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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.79% | -0.18% | -21.90% | 3.45% | 0.22% |
| 含息 | 2.20% | 5.68% | -15.88% | 10.22% | 7.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.046068 | 4.3500 | 1.06% |
| 04/03 | 0.076095 | 4.3900 | 1.73% |
| 07/03 | 0.08918 | 4.3700 | 2.04% |
| 10/02 | 0.083407 | 4.3200 | 1.93% |
| 2023總計 | 0.29475 | 4.3200 | 6.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0866 | 4.5000 | 1.92% |
| 04/02 | 0.0866 | 4.5200 | 1.92% |
| 07/01 | 0.083914 | 4.5000 | 1.86% |
| 10/01 | 0.08767 | 4.5900 | 1.91% |
| 2024總計 | 0.344784 | 4.5900 | 7.51% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.085948 | 4.5100 | 1.91% |
| 04/01 | 0.086528 | 4.4700 | 1.94% |
| 2025總計 | 0.172476 | 4.4700 | 3.86% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/24 | 4.3700 | 0.23% |
| 2025/04/23 | 4.3600 | 0.69% |
| 2025/04/22 | 4.3300 | 0.00% |
| 2025/04/17 | 4.3300 | 0.46% |
| 2025/04/16 | 4.3100 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 4.3100 | 0.23% |
| 2025/04/14 | 4.3000 | 0.47% |
| 2025/04/11 | 4.2800 | 0.00% |
| 2025/04/10 | 4.2800 | 0.23% |
| 2025/04/09 | 4.2700 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -2.02% | -2.67% | -0.91% | -3.10% |
| ICE全球高收益指數 | -0.33% | 1.37% | 8.29% | 0.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -3.40% | -4.40% | -4.15% | -2.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -3.60% | -4.35% | -4.65% | -2.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.34% | -4.24% | -4.11% | -2.43% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.67% | -4.63% | -4.66% | -2.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.73% | -4.91% | -4.82% | -2.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -3.37% | -4.58% | -4.48% | -2.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -8.48% | -4.14% | 0.12% | -8.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -0.70% | 0.82% | 6.59% | 0.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -2.53% | -2.84% | -0.96% | -1.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -2.52% | -2.82% | -0.64% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -2.47% | -2.77% | -0.63% | -1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -9.84% | -7.09% | -6.46% | -10.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.13% | 0.00% | 4.74% | -0.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -2.54% | -2.82% | -1.24% | -1.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -2.81% | -3.11% | -1.37% | -1.99% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -2.51% | -2.92% | -1.27% | -1.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -3.24% | -4.20% | -3.72% | -2.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -3.51% | -4.55% | -4.16% | -2.72% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -3.50% | -4.30% | -4.00% | -2.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -9.77% | -7.05% | -6.10% | -10.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -2.79% | -3.07% | -1.27% | -1.94% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -9.96% | -6.30% | -4.84% | -10.92% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -2.12% | -2.64% | -0.81% | -3.28% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -0.65% | -5.28% | -0.65% | -5.57% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -2.19% | -2.69% | -0.91% | -2.06% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | -0.22% | 1.16% | 7.16% | 0.55% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.22% | -2.83% | -1.25% | -2.10% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -2.18% | -2.68% | -0.78% | -1.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -2.12% | -2.56% | -0.75% | -1.94% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | -0.21% | 1.81% | 8.70% | 0.73% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.58% | -2.99% | -1.44% | -2.37% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | -0.99% | 0.30% | 5.49% | -0.24% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.91% | -3.61% | -2.49% | -2.83% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | -0.73% | 0.87% | 6.43% | 0.10% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -2.81% | -3.40% | -2.13% | -2.73% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | -0.52% | 1.18% | 7.36% | 0.34% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.73% | -2.03% | -0.75% | -1.65% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -0.28% | 0.93% | 5.45% | 0.27% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.99% | -2.58% | -1.70% | -2.04% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | -0.02% | 1.51% | 6.39% | 0.63% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.93% | -2.44% | -1.43% | -1.98% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.17% | 1.79% | 7.28% | 0.84% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.51% | 1.14% | 6.93% | 0.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -5.75% | -4.60% | 0.18% | -5.14% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -0.29% | 0.92% | 5.97% | 0.35% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -5.07% | -3.61% | 2.09% | -4.37% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.30% | 1.91% | 7.90% | 1.03% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 7.35% | 2.84% | 5.48% | 7.85% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.06% | -2.42% | -1.04% | -1.93% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.76% | -2.30% | -0.81% | -1.75% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -0.02% | 1.49% | 4.77% | 0.45% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.50% | 1.26% | 6.20% | 1.27% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.84% | 2.96% | 5.93% | 0.86% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -7.26% | -3.89% | 0.22% | -7.22% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.61% | 1.02% | 6.65% | 1.98% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -1.33% | 0.69% | 4.53% | -0.73% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -2.36% | -1.33% | 0.40% | -2.08% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.29% | 1.92% | 5.99% | 0.58% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -1.40% | -1.52% | -1.12% | -1.68% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -1.20% | 0.87% | 2.64% | -0.92% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.56% | 2.94% | 8.82% | 3.73% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -4.02% | -2.68% | -1.11% | -3.26% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -0.47% | 0.75% | 7.28% | 0.30% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.01% | 1.61% | 9.16% | 0.88% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.51% | -1.42% | 2.84% | -1.14% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -2.75% | -2.83% | -1.82% | -2.18% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -0.41% | 1.90% | 8.38% | 0.95% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.00% | -1.27% | 1.69% | -1.17% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.57% | -2.56% | -1.00% | -1.99% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | -0.08% | 1.42% | 7.66% | 0.77% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.43% | -1.26% | 2.04% | -0.72% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | -0.32% | 0.94% | 6.58% | 0.47% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -1.42% | -1.24% | 2.02% | -0.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -8.59% | -3.54% | 1.17% | -8.34% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.43% | -1.26% | 2.04% | -0.72% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -9.61% | -4.59% | 1.89% | -8.96% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -2.51% | -1.43% | 3.67% | -2.20% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -2.48% | -1.39% | 3.82% | -1.39% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | -1.53% | 0.52% | 8.14% | -0.17% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -1.89% | 0.56% | 3.86% | -1.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -3.34% | -2.38% | -2.14% | -3.16% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -1.90% | 0.56% | 3.86% | -1.23% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -4.10% | -3.90% | -5.10% | -4.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -1.33% | 0.23% | 5.21% | -0.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -3.49% | -4.08% | -3.59% | -3.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -1.33% | 0.23% | 5.22% | -0.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -3.51% | -4.12% | -3.67% | -3.30% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -2.90% | -2.25% | -1.37% | -2.68% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -2.10% | -1.24% | 0.45% | -1.75% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | -0.48% | 2.06% | 7.35% | 0.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -3.55% | -4.12% | -5.21% | -3.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -1.76% | -0.40% | 2.87% | -0.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -3.18% | -3.43% | -4.14% | -2.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -1.76% | -0.40% | 2.88% | -0.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -3.67% | -4.21% | -4.79% | -3.53% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.44% | 1.67% | 8.77% | 2.08% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.25% | -2.06% | 0.85% | -0.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.42% | -2.46% | 0.00% | -0.52% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -7.11% | -3.47% | 2.22% | -7.07% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.57% | -5.19% | -6.55% | -2.28% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.47% | -7.06% | -10.12% | -3.67% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.73% | -5.59% | -7.32% | -2.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.70% | -7.51% | -10.98% | -3.95% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.95% | -1.11% | 3.99% | -1.37% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | -1.52% | -0.27% | 5.78% | -0.83% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -3.92% | -5.59% | -4.33% | -3.99% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.01% | 1.35% | 3.60% | 0.03% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.61% | 1.17% | 5.04% | 0.92% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.87% | 2.27% | 4.29% | 0.37% |
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