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天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.17% | -6.29% | -14.75% | 2.94% | 3.12% |
| 含息 | -1.17% | -6.29% | -14.75% | 2.94% | 3.12% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/07 | 4.9525 | 0.20% |
| 2025/05/06 | 4.9424 | 0.09% |
| 2025/05/05 | 4.9380 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 4.9414 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 4.9448 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 4.9527 | 0.01% |
| 2025/04/28 | 4.9523 | 0.05% |
| 2025/04/25 | 4.9499 | 0.18% |
| 2025/04/24 | 4.9411 | 0.09% |
| 2025/04/23 | 4.9368 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | -0.58% | -0.14% | 1.76% | 0.67% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.28% | 1.14% | 5.74% | 0.73% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.95% | -2.13% | -0.63% | -1.52% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.85% | -1.93% | -0.51% | -1.35% |
| 聯博短期債券基金-A2/歐元 | -6.76% | -2.36% | 0.23% | -6.10% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.10% | 0.00% | 0.29% | 0.19% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.19% | 0.09% | 0.29% | 0.29% |
| 聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 | 0.44% | 0.44% | 1.24% | 0.53% |
| 聯博短期債券基金-A股/歐元 | -7.57% | -3.86% | -2.85% | -7.17% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.17% | -2.76% | -2.31% | -1.85% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.34% | -2.99% | -2.56% | -2.04% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.29% | -3.03% | -2.86% | -2.04% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.53% | -3.32% | -3.14% | -2.30% |
| 聯博短期債券基金-A2股/美元 | 1.30% | 2.25% | 4.67% | 1.77% |
| 聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.55% | 0.69% | 1.54% | 0.69% |
| 聯博短期債券基金-A股/美元 | 0.55% | 0.69% | 1.54% | 0.69% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元 | -7.57% | -3.86% | -2.85% | -7.17% |
| 聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | 0.43% | 0.43% | 1.22% | 0.61% |
| 聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.77% | 1.35% | 2.80% | 1.06% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | 0.36% | 0.46% | 1.20% | 0.46% |
| 聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.45% | 0.54% | 1.45% | 0.54% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | -3.34% | -0.71% | -0.09% | -0.13% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | 5.27% | 4.44% | 5.05% | 8.86% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.03% | 2.09% | 4.67% | 1.48% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | -0.30% | 0.00% | 0.10% | -0.20% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | -0.29% | 0.00% | -0.10% | -0.20% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.74% | 1.26% | 3.89% | 1.09% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 1.16% | 2.13% | 5.74% | 1.70% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | 0.28% | 0.28% | 1.61% | 0.47% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.94% | 1.62% | 4.50% | 1.34% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | 0.28% | 0.28% | 1.53% | 0.38% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.82% | 1.48% | 4.31% | 1.23% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | 0.28% | 0.28% | 1.60% | 0.47% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 0.77% | 1.52% | 4.23% | 1.07% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 0.77% | 2.49% | 7.01% | 2.47% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | -1.00% | -0.95% | 0.07% | 0.09% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 | 1.29% | 2.15% | 0.92% | 0.80% |
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