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法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 55.52 -0.02 -0.04% -1.47% 05/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.93% -5.36% -21.20% 1.66% -1.33%
含息 0.33% 2.38% -12.12% 9.86% 6.06%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 56.18 0.96%
02/01 0.37 57.47 0.64%
03/01 0.37 56.19 0.66%
04/03 0.37 56.36 0.66%
05/02 0.37 56.63 0.65%
06/01 0.37 55.84 0.66%
07/03 0.37 56.02 0.66%
08/01 0.37 56.23 0.66%
09/01 0.37 55.77 0.66%
10/02 0.37 54.84 0.67%
11/02 0.37 54.04 0.68%
12/01 0.37 55.79 0.66%
2023總計 4.61 55.79 8.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 57.11 0.65%
02/01 0.35 56.91 0.62%
03/01 0.35 56.57 0.62%
04/02 0.35 56.45 0.62%
05/02 0.35 55.83 0.63%
06/03 0.35 56.05 0.62%
07/01 0.35 55.98 0.63%
08/01 0.35 56.36 0.62%
09/02 0.35 56.78 0.62%
10/01 0.35 57.13 0.61%
11/04 0.35 56.60 0.62%
12/02 0.35 56.80 0.62%
2024總計 4.22 56.80 7.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.35 56.35 0.62%
02/03 0.37 56.68 0.65%
03/03 0.37 56.78 0.65%
04/01 0.37 56.00 0.66%
05/02 0.37 55.42 0.67%
2025總計 1.83 55.42 3.30%

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/22 55.52 -0.04%
2025/05/21 55.54 -0.20%
2025/05/20 55.65 0.13%
2025/05/19 55.58 -0.09%
2025/05/16 55.63 0.14%
2025/05/15 55.55 -0.04%
2025/05/14 55.57 -0.04%
2025/05/13 55.59 0.18%
2025/05/12 55.49 0.40%
2025/05/08 55.27 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.86% -1.93% -1.03% -1.47%
ICE全球高收益指數 0.47% 2.34% 8.42% 2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -2.75% -3.51% -4.13% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -2.01% -2.94% -3.61% -1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -2.81% -3.59% -4.10% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -3.25% -4.06% -4.76% -2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -3.22% -4.21% -4.90% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -2.95% -3.87% -4.56% -2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -7.43% -6.18% 2.16% -6.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.11% 1.69% 6.56% 1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -1.90% -1.90% -0.96% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -1.89% -1.89% -0.95% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -2.15% -1.85% -0.93% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -8.79% -9.09% -4.44% -8.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.60% 0.73% 4.68% 0.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -2.07% -2.16% -1.23% -1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -2.18% -2.38% -1.36% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -2.09% -2.19% -1.37% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.75% -3.47% -3.83% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.98% -3.76% -4.27% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -3.07% -3.69% -4.08% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -9.06% -9.35% -4.75% -9.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -2.31% -2.31% -1.26% -1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -8.31% -8.43% -3.12% -8.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -1.58% -1.97% -0.93% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -4.78% -0.80% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -1.78% -2.21% -1.12% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -1.67% -2.05% -1.04% -1.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.38% 1.93% 7.06% 1.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -1.73% -2.09% -1.24% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -1.66% -2.04% -0.90% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -1.65% -1.92% -0.83% -1.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.38% 2.53% 8.76% 2.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -2.06% -2.30% -1.42% -1.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.42% 0.96% 5.49% 1.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -2.37% -2.89% -2.48% -2.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.15% 1.60% 6.55% 1.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -2.25% -2.74% -2.11% -2.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.08% 1.91% 7.41% 1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.25% -1.46% -0.65% -1.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.21% 1.45% 5.52% 1.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.50% -1.98% -1.60% -1.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.51% 2.10% 6.59% 1.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.42% -1.89% -1.32% -1.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.71% 2.38% 7.41% 2.06%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 2.03% 7.40% 1.87%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.53% -4.06% 0.14% -4.14%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.05% 1.48% 5.93% 1.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.80% -2.99% 2.13% -3.21%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.54% 2.45% 7.89% 2.22%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 6.18% 6.42% 3.26% 7.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.42% -1.59% -0.78% -1.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -4.81% -3.47% -0.44% -3.85%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 1.01% 2.32% 5.74% 2.24%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.39% 1.67% 4.63% 0.79%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -6.58% -5.78% 0.97% -5.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.71% 2.03% 5.25% 2.79%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -5.02% -3.75% 0.46% -3.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -6.11% -5.70% -3.53% -5.62%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -4.24% -2.84% 1.15% -3.17%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -5.86% -6.11% -5.62% -5.88%
復華高益策略組合基金/台幣 -9.17% -7.15% -5.26% -8.07%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.55% 4.29% 7.54% 4.42%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.31% -1.88% -1.10% -1.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.27% 1.27% 7.19% 1.57%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.80% 2.20% 9.12% 2.33%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.74% -0.87% 2.77% -0.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.21% -2.45% -1.78% -1.79%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.08% 2.25% 8.33% 2.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.53% -1.01% 1.62% -0.60%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.04% -2.20% -1.01% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.33% 2.04% 7.41% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -1.07% -0.72% 1.84% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 1.54% 6.31% 1.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -1.06% -0.71% 1.82% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -6.97% -5.76% 3.06% -6.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -1.07% -0.72% 1.84% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -7.85% -6.42% 3.78% -7.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.10% -1.10% 3.95% -0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.97% -0.97% 4.07% -0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.95% 8.39% 1.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -5.77% -4.31% -0.41% -4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -7.18% -7.12% -6.18% -6.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -5.77% -4.31% -0.42% -4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -7.92% -8.59% -9.05% -8.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.28% 1.14% 5.47% 1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -2.47% -3.22% -3.36% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.28% 1.14% 5.47% 1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -2.48% -3.26% -3.44% -2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.88% -1.83% -0.83% -1.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -1.57% -1.21% 0.69% -1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 2.09% 7.59% 1.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -3.05% -4.11% -5.01% -3.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.98% 0.13% 2.91% 0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -2.33% -2.83% -3.90% -2.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.98% 0.13% 2.91% 0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.91% -3.71% -4.77% -3.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.19% 1.91% 7.49% 2.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.69% -1.53% -0.13% -0.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.93% -1.95% -1.01% -0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -7.48% -5.94% 3.26% -6.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.23% -4.66% -7.23% -2.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.14% -6.56% -10.78% -4.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.36% -5.05% -7.99% -3.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.34% -6.99% -11.64% -5.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.46% 0.75% 5.63% 0.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.00% 1.64% 7.48% 1.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -2.46% -3.09% -2.10% -1.99%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -4.41% -2.61% 0.24% -2.97%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.72% 2.54% 5.76% 2.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.08% 1.72% 4.41% 1.04%
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