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MFS全盛全球非投資等級債券基金A3

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.4400 0 0.00% 0.55% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.04% -0.33% -1.33% -14.50% 6.71%
含息 13.67% 3.61% 2.45% -10.60% 11.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 5.81 0.32%
02/28 0.0186 5.64 0.33%
03/31 0.0186 5.61 0.33%
04/29 0.018 5.43 0.33%
05/31 0.018 5.37 0.34%
06/30 0.0185 5.01 0.37%
07/29 0.0195 5.2000 0.38%
08/31 0.0195 5.1400 0.38%
09/30 0.0195 4.8800 0.40%
10/31 0.02 4.9900 0.40%
11/30 0.0215 5.1100 0.42%
12/30 0.021 5.0900 0.41%
2022總計 0.2313 5.0900 4.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02 5.2400 0.38%
02/28 0.021 5.1600 0.41%
03/31 0.021 5.1600 0.41%
04/28 0.0215 5.2000 0.41%
05/31 0.023 5.1500 0.45%
06/30 0.0235 5.1800 0.45%
07/31 0.0225 5.2400 0.43%
08/31 0.0225 5.2200 0.43%
09/29 0.02225 5.1500 0.43%
10/31 0.02287 5.0700 0.45%
11/30 0.02343 5.2700 0.44%
12/29 0.02357 5.4300 0.43%
2023總計 0.26712 5.4300 4.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02374 5.4400 0.44%
02/29 0.0238 5.4300 0.44%
03/28 0.02375 5.4500 0.44%
04/30 0.02359 5.4000 0.44%
2024總計 0.09488 5.4000 1.76%

MFS全盛全球非投資等級債券基金A3  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 5.4400 0.00%
2024/05/24 5.4400 0.00%
2024/05/23 5.4400 0.00%
2024/05/22 5.4400 -0.18%
2024/05/21 5.4500 0.00%
2024/05/17 5.4500 0.00%
2024/05/16 5.4500 0.18%
2024/05/15 5.4400 0.18%
2024/05/14 5.4300 0.18%
2024/05/13 5.4200 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 3.82% 5.84% 0.55%
ICE全球高收益指數指數 1.66% 6.58% 12.05% 2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.02% 1.31% 1.57% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.15% 1.60% 1.59% -1.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.17% 1.07% 1.34% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.18% 0.98% 0.90% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.21% 0.82% 0.72% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.13% 1.05% 1.15% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.38% 7.88% 11.46% 3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.56% 6.63% 12.80% 2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 2.96% 4.68% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 2.94% 5.00% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 3.22% 5.25% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 4.29% 3.91% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.19% 5.80% 10.69% 1.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% 2.63% 4.35% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.31% 2.58% 4.37% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.31% 2.70% 4.40% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.98% 1.38% 1.76% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.06% 1.08% 1.22% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.01% 1.33% 1.52% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 4.27% 3.90% 1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% 2.59% 4.25% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% 5.24% 5.40% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 3.15% 4.87% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.47% -0.32% 4.55% -3.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 3.00% 4.44% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 3.07% 4.76% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.01% 7.26% 13.53% 3.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 2.93% 4.40% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 3.06% 4.73% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 3.15% 4.75% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.12% 7.68% 13.93% 3.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.37% 2.45% 2.90% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.41% 6.15% 10.53% 2.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.58% 1.99% 2.11% -0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.47% 6.31% 10.91% 2.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.53% 2.15% 2.43% -0.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.80% 7.00% 12.51% 3.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.38% 2.23% 3.06% -0.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.19% 5.51% 9.82% 1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.59% 1.80% 2.32% -1.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.26% 5.67% 10.19% 1.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.55% 1.95% 2.58% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.58% 6.37% 11.79% 2.46%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.66% 6.63% 11.35% 2.58%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.26% -1.07% 2.12% -4.81%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.62% 5.03% 8.46% 1.10%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.88% -0.33% 4.02% -4.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.99% 5.88% 10.47% 1.74%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.85% 0.82% 2.63% -3.41%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.16% 1.25% 0.63% -1.89%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.14% 1.42% 1.16% -1.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.75% 5.54% 10.49% 3.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.76% 5.37% 9.28% 1.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.90% 5.39% 9.32% 1.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.02% 6.26% 8.82% 2.62%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.24% 5.06% 10.16% 0.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.04% 6.18% 10.70% 4.20%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.08% 4.27% 6.57% 2.65%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.57% 6.83% 13.34% 5.03%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.78% 3.14% 5.66% 2.01%
復華高益策略組合基金/台幣 1.95% 4.13% 5.66% 1.57%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.91% 4.42% 9.25% 0.49%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.28% 0.80% 0.20% -3.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.34% 5.56% 8.70% 1.35%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.74% 6.41% 10.70% 1.99%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.26% 3.34% 4.36% -0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.27% 0.53% 0.84% -3.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.32% 5.99% 12.04% 1.08%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.29% 2.63% 5.00% -1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.93% 1.25% 2.35% -2.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.51% 6.48% 11.49% 2.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 3.82% 5.84% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.30% 5.98% 10.42% 1.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 3.78% 5.78% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.32% 7.65% 10.07% 3.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.71% 6.76% 8.32% 2.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.33% 3.41% 4.12% -2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.29% 3.32% 3.95% -1.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.93% 5.88% 9.20% 0.19%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.71% 5.94% 11.46% 3.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.19% 2.79% 4.85% 1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.71% 5.94% 11.46% 3.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.54% 1.29% 1.84% -0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.58% 5.33% 9.76% 0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.57% 0.89% 0.61% -2.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.58% 5.34% 9.77% 0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.58% 0.85% 0.53% -2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.03% 2.02% 2.71% -0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.93% 2.63% 4.08% -0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.76% 6.16% 11.51% 2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.28% -0.12% -1.36% -3.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.24% 4.53% 7.96% 0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.71% 0.51% -0.24% -2.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.24% 4.53% 7.96% 0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.65% 0.52% -0.73% -2.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.89% 7.34% 11.61% 3.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 3.49% 3.77% -0.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.20% 3.06% 2.89% -0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.52% 8.39% 9.89% 4.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.30% -1.64% -7.00% -4.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.17% -3.50% -10.46% -5.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.52% -1.97% N/A% -4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.39% -3.91% -10.94% -5.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.50% 4.75% 9.33% 0.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.92% 5.62% 11.33% 1.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.37% 0.91% 2.74% -1.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.95% 5.72% 9.44% 4.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.00% 5.11% 9.00% 2.26%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.28% 5.64% 9.37% 3.21%
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