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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
14.24% | 4.30% | 3.67% | -12.68% | 12.46% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 基金資料 |
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/24 | 52.3937 | -0.05% |
2024/10/23 | 52.4194 | -0.17% |
2024/10/22 | 52.5068 | -0.22% |
2024/10/21 | 52.6212 | 0.06% |
2024/10/18 | 52.5895 | -0.00% |
2024/10/17 | 52.5907 | 0.15% |
2024/10/16 | 52.5137 | 0.20% |
2024/10/15 | 52.4084 | -0.08% |
2024/10/14 | 52.4528 | 0.12% |
2024/10/11 | 52.3893 | -0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 3.59% | 6.07% | 15.84% | 7.43% |
ICE全球高收益指數指數 | 3.05% | 6.75% | 16.41% | 8.01% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.13% | 0.26% | 4.18% | -1.65% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.52% | -0.32% | 3.92% | -1.70% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.26% | 0.13% | 3.99% | -1.69% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.24% | -0.03% | 3.68% | -1.72% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.20% | 0.10% | 3.61% | -1.91% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.21% | 0.10% | 3.89% | -1.74% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.67% | 4.45% | 13.36% | 8.69% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.52% | 5.72% | 15.83% | 6.59% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.96% | 1.93% | 7.82% | 0.96% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.95% | 2.24% | 7.77% | 0.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.93% | 2.20% | 7.97% | 1.25% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.68% | 0.68% | 5.71% | 3.14% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.04% | 4.74% | 13.72% | 5.05% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.57% | 1.62% | 7.14% | 0.47% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.52% | 1.79% | 7.22% | 0.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.52% | 1.70% | 7.27% | 0.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.00% | 0.50% | 4.65% | -1.22% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 0.40% | 4.32% | -1.45% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.06% | 0.31% | 4.41% | -1.18% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.68% | 1.02% | 5.67% | 2.76% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.77% | 1.86% | 7.31% | 0.77% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 1.99% | 1.99% | 8.31% | 3.91% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.66% | 1.88% | 7.83% | -0.13% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.06% | 4.89% | 7.33% | -0.31% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.45% | 1.59% | 7.18% | -0.44% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.65% | 1.83% | 7.59% | 1.17% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.56% | 5.87% | 16.39% | 7.89% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.49% | 1.62% | 7.11% | 0.74% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.51% | 1.82% | 7.55% | 1.03% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.65% | 1.87% | 7.59% | 1.11% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.99% | 6.69% | 17.65% | 8.97% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.44% | 1.53% | 6.44% | 0.39% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.20% | 5.09% | 14.21% | 6.40% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.19% | 1.06% | 5.49% | -0.40% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.39% | 5.42% | 14.71% | 6.82% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.34% | 1.23% | 5.87% | -0.13% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.66% | 6.02% | 16.18% | 7.86% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.51% | 1.27% | 6.19% | 0.06% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.09% | 4.44% | 13.07% | 5.38% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.29% | 0.85% | 5.29% | -0.67% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.28% | 4.76% | 13.55% | 5.80% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.40% | 0.98% | 5.64% | -0.45% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.54% | 5.35% | 15.00% | 6.82% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.56% | 5.73% | 15.62% | 7.32% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.22% | 4.78% | 6.62% | -1.07% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.22% | 4.76% | 13.21% | 5.04% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.65% | 5.66% | 8.42% | 0.20% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.65% | 5.63% | 15.09% | 6.45% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -0.11% | 2.04% | 7.49% | -3.04% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.50% | 1.16% | 5.31% | -0.96% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.54% | 1.30% | 5.71% | -0.85% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -0.46% | 2.98% | 10.59% | 5.96% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.76% | 4.77% | 13.38% | 4.89% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.32% | 3.09% | 9.65% | 3.82% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.66% | 4.28% | 11.91% | 6.78% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 2.57% | 5.57% | 14.41% | 4.75% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.40% | 3.53% | 11.72% | 7.78% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.59% | 1.47% | 7.54% | 4.44% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -0.09% | 3.68% | 13.12% | 8.61% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -1.83% | 0.11% | 5.45% | 2.44% |
復華高益策略組合基金/台幣 | -1.14% | 1.24% | 7.36% | 3.28% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.15% | 5.53% | 13.54% | 4.53% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -1.57% | 1.62% | 4.90% | -2.90% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.90% | 6.48% | 14.20% | 6.56% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 3.37% | 7.43% | 16.19% | 8.04% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.88% | 4.32% | 9.57% | 2.90% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.30% | 1.03% | 4.27% | -2.39% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.92% | 6.36% | 15.74% | 6.43% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.29% | 2.99% | 8.52% | 0.88% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.58% | 1.60% | 5.64% | -1.39% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.71% | 6.16% | 15.81% | 7.20% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.27% | 3.34% | 9.86% | 2.96% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.44% | 5.59% | 14.66% | 6.32% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.44% | 3.30% | 9.75% | 2.93% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.23% | 4.89% | 13.21% | 9.33% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.27% | 3.34% | 9.86% | 2.96% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 5.37% | 6.79% | 14.17% | 9.38% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 3.27% | 5.17% | 10.51% | 1.77% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 3.31% | 5.29% | 10.48% | 2.72% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 4.26% | 7.58% | 15.69% | 6.68% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.09% | 3.02% | 11.75% | 6.71% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.38% | -0.01% | 5.21% | 1.51% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.09% | 3.02% | 11.75% | 6.71% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -2.13% | -1.50% | 2.13% | -0.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.00% | 4.83% | 13.96% | 4.88% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.18% | 0.37% | 4.48% | -2.41% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.01% | 4.83% | 13.97% | 4.88% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.20% | 0.33% | 4.40% | -2.47% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.01% | 0.52% | 5.82% | -0.24% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.33% | 1.41% | 7.58% | 0.48% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.00% | 4.87% | 15.11% | 6.27% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.08% | -1.42% | 1.77% | -4.07% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.97% | 3.25% | 11.02% | 3.07% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.01% | -0.77% | 2.58% | -3.48% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.97% | 3.25% | 11.02% | 3.07% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.94% | -0.64% | 2.61% | -3.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.35% | 6.98% | 17.15% | 8.79% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.41% | 2.97% | 8.72% | 2.20% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.21% | 2.53% | 7.82% | 1.51% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.89% | 5.90% | 14.99% | 11.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.69% | -1.44% | -1.38% | -5.35% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.61% | -3.29% | -5.01% | -8.26% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.89% | -1.82% | -2.00% | -5.95% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.84% | -3.75% | -5.87% | -8.97% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 3.18% | 5.55% | 14.32% | 6.05% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 1.27% | 1.69% | 6.12% | 0.29% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.04% | 2.00% | 9.47% | 6.92% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.00% | 3.75% | 11.33% | 5.25% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.24% | 2.13% | 8.97% | 4.64% |
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