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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.43% | 0.00% | -21.19% | 3.98% | 0.53% |
| 含息 | 3.68% | 5.91% | -15.24% | 11.04% | 8.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.078611 | 7.2900 | 1.08% |
| 04/03 | 0.1454 | 7.3700 | 1.97% |
| 07/03 | 0.1454 | 7.3400 | 1.98% |
| 10/02 | 0.1454 | 7.2700 | 2.00% |
| 2023總計 | 0.514811 | 7.2700 | 7.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1454 | 7.5800 | 1.92% |
| 04/02 | 0.1454 | 7.6100 | 1.91% |
| 07/01 | 0.1454 | 7.5800 | 1.92% |
| 10/01 | 0.1454 | 7.7400 | 1.88% |
| 2024總計 | 0.5816 | 7.7400 | 7.51% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1454 | 7.6200 | 1.91% |
| 04/01 | 0.1454 | 7.5500 | 1.93% |
| 07/01 | 0.1454 | 7.6100 | 1.91% |
| 2025總計 | 0.4362 | 7.6100 | 5.73% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/02 | 7.4500 | 0.13% |
| 2025/12/01 | 7.4400 | 0.00% |
| 2025/11/28 | 7.4400 | -0.67% |
| 2025/11/26 | 7.4900 | 0.13% |
| 2025/11/25 | 7.4800 | 0.13% |
| 2025/11/24 | 7.4700 | 0.27% |
| 2025/11/21 | 7.4500 | 0.00% |
| 2025/11/20 | 7.4500 | 0.00% |
| 2025/11/19 | 7.4500 | 0.13% |
| 2025/11/18 | 7.4400 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.59% | -0.67% | -2.61% | -2.23% |
| ICE全球高收益指數 | 1.33% | 4.52% | 6.91% | 7.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.08% | -0.54% | -4.42% | -3.03% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.34% | -1.23% | -4.12% | -2.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.24% | -0.69% | -4.53% | -3.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.26% | -0.92% | -5.19% | -3.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.29% | -0.97% | -5.36% | -3.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.30% | -0.87% | -4.92% | -3.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.68% | 3.23% | -3.92% | -4.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.60% | 4.90% | 6.43% | 6.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.32% | 0.97% | -1.26% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.00% | 1.28% | -0.94% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.31% | 1.26% | -0.92% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.00% | -0.36% | -10.46% | -10.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.06% | 3.61% | 4.15% | 4.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.28% | 0.96% | -1.31% | -0.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.21% | 1.17% | -1.45% | -0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.21% | 1.07% | -1.25% | -0.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.03% | -0.52% | -4.22% | -2.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.98% | -0.56% | -4.57% | -3.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.04% | -0.46% | -4.42% | -3.18% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.00% | -0.36% | -10.36% | -10.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.29% | 1.08% | -1.54% | -0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.04% | -2.20% | -10.22% | -11.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -0.32% | 1.94% | -2.92% | -2.32% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.56% | -0.68% | -2.65% | -2.22% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.56% | -1.43% | -2.70% | -2.32% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.31% | 3.17% | 5.21% | 5.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.75% | -1.50% | -2.96% | -2.48% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.68% | -1.30% | -2.69% | -2.19% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.67% | -1.39% | -2.66% | -2.21% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.71% | 5.26% | 8.02% | 8.33% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.89% | -0.57% | -2.22% | -1.70% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.82% | 3.33% | 4.40% | 4.96% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.06% | -1.01% | -3.03% | -2.62% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.23% | 4.23% | 5.99% | 6.43% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.95% | -0.98% | -2.86% | -2.48% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.40% | 4.60% | 6.68% | 7.10% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.73% | -0.72% | -1.62% | -1.46% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.77% | 2.70% | 4.26% | 4.45% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.87% | -1.10% | -2.29% | -2.23% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.19% | 3.60% | 5.85% | 5.92% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.80% | -1.12% | -2.22% | -2.18% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.35% | 3.94% | 6.50% | 6.54% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.43% | 4.62% | 7.04% | 7.21% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.22% | 2.73% | -1.33% | -1.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.22% | 2.72% | 4.33% | 4.62% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.74% | 3.94% | 0.91% | 1.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.81% | 4.00% | 6.68% | 6.83% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.32% | 1.72% | 7.49% | 10.59% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.97% | -1.06% | -2.83% | -2.06% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.81% | -0.66% | -2.20% | -1.38% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.15% | 4.87% | 1.00% | 1.08% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.40% | 2.34% | 4.97% | 5.33% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.58% | 0.57% | 2.02% | 1.99% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.53% | 4.62% | -1.78% | -2.03% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 2.40% | 6.27% | 8.74% | 9.96% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.98% | 5.19% | 1.00% | 1.31% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.94% | 3.09% | -3.03% | -2.73% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.77% | 7.00% | 3.39% | 3.64% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.97% | 3.28% | -3.56% | -3.33% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 4.53% | 8.55% | -0.28% | -0.21% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.65% | 3.48% | 8.51% | 9.20% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.72% | 0.80% | -0.98% | -0.59% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.97% | 3.56% | 4.76% | 5.55% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.51% | 4.80% | 7.02% | 7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.00% | 1.68% | 0.72% | 1.82% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.33% | 4.71% | 6.95% | 7.31% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.18% | 1.81% | 1.08% | 1.81% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.09% | 4.18% | 5.86% | 6.31% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.18% | 1.79% | 1.06% | 1.79% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.50% | 3.13% | -3.40% | -4.39% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.18% | 1.81% | 1.08% | 1.81% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.92% | 6.12% | 1.16% | 1.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.35% | 2.85% | -4.88% | -4.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.92% | 6.12% | 1.16% | 1.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.54% | 1.05% | -8.04% | -7.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.88% | 4.20% | 5.46% | 5.92% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.35% | -0.32% | -3.49% | -3.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.88% | 4.20% | 5.46% | 5.93% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.38% | -0.36% | -3.57% | -3.15% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.77% | 0.82% | -1.11% | -1.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.79% | 1.17% | -0.00% | 0.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.86% | 4.54% | 6.79% | 6.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.40% | -2.02% | -6.04% | -6.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.09% | 2.61% | 2.64% | 3.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.29% | -0.16% | -3.02% | -2.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.09% | 2.61% | 2.64% | 3.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.92% | -1.41% | -5.20% | -4.67% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.78% | 4.54% | 6.73% | 7.68% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.79% | 1.30% | 0.00% | 0.87% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.03% | 0.86% | -0.85% | 0.10% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.27% | 3.00% | -3.72% | -3.93% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.28% | -1.61% | -5.71% | -4.80% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.52% | -4.05% | -9.94% | -9.39% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.79% | -4.56% | -10.83% | -10.22% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.17% | 3.12% | 4.01% | 4.05% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.76% | 4.40% | 6.26% | 6.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.54% | -1.57% | -4.50% | -3.86% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.13% | 5.87% | 2.90% | 2.68% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.89% | 3.11% | 5.96% | 6.01% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.01% | 1.24% | 2.96% | 2.66% |
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