|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.86% | -23.39% | 4.36% | 0.00% | -1.86% |
| 含息 | 5.04% | -16.97% | 8.90% | 6.22% | 3.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.402042 | 6.4600 | 6.22% |
| 2024總計 | 0.402042 | 6.4600 | 6.22% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.366222 | 6.4600 | 5.67% |
| 2025總計 | 0.366222 | 6.4600 | 5.67% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/21 | 6.0200 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 6.0200 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 6.0200 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 6.0200 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 6.0200 | 0.17% |
| 2026/07/14 | 6.0100 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 6.0100 | -0.17% |
| 2026/07/10 | 6.0200 | 0.00% |
| 2026/07/09 | 6.0200 | 0.17% |
| 2026/07/08 | 6.0100 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.50% | 0.50% | -4.29% | -5.05% |
| ICE全球高收益指數 | 0.96% | 1.75% | 5.68% | 2.34% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.22% | -4.35% | -6.01% | -3.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.07% | -3.64% | -5.92% | -2.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.14% | -4.32% | -6.15% | -3.78% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.36% | -4.72% | -6.69% | -4.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.34% | -4.57% | -6.60% | -4.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.36% | -4.62% | -6.57% | -4.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 3.22% | 3.59% | 7.31% | 4.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.40% | 1.06% | 4.69% | 1.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.29% | -2.54% | -2.54% | -1.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.28% | -2.52% | -2.52% | -2.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.25% | -2.47% | -2.17% | -1.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 1.11% | -0.36% | -0.36% | 0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.04% | 0.08% | 2.48% | 0.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.44% | -2.75% | -2.84% | -2.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.38% | -2.73% | -2.93% | -2.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.39% | -2.63% | -2.73% | -2.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.25% | -4.27% | -5.85% | -3.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.01% | -4.22% | -5.81% | -3.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.17% | -4.35% | -5.91% | -3.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 1.48% | 0.00% | -0.36% | 0.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.28% | -2.52% | -2.62% | -2.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 2.14% | 0.60% | 0.30% | 0.45% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.09% | -2.56% | -3.60% | -3.60% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.16% | -2.51% | -3.83% | -3.61% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.20% | -2.62% | -3.76% | -2.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.82% | 1.39% | 4.22% | 2.28% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.15% | -2.77% | -3.98% | -2.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.19% | -2.61% | -3.87% | -2.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.23% | -2.71% | -3.88% | -2.44% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.16% | 2.16% | 6.91% | 3.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.41% | -2.99% | -3.58% | -2.85% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.43% | 0.64% | 3.47% | 1.39% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.67% | -3.52% | -4.39% | -3.50% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.99% | 1.64% | 5.36% | 2.47% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.49% | -3.12% | -3.89% | -3.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.85% | 1.54% | 5.58% | 2.37% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.22% | -3.03% | -3.99% | -3.21% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.46% | 0.27% | 2.28% | 0.61% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.44% | -3.51% | -4.69% | -3.81% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.05% | 1.30% | 4.20% | 1.71% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.30% | -3.17% | -4.30% | -3.47% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.91% | 1.18% | 4.38% | 1.60% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.56% | 1.33% | 5.30% | 1.79% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.59% | -4.27% | -1.99% | -3.64% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.58% | 0.55% | 2.93% | 1.18% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.98% | -3.40% | -0.06% | -2.70% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.99% | 1.44% | 5.02% | 2.17% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -3.76% | -4.72% | -5.22% | -4.92% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.71% | -2.12% | -2.87% | -2.09% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.89% | -2.30% | -2.76% | -2.23% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.92% | 2.31% | 8.61% | 3.23% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.79% | 0.66% | 2.72% | 1.16% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.10% | -1.45% | -1.81% | -1.25% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.81% | 1.72% | 8.11% | 2.33% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.54% | -0.66% | 3.41% | -0.46% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.79% | 1.52% | 9.60% | 2.07% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.01% | -2.00% | 2.12% | -2.05% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.59% | 2.66% | 12.62% | 3.39% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.31% | 0.09% | 2.67% | 0.41% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 0.30% | -1.78% | -1.78% | -1.58% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -0.01% | 0.55% | 3.31% | 0.78% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.40% | 1.45% | 5.38% | 1.79% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.15% | -1.65% | -0.91% | -1.83% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.58% | 1.09% | 4.96% | 1.69% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.71% | -1.58% | -0.71% | -1.06% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.33% | 0.60% | 3.93% | 1.14% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.88% | -1.74% | -0.88% | -1.23% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.45% | 3.66% | 7.65% | 4.82% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.71% | -1.58% | -0.71% | -1.06% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.45% | 1.55% | 8.66% | 2.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.13% | -1.58% | 2.07% | -1.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.45% | 1.55% | 8.66% | 2.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.07% | -3.41% | -1.58% | -3.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.32% | 0.88% | 4.38% | 1.31% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.97% | -3.65% | -4.66% | -3.96% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.32% | 0.88% | 4.38% | 1.31% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.00% | -3.70% | -4.75% | -4.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.69% | -2.32% | -2.44% | -2.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.68% | -1.27% | -1.07% | -1.48% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.99% | 2.07% | 5.70% | 2.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.45% | -4.68% | -7.54% | -5.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.38% | -0.60% | 1.11% | -0.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.79% | -3.39% | -4.40% | -3.59% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.38% | -0.60% | 1.11% | -0.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.47% | -4.70% | -6.89% | -5.10% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.30% | 0.55% | 4.46% | 1.08% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.57% | -2.88% | -2.32% | -2.94% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.76% | -3.30% | -3.16% | -3.37% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.35% | 3.16% | 7.13% | 4.08% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.38% | -4.83% | -6.93% | -5.24% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.51% | -6.89% | -11.24% | -7.82% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.73% | -7.27% | -12.11% | -8.28% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.17% | 1.08% | 3.10% | 1.47% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.59% | 2.00% | 5.25% | 2.49% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.40% | -4.01% | -6.82% | -3.56% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.39% | 2.08% | 9.32% | 2.95% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.80% | 0.83% | 3.73% | 1.36% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.02% | -1.23% | -0.78% | -0.89% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|