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法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.93% | -5.36% | -21.20% | 1.66% | -1.33% |
| 含息 | 0.33% | 2.38% | -12.12% | 9.86% | 6.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.54 | 56.18 | 0.96% |
| 02/01 | 0.37 | 57.47 | 0.64% |
| 03/01 | 0.37 | 56.19 | 0.66% |
| 04/03 | 0.37 | 56.36 | 0.66% |
| 05/02 | 0.37 | 56.63 | 0.65% |
| 06/01 | 0.37 | 55.84 | 0.66% |
| 07/03 | 0.37 | 56.02 | 0.66% |
| 08/01 | 0.37 | 56.23 | 0.66% |
| 09/01 | 0.37 | 55.77 | 0.66% |
| 10/02 | 0.37 | 54.84 | 0.67% |
| 11/02 | 0.37 | 54.04 | 0.68% |
| 12/01 | 0.37 | 55.79 | 0.66% |
| 2023總計 | 4.61 | 55.79 | 8.26% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.37 | 57.11 | 0.65% |
| 02/01 | 0.35 | 56.91 | 0.62% |
| 03/01 | 0.35 | 56.57 | 0.62% |
| 04/02 | 0.35 | 56.45 | 0.62% |
| 05/02 | 0.35 | 55.83 | 0.63% |
| 06/03 | 0.35 | 56.05 | 0.62% |
| 07/01 | 0.35 | 55.98 | 0.63% |
| 08/01 | 0.35 | 56.36 | 0.62% |
| 09/02 | 0.35 | 56.78 | 0.62% |
| 10/01 | 0.35 | 57.13 | 0.61% |
| 11/04 | 0.35 | 56.60 | 0.62% |
| 12/02 | 0.35 | 56.80 | 0.62% |
| 2024總計 | 4.22 | 56.80 | 7.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.35 | 56.35 | 0.62% |
| 02/03 | 0.37 | 56.68 | 0.65% |
| 03/03 | 0.37 | 56.78 | 0.65% |
| 04/01 | 0.37 | 56.00 | 0.66% |
| 05/02 | 0.37 | 55.42 | 0.67% |
| 2025總計 | 1.83 | 55.42 | 3.30% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/22 | 55.52 | -0.04% |
| 2025/05/21 | 55.54 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 55.65 | 0.13% |
| 2025/05/19 | 55.58 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 55.63 | 0.14% |
| 2025/05/15 | 55.55 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 55.57 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 55.59 | 0.18% |
| 2025/05/12 | 55.49 | 0.40% |
| 2025/05/08 | 55.27 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.86% | -1.93% | -1.03% | -1.47% |
| ICE全球高收益指數 | 0.47% | 2.34% | 8.42% | 2.18% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.75% | -3.51% | -4.13% | -2.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.01% | -2.94% | -3.61% | -1.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.81% | -3.59% | -4.10% | -2.02% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.25% | -4.06% | -4.76% | -2.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.22% | -4.21% | -4.90% | -2.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.95% | -3.87% | -4.56% | -2.34% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -7.43% | -6.18% | 2.16% | -6.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -0.11% | 1.69% | 6.56% | 1.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.90% | -1.90% | -0.96% | -0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.89% | -1.89% | -0.95% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -2.15% | -1.85% | -0.93% | -0.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -8.79% | -9.09% | -4.44% | -8.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.60% | 0.73% | 4.68% | 0.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -2.07% | -2.16% | -1.23% | -1.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -2.18% | -2.38% | -1.36% | -1.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -2.09% | -2.19% | -1.37% | -1.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.75% | -3.47% | -3.83% | -2.01% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.98% | -3.76% | -4.27% | -2.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -3.07% | -3.69% | -4.08% | -2.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -9.06% | -9.35% | -4.75% | -9.35% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -2.31% | -2.31% | -1.26% | -1.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -8.31% | -8.43% | -3.12% | -8.92% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.58% | -1.97% | -0.93% | -1.97% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -0.16% | -4.78% | -0.80% | -4.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.78% | -2.21% | -1.12% | -2.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.67% | -2.05% | -1.04% | -1.42% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.38% | 1.93% | 7.06% | 1.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.73% | -2.09% | -1.24% | -1.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.66% | -2.04% | -0.90% | -1.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.65% | -1.92% | -0.83% | -1.29% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.38% | 2.53% | 8.76% | 2.30% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.06% | -2.30% | -1.42% | -1.67% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | -0.42% | 0.96% | 5.49% | 1.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.37% | -2.89% | -2.48% | -2.19% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | -0.15% | 1.60% | 6.55% | 1.54% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -2.25% | -2.74% | -2.11% | -2.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.08% | 1.91% | 7.41% | 1.80% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.25% | -1.46% | -0.65% | -1.11% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.21% | 1.45% | 5.52% | 1.31% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.50% | -1.98% | -1.60% | -1.56% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.51% | 2.10% | 6.59% | 1.82% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.42% | -1.89% | -1.32% | -1.51% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.71% | 2.38% | 7.41% | 2.06% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.06% | 2.03% | 7.40% | 1.87% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -5.53% | -4.06% | 0.14% | -4.14% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -0.05% | 1.48% | 5.93% | 1.41% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.80% | -2.99% | 2.13% | -3.21% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.54% | 2.45% | 7.89% | 2.22% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 6.18% | 6.42% | 3.26% | 7.54% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.42% | -1.59% | -0.78% | -1.16% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -4.81% | -3.47% | -0.44% | -3.85% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.01% | 2.32% | 5.74% | 2.24% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.39% | 1.67% | 4.63% | 0.79% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -6.58% | -5.78% | 0.97% | -5.60% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.71% | 2.03% | 5.25% | 2.79% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -5.02% | -3.75% | 0.46% | -3.96% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -6.11% | -5.70% | -3.53% | -5.62% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -4.24% | -2.84% | 1.15% | -3.17% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -5.86% | -6.11% | -5.62% | -5.88% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -9.17% | -7.15% | -5.26% | -8.07% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.55% | 4.29% | 7.54% | 4.42% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -3.31% | -1.88% | -1.10% | -1.88% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.27% | 1.27% | 7.19% | 1.57% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.80% | 2.20% | 9.12% | 2.33% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.74% | -0.87% | 2.77% | -0.25% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -2.21% | -2.45% | -1.78% | -1.79% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.08% | 2.25% | 8.33% | 2.12% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.53% | -1.01% | 1.62% | -0.60% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.04% | -2.20% | -1.01% | -1.58% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.33% | 2.04% | 7.41% | 1.96% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.07% | -0.72% | 1.84% | 0.00% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.07% | 1.54% | 6.31% | 1.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -1.06% | -0.71% | 1.82% | 0.00% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -6.97% | -5.76% | 3.06% | -6.38% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.07% | -0.72% | 1.84% | 0.00% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -7.85% | -6.42% | 3.78% | -7.37% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -1.10% | -1.10% | 3.95% | -0.63% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -0.97% | -0.97% | 4.07% | -0.14% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | -0.09% | 0.95% | 8.39% | 1.47% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -5.77% | -4.31% | -0.41% | -4.63% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -7.18% | -7.12% | -6.18% | -6.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -5.77% | -4.31% | -0.42% | -4.63% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -7.92% | -8.59% | -9.05% | -8.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -0.28% | 1.14% | 5.47% | 1.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -2.47% | -3.22% | -3.36% | -2.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -0.28% | 1.14% | 5.47% | 1.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.48% | -3.26% | -3.44% | -2.55% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.88% | -1.83% | -0.83% | -1.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -1.57% | -1.21% | 0.69% | -1.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.07% | 2.09% | 7.59% | 1.57% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -3.05% | -4.11% | -5.01% | -3.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.98% | 0.13% | 2.91% | 0.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -2.33% | -2.83% | -3.90% | -2.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.98% | 0.13% | 2.91% | 0.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.91% | -3.71% | -4.77% | -3.06% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.19% | 1.91% | 7.49% | 2.37% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.69% | -1.53% | -0.13% | -0.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.93% | -1.95% | -1.01% | -0.78% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -7.48% | -5.94% | 3.26% | -6.02% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.23% | -4.66% | -7.23% | -2.94% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.14% | -6.56% | -10.78% | -4.67% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.36% | -5.05% | -7.99% | -3.28% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.34% | -6.99% | -11.64% | -5.00% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.46% | 0.75% | 5.63% | 0.56% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.00% | 1.64% | 7.48% | 1.27% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.46% | -3.09% | -2.10% | -1.99% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -4.41% | -2.61% | 0.24% | -2.97% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.72% | 2.54% | 5.76% | 2.47% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.08% | 1.72% | 4.41% | 1.04% |
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