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法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.48 0.02 0.03% -1.44% 11/05

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.68% -5.46% -5.37% -19.96% 2.67%
含息 14.02% 2.44% 2.56% -11.11% 11.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.56 73.44 0.76%
02/01 0.54 70.89 0.76%
03/01 0.54 69.19 0.78%
04/01 0.54 68.04 0.79%
05/02 0.54 65.06 0.83%
06/01 0.54 64.89 0.83%
07/01 0.54 59.74 0.90%
08/01 0.54 62.94 0.86%
09/01 0.54 61.02 0.88%
10/03 0.54 57.62 0.94%
11/02 0.54 58.61 0.92%
12/01 0.54 59.73 0.90%
2022總計 6.5 59.73 10.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 58.78 0.92%
02/01 0.43 60.27 0.71%
03/01 0.43 58.98 0.73%
04/03 0.43 59.22 0.73%
05/02 0.43 59.50 0.72%
06/01 0.43 58.71 0.73%
07/03 0.43 58.95 0.73%
08/01 0.43 59.19 0.73%
09/01 0.43 58.73 0.73%
10/02 0.43 57.78 0.74%
11/02 0.43 56.97 0.75%
12/01 0.43 58.88 0.73%
2023總計 5.27 58.88 8.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.43 60.35 0.71%
02/01 0.42 60.15 0.70%
03/01 0.42 59.80 0.70%
04/02 0.42 59.67 0.70%
05/02 0.42 59.01 0.71%
06/03 0.42 59.25 0.71%
07/01 0.42 59.19 0.71%
08/01 0.42 59.61 0.70%
09/02 0.42 60.08 0.70%
10/01 0.42 60.45 0.69%
2024總計 4.21 60.45 6.96%

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/05 59.48 0.03%
2024/11/04 59.46 -0.68%
2024/10/31 59.87 -0.12%
2024/10/30 59.94 0.05%
2024/10/29 59.91 -0.05%
2024/10/28 59.94 0.08%
2024/10/25 59.89 -0.02%
2024/10/24 59.90 0.10%
2024/10/23 59.84 -0.12%
2024/10/22 59.91 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 1.28% 0.85% 3.16% -1.44%
ICE全球高收益指數指數 3.37% 5.94% 14.32% 8.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.78% 2.13% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% -1.00% 2.02% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.79% 1.90% -2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.90% 1.77% -2.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.92% 1.57% -2.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -0.83% 1.93% -2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 4.67% 4.99% 13.30% 9.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 2.81% 4.69% 13.45% 6.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.96% 0.96% 5.70% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.95% 0.95% 5.65% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.94% 0.94% 5.90% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 3.11% 1.71% 6.05% 3.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.33% 3.76% 11.54% 5.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.95% 0.76% 5.15% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.84% 0.84% 5.15% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.95% 0.84% 5.29% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% -0.50% 2.55% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.67% 2.20% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.23% -0.56% 2.49% -2.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 2.74% 1.35% 5.63% 3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.97% 0.97% 5.28% 0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 3.14% 2.56% 7.60% 4.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.93% 1.34% 6.01% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.54% 4.53% 5.56% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.90% 1.35% 5.63% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.91% 1.44% 5.86% 0.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.84% 5.36% 14.49% 8.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.75% 1.12% 5.32% 0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.90% 1.43% 5.97% 0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.93% 1.40% 5.94% 0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 3.38% 6.33% 15.87% 9.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.77% 1.15% 4.86% 0.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 2.59% 4.73% 12.50% 6.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.51% 0.63% 3.85% -0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.80% 5.08% 13.03% 7.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.71% 0.89% 4.30% -0.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 3.06% 5.67% 14.43% 8.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.79% 0.76% 4.43% -0.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.41% 3.95% 11.18% 5.62%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.54% 0.30% 3.49% -1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.63% 4.31% 11.72% 6.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.72% 0.52% 3.90% -0.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.87% 4.86% 13.07% 7.13%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 3.11% 5.32% 13.29% 7.53%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.95% 4.30% 4.02% -1.03%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.94% 4.26% 10.42% 5.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 3.40% 5.21% 5.75% 0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 3.40% 5.15% 12.30% 6.56%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.56% 2.11% 5.03% -2.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 1.28% 0.73% 2.83% -1.49%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.50% 2.58% 7.87% 5.83%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 2.48% 4.04% 10.73% 5.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 2.13% 2.80% 6.76% 3.63%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 3.80% 3.93% 10.76% 7.33%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.96% 3.62% 10.94% 4.38%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 1.12% 3.25% 9.23% 7.70%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.10% 1.21% 4.78% 4.00%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.37% 3.34% 9.87% 8.38%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -1.37% -0.22% 2.42% 1.63%
復華高益策略組合基金/台幣 -3.30% 0.88% 4.72% 2.61%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.34% 4.47% 11.19% 4.64%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.98% 0.90% 2.44% -2.80%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 3.44% 5.64% 12.05% 6.81%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 3.91% 6.59% 13.98% 8.34%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 2.41% 3.48% 7.48% 3.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 1.94% 0.42% 2.85% -2.86%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.55% 5.70% 14.17% 6.75%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.95% 2.41% 7.10% 0.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 2.23% 0.98% 4.19% -1.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.03% 5.40% 13.52% 7.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.65% 2.58% 7.75% 2.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.73% 4.87% 12.37% 6.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.81% 2.55% 7.66% 2.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 4.88% 5.69% 13.37% 10.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.65% 2.58% 7.75% 2.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 5.29% 5.97% 11.81% 8.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 4.11% 4.97% 8.38% 2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 4.06% 5.12% 8.46% 2.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 5.09% 7.34% 13.56% 7.24%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.20% 2.70% 8.97% 6.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.29% -0.31% 2.62% 0.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.20% 2.70% 8.97% 6.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.06% -1.81% -0.40% -1.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 2.98% 4.31% 11.31% 5.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.78% -0.12% 2.09% -2.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 2.98% 4.31% 11.32% 5.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.76% -0.17% 2.01% -2.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.57% 0.56% 3.72% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.20% 1.24% 5.86% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.89% 4.68% 13.21% 6.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.23% -1.60% 0.12% -4.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 2.03% 2.71% 8.26% 3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.14% -1.17% 0.16% -3.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 2.03% 2.71% 8.26% 3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.08% -1.17% 0.18% -3.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 3.33% 6.28% 15.62% 9.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 1.35% 2.18% 7.20% 1.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 1.13% 1.74% 6.26% 1.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 5.20% 6.69% 15.68% 12.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.76% -2.02% -2.35% -6.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.62% -3.84% -5.88% -9.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.96% -2.43% -3.07% -6.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.85% -4.30% -6.75% -10.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 3.83% 4.32% 11.36% 5.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 4.30% 5.23% 13.27% 7.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 1.87% 0.48% 3.33% -0.55%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.57% 2.05% 7.63% 6.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.35% 3.56% 9.60% 5.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.73% 2.29% 7.11% 4.39%
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