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富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 0.00% | -0.20% | -0.10% | 0.51% | 0.10% |
含息 | 1.98% | 0.23% | -0.10% | 0.66% | 0.10% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/08 | 0.014 | 9.81 | 0.14% |
2022總計 | 0.014 | 9.81 | 0.14% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 9.83 | 0.00% |
2024/10/25 | 9.83 | 0.10% |
2024/10/24 | 9.82 | 0.00% |
2024/10/23 | 9.82 | 0.00% |
2024/10/22 | 9.82 | 0.00% |
2024/10/21 | 9.82 | 0.00% |
2024/10/18 | 9.82 | 0.00% |
2024/10/17 | 9.82 | 0.10% |
2024/10/16 | 9.81 | 0.00% |
2024/10/15 | 9.81 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.17% | 4.98% | 12.82% | 5.75% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.62% | 1.90% | 6.21% | 1.08% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.59% | 1.88% | 6.42% | 1.19% |
聯博短期債券基金-A2/歐元 | 1.50% | 1.67% | 2.74% | 5.19% |
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.10% | 0.68% | 0.78% | -0.19% |
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.00% | 0.57% | 0.76% | -0.19% |
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 | 0.35% | 1.16% | 1.88% | 0.62% |
聯博短期債券基金-A股/歐元 | 0.60% | 0.15% | -0.30% | 2.62% |
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 | 1.85% | 2.73% | 8.24% | 9.98% |
聯博房貸收益基金-A2/美元 | 1.46% | 3.85% | 10.72% | 7.74% |
聯博房貸收益基金-S1/美元 | 1.66% | 4.24% | 11.57% | 8.41% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.14% | 0.85% | 4.13% | -0.40% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.16% | 0.83% | 3.87% | -0.54% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.00% | 0.56% | 3.56% | -0.87% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.03% | 0.58% | 3.38% | -0.94% |
聯博房貸收益基金-AT股/美元 | -0.52% | -0.17% | 2.30% | 1.49% |
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.54% | -0.18% | 2.20% | 1.46% |
聯博短期債券基金-A2股/美元 | 1.11% | 2.75% | 5.13% | 3.03% |
聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.28% | 1.12% | 1.98% | 0.70% |
聯博短期債券基金-A股/美元 | 0.42% | 1.26% | 2.12% | 0.56% |
聯博房貸收益基金-A2X/美元 | 1.44% | 3.89% | 10.80% | 7.79% |
聯博房貸收益基金-A股/美元 | -0.54% | -0.18% | 2.39% | 0.91% |
聯博短期債券基金-AT股/歐元 | 0.75% | 0.30% | -0.15% | 3.08% |
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.90% | -0.90% | 0.81% | 0.41% |
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.84% | -0.84% | 0.85% | 0.42% |
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.79% | -0.87% | 0.87% | 0.67% |
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | 0.26% | 1.14% | 1.85% | 0.61% |
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.71% | 1.95% | 3.44% | 1.73% |
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | 0.37% | 1.11% | 1.86% | 0.55% |
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.45% | 1.27% | 2.01% | 0.72% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.29% | 2.61% | 5.19% | 4.29% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | -0.10% | 0.20% | 0.00% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 1.10% | 3.08% | 6.03% | 2.71% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 1.57% | 4.06% | 7.83% | 4.17% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | 0.47% | 1.81% | 3.28% | 0.56% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 1.23% | 3.34% | 6.54% | 3.13% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | 0.48% | 1.83% | 3.33% | 0.57% |
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 1.17% | 3.32% | 6.39% | 3.05% |
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | 0.56% | 1.90% | 3.37% | 0.66% |
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 1.56% | 3.04% | 6.56% | 5.12% |
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 1.23% | 2.50% | 5.50% | 4.36% |
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 | 1.84% | 1.69% | 4.19% | 7.29% |
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 1.55% | 3.04% | 5.59% | 3.07% |
天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 2.40% | 5.20% | 13.94% | 7.73% |
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | 1.16% | 2.68% | 8.59% | 3.50% |
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | 0.73% | 1.81% | 6.78% | 2.09% |
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