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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
14.24% | 4.30% | 3.67% | -12.68% | 12.46% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 基金資料 |
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/01 | 52.4411 | 0.09% |
2024/10/31 | 52.3949 | -0.02% |
2024/10/30 | 52.4076 | 0.07% |
2024/10/29 | 52.3692 | -0.26% |
2024/10/28 | 52.5050 | 0.22% |
2024/10/25 | 52.3923 | -0.00% |
2024/10/24 | 52.3937 | -0.05% |
2024/10/23 | 52.4194 | -0.17% |
2024/10/22 | 52.5068 | -0.22% |
2024/10/21 | 52.6212 | 0.06% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 3.25% | 6.09% | 15.70% | 7.53% |
ICE全球高收益指數指數 | 2.91% | 6.91% | 16.27% | 8.29% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.52% | 0.26% | 4.21% | -2.42% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.97% | -0.19% | 3.99% | -2.53% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.66% | 0.13% | 4.03% | -2.60% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.68% | 0.00% | 3.76% | -2.79% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.72% | 0.00% | 3.64% | -2.81% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.63% | 0.11% | 3.93% | -2.66% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.57% | 3.64% | 12.68% | 8.11% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.07% | 5.66% | 15.84% | 6.53% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.32% | 1.94% | 7.88% | 0.32% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.32% | 1.92% | 7.80% | 0.32% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.31% | 2.22% | 8.03% | 0.62% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.34% | 0.00% | 5.02% | 2.09% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.57% | 4.70% | 13.73% | 4.97% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.09% | 1.63% | 7.19% | -0.09% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.10% | 1.80% | 7.27% | 0.00% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.11% | 1.71% | 7.32% | 0.00% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.50% | 0.38% | 4.56% | -2.20% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.67% | 0.27% | 4.22% | -2.37% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.48% | 0.35% | 4.52% | -2.21% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -0.34% | 0.00% | 4.96% | 2.07% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.19% | 1.77% | 7.25% | 0.10% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.14% | 1.14% | 6.28% | 3.04% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.26% | 1.75% | 7.53% | -0.13% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.74% | 4.72% | 7.15% | -0.31% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.22% | 1.58% | 7.16% | -0.22% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.26% | 1.69% | 7.44% | 1.17% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.21% | 5.74% | 16.23% | 7.95% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.12% | 1.37% | 6.96% | 0.74% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.26% | 1.69% | 7.40% | 1.16% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.28% | 1.68% | 7.37% | 1.11% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.65% | 6.63% | 17.60% | 9.09% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.10% | 1.45% | 6.38% | 0.43% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.87% | 5.03% | 14.16% | 6.45% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.12% | 1.02% | 5.47% | -0.32% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.06% | 5.36% | 14.69% | 6.90% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.01% | 1.18% | 5.83% | -0.04% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.33% | 5.96% | 16.15% | 7.96% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.26% | 1.20% | 5.78% | 0.10% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.83% | 4.38% | 12.62% | 5.41% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.06% | 0.82% | 4.92% | -0.60% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.03% | 4.72% | 13.15% | 5.87% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.16% | 0.95% | 5.24% | -0.36% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.30% | 5.31% | 14.58% | 6.91% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.39% | 5.91% | 15.47% | 7.39% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.44% | 5.06% | 6.47% | -0.95% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.43% | 5.06% | 13.03% | 5.19% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.88% | 5.97% | 8.24% | 0.37% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.86% | 5.94% | 14.92% | 6.63% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 1.28% | 3.21% | 8.29% | -2.11% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.75% | 1.50% | 5.18% | -0.77% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.76% | 1.58% | 5.53% | -0.68% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -0.33% | 3.18% | 10.18% | 6.05% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 2.06% | 4.98% | 13.29% | 5.13% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.28% | 3.33% | 9.46% | 4.05% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.30% | 3.26% | 10.76% | 6.05% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.82% | 5.26% | 13.91% | 4.50% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.35% | 3.77% | 11.29% | 7.87% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.64% | 1.71% | 7.12% | 4.52% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -0.11% | 3.91% | 12.49% | 8.65% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -1.85% | 0.33% | 4.86% | 2.48% |
復華高益策略組合基金/台幣 | -1.85% | 1.32% | 6.48% | 2.98% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.22% | 5.73% | 13.40% | 4.77% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -1.56% | 1.61% | 4.79% | -2.80% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.54% | 6.41% | 14.21% | 6.61% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 3.01% | 7.38% | 16.20% | 8.13% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.52% | 4.25% | 9.58% | 2.98% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 0.94% | 1.26% | 4.44% | -3.07% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.54% | 6.61% | 15.95% | 6.52% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.96% | 3.29% | 8.78% | 0.46% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.23% | 1.85% | 5.80% | -2.06% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.44% | 6.12% | 15.62% | 7.23% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.09% | 3.35% | 9.68% | 2.59% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.21% | 5.63% | 14.52% | 6.36% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.08% | 3.31% | 9.57% | 2.56% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.94% | 4.14% | 12.58% | 8.88% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.09% | 3.35% | 9.68% | 2.59% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 3.69% | 5.98% | 12.84% | 8.61% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 2.94% | 5.17% | 10.51% | 1.77% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 3.02% | 5.29% | 10.65% | 2.72% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 4.07% | 7.57% | 15.91% | 6.77% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.22% | 3.29% | 11.45% | 6.86% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.26% | 0.25% | 4.94% | 1.66% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.22% | 3.29% | 11.45% | 6.86% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -2.00% | -1.24% | 1.86% | -0.84% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.27% | 5.10% | 13.97% | 5.17% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.08% | 0.63% | 4.48% | -2.14% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.27% | 5.10% | 13.97% | 5.17% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.06% | 0.59% | 4.40% | -2.20% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.27% | 1.27% | 6.09% | 0.20% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.67% | 2.02% | 7.91% | 0.87% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.35% | 5.50% | 15.45% | 6.68% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.75% | -0.83% | 2.07% | -3.70% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.20% | 3.48% | 10.85% | 3.28% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.78% | -0.55% | 2.42% | -3.28% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.20% | 3.48% | 10.86% | 3.28% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.72% | -0.42% | 2.45% | -3.08% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.43% | 7.63% | 18.08% | 9.53% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.53% | 3.59% | 9.63% | 2.92% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.28% | 3.15% | 8.67% | 2.18% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.09% | 6.00% | 14.96% | 11.44% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.58% | -0.80% | -0.52% | -4.69% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.51% | -2.69% | -4.24% | -7.57% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.80% | -1.23% | -1.21% | -5.32% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.74% | -3.16% | -5.12% | -8.30% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.87% | 5.08% | 13.74% | 5.95% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 0.92% | 1.22% | 5.55% | -0.49% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.12% | 2.19% | 9.00% | 6.93% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.97% | 3.93% | 11.09% | 5.40% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.53% | 2.26% | 8.50% | 4.67% |
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