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霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -10.58% | 14.31% | 10.21% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/09 | 264.3300 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 264.3300 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 264.6400 | 0.08% |
| 2025/12/04 | 264.4400 | 0.01% |
| 2025/12/03 | 264.4200 | 0.16% |
| 2025/12/02 | 264.0100 | 0.14% |
| 2025/12/01 | 263.6400 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 263.8400 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 263.8600 | 0.24% |
| 2025/11/25 | 263.2400 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.29% | 4.89% | 7.72% | 8.47% |
| ICE全球高收益指數 | 0.99% | 4.33% | 6.69% | 7.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.87% | -1.08% | -4.79% | -3.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.91% | -1.78% | -4.49% | -2.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.92% | -1.10% | -4.91% | -3.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.03% | -1.38% | -5.65% | -3.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.03% | -1.40% | -5.85% | -4.08% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.94% | -1.30% | -5.32% | -3.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.50% | 2.30% | -3.86% | -4.78% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.77% | 4.35% | 5.87% | 6.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.95% | 0.64% | -1.57% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.94% | 0.64% | -1.56% | -0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.92% | 0.94% | -1.23% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.36% | -1.44% | -10.46% | -10.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.23% | 3.08% | 3.62% | 4.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.04% | 0.48% | -1.78% | -0.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.04% | 0.64% | -1.96% | -0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.05% | 0.64% | -1.77% | -0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.91% | -1.03% | -4.70% | -3.02% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.80% | -1.12% | -5.09% | -3.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.81% | -0.97% | -4.90% | -3.22% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -0.36% | -1.43% | -10.39% | -10.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.06% | 0.59% | -2.01% | -0.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.89% | -1.91% | -10.09% | -11.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.97% | -1.06% | -2.99% | -2.23% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -0.63% | 1.61% | -3.22% | -2.32% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -2.22% | -1.35% | -3.30% | -2.44% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.94% | -1.05% | -3.07% | -2.32% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | -0.05% | 2.79% | 4.81% | 5.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.11% | -1.25% | -3.31% | -2.48% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -2.06% | -1.30% | -3.18% | -2.31% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -2.03% | -1.21% | -3.11% | -2.30% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.38% | -0.38% | -2.52% | -1.64% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.33% | 2.96% | 4.10% | 5.02% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.55% | -0.64% | -3.33% | -2.54% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.72% | 3.84% | 5.66% | 6.51% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.46% | -0.56% | -3.14% | -2.39% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.90% | 4.23% | 6.38% | 7.21% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.20% | -0.69% | -2.07% | -1.51% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.32% | 2.26% | 3.80% | 4.40% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.33% | -0.88% | -2.74% | -2.26% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.72% | 3.13% | 5.38% | 5.90% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.27% | -0.85% | -2.65% | -2.20% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.88% | 3.48% | 6.04% | 6.53% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.15% | 4.41% | 6.69% | 7.41% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.26% | 2.55% | -1.54% | -0.91% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.23% | 2.52% | 4.15% | 4.80% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.73% | 3.75% | 0.76% | 1.31% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.79% | 3.80% | 6.51% | 7.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.21% | 1.68% | 7.87% | 10.75% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.34% | -0.58% | -2.42% | -1.85% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.16% | -0.17% | -1.64% | -1.14% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.42% | 4.27% | 0.41% | 0.62% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | -0.08% | 2.19% | 4.57% | 5.44% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.85% | 0.61% | 1.83% | 2.10% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.00% | 3.62% | -2.10% | -2.26% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.30% | 5.74% | 7.87% | 9.72% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.32% | 4.81% | 0.64% | 0.86% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.28% | 2.72% | -3.38% | -3.17% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.89% | 6.37% | 2.88% | 3.10% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.10% | 2.68% | -4.04% | -3.83% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 3.25% | 7.95% | -0.71% | -0.92% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.16% | 3.37% | 7.85% | 9.30% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.41% | 0.50% | -1.47% | -0.59% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.60% | 3.44% | 4.47% | 5.63% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.13% | 4.67% | 6.72% | 7.78% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.39% | 1.02% | -0.07% | 1.41% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.80% | 4.32% | 6.52% | 7.31% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.70% | 1.44% | 0.71% | 1.81% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.58% | 3.78% | 5.48% | 6.31% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.70% | 1.42% | 0.71% | 1.79% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.50% | 2.22% | -3.33% | -4.43% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.70% | 1.44% | 0.71% | 1.81% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.30% | 5.47% | 0.85% | 1.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.26% | 2.22% | -5.17% | -5.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.30% | 5.47% | 0.84% | 0.99% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.14% | 0.44% | -8.32% | -8.19% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.41% | 3.86% | 5.19% | 6.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.81% | -0.64% | -3.74% | -2.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.41% | 3.87% | 5.19% | 6.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.83% | -0.69% | -3.82% | -3.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.21% | 0.40% | -1.66% | -1.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -1.14% | 0.89% | -0.28% | 0.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.51% | 4.25% | 6.50% | 6.85% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.75% | -2.30% | -6.30% | -6.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.31% | 2.34% | 2.37% | 3.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.68% | -0.44% | -3.27% | -2.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.31% | 2.33% | 2.37% | 3.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.30% | -1.68% | -5.44% | -4.60% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.40% | 4.18% | 6.35% | 7.84% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.17% | 0.97% | -0.35% | 1.03% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.37% | 0.52% | -1.20% | 0.24% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.28% | 2.03% | -3.14% | -3.99% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.64% | -1.98% | -6.09% | -4.68% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.88% | -4.38% | -10.30% | -9.22% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.15% | -4.90% | -11.19% | -10.07% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.22% | 2.93% | 3.58% | 4.19% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.37% | 4.21% | 5.83% | 6.33% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.92% | -1.76% | -4.89% | -3.70% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.87% | 5.35% | 2.68% | 2.31% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.85% | 3.04% | 5.93% | 6.20% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.14% | 1.40% | 2.97% | 2.87% |
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