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晉達環球非投資等級債券基金-C2股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.4800 0.0100 0.09% -1.03% 06/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -9.36% 4.96% -3.15% -4.75% -20.71%
含息 -5.47% 8.94% 0.63% -0.51% -16.66%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0523 15.36 0.34%
02/01 0.0504 15.32 0.33%
03/01 0.0486 15.3300 0.32%
04/01 0.0596 15.2400 0.39%
05/04 0.0507 15.2600 0.33%
06/01 0.0486 15.2000 0.32%
07/01 0.0534 15.2300 0.35%
08/02 0.0594 15.1900 0.39%
09/01 0.0554 15.1900 0.36%
10/01 0.0566 15.0500 0.38%
11/02 0.057 14.7200 0.39%
12/01 0.0591 14.5200 0.41%
2021總計 0.6511 14.5200 4.48%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0437 14.6300 0.30%
02/01 0.0528 14.2200 0.37%
03/01 0.0496 13.7200 0.36%
04/01 0.0541 13.5900 0.40%
05/03 0.043 13.0200 0.33%
06/01 0.0544 12.8300 0.42%
07/01 0.0499 11.7200 0.43%
08/01 0.0518 12.3600 0.42%
09/01 0.0483 12.0300 0.40%
10/03 0.05 11.3900 0.44%
11/02 0.0431 11.4900 0.38%
12/01 0.0513 11.7400 0.44%
2022總計 0.592 11.7400 5.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0553 11.6000 0.48%
02/01 0.0504 11.9700 0.42%
03/01 0.0579 11.7300 0.49%
04/03 0.0595 11.5000 0.52%
05/02 0.0511 11.5700 0.44%
06/01 0.0683 11.4800 0.59%
2023總計 0.3425 11.4800 2.98%

晉達環球非投資等級債券基金-C2股      配息資訊
投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債,以獲取較高收益及資本增值的機會。




日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 11.4800 0.09%
2023/06/02 11.4700 0.35%
2023/06/01 11.4300 -0.44%
2023/05/31 11.4800 -0.09%
2023/05/30 11.4900 0.35%
2023/05/26 11.4500 0.09%
2023/05/25 11.4400 0.00%
2023/05/24 11.4400 -0.35%
2023/05/23 11.4800 -0.17%
2023/05/22 11.5000 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -1.63% -2.38% -10.10% -1.03%
ICE高收益100指數指數 1.94% 3.54% 2.22% 4.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 1.26% -1.43% 2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.49% -2.02% -7.68% -0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.12% 0.75% 332.74% 2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.70% -2.44% -8.46% -0.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.95% -0.51% -1.31% 2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.32% -5.62% -13.76% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.30% -7.50% -17.64% -6.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.57% -6.23% -14.80% -4.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.55% -7.84% -18.33% -6.49%
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