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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.4411 0.05 0.09% 7.53% 11/01

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
14.24% 4.30% 3.67% -12.68% 12.46%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積  基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/01 52.4411 0.09%
2024/10/31 52.3949 -0.02%
2024/10/30 52.4076 0.07%
2024/10/29 52.3692 -0.26%
2024/10/28 52.5050 0.22%
2024/10/25 52.3923 -0.00%
2024/10/24 52.3937 -0.05%
2024/10/23 52.4194 -0.17%
2024/10/22 52.5068 -0.22%
2024/10/21 52.6212 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 3.25% 6.09% 15.70% 7.53%
ICE全球高收益指數指數 2.91% 6.91% 16.27% 8.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.52% 0.26% 4.21% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.97% -0.19% 3.99% -2.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.66% 0.13% 4.03% -2.60%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.68% 0.00% 3.76% -2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.72% 0.00% 3.64% -2.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.63% 0.11% 3.93% -2.66%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.57% 3.64% 12.68% 8.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 2.07% 5.66% 15.84% 6.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 1.94% 7.88% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 1.92% 7.80% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 2.22% 8.03% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 0.00% 5.02% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.57% 4.70% 13.73% 4.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 1.63% 7.19% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 1.80% 7.27% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.71% 7.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.50% 0.38% 4.56% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.67% 0.27% 4.22% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.48% 0.35% 4.52% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 0.00% 4.96% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 1.77% 7.25% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% 1.14% 6.28% 3.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.26% 1.75% 7.53% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.74% 4.72% 7.15% -0.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 1.58% 7.16% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 1.69% 7.44% 1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.21% 5.74% 16.23% 7.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 1.37% 6.96% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 1.69% 7.40% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.28% 1.68% 7.37% 1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.65% 6.63% 17.60% 9.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% 1.45% 6.38% 0.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.87% 5.03% 14.16% 6.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.12% 1.02% 5.47% -0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.06% 5.36% 14.69% 6.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% 1.18% 5.83% -0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.33% 5.96% 16.15% 7.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.26% 1.20% 5.78% 0.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.83% 4.38% 12.62% 5.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.06% 0.82% 4.92% -0.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.03% 4.72% 13.15% 5.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.16% 0.95% 5.24% -0.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.30% 5.31% 14.58% 6.91%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.39% 5.91% 15.47% 7.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.44% 5.06% 6.47% -0.95%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.43% 5.06% 13.03% 5.19%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.88% 5.97% 8.24% 0.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.86% 5.94% 14.92% 6.63%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 1.28% 3.21% 8.29% -2.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.75% 1.50% 5.18% -0.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.76% 1.58% 5.53% -0.68%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.33% 3.18% 10.18% 6.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 2.06% 4.98% 13.29% 5.13%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.28% 3.33% 9.46% 4.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.30% 3.26% 10.76% 6.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.82% 5.26% 13.91% 4.50%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.35% 3.77% 11.29% 7.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.64% 1.71% 7.12% 4.52%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.11% 3.91% 12.49% 8.65%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -1.85% 0.33% 4.86% 2.48%
復華高益策略組合基金/台幣 -1.85% 1.32% 6.48% 2.98%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.22% 5.73% 13.40% 4.77%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -1.56% 1.61% 4.79% -2.80%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 2.54% 6.41% 14.21% 6.61%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 3.01% 7.38% 16.20% 8.13%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 1.52% 4.25% 9.58% 2.98%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.94% 1.26% 4.44% -3.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.54% 6.61% 15.95% 6.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.96% 3.29% 8.78% 0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.23% 1.85% 5.80% -2.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 2.44% 6.12% 15.62% 7.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.09% 3.35% 9.68% 2.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.21% 5.63% 14.52% 6.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.08% 3.31% 9.57% 2.56%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.94% 4.14% 12.58% 8.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.09% 3.35% 9.68% 2.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 3.69% 5.98% 12.84% 8.61%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 2.94% 5.17% 10.51% 1.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 3.02% 5.29% 10.65% 2.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 4.07% 7.57% 15.91% 6.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.22% 3.29% 11.45% 6.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -1.26% 0.25% 4.94% 1.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.22% 3.29% 11.45% 6.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -2.00% -1.24% 1.86% -0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 2.27% 5.10% 13.97% 5.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% 0.63% 4.48% -2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 2.27% 5.10% 13.97% 5.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% 0.59% 4.40% -2.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.27% 1.27% 6.09% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.67% 2.02% 7.91% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.35% 5.50% 15.45% 6.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.75% -0.83% 2.07% -3.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.20% 3.48% 10.85% 3.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.78% -0.55% 2.42% -3.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.20% 3.48% 10.86% 3.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.72% -0.42% 2.45% -3.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 3.43% 7.63% 18.08% 9.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 1.53% 3.59% 9.63% 2.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 1.28% 3.15% 8.67% 2.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 3.09% 6.00% 14.96% 11.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.58% -0.80% -0.52% -4.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.51% -2.69% -4.24% -7.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.80% -1.23% -1.21% -5.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.74% -3.16% -5.12% -8.30%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.87% 5.08% 13.74% 5.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.92% 1.22% 5.55% -0.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.12% 2.19% 9.00% 6.93%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.97% 3.93% 11.09% 5.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.53% 2.26% 8.50% 4.67%
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