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晉達環球非投資等級債券基金-C2股
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -9.36% | 4.96% | -3.15% | -4.75% | -20.71% |
| 含息 | -5.47% | 8.94% | 0.63% | -0.51% | -16.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0523 | 15.36 | 0.34% |
| 02/01 | 0.0504 | 15.32 | 0.33% |
| 03/01 | 0.0486 | 15.3300 | 0.32% |
| 04/01 | 0.0596 | 15.2400 | 0.39% |
| 05/04 | 0.0507 | 15.2600 | 0.33% |
| 06/01 | 0.0486 | 15.2000 | 0.32% |
| 07/01 | 0.0534 | 15.2300 | 0.35% |
| 08/02 | 0.0594 | 15.1900 | 0.39% |
| 09/01 | 0.0554 | 15.1900 | 0.36% |
| 10/01 | 0.0566 | 15.0500 | 0.38% |
| 11/02 | 0.057 | 14.7200 | 0.39% |
| 12/01 | 0.0591 | 14.5200 | 0.41% |
| 2021總計 | 0.6511 | 14.5200 | 4.48% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0437 | 14.6300 | 0.30% |
| 02/01 | 0.0528 | 14.2200 | 0.37% |
| 03/01 | 0.0496 | 13.7200 | 0.36% |
| 04/01 | 0.0541 | 13.5900 | 0.40% |
| 05/03 | 0.043 | 13.0200 | 0.33% |
| 06/01 | 0.0544 | 12.8300 | 0.42% |
| 07/01 | 0.0499 | 11.7200 | 0.43% |
| 08/01 | 0.0518 | 12.3600 | 0.42% |
| 09/01 | 0.0483 | 12.0300 | 0.40% |
| 10/03 | 0.05 | 11.3900 | 0.44% |
| 11/02 | 0.0431 | 11.4900 | 0.38% |
| 12/01 | 0.0513 | 11.7400 | 0.44% |
| 2022總計 | 0.592 | 11.7400 | 5.04% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0553 | 11.6000 | 0.48% |
| 02/01 | 0.0504 | 11.9700 | 0.42% |
| 03/01 | 0.0579 | 11.7300 | 0.49% |
| 04/03 | 0.0595 | 11.5000 | 0.52% |
| 05/02 | 0.0511 | 11.5700 | 0.44% |
| 06/01 | 0.0683 | 11.4800 | 0.59% |
| 2023總計 | 0.3425 | 11.4800 | 2.98% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股 配息資訊 |
| 投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/06/05 | 11.4800 | 0.09% |
| 2023/06/02 | 11.4700 | 0.35% |
| 2023/06/01 | 11.4300 | -0.44% |
| 2023/05/31 | 11.4800 | -0.09% |
| 2023/05/30 | 11.4900 | 0.35% |
| 2023/05/26 | 11.4500 | 0.09% |
| 2023/05/25 | 11.4400 | 0.00% |
| 2023/05/24 | 11.4400 | -0.35% |
| 2023/05/23 | 11.4800 | -0.17% |
| 2023/05/22 | 11.5000 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | -1.63% | -2.38% | -10.10% | -1.03% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.94% | 3.54% | 2.22% | 4.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.14% | 1.26% | -1.43% | 2.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.49% | -2.02% | -7.68% | -0.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.12% | 0.75% | 332.74% | 2.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.70% | -2.44% | -8.46% | -0.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -0.95% | -0.51% | -1.31% | 2.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.32% | -5.62% | -13.76% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.30% | -7.50% | -17.64% | -6.19% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.57% | -6.23% | -14.80% | -4.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.55% | -7.84% | -18.33% | -6.49% |
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