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法巴全球非投資等級債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.26% | -0.36% | -14.68% | 6.29% | 1.12% |
| 含息 | 2.66% | 2.80% | -11.01% | 11.99% | 6.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 1.87 | 34.18 | 5.47% |
| 2023總計 | 1.87 | 34.18 | 5.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.03 | 34.82 | 5.83% |
| 2024總計 | 2.03 | 34.82 | 5.83% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 1.91 | 35.31 | 5.41% |
| 2025總計 | 1.91 | 35.31 | 5.41% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/17 | 35.32 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 35.35 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 35.40 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 35.50 | 0.17% |
| 2025/11/10 | 35.44 | 0.25% |
| 2025/11/07 | 35.35 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 35.40 | 0.06% |
| 2025/11/05 | 35.38 | 0.03% |
| 2025/11/04 | 35.37 | -0.17% |
| 2025/11/03 | 35.43 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.46% | 3.43% | 0.77% | 0.28% |
| ICE全球高收益指數 | 1.19% | 4.34% | 7.20% | 6.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.74% | -1.08% | -4.29% | -3.03% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.41% | -1.31% | -4.09% | -2.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.78% | -0.96% | -4.26% | -2.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.85% | -1.29% | -4.96% | -3.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.92% | -1.29% | -5.15% | -3.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.94% | -1.19% | -4.71% | -3.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.50% | 0.60% | -3.16% | -5.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.93% | 4.49% | 6.60% | 6.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.95% | 0.64% | -0.95% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.94% | 0.64% | -0.94% | -0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.62% | 0.94% | -0.62% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.36% | -2.83% | -9.54% | -10.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.31% | 3.18% | 4.35% | 4.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.94% | 0.57% | -1.13% | -0.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.94% | 0.64% | -1.35% | -0.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.94% | 0.64% | -1.15% | -0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.78% | -0.90% | -3.98% | -2.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.66% | -0.97% | -4.44% | -3.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.67% | -0.88% | -4.23% | -2.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -0.36% | -2.81% | -9.48% | -10.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.87% | 0.69% | -1.35% | -0.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.00% | -3.17% | -9.08% | -10.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.32% | -0.27% | -1.97% | -2.10% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -0.16% | 2.27% | -2.32% | -2.17% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.34% | -0.45% | -2.22% | -2.22% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.42% | -0.52% | -2.06% | -1.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.58% | 3.56% | 5.96% | 5.73% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.49% | -0.50% | -2.22% | -1.73% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.42% | -0.52% | -2.05% | -1.54% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.48% | -0.47% | -2.02% | -1.57% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.33% | 4.80% | 8.03% | 7.47% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.23% | -0.42% | -2.18% | -1.78% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.42% | 2.89% | 4.45% | 4.27% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.38% | -0.65% | -3.01% | -2.57% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.82% | 3.78% | 6.01% | 5.66% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.32% | -0.62% | -2.82% | -2.45% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.02% | 4.15% | 6.69% | 6.31% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.89% | -0.34% | -1.36% | -1.27% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.58% | 2.56% | 4.52% | 4.11% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.01% | -0.52% | -2.07% | -1.92% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.98% | 3.47% | 6.10% | 5.51% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.98% | -0.53% | -1.98% | -1.88% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.16% | 3.81% | 6.74% | 6.11% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.10% | 4.48% | 7.01% | 6.67% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.00% | 2.43% | -1.60% | -1.68% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -0.10% | 2.23% | 4.23% | 3.89% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.52% | 3.51% | 6.54% | 6.01% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.06% | 3.23% | 7.90% | 10.05% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.55% | -0.70% | -2.47% | -2.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.34% | -0.29% | -1.82% | -1.41% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.14% | 3.91% | 0.52% | 0.20% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | -0.02% | 2.78% | 5.11% | 5.08% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.96% | 1.25% | 2.87% | 2.09% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.39% | 2.00% | -1.18% | -2.37% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.87% | 6.02% | 8.81% | 9.24% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.27% | 3.91% | 0.45% | 0.16% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.20% | 1.80% | -3.58% | -3.57% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.35% | 5.51% | 2.65% | 2.39% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.54% | 1.85% | -4.24% | -3.93% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 5.06% | 7.08% | -0.43% | -1.42% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.12% | 4.19% | 8.41% | 8.65% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.25% | 0.81% | -1.19% | -1.19% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.94% | 3.07% | 5.31% | 5.04% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.52% | 4.32% | 7.53% | 7.06% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.01% | 1.19% | 1.18% | 1.24% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.10% | 4.34% | 7.09% | 6.70% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.35% | 1.44% | 1.44% | 1.81% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.82% | 3.80% | 6.00% | 5.74% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.35% | 1.43% | 1.25% | 1.61% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.59% | 0.37% | -2.76% | -4.66% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.35% | 1.44% | 1.44% | 1.81% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.43% | 4.75% | 0.65% | 0.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.84% | 1.51% | -5.33% | -5.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.43% | 4.75% | 0.65% | 0.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.04% | -0.26% | -8.44% | -8.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.64% | 4.01% | 5.36% | 5.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.57% | -0.50% | -3.55% | -2.87% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.64% | 4.02% | 5.37% | 5.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.59% | -0.54% | -3.64% | -2.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.89% | 0.70% | -1.21% | -1.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.73% | -0.12% | -0.09% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.76% | 4.10% | 6.67% | 6.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.47% | -2.42% | -6.09% | -5.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.15% | 2.45% | 2.79% | 2.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.51% | -0.32% | -2.95% | -2.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.15% | 2.45% | 2.79% | 2.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.13% | -1.56% | -5.02% | -4.37% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.55% | 4.67% | 6.48% | 7.09% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.01% | 1.33% | -0.38% | 0.81% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.22% | 0.90% | -1.24% | 0.08% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.10% | 0.68% | -3.28% | -4.40% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.45% | -1.42% | -6.19% | -4.38% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.67% | -3.88% | -10.34% | -8.46% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.94% | -4.38% | -11.22% | -9.24% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.21% | 3.46% | 4.25% | 4.04% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.82% | 4.75% | 6.47% | 6.03% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.24% | -0.99% | -4.04% | -2.99% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.50% | 4.53% | 1.99% | 1.61% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.42% | 3.05% | 5.61% | 5.51% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.57% | 1.47% | 3.25% | 2.53% |
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