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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 3.94% | -3.79% | -0.18% | -21.90% | 3.45% |
含息 | 10.75% | 2.20% | 5.68% | -15.88% | 10.22% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/01 | 0.08601 | 5.48 | 1.57% |
05/03 | 0.08614 | 4.89 | 1.76% |
08/02 | 0.08091 | 4.4800 | 1.81% |
11/01 | 0.08263 | 4.2700 | 1.94% |
2022總計 | 0.33569 | 4.2700 | 7.86% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.046068 | 4.3500 | 1.06% |
04/03 | 0.076095 | 4.3900 | 1.73% |
07/03 | 0.08918 | 4.3700 | 2.04% |
10/02 | 0.083407 | 4.3200 | 1.93% |
2023總計 | 0.29475 | 4.3200 | 6.82% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0866 | 4.5000 | 1.92% |
04/02 | 0.0866 | 4.5200 | 1.92% |
07/01 | 0.083914 | 4.5000 | 1.86% |
10/01 | 0.08767 | 4.5900 | 1.91% |
2024總計 | 0.344784 | 4.5900 | 7.51% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 |
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/04 | 4.4900 | 0.00% |
2024/11/01 | 4.4900 | 0.00% |
2024/10/31 | 4.4900 | 0.00% |
2024/10/29 | 4.4900 | 0.00% |
2024/10/25 | 4.4900 | 0.00% |
2024/10/24 | 4.4900 | 0.22% |
2024/10/23 | 4.4800 | -0.22% |
2024/10/22 | 4.4900 | -0.22% |
2024/10/21 | 4.5000 | -0.22% |
2024/10/18 | 4.5100 | 0.22% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.45% | 1.13% | 5.40% | -0.22% |
ICE全球高收益指數指數 | 3.03% | 6.04% | 14.25% | 8.13% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.52% | -0.52% | 1.99% | -2.42% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.83% | -0.83% | 1.66% | -2.53% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.53% | -0.53% | 1.77% | -2.47% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.59% | -0.77% | 1.54% | -2.73% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.62% | -0.82% | 1.36% | -2.81% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.52% | -0.73% | 1.60% | -2.66% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.50% | 3.77% | 11.69% | 8.17% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.12% | 4.82% | 13.19% | 6.53% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.32% | 1.29% | 5.35% | 0.32% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.32% | 1.27% | 5.30% | 0.32% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.31% | 1.25% | 5.56% | 0.62% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.69% | 0.00% | 4.27% | 2.09% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.66% | 3.90% | 11.20% | 4.97% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.19% | 0.86% | 4.75% | -0.09% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.21% | 0.95% | 4.81% | 0.00% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.32% | 0.95% | 4.95% | 0.10% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.37% | -0.25% | 2.29% | -2.07% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.54% | -0.54% | 1.93% | -2.37% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.43% | -0.43% | 2.23% | -2.17% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.68% | 0.34% | 4.23% | 2.07% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.19% | 0.98% | 4.97% | 0.10% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 1.28% | 1.14% | 6.11% | 3.19% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.53% | 1.20% | 5.87% | 0.00% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.06% | 4.37% | 5.39% | -0.15% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.52% | 1.31% | 5.72% | 0.65% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.21% | 5.80% | 16.07% | 8.01% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.00% | 1.38% | 6.73% | 0.12% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.13% | 1.70% | 7.30% | 0.52% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.18% | 1.78% | 7.31% | 0.56% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.62% | 6.72% | 17.39% | 9.15% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.03% | 1.49% | 6.18% | -0.15% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.84% | 5.10% | 13.93% | 6.49% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.24% | 0.97% | 5.15% | -1.07% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.04% | 5.44% | 14.47% | 6.94% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.03% | 1.26% | 5.68% | -0.76% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.29% | 6.05% | 15.93% | 8.01% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.20% | 1.22% | 5.57% | -0.42% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.82% | 4.43% | 12.40% | 5.45% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.04% | 0.75% | 4.62% | -1.28% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.03% | 4.77% | 12.94% | 5.91% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.15% | 1.00% | 5.08% | -1.02% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.27% | 5.36% | 14.36% | 6.95% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.53% | 5.61% | 13.54% | 7.49% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.08% | 4.92% | 5.99% | -1.07% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.10% | 4.93% | 12.54% | 5.06% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.56% | 5.85% | 7.78% | 0.26% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.54% | 5.82% | 14.46% | 6.51% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 0.76% | 3.02% | 8.28% | -2.28% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.43% | 1.38% | 4.74% | -0.89% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.44% | 1.46% | 5.09% | -0.80% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -0.48% | 2.90% | 9.05% | 5.77% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.79% | 4.83% | 12.40% | 4.97% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.16% | 3.10% | 8.46% | 3.82% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 2.96% | 9.52% | 6.07% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.76% | 4.04% | 11.06% | 4.50% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.09% | 3.57% | 10.38% | 7.66% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.92% | 1.17% | 5.88% | 3.97% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -0.48% | 3.57% | 11.19% | 8.29% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -2.21% | -0.59% | 3.66% | 1.54% |
復華高益策略組合基金/台幣 | -1.85% | 1.32% | 6.48% | 2.98% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.22% | 5.73% | 13.40% | 4.77% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -1.66% | 1.41% | 3.28% | -2.80% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.93% | 6.03% | 12.35% | 6.72% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 3.39% | 6.97% | 14.28% | 8.24% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.90% | 3.86% | 7.78% | 3.09% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.19% | 0.42% | 2.27% | -3.03% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.77% | 5.69% | 13.51% | 6.56% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.20% | 2.40% | 6.49% | 0.50% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.46% | 0.96% | 3.57% | -2.03% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.73% | 5.47% | 13.42% | 7.35% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.46% | 2.77% | 7.54% | 2.77% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.47% | 4.91% | 12.28% | 6.43% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.44% | 2.74% | 7.66% | 2.74% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.11% | 4.40% | 11.94% | 9.01% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.46% | 2.77% | 7.54% | 2.77% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 4.00% | 6.18% | 12.79% | 9.05% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 3.59% | 5.49% | 10.84% | 2.26% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 3.46% | 5.60% | 10.82% | 2.72% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 4.52% | 7.84% | 16.08% | 7.14% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -0.01% | 3.02% | 10.42% | 6.58% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.49% | -0.50% | 3.99% | 0.89% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -0.01% | 3.02% | 10.42% | 6.58% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -2.24% | -2.24% | 0.93% | -1.84% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.98% | 4.97% | 13.19% | 5.04% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.20% | -0.21% | 3.81% | -2.95% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.99% | 4.97% | 13.20% | 5.05% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.22% | -0.26% | 3.73% | -3.03% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.09% | 0.67% | 5.36% | -0.39% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.47% | 1.37% | 7.40% | 0.23% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.14% | 5.41% | 14.86% | 6.59% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.96% | -1.94% | 1.58% | -4.78% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.91% | 3.32% | 10.07% | 3.12% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.95% | -1.24% | 1.84% | -3.96% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.91% | 3.32% | 10.07% | 3.12% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.01% | -1.22% | 1.86% | -3.86% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.31% | 6.61% | 15.86% | 9.37% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.32% | 2.51% | 7.40% | 1.98% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.09% | 2.04% | 6.47% | 1.25% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.53% | 5.33% | 14.11% | 10.85% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.76% | -1.67% | -2.13% | -6.01% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.67% | -3.56% | -5.70% | -9.41% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.96% | -2.10% | -2.84% | -6.66% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.91% | -4.03% | -6.57% | -10.15% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.93% | 4.93% | 12.01% | 6.06% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 3.39% | 5.83% | 13.92% | 7.56% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 0.98% | 1.07% | 3.93% | -0.38% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.29% | 1.98% | 8.14% | 6.71% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.74% | 3.85% | 10.46% | 5.32% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.31% | 2.26% | 7.91% | 4.67% |
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