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法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 5.68% | -5.46% | -5.37% | -19.96% | 2.67% |
含息 | 14.02% | 2.44% | 2.56% | -11.11% | 11.64% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.56 | 73.44 | 0.76% |
02/01 | 0.54 | 70.89 | 0.76% |
03/01 | 0.54 | 69.19 | 0.78% |
04/01 | 0.54 | 68.04 | 0.79% |
05/02 | 0.54 | 65.06 | 0.83% |
06/01 | 0.54 | 64.89 | 0.83% |
07/01 | 0.54 | 59.74 | 0.90% |
08/01 | 0.54 | 62.94 | 0.86% |
09/01 | 0.54 | 61.02 | 0.88% |
10/03 | 0.54 | 57.62 | 0.94% |
11/02 | 0.54 | 58.61 | 0.92% |
12/01 | 0.54 | 59.73 | 0.90% |
2022總計 | 6.5 | 59.73 | 10.88% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.54 | 58.78 | 0.92% |
02/01 | 0.43 | 60.27 | 0.71% |
03/01 | 0.43 | 58.98 | 0.73% |
04/03 | 0.43 | 59.22 | 0.73% |
05/02 | 0.43 | 59.50 | 0.72% |
06/01 | 0.43 | 58.71 | 0.73% |
07/03 | 0.43 | 58.95 | 0.73% |
08/01 | 0.43 | 59.19 | 0.73% |
09/01 | 0.43 | 58.73 | 0.73% |
10/02 | 0.43 | 57.78 | 0.74% |
11/02 | 0.43 | 56.97 | 0.75% |
12/01 | 0.43 | 58.88 | 0.73% |
2023總計 | 5.27 | 58.88 | 8.95% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.43 | 60.35 | 0.71% |
02/01 | 0.42 | 60.15 | 0.70% |
03/01 | 0.42 | 59.80 | 0.70% |
04/02 | 0.42 | 59.67 | 0.70% |
05/02 | 0.42 | 59.01 | 0.71% |
06/03 | 0.42 | 59.25 | 0.71% |
07/01 | 0.42 | 59.19 | 0.71% |
08/01 | 0.42 | 59.61 | 0.70% |
09/02 | 0.42 | 60.08 | 0.70% |
10/01 | 0.42 | 60.45 | 0.69% |
2024總計 | 4.21 | 60.45 | 6.96% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/05 | 59.48 | 0.03% |
2024/11/04 | 59.46 | -0.68% |
2024/10/31 | 59.87 | -0.12% |
2024/10/30 | 59.94 | 0.05% |
2024/10/29 | 59.91 | -0.05% |
2024/10/28 | 59.94 | 0.08% |
2024/10/25 | 59.89 | -0.02% |
2024/10/24 | 59.90 | 0.10% |
2024/10/23 | 59.84 | -0.12% |
2024/10/22 | 59.91 | -0.08% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 1.28% | 0.85% | 3.16% | -1.44% |
ICE全球高收益指數指數 | 3.37% | 5.94% | 14.32% | 8.20% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 0.13% | -0.78% | 2.13% | -2.42% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.03% | -1.00% | 2.02% | -2.37% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.00% | -0.79% | 1.90% | -2.47% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.06% | -0.90% | 1.77% | -2.62% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | -0.92% | 1.57% | -2.71% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.11% | -0.83% | 1.93% | -2.56% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 4.67% | 4.99% | 13.30% | 9.65% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.81% | 4.69% | 13.45% | 6.64% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.96% | 0.96% | 5.70% | 0.32% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.95% | 0.95% | 5.65% | 0.32% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.94% | 0.94% | 5.90% | 0.62% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 3.11% | 1.71% | 6.05% | 3.83% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.33% | 3.76% | 11.54% | 5.09% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.95% | 0.76% | 5.15% | 0.09% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.84% | 0.84% | 5.15% | 0.10% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.95% | 0.84% | 5.29% | 0.21% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.25% | -0.50% | 2.55% | -1.95% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.13% | -0.67% | 2.20% | -2.24% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 0.23% | -0.56% | 2.49% | -2.06% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 2.74% | 1.35% | 5.63% | 3.45% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.97% | 0.97% | 5.28% | 0.29% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 3.14% | 2.56% | 7.60% | 4.64% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.93% | 1.34% | 6.01% | 0.13% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.54% | 4.53% | 5.56% | 0.00% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.90% | 1.35% | 5.63% | 0.00% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.91% | 1.44% | 5.86% | 0.78% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.84% | 5.36% | 14.49% | 8.19% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.75% | 1.12% | 5.32% | 0.37% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.90% | 1.43% | 5.97% | 0.77% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.93% | 1.40% | 5.94% | 0.74% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.38% | 6.33% | 15.87% | 9.46% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.77% | 1.15% | 4.86% | 0.11% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.59% | 4.73% | 12.50% | 6.76% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.51% | 0.63% | 3.85% | -0.81% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.80% | 5.08% | 13.03% | 7.22% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.71% | 0.89% | 4.30% | -0.50% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 3.06% | 5.67% | 14.43% | 8.30% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.79% | 0.76% | 4.43% | -0.25% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.41% | 3.95% | 11.18% | 5.62% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.54% | 0.30% | 3.49% | -1.12% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.63% | 4.31% | 11.72% | 6.09% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.72% | 0.52% | 3.90% | -0.86% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.87% | 4.86% | 13.07% | 7.13% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.11% | 5.32% | 13.29% | 7.53% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.95% | 4.30% | 4.02% | -1.03% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.94% | 4.26% | 10.42% | 5.08% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 3.40% | 5.21% | 5.75% | 0.32% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 3.40% | 5.15% | 12.30% | 6.56% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 0.56% | 2.11% | 5.03% | -2.39% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.28% | 0.73% | 2.83% | -1.49% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 0.50% | 2.58% | 7.87% | 5.83% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 2.48% | 4.04% | 10.73% | 5.05% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 2.13% | 2.80% | 6.76% | 3.63% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 3.80% | 3.93% | 10.76% | 7.33% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.96% | 3.62% | 10.94% | 4.38% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.12% | 3.25% | 9.23% | 7.70% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.10% | 1.21% | 4.78% | 4.00% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.37% | 3.34% | 9.87% | 8.38% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -1.37% | -0.22% | 2.42% | 1.63% |
復華高益策略組合基金/台幣 | -3.30% | 0.88% | 4.72% | 2.61% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.34% | 4.47% | 11.19% | 4.64% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -0.98% | 0.90% | 2.44% | -2.80% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 3.44% | 5.64% | 12.05% | 6.81% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 3.91% | 6.59% | 13.98% | 8.34% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 2.41% | 3.48% | 7.48% | 3.18% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.94% | 0.42% | 2.85% | -2.86% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.55% | 5.70% | 14.17% | 6.75% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.95% | 2.41% | 7.10% | 0.69% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.23% | 0.98% | 4.19% | -1.84% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.03% | 5.40% | 13.52% | 7.41% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.65% | 2.58% | 7.75% | 2.77% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.73% | 4.87% | 12.37% | 6.47% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.81% | 2.55% | 7.66% | 2.74% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 4.88% | 5.69% | 13.37% | 10.46% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.65% | 2.58% | 7.75% | 2.77% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 5.29% | 5.97% | 11.81% | 8.66% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 4.11% | 4.97% | 8.38% | 2.26% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 4.06% | 5.12% | 8.46% | 2.87% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 5.09% | 7.34% | 13.56% | 7.24% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.20% | 2.70% | 8.97% | 6.64% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.29% | -0.31% | 2.62% | 0.95% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.20% | 2.70% | 8.97% | 6.64% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.06% | -1.81% | -0.40% | -1.78% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.98% | 4.31% | 11.31% | 5.12% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.78% | -0.12% | 2.09% | -2.88% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.98% | 4.31% | 11.32% | 5.13% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.76% | -0.17% | 2.01% | -2.95% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.57% | 0.56% | 3.72% | -0.40% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.20% | 1.24% | 5.86% | 0.20% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.89% | 4.68% | 13.21% | 6.56% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.23% | -1.60% | 0.12% | -4.80% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.03% | 2.71% | 8.26% | 3.15% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 0.14% | -1.17% | 0.16% | -3.93% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.03% | 2.71% | 8.26% | 3.15% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.08% | -1.17% | 0.18% | -3.83% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.33% | 6.28% | 15.62% | 9.15% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.35% | 2.18% | 7.20% | 1.78% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.13% | 1.74% | 6.26% | 1.05% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 5.20% | 6.69% | 15.68% | 12.28% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.76% | -2.02% | -2.35% | -6.23% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.62% | -3.84% | -5.88% | -9.57% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.96% | -2.43% | -3.07% | -6.87% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.85% | -4.30% | -6.75% | -10.31% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 3.83% | 4.32% | 11.36% | 5.87% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 4.30% | 5.23% | 13.27% | 7.38% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 1.87% | 0.48% | 3.33% | -0.55% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.57% | 2.05% | 7.63% | 6.73% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.35% | 3.56% | 9.60% | 5.36% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.73% | 2.29% | 7.11% | 4.39% |
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