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聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -20.77% | 1.35% | -3.68% |
| 含息 | - | - | -12.61% | 11.64% | 5.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0828 | 10.05 | 0.82% |
| 02/28 | 0.0828 | 9.83 | 0.84% |
| 03/31 | 0.0828 | 9.65 | 0.86% |
| 04/28 | 0.0828 | 9.67 | 0.86% |
| 05/31 | 0.0828 | 9.57 | 0.87% |
| 06/30 | 0.0828 | 9.61 | 0.86% |
| 07/31 | 0.0828 | 9.71 | 0.85% |
| 08/31 | 0.0828 | 9.64 | 0.86% |
| 09/29 | 0.0828 | 9.44 | 0.88% |
| 10/31 | 0.0828 | 9.23 | 0.90% |
| 11/30 | 0.0828 | 9.59 | 0.86% |
| 12/29 | 0.0828 | 9.89 | 0.84% |
| 2023總計 | 0.9936 | 9.89 | 10.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0828 | 9.80 | 0.84% |
| 02/29 | 0.0828 | 9.75 | 0.85% |
| 03/28 | 0.0828 | 9.80 | 0.84% |
| 04/30 | 0.0828 | 9.61 | 0.86% |
| 05/31 | 0.0828 | 9.60 | 0.86% |
| 06/28 | 0.0828 | 9.59 | 0.86% |
| 07/31 | 0.0828 | 9.64 | 0.86% |
| 08/30 | 0.0828 | 9.72 | 0.85% |
| 09/30 | 0.0828 | 9.77 | 0.85% |
| 10/31 | 0.0828 | 9.61 | 0.86% |
| 11/29 | 0.0828 | 9.61 | 0.86% |
| 2024總計 | 0.9108 | 9.61 | 9.48% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/15 | 9.44 | 0.75% |
| 2025/01/14 | 9.37 | 0.11% |
| 2025/01/13 | 9.36 | -0.32% |
| 2025/01/10 | 9.39 | -0.32% |
| 2025/01/08 | 9.42 | -0.11% |
| 2025/01/07 | 9.43 | -0.21% |
| 2025/01/06 | 9.45 | 0.11% |
| 2025/01/03 | 9.44 | 0.11% |
| 2025/01/02 | 9.43 | 0.11% |
| 2024/12/31 | 9.42 | -0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.18% | -1.97% | -3.58% | 0.21% |
| ICE全球高收益指數指數 | 0.64% | 4.08% | 8.64% | -0.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.06% | -1.81% | -3.31% | 0.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.77% | -1.88% | -3.34% | 0.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.98% | -1.72% | -3.26% | 0.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.03% | -1.86% | -3.56% | 0.35% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.24% | -2.04% | -3.71% | 0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 6.29% | 9.54% | 14.21% | 0.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.54% | 3.53% | 7.45% | 0.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.56% | -0.32% | -0.32% | -0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.23% | 0.00% | 0.31% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 4.39% | 5.82% | 6.55% | 0.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.12% | 2.62% | 5.65% | 0.20% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.31% | -0.38% | -0.38% | 0.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.34% | -0.31% | -0.31% | 0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.45% | -0.42% | -0.42% | 0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.97% | -1.60% | -2.92% | 0.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.00% | -1.60% | -3.03% | 0.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.84% | -1.50% | -2.87% | 0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 4.70% | 6.12% | 6.85% | 0.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.24% | -0.10% | -0.19% | 0.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 5.06% | 6.70% | 8.88% | -0.40% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.19% | -0.13% | 0.67% | -1.57% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.26% | -2.86% | 0.82% | -5.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.33% | -0.22% | 0.23% | -1.55% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.15% | -0.13% | 0.65% | -0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.72% | 3.76% | 8.65% | 0.33% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.35% | -0.37% | 0.12% | -0.25% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.27% | -0.26% | 0.52% | -0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.19% | -0.09% | 0.56% | -0.28% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.31% | 4.81% | 10.35% | 0.41% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.11% | -0.23% | 0.01% | -0.23% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.59% | 3.27% | 7.19% | 0.30% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.44% | -0.80% | -1.01% | -0.41% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.89% | 3.77% | 7.89% | 0.35% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.31% | -0.53% | -0.64% | -0.42% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.99% | 4.15% | 8.99% | 0.37% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.77% | 0.01% | -0.11% | -0.29% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.74% | 3.13% | 6.24% | 0.19% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.07% | -0.51% | -1.06% | -0.46% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.03% | 3.62% | 6.95% | 0.23% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.99% | -0.30% | -0.75% | -0.46% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.14% | 4.01% | 8.02% | 0.25% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.65% | 3.74% | 8.18% | 0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.78% | 3.38% | -0.17% | 0.22% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.77% | 3.37% | 5.97% | 0.22% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.12% | 4.19% | 1.38% | 0.28% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.17% | 4.24% | 7.69% | 0.27% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -6.37% | -5.66% | -6.91% | -0.84% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.81% | 0.04% | -1.04% | -0.34% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.99% | -0.07% | -1.08% | -0.44% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 0.73% | 1.56% | 6.85% | 0.02% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | -0.45% | 1.69% | 4.78% | -0.34% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 2.43% | 1.97% | 5.52% | -0.03% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 4.43% | 7.65% | 10.77% | 1.00% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | -1.25% | 1.69% | 4.15% | 0.40% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.17% | 2.72% | 8.59% | 0.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.18% | 0.71% | 4.50% | -0.28% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.87% | 2.25% | 9.08% | -0.02% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.86% | -1.25% | 1.71% | -0.59% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 1.22% | 1.58% | 5.52% | 0.21% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -1.25% | 1.50% | 4.03% | -0.04% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 0.20% | -0.88% | -2.32% | -0.20% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.25% | 3.95% | 7.77% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.62% | 4.83% | 9.55% | 0.22% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.87% | 1.77% | 3.26% | -0.29% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -1.36% | 0.27% | -1.95% | -0.21% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.03% | 5.38% | 8.51% | 0.56% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.53% | 2.13% | 1.84% | 0.04% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.25% | 0.68% | -0.95% | -0.21% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.78% | 3.94% | 8.14% | 0.36% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.36% | 1.28% | 2.58% | 0.36% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.54% | 3.44% | 7.08% | 0.32% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.53% | 1.26% | 2.56% | 0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 6.58% | 10.03% | 14.94% | 0.94% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.36% | 1.28% | 2.58% | 0.36% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 6.57% | 11.64% | 15.21% | 0.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -0.47% | 3.28% | 3.45% | -0.94% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -0.56% | 3.32% | 3.47% | -0.28% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 0.43% | 5.36% | 8.12% | 0.09% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.59% | 3.11% | 8.19% | 0.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.09% | 0.09% | 1.92% | -0.25% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.59% | 3.11% | 8.18% | 0.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.69% | -1.43% | -1.11% | -0.51% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.29% | 2.97% | 5.60% | -0.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.88% | -1.40% | -3.17% | -0.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.29% | 2.97% | 5.60% | -0.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.90% | -1.44% | -3.25% | -0.84% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.18% | 0.76% | -0.07% | -0.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.45% | 1.49% | 1.58% | -0.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.13% | 4.89% | 8.61% | 0.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.01% | -1.40% | -4.00% | -0.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.35% | 1.86% | 3.62% | -0.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.28% | -1.75% | -3.92% | -0.56% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.35% | 1.86% | 3.62% | -0.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.58% | -1.99% | -4.03% | -0.67% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.14% | 3.71% | 9.05% | 0.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.18% | -0.32% | 0.95% | -0.19% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.40% | -0.73% | 0.08% | -0.20% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 5.65% | 9.86% | 15.87% | 0.95% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -4.07% | -4.23% | -7.40% | -0.84% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.99% | -6.09% | -10.78% | -1.38% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -4.25% | -4.62% | -8.22% | -0.90% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -5.23% | -6.55% | -11.63% | -1.43% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.01% | 3.48% | 5.87% | -0.20% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.40% | 4.36% | 7.64% | -0.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.86% | -0.31% | -1.75% | -0.14% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.44% | 2.37% | 7.54% | 0.19% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.21% | 2.36% | 5.07% | -0.16% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.14% | 2.33% | 5.58% | -0.11% |
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