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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.00% | -21.19% | 3.98% | 0.53% | -1.57% |
| 含息 | 5.91% | -15.24% | 11.04% | 8.20% | 4.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1454 | 7.5800 | 1.92% |
| 04/02 | 0.1454 | 7.6100 | 1.91% |
| 07/01 | 0.1454 | 7.5800 | 1.92% |
| 10/01 | 0.1454 | 7.7400 | 1.88% |
| 2024總計 | 0.5816 | 7.7400 | 7.51% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1454 | 7.6200 | 1.91% |
| 04/01 | 0.1454 | 7.5500 | 1.93% |
| 07/01 | 0.1454 | 7.6100 | 1.91% |
| 2025總計 | 0.4362 | 7.6100 | 5.73% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/28 | 7.3000 | -0.14% |
| 2026/04/27 | 7.3100 | 0.00% |
| 2026/04/24 | 7.3100 | 0.14% |
| 2026/04/23 | 7.3000 | -0.14% |
| 2026/04/22 | 7.3100 | 0.00% |
| 2026/04/21 | 7.3100 | 0.00% |
| 2026/04/20 | 7.3100 | -0.14% |
| 2026/04/17 | 7.3200 | 0.27% |
| 2026/04/16 | 7.3000 | 0.00% |
| 2026/04/15 | 7.3000 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.75% | -2.80% | -1.35% | -2.67% |
| ICE全球高收益指數 | 0.65% | 2.07% | 8.24% | 1.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.58% | -3.88% | -3.36% | -2.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.01% | -2.90% | -1.95% | -1.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.64% | -3.97% | -3.44% | -1.82% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.82% | -4.28% | -4.04% | -1.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.71% | -4.17% | -3.97% | -2.08% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.63% | -4.11% | -3.69% | -1.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.22% | 1.01% | 5.18% | 1.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.20% | 1.52% | 7.88% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.59% | -2.21% | 0.32% | -0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.58% | -2.19% | 0.32% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.54% | -2.15% | 0.31% | -0.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.00% | -2.89% | -2.18% | -0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.35% | 0.46% | 5.40% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.70% | -2.16% | 0.10% | -1.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.78% | -2.39% | -0.21% | -1.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.68% | -2.19% | 0.11% | -0.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.45% | -3.69% | -2.95% | -1.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.53% | -3.88% | -3.21% | -1.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.62% | -3.88% | -3.25% | -1.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.37% | -2.52% | -2.17% | -1.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.65% | -2.12% | 0.00% | -0.98% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.61% | -2.38% | -2.09% | -1.50% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -0.17% | -5.97% | -2.12% | -5.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.59% | -2.70% | -1.37% | -2.48% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.70% | -2.72% | -1.31% | -1.31% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.26% | 1.24% | 6.77% | 1.35% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.76% | -2.86% | -1.51% | -1.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.69% | -2.84% | -1.44% | -1.31% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.77% | -2.77% | -1.41% | -1.31% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.77% | 2.88% | 9.96% | 1.85% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.81% | -2.31% | -0.77% | -1.56% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | -0.01% | 1.25% | 6.23% | 0.84% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.08% | -2.77% | -1.48% | -1.94% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.43% | 2.10% | 8.08% | 1.39% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.88% | -2.47% | -1.17% | -1.70% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.45% | 2.24% | 8.59% | 1.43% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.97% | -2.89% | -1.89% | -2.13% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -0.34% | 0.28% | 4.24% | 0.03% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.21% | -3.27% | -2.47% | -2.47% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.12% | 1.15% | 6.07% | 0.58% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -2.05% | -3.04% | -2.26% | -2.27% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.12% | 1.26% | 6.53% | 0.61% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.15% | 1.87% | 8.32% | 0.89% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -4.91% | -3.92% | -0.05% | -4.30% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -0.15% | 0.89% | 4.97% | 0.51% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.45% | -3.00% | 2.10% | -3.71% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.33% | 1.90% | 7.26% | 1.10% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -3.52% | -1.57% | 1.90% | -1.71% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.51% | -2.04% | -1.24% | -1.42% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.52% | -1.97% | -0.73% | -1.40% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -0.32% | 2.48% | 1.57% | 0.28% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | -0.65% | 0.68% | 4.91% | 0.30% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -1.74% | -2.00% | -0.38% | -1.27% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.19% | 2.35% | 2.79% | 0.36% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.92% | 0.15% | -1.42% | -1.13% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -0.29% | 2.35% | 3.45% | 0.10% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -2.03% | -1.20% | -3.58% | -2.23% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -0.56% | 2.82% | 1.50% | 0.42% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.66% | 1.15% | 7.03% | 0.48% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.56% | -1.29% | 0.81% | -2.08% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.20% | 1.16% | 5.90% | 0.61% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.70% | 2.15% | 8.20% | 1.24% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.85% | -0.95% | 1.78% | -0.83% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.30% | 1.75% | 7.88% | 1.05% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.05% | -1.05% | 1.99% | -0.35% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.07% | 1.25% | 6.79% | 0.74% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -1.22% | -1.22% | 1.79% | -0.53% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 2.33% | 1.27% | 5.21% | 1.40% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.05% | -1.05% | 1.99% | -0.35% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -0.23% | 2.51% | 3.42% | 0.39% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.77% | -0.63% | -2.85% | -1.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -0.23% | 2.51% | 3.42% | 0.39% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -2.67% | -2.42% | -6.23% | -2.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -0.23% | 1.52% | 7.43% | 0.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -2.49% | -2.97% | -1.77% | -2.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -0.23% | 1.52% | 7.43% | 0.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.51% | -3.02% | -1.86% | -2.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -2.04% | -2.58% | -0.57% | -2.15% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.64% | -1.13% | 1.09% | -0.93% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.01% | 2.20% | 7.98% | 1.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.34% | -4.41% | -5.29% | -3.16% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.96% | -0.11% | 3.94% | -0.31% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -2.35% | -2.87% | -1.67% | -2.16% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.96% | -0.11% | 3.93% | -0.31% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -3.00% | -4.14% | -4.14% | -3.03% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.69% | 1.95% | 7.67% | 0.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.30% | -1.33% | 1.01% | -1.71% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.49% | -1.74% | 0.16% | -1.95% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.37% | 1.58% | 4.71% | 0.85% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.36% | -3.72% | -4.26% | -3.18% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.39% | -6.10% | -8.75% | -4.71% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.55% | -6.53% | -9.63% | -4.99% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.30% | 1.28% | 6.73% | 1.08% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.79% | 2.29% | 9.14% | 1.71% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.24% | -3.73% | -1.97% | -1.36% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.05% | 2.93% | 3.50% | 0.46% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.23% | 1.38% | 5.88% | 0.48% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.23% | -1.21% | 0.88% | -0.87% |
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