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聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -13.14% | 4.08% | -7.05% | -5.52% | -20.32% |
| 含息 | -5.15% | 13.01% | 1.05% | 2.74% | -12.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.074 | 10.70 | 0.69% |
| 02/26 | 0.074 | 10.62 | 0.70% |
| 03/31 | 0.074 | 10.46 | 0.71% |
| 04/30 | 0.074 | 10.58 | 0.70% |
| 05/28 | 0.074 | 10.56 | 0.70% |
| 06/30 | 0.074 | 10.61 | 0.70% |
| 07/30 | 0.074 | 10.56 | 0.70% |
| 08/31 | 0.074 | 10.53 | 0.70% |
| 09/30 | 0.074 | 10.41 | 0.71% |
| 10/29 | 0.074 | 10.31 | 0.72% |
| 11/30 | 0.074 | 10.11 | 0.73% |
| 12/31 | 0.0685 | 10.16 | 0.67% |
| 2021總計 | 0.8825 | 10.16 | 8.69% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0685 | 9.88 | 0.69% |
| 02/28 | 0.0685 | 9.60 | 0.71% |
| 03/31 | 0.0685 | 9.44 | 0.73% |
| 04/29 | 0.0685 | 9.08 | 0.75% |
| 05/31 | 0.0685 | 8.90 | 0.77% |
| 06/30 | 0.0685 | 8.26 | 0.83% |
| 07/29 | 0.0685 | 8.46 | 0.81% |
| 08/31 | 0.0685 | 8.38 | 0.82% |
| 09/30 | 0.0685 | 7.87 | 0.87% |
| 10/31 | 0.0685 | 7.99 | 0.86% |
| 11/30 | 0.0685 | 8.17 | 0.84% |
| 12/30 | 0.0685 | 8.11 | 0.84% |
| 2022總計 | 0.822 | 8.11 | 10.14% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0685 | 8.38 | 0.82% |
| 02/28 | 0.0685 | 8.20 | 0.84% |
| 03/31 | 0.0685 | 8.05 | 0.85% |
| 04/28 | 0.0685 | 8.07 | 0.85% |
| 05/31 | 0.0685 | 7.99 | 0.86% |
| 06/30 | 0.0685 | 8.03 | 0.85% |
| 07/31 | 0.0685 | 8.12 | 0.84% |
| 08/31 | 0.0685 | 8.07 | 0.85% |
| 2023總計 | 0.548 | 8.07 | 6.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/09/21 | 7.95 | -0.50% |
| 2023/09/20 | 7.99 | 0.00% |
| 2023/09/19 | 7.99 | -0.12% |
| 2023/09/18 | 8.00 | -0.12% |
| 2023/09/15 | 8.01 | 0.00% |
| 2023/09/14 | 8.01 | 0.12% |
| 2023/09/13 | 8.00 | 0.13% |
| 2023/09/12 | 7.99 | 0.00% |
| 2023/09/11 | 7.99 | 0.13% |
| 2023/09/08 | 7.98 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.12% | -0.25% | -2.81% | -1.12% |
| ICE全球高收益指數指數 | 1.74% | 4.58% | 8.08% | 6.36% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.01% | 3.73% | 6.60% | 5.42% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.55% | 0.56% | -0.18% | 0.93% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.44% | 0.79% | 0.53% | 1.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.17% | -0.39% | -3.42% | -1.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.21% | -0.54% | -3.08% | -0.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.06% | -0.27% | -3.49% | -1.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.36% | -0.69% | -3.90% | -1.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.42% | -0.82% | -4.34% | -2.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.25% | -0.52% | -3.36% | -1.55% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.17% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.23% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 4.58% | 6.05% | -0.53% | 6.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.39% | 4.96% | 7.64% | 5.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.66% | 1.01% | -0.33% | 0.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.66% | 1.00% | -0.33% | 0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.32% | 1.32% | 0.00% | 0.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 2.52% | 2.15% | -7.17% | 1.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.92% | 3.82% | 4.61% | 3.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.49% | 0.99% | -0.68% | 0.30% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.43% | 1.10% | -0.86% | 0.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.43% | 0.99% | -0.65% | 0.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.34% | -0.54% | -3.79% | -1.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.20% | -0.43% | -3.39% | -1.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 2.87% | 2.50% | -7.12% | 1.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.50% | 0.91% | -1.09% | 0.10% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 2.09% | 1.18% | -7.06% | 0.88% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.68% | -0.27% | -0.68% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.82% | 2.68% | -0.81% | -1.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.69% | -0.46% | -1.14% | -0.23% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.80% | -0.40% | -1.20% | -1.07% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.35% | 3.75% | 6.63% | 5.20% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.76% | -0.51% | -1.77% | -1.14% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.80% | -0.40% | -1.19% | -0.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.67% | -0.38% | -1.52% | -1.05% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.57% | 4.75% | 8.42% | 7.70% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.03% | -0.58% | -2.48% | -0.32% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.74% | 2.97% | 4.40% | 4.99% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.16% | -0.76% | -2.78% | -0.54% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.89% | 3.29% | 5.48% | 5.58% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.09% | -0.68% | -2.51% | -0.50% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.26% | 4.09% | 7.08% | 6.73% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.93% | -0.25% | -1.38% | -0.16% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.67% | 2.94% | 4.79% | 4.59% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.05% | -0.41% | -1.64% | -0.34% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.80% | 3.24% | 5.85% | 5.15% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.98% | -0.33% | -1.39% | -0.31% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.18% | 4.05% | 7.47% | 6.33% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.08% | 4.34% | 6.93% | 5.85% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.55% | -2.30% | -1.03% | -1.52% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.54% | 3.41% | 4.78% | 4.26% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.08% | -1.17% | 1.77% | 0.27% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.04% | 4.56% | 7.59% | 6.05% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.63% | 0.35% | 3.69% | -0.35% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.30% | -0.29% | -3.46% | -1.60% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.20% | 0.00% | -2.36% | -0.95% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 3.11% | 6.53% | 6.24% | 6.57% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.91% | 4.18% | 6.91% | 4.86% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 1.91% | 6.66% | 8.14% | 6.12% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 3.00% | 4.40% | -1.69% | 4.09% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | -0.07% | 3.35% | 6.38% | 3.67% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.80% | 5.82% | 6.12% | 5.88% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.76% | 3.73% | 2.09% | 2.84% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.43% | 7.35% | 7.10% | 6.71% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.63% | 3.64% | 0.08% | 1.23% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 0.77% | 0.00% | 1.24% | 1.63% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.25% | 2.78% | 8.61% | 4.00% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -3.24% | 0.20% | -1.40% | -3.05% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | -1.56% | -0.87% | -3.90% | -2.16% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | -1.13% | 0.26% | -1.05% | -0.44% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | -0.80% | 0.97% | -0.70% | 0.24% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | -1.38% | -0.39% | -3.02% | -1.61% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.53% | 2.70% | 2.56% | 2.89% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.04% | 3.83% | 5.42% | 4.64% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.45% | 0.81% | -0.57% | 0.17% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -0.87% | -0.66% | -6.25% | -4.85% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.74% | 4.62% | 3.58% | 2.67% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.15% | 1.34% | -2.63% | -2.01% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.49% | 0.13% | -4.75% | -3.76% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.89% | 3.91% | 7.89% | 5.51% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.38% | 1.37% | 2.78% | 2.17% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.61% | 3.36% | 6.81% | 4.72% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.38% | 1.36% | 2.55% | 1.95% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.30% | 4.96% | -0.28% | 5.78% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 1.95% | 2.30% | -5.13% | 2.30% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.38% | 1.37% | 2.78% | 2.17% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 3.84% | 4.87% | -1.71% | 4.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.84% | 2.56% | 0.84% | 1.52% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.75% | 2.42% | 0.75% | 1.50% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 1.88% | 4.88% | 5.42% | 4.99% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.19% | 6.98% | 6.77% | 6.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.62% | 3.72% | 0.35% | 1.55% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.19% | 6.98% | 6.77% | 6.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.90% | 2.26% | -2.40% | -0.56% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.15% | 4.62% | 6.76% | 4.60% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.02% | 0.18% | -2.10% | -1.96% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.15% | 4.62% | 6.76% | 4.60% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.04% | 0.14% | -2.17% | -2.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.31% | 1.68% | 0.16% | 0.30% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.84% | 2.62% | 3.13% | 3.19% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.61% | 6.25% | 10.67% | 8.74% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.46% | 0.02% | -1.96% | -0.68% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.76% | 4.11% | 4.73% | 3.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.20% | 0.11% | -3.14% | -2.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.76% | 4.11% | 4.73% | 3.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.45% | -0.39% | -4.32% | -3.19% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.94% | 3.94% | 5.24% | 4.28% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.76% | 0.54% | -1.22% | -0.60% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | N/A% | 3.11% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.99% | 0.10% | N/A% | -1.13% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.73% | 5.02% | -2.47% | 4.40% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.67% | -5.39% | -12.57% | -9.28% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.43% | -7.17% | -16.92% | -12.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.19% | N/A% | -1.98% | -1.86% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.44% | -7.20% | N/A% | -11.57% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.36% | 4.15% | 4.39% | 4.80% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.86% | 5.27% | 7.12% | 6.56% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 0.41% | 1.78% | 0.24% | 1.90% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.56% | 4.48% | 4.46% | 4.65% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.51% | 3.69% | 5.97% | 4.63% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.75% | 5.24% | 5.81% | 5.31% |
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