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霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -11.70% | 12.90% | 8.83% | 7.84% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/15 | 139.9100 | -0.24% |
| 2026/05/14 | 140.2500 | 0.08% |
| 2026/05/13 | 140.1400 | 0.04% |
| 2026/05/12 | 140.0800 | -0.19% |
| 2026/05/11 | 140.3400 | -0.03% |
| 2026/05/08 | 140.3800 | 0.02% |
| 2026/05/07 | 140.3500 | -0.11% |
| 2026/05/06 | 140.5100 | 0.26% |
| 2026/05/05 | 140.1400 | -0.15% |
| 2026/05/01 | 140.3500 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.13% | 2.64% | 7.08% | 1.24% |
| ICE全球高收益指數 | 0.56% | 2.64% | 7.21% | 1.45% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -3.01% | -3.66% | -4.31% | -3.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.63% | -2.74% | -3.70% | -2.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.94% | -3.62% | -4.41% | -2.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.17% | -4.01% | -5.02% | -3.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.07% | -3.91% | -5.04% | -3.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.99% | -3.84% | -4.78% | -3.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.08% | 1.90% | 2.76% | 1.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -0.10% | 1.89% | 6.75% | 0.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.91% | -1.60% | -0.65% | -1.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.90% | -1.90% | -0.96% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.86% | -1.55% | -0.31% | -1.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.00% | -1.82% | -4.61% | -0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.65% | 0.82% | 4.31% | -0.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -2.00% | -1.90% | -1.06% | -1.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -2.11% | -2.11% | -1.17% | -2.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -2.01% | -1.90% | -0.96% | -1.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.73% | -3.49% | -3.98% | -2.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.83% | -3.52% | -4.19% | -2.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.97% | -3.64% | -4.24% | -2.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.37% | -1.81% | -4.58% | -1.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.95% | -1.85% | -0.98% | -1.85% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.30% | -1.64% | -4.78% | -1.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -2.15% | -2.28% | -2.54% | -2.80% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -0.67% | -5.69% | -3.40% | -5.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -2.05% | -2.27% | -2.71% | -2.71% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -2.23% | -2.36% | -2.61% | -2.23% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | -0.26% | 1.56% | 5.35% | 1.09% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.40% | -2.64% | -2.89% | -2.40% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -2.23% | -2.48% | -2.86% | -2.23% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -2.25% | -2.53% | -2.80% | -2.25% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.44% | 3.28% | 8.43% | 1.72% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.14% | -1.97% | -2.22% | -2.45% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | -0.33% | 1.65% | 4.76% | 0.55% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.43% | -2.44% | -2.92% | -2.96% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.13% | 2.55% | 6.61% | 1.22% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -2.18% | -2.08% | -2.52% | -2.64% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.10% | -2.83% | -3.01% | -2.91% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -0.45% | 0.39% | 3.14% | -0.20% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.37% | -3.28% | -3.62% | -3.39% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.04% | 1.30% | 4.98% | 0.46% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -2.18% | -2.97% | -3.32% | -3.13% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.01% | 1.36% | 5.39% | 0.47% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.27% | 2.27% | 6.89% | 0.83% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -5.17% | -3.42% | -1.03% | -4.56% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -0.42% | 1.45% | 3.95% | 0.25% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.64% | -2.43% | 1.14% | -3.85% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.08% | 2.42% | 6.25% | 0.94% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -3.91% | -1.23% | 2.04% | -3.02% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.77% | -1.43% | -2.09% | -2.18% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.78% | -1.41% | -1.68% | -2.18% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -0.75% | 1.75% | 6.04% | 0.13% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | -0.71% | 1.13% | 4.01% | 0.09% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -1.77% | -1.84% | -0.56% | -1.80% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -0.46% | 1.87% | 6.07% | 0.21% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -1.57% | -0.35% | 1.66% | -1.69% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -1.09% | 1.59% | 7.44% | -0.17% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -2.82% | -1.94% | 0.12% | -3.06% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -1.60% | 1.94% | 9.41% | 0.21% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.99% | 1.45% | 5.83% | 0.10% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.75% | -0.90% | -0.20% | -2.08% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -0.15% | 1.47% | 4.67% | 0.30% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.34% | 2.44% | 6.94% | 1.02% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.22% | -0.67% | 0.58% | -1.57% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | -0.03% | 1.94% | 6.59% | 0.84% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.41% | -0.89% | 0.72% | -1.06% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | -0.30% | 1.42% | 5.50% | 0.47% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -1.40% | -0.88% | 0.71% | -1.05% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 2.10% | 1.93% | 2.57% | 1.93% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.41% | -0.89% | 0.72% | -1.06% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -0.18% | 2.20% | 7.05% | 0.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.74% | -0.93% | 0.56% | -2.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -0.18% | 2.20% | 7.05% | 0.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -2.65% | -2.73% | -2.98% | -3.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.12% | 2.15% | 6.25% | 0.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -2.15% | -2.39% | -2.88% | -2.90% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.12% | 2.15% | 6.26% | 0.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.18% | -2.44% | -2.97% | -2.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.72% | -2.12% | -1.43% | -2.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.67% | -0.61% | 0.12% | -1.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.00% | 2.75% | 6.96% | 1.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.40% | -3.96% | -6.28% | -4.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.62% | 0.42% | 2.89% | -0.31% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -2.03% | -2.37% | -2.68% | -2.62% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.62% | 0.42% | 2.88% | -0.31% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.69% | -3.66% | -5.16% | -3.71% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.08% | 1.82% | 6.67% | 0.18% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.78% | -1.47% | -0.06% | -2.59% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.99% | -1.87% | -0.91% | -2.88% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.79% | 1.67% | 2.60% | 1.16% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.77% | -3.83% | -5.14% | -4.37% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.83% | -6.03% | -9.60% | -6.30% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -5.00% | -6.46% | -10.48% | -6.61% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.24% | 1.69% | 5.25% | 1.02% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.72% | 2.69% | 7.62% | 1.74% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.31% | -3.37% | -4.29% | -2.33% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.23% | 2.17% | 7.02% | 0.57% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.22% | 1.62% | 4.74% | 0.52% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.09% | -1.25% | 0.29% | -1.11% |
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