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法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 55.45 0.11 0.20% -1.30% 11/27

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -9.08% 5.50% -6.93% -5.36% -21.20%
含息 -3.11% 13.01% 0.33% 2.38% -12.12%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.53 75.26 0.70%
03/01 0.53 74.74 0.71%
04/01 0.53 74.42 0.71%
05/03 0.53 74.42 0.71%
06/01 0.53 73.89 0.72%
07/01 0.53 73.89 0.72%
08/02 0.53 73.56 0.72%
09/01 0.53 73.27 0.72%
10/01 0.53 72.68 0.73%
11/02 0.53 71.67 0.74%
12/01 0.53 70.47 0.75%
2021總計 5.83 70.47 8.27%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.53 71.29 0.74%
02/01 0.54 68.84 0.78%
03/01 0.54 67.17 0.80%
04/01 0.54 65.97 0.82%
05/02 0.54 63.00 0.86%
06/01 0.54 62.76 0.86%
07/01 0.54 57.57 0.94%
08/01 0.54 60.60 0.89%
09/01 0.54 58.65 0.92%
10/03 0.54 55.32 0.98%
11/02 0.54 56.24 0.96%
12/01 0.54 57.19 0.94%
2022總計 6.47 57.19 11.31%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 56.18 0.96%
02/01 0.37 57.47 0.64%
03/01 0.37 56.19 0.66%
04/03 0.37 56.36 0.66%
05/02 0.37 56.63 0.65%
06/01 0.37 55.84 0.66%
07/03 0.37 56.02 0.66%
08/01 0.37 56.23 0.66%
09/01 0.37 55.77 0.66%
10/02 0.37 54.84 0.67%
11/02 0.37 54.04 0.68%
2023總計 4.24 54.04 7.85%

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/27 55.45 0.20%
2023/11/24 55.34 0.04%
2023/11/22 55.32 0.13%
2023/11/21 55.25 0.02%
2023/11/20 55.24 0.22%
2023/11/17 55.12 0.09%
2023/11/16 55.07 -0.04%
2023/11/15 55.09 -0.09%
2023/11/14 55.14 0.79%
2023/11/13 54.71 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% -0.43% -3.21% -1.30%
ICE全球高收益指數指數 2.18% 4.92% 8.17% 7.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.39% 0.26% -2.55% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.91% -0.02% -2.39% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.40% 0.27% -2.47% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.60% -0.08% -3.07% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -0.10% -3.38% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.42% 0.10% -2.75% -1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.81% 3.31% 1.91% 5.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 2.36% 5.79% 8.29% 8.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% 1.67% 0.33% 1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% 2.00% 0.66% 1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% 1.97% 0.65% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -1.06% -0.36% -5.08% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.77% 4.62% 5.70% 5.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.39% 1.68% 0.19% 1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.32% 1.75% 0.22% 1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.33% 1.65% 0.11% 1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.37% 0.38% -2.20% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.54% 0.14% -2.89% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.45% 0.20% -2.53% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -1.06% -0.35% -5.07% -1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 1.62% -0.20% 1.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.45% 0.15% -3.05% -1.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.83% 1.67% 0.97% 0.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.47% 4.88% 1.14% 0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.70% 1.40% 0.46% -0.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.81% 1.63% 0.13% -0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.87% 5.85% 8.34% 7.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.64% 1.42% -0.38% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.80% 1.62% 0.13% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.77% 1.55% -0.19% -0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.45% 5.80% 9.62% 9.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.18% 0.43% -1.37% -0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.65% 4.13% 5.81% 6.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.35% 0.12% -1.67% -0.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.69% 4.32% 6.58% 7.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.28% 0.27% -1.45% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.13% 5.15% 8.26% 8.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% 0.80% -0.85% 0.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.71% 4.08% 5.54% 6.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.08% 0.51% -1.11% 0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.76% 4.28% 6.30% 6.94%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 0.62% -0.97% 0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.17% 5.10% 7.95% 8.45%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.03% 4.43% 7.39% 7.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.19% 3.46% -1.06% 0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.14% 3.45% 4.72% 5.99%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.63% 4.55% 1.36% 2.29%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.64% 4.52% 7.29% 8.19%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 2.08% 2.46% 2.58% 2.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.38% -0.07% -2.19% -0.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.93% 4.69% 5.37% 6.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 1.99% 3.74% 5.75% 6.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.50% 3.73% 5.05% 5.78%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.13% 2.40% 1.11% 3.73%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.69% 4.86% 7.48% 6.47%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.82% 4.42% 4.90% 5.82%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.15% 2.37% 0.91% 2.13%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.76% 6.27% 6.87% 7.47%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.01% 2.60% -0.30% 0.77%
復華高益策略組合基金/台幣 0.08% 1.47% 1.24% 1.40%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.14% 4.62% 7.14% 6.43%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -2.83% -0.60% -2.74% -2.26%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -1.06% -1.75% -4.01% -3.02%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.53% -0.70% -1.57% -0.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.56% -0.40% -0.92% -0.29%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -1.01% -1.55% -3.34% -2.45%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.93% 2.97% 2.58% 3.75%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.42% 4.03% 4.97% 5.89%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.08% 0.99% -0.97% 0.37%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -1.46% 0.30% -6.69% -5.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.20% 5.71% 3.35% 4.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.47% 2.31% -2.94% -1.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.06% 1.08% -5.21% -3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 2.31% 4.70% 7.82% 7.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.96% 1.95% 2.54% 3.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.03% 4.19% 6.72% 6.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.95% 1.93% 2.32% 3.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.85% 2.24% 1.52% 4.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -0.42% -0.34% -3.43% 0.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.96% 1.95% 2.54% 3.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -1.31% 1.28% -1.53% 1.70%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.01% 1.03% -1.18% -0.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -1.19% 0.91% -1.19% -0.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.10% 3.33% 3.44% 4.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.09% 5.50% 6.28% 6.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.46% 2.29% -0.09% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.09% 5.50% 6.28% 6.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.18% 0.83% -2.87% -1.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 2.08% 4.51% 6.34% 6.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.16% 0.01% -2.50% -2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 2.08% 4.51% 6.34% 6.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.18% -0.02% -2.57% -2.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.06% 0.77% -0.19% 0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.06% 1.21% 3.53% 3.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.87% 4.84% 11.06% 10.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.31% -1.43% -1.66% -1.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.51% 3.57% 3.79% 4.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.51% -0.47% -4.05% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.51% 3.57% 3.79% 4.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.77% -0.98% -5.07% -3.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.21% 3.99% 5.65% 5.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.77% 0.27% -1.13% -0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.00% -0.16% N/A% -1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.40% 1.38% 0.03% 2.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.60% -5.45% -12.43% -11.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.46% -7.22% -16.24% -14.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.54% -7.31% -13.75% -14.09%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 1.80% 4.37% 5.14% 6.06%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.26% 5.40% 7.58% 8.20%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.09% 1.81% 0.72% 1.87%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.96% 3.52% 3.80% 4.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.11% 3.70% 5.67% 5.80%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.99% 3.53% 3.35% 5.25%
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