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聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -14.23% | 4.01% | 0.54% | -0.89% |
| 含息 | - | -9.43% | 8.83% | 5.54% | 2.18% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0426 | 11.17 | 0.38% |
| 02/29 | 0.0426 | 11.13 | 0.38% |
| 03/28 | 0.0426 | 11.18 | 0.38% |
| 04/30 | 0.0426 | 11.09 | 0.38% |
| 05/31 | 0.0426 | 11.10 | 0.38% |
| 06/28 | 0.0426 | 11.14 | 0.38% |
| 07/31 | 0.0467 | 11.21 | 0.42% |
| 08/30 | 0.0467 | 11.29 | 0.41% |
| 09/30 | 0.0467 | 11.33 | 0.41% |
| 10/31 | 0.0527 | 11.28 | 0.47% |
| 11/29 | 0.0527 | 11.30 | 0.47% |
| 12/31 | 0.0575 | 11.27 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.5586 | 11.27 | 4.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0575 | 11.32 | 0.51% |
| 02/28 | 0.0575 | 11.31 | 0.51% |
| 03/31 | 0.0575 | 11.15 | 0.52% |
| 04/30 | 0.0575 | 11.09 | 0.52% |
| 05/30 | 0.0575 | 11.12 | 0.52% |
| 06/30 | 0.0575 | 11.22 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.345 | 11.22 | 3.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/31 | 10.91 | -0.64% |
| 2026/07/30 | 10.98 | 0.18% |
| 2026/07/29 | 10.96 | -0.09% |
| 2026/07/28 | 10.97 | 0.09% |
| 2026/07/27 | 10.96 | 0.00% |
| 2026/07/24 | 10.96 | 0.09% |
| 2026/07/23 | 10.95 | -0.27% |
| 2026/07/22 | 10.98 | -0.09% |
| 2026/07/21 | 10.99 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 10.99 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.82% | -1.62% | -2.42% | -1.89% |
| ICE全球高收益指數 | 0.70% | 1.26% | 4.90% | 1.94% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.76% | 1.64% | 4.30% | 1.99% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.86% | -1.70% | -2.36% | -1.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.24% | -4.78% | -6.44% | -4.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.02% | -4.21% | -6.28% | -3.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.16% | -4.63% | -6.46% | -4.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.23% | -5.00% | -7.00% | -5.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.14% | -4.93% | -6.97% | -5.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.28% | -4.88% | -6.94% | -5.09% |
| 聯博短期債券基金-A2/歐元 | 2.34% | 3.43% | 1.51% | 2.83% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.50% | -1.57% | -1.86% | -1.67% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.48% | -1.53% | -1.91% | -1.63% |
| 聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 | -0.18% | -0.97% | -0.88% | -0.97% |
| 聯博短期債券基金-A股/歐元 | 1.31% | 1.47% | -2.20% | 0.65% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.71% | -3.27% | -5.26% | -3.72% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.63% | -3.18% | -5.18% | -3.67% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.85% | -3.53% | -5.75% | -4.02% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.77% | -3.44% | -5.69% | -3.97% |
| 聯博短期債券基金-A2股/美元 | 0.55% | 0.65% | 2.60% | 0.95% |
| 聯博短期債券基金-AT股/美元 | -0.14% | -0.96% | -0.69% | -0.96% |
| 聯博短期債券基金-A股/美元 | -0.28% | -0.96% | -0.69% | -0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.17% | 3.39% | 3.14% | 3.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.40% | 0.60% | 4.26% | 1.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.30% | -3.18% | -3.18% | -2.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.60% | -3.15% | -3.15% | -3.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.57% | -3.10% | -2.80% | -2.80% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元 | 1.47% | 1.63% | -2.05% | 0.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.37% | -0.37% | -4.29% | -1.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.00% | -0.35% | 2.12% | 0.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.45% | -3.13% | -3.23% | -2.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.39% | -3.16% | -3.36% | -3.06% |
| 聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | -0.26% | -1.12% | -1.04% | -1.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.40% | -3.06% | -3.16% | -2.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.14% | -4.56% | -6.15% | -4.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.18% | -4.67% | -6.27% | -4.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.07% | -4.65% | -6.26% | -4.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.37% | -0.37% | -3.90% | -1.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.39% | -3.02% | -3.12% | -2.93% |
| 聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.21% | -0.21% | 0.63% | -0.07% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | -0.28% | -1.09% | -1.00% | -1.09% |
| 聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | -0.18% | -0.89% | -0.72% | -0.98% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.30% | 0.30% | -3.80% | -1.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.10% | -2.96% | -4.12% | -3.87% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.33% | 0.00% | -4.76% | -5.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.16% | -2.96% | -4.27% | -3.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.20% | -3.01% | -4.26% | -2.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.82% | 0.97% | 3.63% | 2.02% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.28% | -3.14% | -4.46% | -2.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.33% | -3.13% | -4.50% | -2.75% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.24% | -3.08% | -4.42% | -2.72% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.11% | 1.79% | 6.35% | 2.80% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.48% | -3.36% | -4.07% | -3.21% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.36% | 0.26% | 2.95% | 1.01% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.73% | -3.86% | -4.85% | -3.79% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.94% | 1.29% | 4.87% | 2.17% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.57% | -3.49% | -4.40% | -3.39% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.78% | 1.15% | 5.03% | 2.06% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.21% | -3.19% | -4.38% | -3.45% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.47% | 0.10% | 1.86% | 0.36% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.42% | -3.64% | -5.06% | -3.98% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.08% | 1.16% | 3.79% | 1.53% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.29% | -3.35% | -4.72% | -3.66% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.91% | 1.00% | 3.93% | 1.40% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.65% | 0.86% | 4.58% | 1.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.45% | -4.49% | -2.51% | -3.99% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.45% | 0.32% | 2.41% | 0.84% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.84% | -3.60% | -0.57% | -2.98% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.85% | 1.20% | 4.47% | 1.87% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.88% | -5.68% | -2.78% | -4.42% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.86% | -2.34% | -3.35% | -2.36% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.01% | -2.50% | -3.25% | -2.50% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.64% | 2.36% | 8.02% | 3.20% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.59% | 0.03% | 2.34% | 0.84% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.36% | -2.04% | -2.32% | -1.68% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.67% | 1.80% | 7.20% | 2.15% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.40% | -0.59% | 2.54% | -0.63% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 0.92% | 1.78% | 3.77% | 2.07% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.79% | 1.56% | 8.79% | 2.05% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.01% | -1.96% | 1.37% | -2.06% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.81% | 2.31% | 11.77% | 3.25% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.01% | -0.64% | 3.02% | 0.35% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 0.20% | -2.46% | -2.65% | -2.17% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.06% | -0.33% | 1.24% | -0.22% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 0.50% | 0.50% | 3.25% | 0.80% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | -0.37% | -1.19% | -0.37% | -1.19% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.19% | -0.06% | 2.10% | 0.19% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | -0.38% | -1.21% | -0.38% | -1.21% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.16% | -0.08% | 1.69% | 0.08% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | -0.37% | -1.19% | -0.37% | -1.28% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -0.05% | 0.22% | 2.86% | 0.45% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.35% | 1.10% | 4.89% | 1.50% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.19% | -1.99% | -1.36% | -2.11% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.38% | 0.69% | 4.26% | 1.38% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.89% | -1.94% | -1.25% | -1.77% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.13% | 0.20% | 3.23% | 0.81% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.88% | -1.92% | -1.23% | -1.75% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 2.16% | 3.51% | 3.17% | 3.29% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.89% | -1.94% | -1.25% | -1.77% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.57% | 1.30% | 7.46% | 2.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.01% | -1.83% | 0.95% | -1.59% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.57% | 1.30% | 7.46% | 2.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.96% | -3.65% | -2.66% | -3.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.21% | -0.06% | 3.40% | 0.75% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -2.08% | -4.55% | -5.56% | -4.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.21% | -0.06% | 3.40% | 0.75% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.11% | -4.60% | -5.65% | -4.55% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.75% | -2.71% | -3.23% | -2.91% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.94% | -1.46% | -1.89% | -1.73% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.73% | 1.88% | 4.82% | 2.15% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.70% | -4.86% | -8.31% | -5.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.51% | -1.53% | 0.15% | -0.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.93% | -4.29% | -5.31% | -4.20% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.51% | -1.53% | 0.15% | -0.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.60% | -5.58% | -7.77% | -5.70% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.43% | -0.07% | 4.29% | 0.93% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.45% | -3.50% | -2.48% | -3.10% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.65% | -3.91% | -3.32% | -3.55% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.39% | 3.32% | 3.75% | 3.03% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.26% | -5.43% | -7.05% | -5.37% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.37% | -7.43% | -11.37% | -7.87% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.57% | -7.77% | -12.21% | -8.32% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 0.32% | -0.38% | 0.42% | -0.04% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.08% | 0.40% | 2.25% | 1.07% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.51% | 1.30% | 4.36% | 2.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.48% | -4.70% | -7.66% | -4.88% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 2.35% | 4.40% | 8.65% | 4.62% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | 2.12% | 1.51% | 2.74% | 1.75% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | 0.38% | 0.68% | 1.37% | 0.88% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.31% | 2.49% | 8.34% | 3.08% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.73% | 0.55% | 3.11% | 1.18% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.29% | -1.66% | -1.85% | -1.26% |
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