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天利全球新興市場短期債券基金-美元配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8317 0.0072 0.15% 1.28% 04/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%
含息 - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 4.8317 0.15%
2024/04/19 4.8245 0.00%
2024/04/18 4.8243 0.02%
2024/04/17 4.8232 0.40%
2024/04/16 4.8040 -0.41%
2024/04/15 4.8238 -0.33%
2024/04/12 4.8399 -0.06%
2024/04/11 4.8428 -0.40%
2024/04/10 4.8623 -0.29%
2024/04/09 4.8764 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 1.30% 6.12% 5.55% 1.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 1.08% 7.76% 8.16% 0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% 4.43% 1.65% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% 4.74% 2.09% -0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 1.82% 2.30% 6.24% 3.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.68% 0.39% -0.87% -0.77%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.66% 0.57% -0.66% -0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.35% 0.99% 0.36% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 1.06% 0.76% 3.25% 2.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.92% 3.51% -0.24% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.95% 3.25% -0.63% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.06% 3.22% -0.78% -1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.07% 3.01% -1.20% -1.43%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.43% 2.65% 3.45% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.42% 1.13% 0.56% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.42% 1.13% 0.56% -0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 1.06% 0.91% 3.25% 2.93%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.35% 0.97% 0.44% -0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 1.83% 1.68% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.37% 1.02% 0.46% -0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.36% 1.01% 0.36% -0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -1.08% 6.39% 6.34% -1.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -2.45% 7.40% 3.93% -4.70%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.32% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.20% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.24% 3.11% 1.74% -0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 3.92% 3.50% 0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.94% 1.74% -0.57% -1.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.21% 3.31% 2.28% -0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.95% 1.76% -0.48% -1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.17% 3.25% 1.99% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.94% 1.74% -0.57% -1.12%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.33% 2.84% 3.24% 0.10%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 2.51% 8.71% 10.93% 2.49%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.90% 5.24% 3.62% 0.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%
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