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MFS全盛全球非投資等級債券基金A2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.5400 -0.0100 -0.18% 0.00% 03/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.33% -1.33% -14.50% 6.71% 2.40%
含息 3.61% 2.45% -10.60% 11.97% 7.79%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02 5.2400 0.38%
02/28 0.021 5.1600 0.41%
03/31 0.021 5.1600 0.41%
04/28 0.0215 5.2000 0.41%
05/31 0.023 5.1500 0.45%
06/30 0.0235 5.1800 0.45%
07/31 0.0225 5.2400 0.43%
08/31 0.0225 5.2200 0.43%
09/29 0.02225 5.1500 0.43%
10/31 0.02287 5.0700 0.45%
11/30 0.02343 5.2700 0.44%
12/29 0.02357 5.4300 0.43%
2023總計 0.26712 5.4300 4.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02374 5.4400 0.44%
02/29 0.0238 5.4300 0.44%
03/28 0.02375 5.4500 0.44%
04/30 0.02359 5.4000 0.44%
05/31 0.02579 5.4300 0.47%
06/28 0.02473 5.4600 0.45%
07/31 0.02422 5.5100 0.44%
08/30 0.02432 5.5600 0.44%
09/30 0.02465 5.6200 0.44%
10/31 0.0242 5.5800 0.43%
11/29 0.02469 5.5900 0.44%
12/31 0.02409 5.5500 0.43%
2024總計 0.29157 5.5500 5.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02549 5.5900 0.46%
02/28 0.02621 5.6200 0.47%
2025總計 0.0517 5.6200 0.92%

MFS全盛全球非投資等級債券基金A2  基金資料
本基金的主要投資目標是高額當期收益，次要投資目標是資本增值，均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 5.5400 -0.18%
2025/03/27 5.5500 -0.18%
2025/03/26 5.5600 -0.36%
2025/03/25 5.5800 0.18%
2025/03/24 5.5700 0.18%
2025/03/21 5.5600 -0.18%
2025/03/20 5.5700 0.18%
2025/03/19 5.5600 0.18%
2025/03/18 5.5500 0.00%
2025/03/17 5.5500 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -1.42% 2.03% 0.00%
ICE全球高收益指數 1.54% 1.96% 8.42% 1.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.83% -4.33% -3.96% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.49% -4.18% -4.08% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.61% -4.30% -3.80% -0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.80% -4.42% -3.93% -0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.87% -4.54% -4.34% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.79% -4.61% -4.12% -1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -2.89% 3.88% 5.54% -3.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.81% 0.71% 5.94% 0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.95% -2.80% -0.95% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.95% -2.79% -1.26% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.93% -2.74% -0.62% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -4.25% 0.69% -0.68% -4.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.41% -0.08% 4.12% 0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -1.04% -2.96% -1.32% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -1.04% -3.06% -1.25% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -1.05% -2.98% -1.26% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.62% -4.25% -3.43% -0.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.76% -4.34% -3.71% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.61% -4.08% -3.25% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -4.55% 0.34% -1.34% -5.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.97% -2.84% -0.97% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -4.14% 1.70% 0.70% -4.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.66% -2.33% -0.66% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -4.95% -5.10% -0.49% -4.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.67% -2.40% -0.88% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.78% -2.41% -0.78% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.21% 1.49% 7.24% 1.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.74% -2.43% -0.99% -0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.77% -2.40% -0.77% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.55% -2.18% -0.55% -0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 1.35% 2.21% 8.79% 1.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.02% -2.61% -1.36% -1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.58% 0.74% 5.63% 0.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.26% -3.11% -2.29% -1.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.97% 1.40% 6.60% 0.95%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -1.27% -2.99% -2.04% -1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.04% 1.59% 7.45% 1.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.10% -2.20% -1.03% -1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.32% 0.78% 5.19% 0.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.31% -2.66% -1.88% -1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.70% 1.43% 6.15% 0.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.36% -2.59% -1.71% -1.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.76% 1.61% 6.98% 0.71%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.97% 1.42% 7.07% 0.93%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 1.17% 1.30% 0.04% 1.08%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 1.15% 1.30% 6.18% 1.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 1.56% 2.00% 1.59% 1.45%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.60% 2.14% 7.95% 1.48%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 3.08% -5.37% -0.92% 3.66%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.37% -1.86% -0.67% -0.50%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.57% -2.13% -0.84% -0.67%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.60% 2.57% 6.36% 1.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.99% 0.29% 5.21% 0.96%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.53% 3.15% 4.84% 0.36%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -1.81% 2.42% 4.59% -2.44%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.96% -0.69% 4.96% 1.98%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 1.23% 2.75% 6.82% 1.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.23% 0.73% 2.68% 0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.88% 3.22% 7.70% 1.78%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.16% -0.28% 0.46% 0.05%
復華高益策略組合基金/台幣 1.99% 2.35% 5.35% 1.77%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 1.71% -0.27% 5.82% 1.84%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -2.37% -2.37% -1.00% -2.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.60% 0.58% 6.52% 0.66%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.98% 1.34% 8.28% 1.02%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.53% -1.65% 2.02% -0.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.86% -2.74% -2.48% -0.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.44% 1.85% 7.68% 1.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% -1.22% 1.06% -0.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.81% -2.57% -1.70% -0.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.13% 1.24% 7.13% 1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.86% 0.72% 6.08% 0.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -1.41% 2.00% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -2.60% 4.40% 6.79% -3.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -1.42% 2.03% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -2.85% 4.90% 8.06% -3.13%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.63% 3.25% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.55% 3.46% 0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.95% 1.30% 7.83% 1.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.06% 2.86% 6.04% 0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.42% -0.15% -0.08% -0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.06% 2.86% 6.04% 0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.20% -1.69% -3.08% -1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.54% 0.54% 5.06% 0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.65% -3.75% -3.70% -1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.54% 0.54% 5.06% 0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.67% -3.79% -3.78% -1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.07% -1.26% -1.25% -1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.85% -0.96% -0.01% -0.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.78% 2.35% 6.87% 0.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.30% -3.81% -5.58% -2.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.06% 0.16% 2.87% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.47% -3.07% -4.33% -1.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.06% 0.17% 2.87% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.87% -3.64% -4.77% -1.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 2.30% 1.34% 8.44% 2.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.55% -2.44% 0.52% 0.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.32% -2.83% -0.32% 0.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.48% 4.67% 8.20% -1.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.96% -5.65% -7.03% -0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.07% -7.54% -10.68% -1.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.18% -6.01% -7.84% -1.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.31% -8.00% -11.56% -2.15%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.35% 0.01% 4.66% 0.18%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.78% 0.83% 6.41% 0.58%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.49% -3.70% -2.92% -1.68%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.15% 4.12% 6.65% 1.98%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.46% 1.76% 5.53% 1.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.03% 3.89% 4.78% 0.69%
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