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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.86% | -23.39% | 4.36% | 0.00% | -1.86% |
| 含息 | 5.04% | -16.97% | 8.90% | 6.22% | 3.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.402042 | 6.4600 | 6.22% |
| 2024總計 | 0.402042 | 6.4600 | 6.22% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.366222 | 6.4600 | 5.67% |
| 2025總計 | 0.366222 | 6.4600 | 5.67% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 6.0000 | 0.17% |
| 2026/01/21 | 5.9900 | 0.17% |
| 2026/01/20 | 5.9800 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 5.9900 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 5.9900 | 0.17% |
| 2026/01/14 | 5.9800 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 5.9800 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 5.9800 | 0.17% |
| 2026/01/09 | 5.9700 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 5.9700 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.51% | -4.61% | -2.28% | -5.36% |
| ICE全球高收益指數 | 1.74% | 3.77% | 7.70% | 0.59% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.94% | -1.73% | -3.53% | 0.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.59% | -2.28% | -3.22% | 0.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.83% | -1.77% | -3.61% | 0.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.07% | -1.96% | -4.46% | 0.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.07% | -2.02% | -4.46% | 0.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.09% | -2.05% | -4.11% | 0.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 0.53% | 3.73% | -4.83% | 0.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.79% | 3.75% | 7.38% | 0.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 0.00% | -0.32% | 0.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.31% | 0.00% | -0.31% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -1.09% | 0.00% | -11.36% | 0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.20% | 2.52% | 5.00% | 0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.00% | 0.09% | -0.38% | 0.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.21% | -0.10% | -0.62% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.21% | -0.11% | -0.42% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.90% | -1.65% | -3.37% | 0.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.84% | -1.52% | -3.78% | 0.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.86% | -1.55% | -3.70% | 0.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -1.08% | 0.36% | -11.29% | 0.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.00% | 0.00% | -0.67% | 0.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.49% | -0.30% | -11.04% | -0.60% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.54% | -1.07% | -1.33% | -0.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.90% | -1.35% | -1.79% | -1.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.52% | -1.03% | -1.42% | 0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.14% | 2.80% | 6.39% | 0.88% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.87% | -1.24% | -1.73% | 0.25% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.91% | -1.29% | -1.67% | 0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.83% | -1.20% | -1.66% | 0.28% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.32% | 4.64% | 9.16% | 0.90% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.31% | -0.61% | -1.30% | 0.14% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.47% | 2.81% | 5.47% | 0.74% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.49% | -0.91% | -2.04% | 0.01% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.88% | 3.66% | 7.11% | 0.81% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.38% | -0.79% | -1.86% | 0.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.00% | 3.99% | 7.81% | 0.82% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.67% | -0.99% | -1.37% | -0.19% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.88% | 2.01% | 4.59% | 0.34% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.83% | -1.23% | -1.98% | -0.31% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.30% | 2.86% | 6.23% | 0.41% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.75% | -1.16% | -1.90% | -0.31% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.41% | 3.16% | 6.88% | 0.42% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.05% | 4.03% | 7.85% | 0.66% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.44% | 2.34% | -0.60% | 0.65% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.46% | 2.33% | 5.14% | 0.65% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.95% | 3.40% | 1.77% | 0.75% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.97% | 3.47% | 7.56% | 0.74% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 1.05% | -0.52% | 11.56% | 0.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.14% | -0.82% | -1.49% | 0.05% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.03% | -0.52% | -0.64% | 0.10% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 3.35% | 6.07% | 2.23% | 0.98% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.42% | 2.08% | 6.14% | 0.63% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.29% | -0.37% | 2.08% | 0.32% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 0.63% | 4.82% | -2.49% | 0.68% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.85% | 4.78% | 10.02% | 0.64% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.86% | 6.24% | 1.94% | 0.74% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.77% | 4.07% | -2.18% | 0.35% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.17% | 7.94% | 4.50% | 0.75% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.36% | 4.19% | -2.55% | 0.15% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 3.70% | 9.75% | 0.78% | 0.99% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.80% | 2.72% | 9.93% | 0.59% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.70% | 0.00% | -0.29% | 0.40% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.24% | 2.79% | 5.95% | 0.42% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.74% | 3.92% | 8.27% | 0.53% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.21% | 0.83% | 1.88% | 0.02% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.94% | 3.87% | 7.79% | 0.74% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.53% | 0.89% | 1.97% | 0.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.66% | 3.34% | 6.69% | 0.67% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.52% | 1.05% | 1.95% | 0.70% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 0.70% | 3.91% | -4.49% | 0.74% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.53% | 0.89% | 1.97% | 0.71% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.40% | 6.94% | 2.15% | 0.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.81% | 3.66% | -3.96% | 0.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.40% | 6.94% | 2.15% | 0.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.90% | 1.84% | -7.20% | 0.16% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.07% | 3.50% | 6.53% | 0.73% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.19% | -1.02% | -2.53% | -0.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.07% | 3.50% | 6.53% | 0.73% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.22% | -1.06% | -2.61% | -0.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.03% | -0.21% | -0.97% | 0.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.18% | 0.15% | 0.17% | -0.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.86% | 3.50% | 6.97% | 0.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.47% | -3.05% | -5.95% | -0.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.12% | 1.79% | 3.29% | 0.56% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.28% | -0.99% | -2.32% | 0.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.12% | 1.79% | 3.29% | 0.56% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.92% | -2.24% | -4.62% | -0.12% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.35% | 3.88% | 8.39% | 0.53% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.67% | 0.57% | 1.61% | -0.06% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.46% | 0.14% | 0.76% | -0.08% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.50% | 3.85% | -3.66% | 0.90% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.68% | -2.21% | -3.86% | -0.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.07% | -4.67% | -8.31% | -0.99% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.34% | -5.21% | -9.23% | -1.08% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.18% | 2.20% | 4.67% | 0.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.72% | 3.40% | 6.98% | 0.78% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.32% | -2.73% | -4.06% | 0.77% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.50% | 7.06% | 4.00% | 0.94% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.89% | 2.97% | 7.07% | 0.66% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.21% | 0.58% | 3.11% | 0.51% |
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