6.54% | -0.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -3.86% | -5.86% | -6.47% | -3.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -1.97% | -1.87% | 2.01% | -1.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -3.33% | -4.56% | -3.47% | -3.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -1.97% | -1.87% | 2.01% | -1.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -3.97% | -5.79% | -5.88% | -3.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.73% | 0.62% | 5.66% | -0.73% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.88% | -3.09% | -0.84% | -2.88% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -3.06% | -3.49% | -1.68% | -3.06% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.31% | 1.73% | -1.72% | 0.31% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -4.37% | -5.95% | -6.18% | -4.37% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -6.01% | -8.75% | -10.45% | -6.01% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -6.23% | -9.20% | -11.32% | -6.23% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.47% | -0.40% | 4.29% | -0.47% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.02% | 0.66% | 6.67% | 0.02% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.99% | -5.33% | -5.08% | -2.99% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.04% | 2.65% | 1.29% | -0.04% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.98% | -0.02% | 4.44% | -0.98% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.81% | -2.43% | 0.16% | -1.81% |
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