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聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.10 -0.01 -0.12% -1.22% 07/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.08% -7.05% -5.52% -20.32% 1.99%
含息 13.01% 1.05% 2.74% -12.17% 12.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0685 9.88 0.69%
02/28 0.0685 9.60 0.71%
03/31 0.0685 9.44 0.73%
04/29 0.0685 9.08 0.75%
05/31 0.0685 8.90 0.77%
06/30 0.0685 8.26 0.83%
07/29 0.0685 8.46 0.81%
08/31 0.0685 8.38 0.82%
09/30 0.0685 7.87 0.87%
10/31 0.0685 7.99 0.86%
11/30 0.0685 8.17 0.84%
12/30 0.0685 8.11 0.84%
2022總計 0.822 8.11 10.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0685 8.38 0.82%
02/28 0.0685 8.20 0.84%
03/31 0.0685 8.05 0.85%
04/28 0.0685 8.07 0.85%
05/31 0.0685 7.99 0.86%
06/30 0.0685 8.03 0.85%
07/31 0.0685 8.12 0.84%
08/31 0.0685 8.07 0.85%
09/29 0.0685 7.90 0.87%
10/31 0.0685 7.73 0.89%
11/30 0.0685 8.04 0.85%
12/29 0.0685 8.29 0.83%
2023總計 0.822 8.29 9.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0685 8.22 0.83%
02/29 0.0685 8.18 0.84%
03/28 0.0685 8.23 0.83%
04/30 0.0685 8.08 0.85%
05/31 0.0685 8.07 0.85%
06/28 0.0685 8.07 0.85%
2024總計 0.411 8.07 5.09%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 8.10 -0.12%
2024/07/23 8.11 -0.12%
2024/07/22 8.12 0.25%
2024/07/19 8.10 -0.12%
2024/07/18 8.11 0.00%
2024/07/17 8.11 -0.12%
2024/07/16 8.12 0.25%
2024/07/15 8.10 0.00%
2024/07/12 8.10 0.25%
2024/07/11 8.08 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.50% -0.98% 0.12% -1.22%
ICE全球高收益指數指數 3.65% 4.86% 11.52% 4.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.39% -1.15% -0.26% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.21% -1.03% 0.14% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% -1.05% -0.26% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.21% -1.36% -0.79% -1.49%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% -1.31% -0.91% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.31% -1.23% -0.52% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.73% 4.58% 13.14% 5.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 3.12% 4.21% 10.95% 3.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.96% 0.32% 2.95% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 1.28% 0.32% 2.93% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 1.26% 0.63% 3.21% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 1.03% 5.76% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.65% 3.35% 8.92% 2.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 1.05% 0.28% 2.62% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 1.27% 0.42% 2.78% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 1.17% 0.42% 2.69% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.40% -1.06% -0.40% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.37% -1.03% -0.15% -1.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 1.37% 5.71% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 1.08% 0.29% 2.48% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% 1.74% 7.66% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 1.48% 0.94% 3.58% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 3.10% 4.13% 3.27% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 1.36% 0.68% 3.24% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 1.44% 0.91% 3.47% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 3.47% 4.89% 12.04% 5.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.38% 0.62% 3.05% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 1.56% 0.91% 3.45% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 1.50% 0.84% 3.43% 0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 3.91% 5.41% 12.76% 5.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 1.38% 0.33% 1.95% -0.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 3.14% 3.90% 9.46% 4.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 1.17% -0.11% 1.14% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 3.26% 4.09% 9.83% 4.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 1.21% 0.01% 1.39% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 3.59% 4.76% 11.36% 5.07%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 1.03% 0.07% 2.23% -0.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.59% 3.22% 8.89% 3.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.83% -0.34% 1.45% -0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.71% 3.43% 9.26% 3.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.87% -0.24% 1.68% -0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 3.03% 4.09% 10.77% 4.17%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 3.09% 4.56% 10.65% 4.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.55% -3.27% 1.67% -3.31%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.53% 2.71% 7.95% 2.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.97% -2.50% 3.41% -2.47%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.94% 3.49% 9.82% 3.61%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 2.36% -1.13% -0.82% -2.93%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.70% -0.88% 0.20% -1.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.78% -0.82% 0.66% -1.47%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 3.59% 6.08% 10.87% 6.37%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 3.17% 3.40% 8.69% 2.96%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 3.78% 3.99% 8.78% 4.14%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.57% 3.61% 8.80% 4.01%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 2.92% 3.25% 6.65% 2.12%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 3.32% 6.20% 10.88% 7.28%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 2.27% 4.24% 6.75% 4.99%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 4.04% 7.33% 13.20% 8.68%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 2.23% 3.62% 5.52% 4.32%
復華高益策略組合基金/台幣 2.49% 4.94% 7.02% 4.55%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 3.84% 3.01% 7.99% 2.33%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 3.23% -0.87% -0.97% -1.35%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 3.48% 4.11% 8.19% 3.56%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 3.93% 4.96% 10.10% 4.52%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 2.40% 1.91% 3.80% 1.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.26% -1.74% -3.02% -3.64%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.34% 3.48% 7.72% 2.42%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.69% 0.21% 0.99% -1.37%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.02% -1.13% -1.64% -2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.63% 4.37% 10.91% 4.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 2.23% 1.66% 5.16% 1.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 3.36% 3.83% 9.81% 3.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 2.21% 1.46% 5.11% 1.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.42% 4.31% 13.42% 5.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 2.23% 1.66% 5.16% 1.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.84% 3.69% 10.52% 3.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 2.52% 1.16% 2.35% -1.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 2.66% 1.17% 2.36% -0.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 3.86% 3.76% 7.50% 2.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 3.10% 5.49% 10.83% 6.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.57% 2.38% 4.30% 2.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 3.10% 5.49% 10.83% 6.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.81% 0.87% 1.29% 1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 3.01% 3.01% 8.82% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.78% -1.36% -0.26% -2.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 3.01% 3.01% 8.83% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.76% -1.40% -0.33% -2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.54% -0.43% 2.19% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.32% 0.41% 4.53% 0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 3.06% 3.86% 11.95% 4.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.10% -2.34% -1.02% -3.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 2.56% 2.17% 6.80% 2.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.54% -1.79% -1.33% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 2.56% 2.17% 6.80% 2.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.60% -1.67% -1.62% -2.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 3.52% 5.71% 10.46% 5.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 1.53% 1.80% 2.47% 0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 1.30% 1.34% 1.59% 0.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.94% 6.16% 12.76% 7.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.75% -2.81% -7.69% -4.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.70% -4.51% -10.94% -6.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.94% -3.24% N/A% -5.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.94% -4.94% -11.61% -7.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.30% 2.96% 8.50% 2.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.71% 3.80% 10.38% 3.71%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.42% -0.79% 0.97% -0.97%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.07% 5.08% 10.01% 6.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.88% 2.51% 8.55% 3.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 2.23% 3.22% 8.52% 4.37%
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