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法巴全球非投資等級債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.22% | -1.32% | -16.75% | 3.84% | -0.43% |
| 含息 | 0.68% | 1.87% | -13.08% | 9.55% | 5.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 1.28 | 23.18 | 5.52% |
| 2023總計 | 1.28 | 23.18 | 5.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 1.35 | 23.17 | 5.83% |
| 2024總計 | 1.35 | 23.17 | 5.83% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 1.26 | 23.10 | 5.45% |
| 2025總計 | 1.26 | 23.10 | 5.45% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/14 | 22.78 | -0.09% |
| 2025/08/13 | 22.80 | 0.18% |
| 2025/08/12 | 22.76 | 0.13% |
| 2025/08/11 | 22.73 | 0.04% |
| 2025/08/08 | 22.72 | 0.04% |
| 2025/08/07 | 22.71 | -0.04% |
| 2025/08/06 | 22.72 | 0.09% |
| 2025/08/05 | 22.70 | 0.00% |
| 2025/08/04 | 22.70 | 0.22% |
| 2025/08/01 | 22.65 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.43% | -3.15% | 0.75% | -1.68% |
| ICE全球高收益指數 | 3.24% | 3.80% | 8.71% | 5.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 0.67% | -1.96% | -3.23% | -1.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 1.28% | -1.06% | -2.31% | -0.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.83% | -1.88% | -3.17% | -1.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.63% | -2.52% | -3.81% | -1.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.64% | -2.49% | -3.99% | -1.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.76% | -2.01% | -3.53% | -1.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -0.72% | -6.73% | 1.84% | -6.47% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 3.58% | 3.58% | 7.73% | 5.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 1.94% | 0.00% | 0.32% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 1.60% | -0.31% | 0.00% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 1.57% | 0.00% | 0.31% | 0.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -2.47% | -9.80% | -4.83% | -10.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.90% | 2.40% | 5.66% | 3.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 1.53% | -0.28% | -0.09% | 0.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 1.59% | -0.42% | -0.42% | 0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 1.60% | -0.31% | -0.10% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.03% | -1.62% | -2.84% | -1.01% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.84% | -2.17% | -3.34% | -1.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 0.88% | -2.12% | -3.07% | -1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -2.46% | -9.74% | -4.79% | -10.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 1.57% | -0.58% | -0.29% | 0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -2.89% | -9.69% | -4.42% | -10.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 1.07% | -0.26% | -0.13% | -0.79% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.43% | 2.43% | -0.16% | -2.01% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.90% | -0.45% | -0.45% | -0.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 1.05% | -0.39% | -0.26% | -0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 3.08% | 3.58% | 7.79% | 5.12% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.13% | -0.49% | -0.49% | -0.25% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 1.04% | -0.38% | -0.26% | -0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 1.12% | -0.37% | -0.18% | -0.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.53% | 4.25% | 9.52% | 6.06% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.91% | -0.83% | -0.81% | -0.56% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.55% | 2.45% | 6.04% | 3.83% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.83% | -1.23% | -1.75% | -1.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 3.03% | 3.21% | 7.41% | 4.80% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.81% | -1.14% | -1.45% | -1.14% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 3.21% | 3.61% | 8.16% | 5.24% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.65% | -0.52% | -0.29% | -0.38% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.09% | 2.39% | 5.81% | 3.52% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.60% | -0.85% | -1.11% | -0.92% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.57% | 3.16% | 7.19% | 4.49% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.56% | -0.80% | -0.90% | -0.92% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.73% | 3.53% | 7.89% | 4.89% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.31% | 3.84% | 8.51% | 5.51% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.44% | 2.46% | 6.60% | 4.00% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 3.08% | -1.84% | 2.90% | -0.17% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 3.11% | 3.71% | 8.79% | 5.47% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 4.99% | 10.33% | 5.69% | 12.37% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.86% | -0.94% | -0.23% | -0.53% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 1.07% | -0.35% | 0.22% | -0.07% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.07% | -3.00% | -0.31% | -1.86% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 2.88% | 3.75% | 6.50% | 5.11% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 2.40% | 2.41% | 6.24% | 3.19% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -0.26% | -5.40% | 1.31% | -4.65% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 4.03% | 5.02% | 7.16% | 7.24% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.84% | -3.11% | 0.13% | -2.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.83% | -5.17% | -3.85% | -4.68% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.48% | -1.94% | 1.00% | -0.79% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.69% | -5.28% | -5.77% | -5.25% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 1.92% | -7.21% | -6.03% | -6.16% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 4.13% | 6.53% | 9.09% | 8.52% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 2.92% | -0.20% | -0.29% | 1.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.31% | 2.94% | 6.74% | 4.06% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.96% | 4.12% | 8.85% | 5.46% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.40% | 0.99% | 2.48% | 1.25% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.26% | 3.80% | 8.38% | 5.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.98% | 1.07% | 2.72% | 2.17% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.99% | 3.28% | 7.30% | 4.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.78% | 0.88% | 2.51% | 1.96% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -0.99% | -6.48% | 2.48% | -6.15% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.98% | 1.07% | 2.72% | 2.17% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -1.48% | -7.40% | 3.27% | -7.27% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 1.26% | 0.63% | 4.89% | 1.26% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 1.25% | 0.55% | 4.75% | 1.53% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.37% | 2.72% | 9.12% | 4.40% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.27% | -3.26% | 0.67% | -2.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.66% | -6.20% | -5.25% | -5.96% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.27% | -3.26% | 0.66% | -2.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.22% | -7.77% | -8.26% | -8.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 3.35% | 3.23% | 7.12% | 4.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 1.09% | -1.24% | -1.88% | -1.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 3.35% | 3.23% | 7.13% | 4.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 1.07% | -1.28% | -1.96% | -1.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 1.60% | -0.42% | 0.54% | -0.26% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.63% | 0.36% | 2.11% | 0.80% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 3.31% | 3.71% | 9.06% | 5.31% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | 0.06% | -2.69% | -3.81% | -3.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.60% | 1.77% | 4.58% | 2.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 1.21% | -0.98% | -1.74% | -0.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.60% | 1.77% | 4.58% | 2.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.59% | -2.18% | -3.29% | -2.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.13% | 3.83% | 8.16% | 6.50% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 2.40% | 0.54% | 0.80% | 1.84% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 2.17% | 0.12% | -0.08% | 1.32% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.14% | -6.43% | 2.35% | -5.43% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.05% | -2.28% | -5.61% | -1.98% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.16% | -4.38% | -9.42% | -4.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.85% | -2.63% | -6.41% | -2.52% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.41% | -4.81% | -10.27% | -5.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 5.10% | 2.52% | 7.69% | 2.75% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 5.72% | 3.54% | 9.70% | 3.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 3.22% | -1.29% | -0.13% | -1.05% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.30% | -2.13% | 1.32% | -0.77% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.71% | 3.53% | 7.01% | 5.14% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.26% | 2.41% | 6.00% | 3.23% |
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