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MFS全盛全球非投資等級債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.5500 -0.0100 -0.18% 0.18% 05/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.33% -1.33% -14.50% 6.71% 2.40%
含息 3.61% 2.45% -10.60% 11.97% 7.79%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02 5.2400 0.38%
02/28 0.021 5.1600 0.41%
03/31 0.021 5.1600 0.41%
04/28 0.0215 5.2000 0.41%
05/31 0.023 5.1500 0.45%
06/30 0.0235 5.1800 0.45%
07/31 0.0225 5.2400 0.43%
08/31 0.0225 5.2200 0.43%
09/29 0.02225 5.1500 0.43%
10/31 0.02287 5.0700 0.45%
11/30 0.02343 5.2700 0.44%
12/29 0.02357 5.4300 0.43%
2023總計 0.26712 5.4300 4.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02374 5.4400 0.44%
02/29 0.0238 5.4300 0.44%
03/28 0.02375 5.4500 0.44%
04/30 0.02359 5.4000 0.44%
05/31 0.02579 5.4300 0.47%
06/28 0.02473 5.4600 0.45%
07/31 0.02422 5.5100 0.44%
08/30 0.02432 5.5600 0.44%
09/30 0.02465 5.6200 0.44%
10/31 0.0242 5.5800 0.43%
11/29 0.02469 5.5900 0.44%
12/31 0.02409 5.5500 0.43%
2024總計 0.29157 5.5500 5.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02549 5.5900 0.46%
02/28 0.02621 5.6200 0.47%
03/31 0.02495 5.5400 0.45%
04/30 0.02616 5.5200 0.47%
2025總計 0.10281 5.5200 1.86%

MFS全盛全球非投資等級債券基金A2  基金資料
本基金的主要投資目標是高額當期收益,次要投資目標是資本增值,均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 5.5500 -0.18%
2025/05/16 5.5600 0.18%
2025/05/15 5.5500 0.00%
2025/05/14 5.5500 0.00%
2025/05/13 5.5500 0.18%
2025/05/12 5.5400 0.54%
2025/05/08 5.5100 0.18%
2025/05/07 5.5000 0.18%
2025/05/06 5.4900 0.00%
2025/05/05 5.4900 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.89% -0.36% 1.83% 0.18%
ICE全球高收益指數 0.66% 2.58% 8.62% 2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -2.62% -3.51% -4.13% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.97% -2.89% -3.63% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -2.68% -3.46% -4.22% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -3.04% -3.95% -4.79% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -3.01% -4.01% -4.89% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -2.64% -3.66% -4.56% -2.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -7.20% -4.09% 3.04% -6.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.11% 1.80% 6.55% 1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -1.90% -1.90% -0.96% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -1.57% -1.57% -0.63% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -1.54% -1.54% -0.62% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -8.77% -7.26% -3.77% -8.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.40% 0.89% 4.68% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -1.79% -1.97% -1.23% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -1.98% -2.28% -1.46% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -1.88% -2.09% -1.26% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.50% -3.47% -3.95% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.85% -3.76% -4.27% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -2.87% -3.60% -4.12% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -8.71% -7.21% -3.74% -8.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -2.12% -2.21% -1.36% -1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -8.03% -6.40% -2.14% -8.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -1.32% -1.71% -0.66% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% -4.48% -0.64% -4.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -1.34% -1.77% -0.89% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -1.42% -1.80% -0.78% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.60% 2.09% 7.18% 1.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -1.48% -1.97% -1.24% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -1.28% -1.79% -0.77% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -1.38% -1.74% -0.74% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.82% 2.87% 8.99% 2.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.61% -1.96% -1.18% -1.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.03% 1.31% 5.75% 1.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.94% -2.56% -2.25% -1.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.30% 1.94% 6.79% 1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -1.82% -2.42% -1.90% -1.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.52% 2.24% 7.64% 2.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.04% -1.19% -0.52% -0.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.42% 1.73% 5.66% 1.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.31% -1.73% -1.49% -1.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.71% 2.36% 6.71% 1.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.22% -1.63% -1.21% -1.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.92% 2.65% 7.53% 2.18%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.35% 2.39% 7.68% 2.03%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.36% -3.59% 0.36% -3.93%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 1.96% 6.19% 1.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.66% -2.57% 2.34% -3.04%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.71% 2.92% 8.14% 2.41%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 4.67% 4.53% 2.04% 6.61%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.68% -1.44% -0.80% -1.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.29% -1.19% -0.51% -1.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -4.93% -3.23% 0.16% -3.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.92% 2.42% 5.85% 2.24%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.00% 1.82% 5.05% 0.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -6.10% -3.49% 2.00% -4.94%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.23% 2.38% 5.44% 3.14%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -4.80% -3.17% 1.08% -3.75%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -5.89% -5.13% -2.93% -5.41%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -4.21% -2.43% 1.75% -3.09%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -5.83% -5.71% -5.06% -5.81%
復華高益策略組合基金/台幣 -9.10% -6.89% -4.91% -8.07%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 3.44% 4.67% 8.65% 5.18%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.21% -1.68% -1.00% -1.78%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.63% 1.71% 7.52% 1.80%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.14% 2.63% 9.44% 2.53%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.41% -0.46% 3.07% -0.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -1.87% -2.09% -1.81% -1.59%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.45% 2.64% 8.30% 2.33%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.17% -0.62% 1.59% -0.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.68% -1.82% -1.04% -1.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.62% 2.43% 7.64% 2.21%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.39% 1.90% 6.57% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.71% -0.36% 2.00% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -6.68% -3.45% 4.11% -5.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.89% -0.36% 1.83% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -5.82% -4.16% 5.83% -5.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.94% -0.31% 4.28% -0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.97% -0.42% 4.37% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 1.55% 8.68% 1.64%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -5.62% -3.72% 0.17% -4.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -7.03% -6.55% -5.63% -6.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -5.62% -3.72% 0.17% -4.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -7.78% -8.03% -8.52% -8.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.10% 1.59% 5.71% 1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -2.28% -2.79% -3.15% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.10% 1.59% 5.71% 1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -2.30% -2.83% -3.23% -2.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.79% -1.45% -0.48% -1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -1.35% -0.69% 1.01% -0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.29% 2.63% 7.93% 1.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.84% -3.61% -4.72% -3.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.83% 0.62% 3.17% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -2.18% -2.36% -3.66% -2.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.83% 0.62% 3.17% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.76% -3.24% -4.53% -2.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 1.68% 7.41% 2.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.56% -1.75% -0.23% -0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.78% -2.16% -1.07% -0.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -7.41% -4.34% 3.80% -5.77%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.06% -4.88% -7.28% -2.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.00% -6.79% -10.85% -4.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.21% -5.27% -8.06% -3.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.21% -7.22% -11.69% -4.98%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.65% 0.67% 5.35% 0.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.20% 1.55% 7.18% 1.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -2.65% -3.18% -2.37% -2.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -4.32% -2.46% 0.67% -2.98%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.86% 2.54% 5.80% 2.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.26% 1.95% 4.76% 1.06%
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