|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.52% | -20.32% | 1.99% | -3.05% | -3.27% |
| 含息 | 2.74% | -12.17% | 12.21% | 6.98% | 1.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0685 | 8.22 | 0.83% |
| 02/29 | 0.0685 | 8.18 | 0.84% |
| 03/28 | 0.0685 | 8.23 | 0.83% |
| 04/30 | 0.0685 | 8.08 | 0.85% |
| 05/31 | 0.0685 | 8.07 | 0.85% |
| 06/28 | 0.0685 | 8.07 | 0.85% |
| 07/31 | 0.0685 | 8.12 | 0.84% |
| 08/30 | 0.0685 | 8.18 | 0.84% |
| 09/30 | 0.0685 | 8.23 | 0.83% |
| 10/31 | 0.0685 | 8.10 | 0.85% |
| 11/29 | 0.0685 | 8.10 | 0.85% |
| 12/31 | 0.0685 | 8.02 | 0.85% |
| 2024總計 | 0.822 | 8.02 | 10.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0685 | 8.04 | 0.85% |
| 02/28 | 0.0685 | 8.03 | 0.85% |
| 03/31 | 0.0685 | 7.88 | 0.87% |
| 04/30 | 0.0685 | 7.79 | 0.88% |
| 05/30 | 0.0685 | 7.80 | 0.88% |
| 06/30 | 0.0685 | 7.88 | 0.87% |
| 2025總計 | 0.411 | 7.88 | 5.22% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/26 | 7.48 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 7.48 | 0.13% |
| 2026/06/24 | 7.47 | 0.00% |
| 2026/06/22 | 7.47 | -0.13% |
| 2026/06/18 | 7.48 | 0.13% |
| 2026/06/17 | 7.47 | -0.27% |
| 2026/06/16 | 7.49 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 7.49 | 0.27% |
| 2026/06/12 | 7.47 | 0.27% |
| 2026/06/11 | 7.45 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.40% | -3.48% | -5.08% | -2.73% |
| ICE全球高收益指數 | 2.99% | 2.35% | 6.22% | 2.20% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 0.42% | -3.66% | -5.33% | -3.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.65% | -2.65% | -5.18% | -1.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.43% | -3.61% | -5.45% | -2.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.22% | -4.05% | -6.05% | -3.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.23% | -3.90% | -5.94% | -3.17% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.23% | -3.95% | -5.91% | -3.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 4.43% | 5.36% | 8.53% | 5.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 3.23% | 1.87% | 5.56% | 1.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 1.31% | -1.90% | -1.90% | -1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 1.30% | -1.58% | -1.89% | -1.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 1.27% | -1.55% | -1.55% | -1.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 2.60% | 1.47% | 1.10% | 1.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.71% | 0.85% | 3.28% | 0.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 1.27% | -1.90% | -1.99% | -1.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 1.30% | -1.99% | -2.20% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 1.30% | -1.79% | -2.00% | -1.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.58% | -3.37% | -5.10% | -2.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 0.44% | -3.65% | -5.24% | -2.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 2.59% | 1.47% | 0.73% | 1.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 1.40% | -1.75% | -1.84% | -1.27% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 1.95% | 2.41% | 1.34% | 2.11% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.41% | -1.60% | -2.90% | -1.73% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.03% | -4.89% | -3.67% | -4.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.46% | -1.58% | -3.11% | -1.58% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.40% | -1.58% | -2.98% | -1.71% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.44% | 2.33% | 4.94% | 2.28% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.26% | -1.89% | -3.23% | -1.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.40% | -1.70% | -3.22% | -1.70% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.38% | -1.78% | -3.15% | -1.78% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.02% | 3.01% | 7.57% | 2.89% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.35% | -2.20% | -2.96% | -2.28% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.23% | 1.45% | 4.04% | 1.37% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.10% | -2.69% | -3.71% | -2.80% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.78% | 2.42% | 5.92% | 2.31% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.30% | -2.33% | -3.30% | -2.44% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.68% | 2.37% | 6.22% | 2.25% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.25% | -2.62% | -3.43% | -2.68% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.95% | 0.66% | 2.77% | 0.59% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.03% | -3.07% | -4.07% | -3.16% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.54% | 1.65% | 4.67% | 1.55% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.18% | -2.77% | -3.78% | -2.87% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.42% | 1.58% | 4.92% | 1.48% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.71% | 2.00% | 5.93% | 1.70% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -2.89% | -3.65% | -1.73% | -3.73% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.98% | 1.19% | 3.18% | 1.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -2.44% | -2.74% | 0.26% | -2.90% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.44% | 2.11% | 5.33% | 1.96% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -0.74% | -4.83% | -5.15% | -4.65% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.64% | -1.60% | -2.71% | -1.73% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.52% | -1.66% | -2.47% | -1.81% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.46% | 1.56% | 7.40% | 1.61% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.84% | 0.95% | 2.95% | 0.89% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.71% | -1.24% | -1.26% | -1.16% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.38% | 1.46% | 7.72% | 1.41% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.11% | -0.88% | 3.13% | -0.94% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.22% | 1.00% | 8.95% | 1.02% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.55% | -2.50% | 1.52% | -2.48% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.25% | 2.69% | 12.11% | 2.61% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.82% | 0.27% | 2.89% | 0.21% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 2.36% | -1.39% | -1.29% | -1.58% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.57% | 0.86% | 3.60% | 0.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.06% | 1.82% | 5.75% | 1.57% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.48% | -1.29% | -0.54% | -1.53% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.24% | 1.64% | 5.41% | 1.51% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.72% | -1.23% | -0.36% | -0.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.96% | 1.11% | 4.33% | 1.01% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.89% | -1.05% | -0.35% | -0.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.42% | 5.04% | 8.30% | 4.69% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.72% | -1.23% | -0.36% | -0.88% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.50% | 1.36% | 8.06% | 1.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.09% | -1.76% | 1.51% | -1.84% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.50% | 1.36% | 8.06% | 1.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.03% | -3.56% | -2.09% | -3.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.00% | 1.29% | 4.70% | 1.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.33% | -3.23% | -4.31% | -3.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.00% | 1.29% | 4.71% | 1.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.36% | -3.28% | -4.41% | -3.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.75% | -1.86% | -2.07% | -2.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.70% | -1.08% | -0.68% | -1.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.40% | 2.26% | 6.09% | 2.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.08% | -4.45% | -7.10% | -4.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.20% | -0.22% | 1.51% | -0.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.24% | -3.01% | -3.99% | -3.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.20% | -0.23% | 1.51% | -0.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.93% | -4.31% | -6.46% | -4.42% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.22% | 1.21% | 4.94% | 1.03% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.36% | -2.16% | -1.69% | -2.34% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.14% | -2.57% | -2.49% | -2.70% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.54% | 4.59% | 7.83% | 4.14% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.58% | -4.31% | -6.59% | -4.43% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.63% | -6.41% | -10.91% | -6.60% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.84% | -6.84% | -11.78% | -7.01% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.18% | 1.62% | 3.82% | 1.35% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.64% | 2.56% | 6.05% | 2.26% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.46% | -3.54% | -6.20% | -3.82% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.51% | 1.79% | 8.70% | 1.81% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.90% | 1.32% | 4.18% | 1.24% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.70% | -0.87% | -0.11% | -0.66% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|