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富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 0.00% | -0.20% | -0.10% | 0.51% | 0.10% |
| 含息 | 1.98% | 0.23% | -0.10% | 0.66% | 0.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/08 | 0.014 | 9.81 | 0.14% |
| 2022總計 | 0.014 | 9.81 | 0.14% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/22 | 9.82 | 0.00% |
| 2024/11/21 | 9.82 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 9.82 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 9.82 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 9.82 | 0.10% |
| 2024/11/15 | 9.81 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 9.81 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 9.81 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 9.81 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 9.81 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.82% | 4.46% | 10.08% | 6.27% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.27% | 1.35% | 3.68% | 1.08% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.25% | 1.36% | 3.83% | 1.19% |
| 聯博短期債券基金-A2/歐元 | 7.26% | 6.38% | 9.30% | 9.37% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.39% | 0.39% | 0.29% | -0.39% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.47% | 0.29% | 0.29% | -0.38% |
| 聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 | -0.18% | 0.71% | 1.25% | 0.44% |
| 聯博短期債券基金-A股/歐元 | 6.46% | 4.69% | 5.97% | 6.46% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/歐元 | 8.10% | 7.48% | 15.28% | 14.75% |
| 聯博房貸收益基金-A2/美元 | 1.36% | 3.48% | 10.22% | 8.24% |
| 聯博房貸收益基金-S1/美元 | 1.51% | 3.81% | 11.00% | 8.92% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.18% | 0.35% | 1.63% | -0.59% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.18% | 0.36% | 1.43% | -0.71% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.33% | 0.06% | 1.06% | -1.08% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.30% | 0.10% | 0.95% | -1.14% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/美元 | -0.60% | -0.52% | 1.85% | 1.31% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.63% | -0.54% | 1.83% | 1.28% |
| 聯博短期債券基金-A2股/美元 | 0.63% | 2.41% | 4.60% | 3.19% |
| 聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 0.98% | 1.55% | 0.70% |
| 聯博短期債券基金-A股/美元 | -0.14% | 0.84% | 1.55% | 0.42% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/美元 | 1.37% | 3.46% | 10.28% | 8.28% |
| 聯博房貸收益基金-A股/美元 | -0.71% | -0.54% | 1.83% | 0.72% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元 | 6.45% | 4.84% | 6.13% | 6.78% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -1.00% | -1.30% | 0.41% | 0.10% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.94% | -1.15% | 0.42% | 0.11% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.91% | -1.15% | 0.44% | 0.33% |
| 聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | -0.26% | 0.70% | 1.23% | 0.44% |
| 聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.21% | 1.58% | 2.91% | 1.73% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | -0.18% | 0.74% | 1.20% | 0.37% |
| 聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.00% | 1.00% | 1.46% | 0.63% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.21% | 2.52% | 5.18% | 4.60% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.06% | 2.23% | 4.69% | 2.65% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 0.43% | 3.14% | 6.42% | 4.17% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | -0.56% | 1.04% | 2.10% | 0.28% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.20% | 2.56% | 5.18% | 3.13% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | -0.57% | 1.06% | 2.03% | 0.29% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.16% | 2.45% | 5.10% | 3.05% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | -0.56% | 0.94% | 2.00% | 0.28% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 1.30% | 2.76% | 6.39% | 5.39% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 1.05% | 2.31% | 5.30% | 4.54% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 | 7.35% | 6.28% | 10.86% | 10.86% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 1.09% | 2.76% | 5.04% | 3.15% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 1.41% | 3.71% | 11.53% | 7.74% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | 0.18% | 1.23% | 6.28% | 3.51% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | -0.23% | 0.34% | 4.52% | 1.97% |
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