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聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.58 0.04 0.42% -2.04% 04/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.77% 1.35%
含息 - - - -12.61% 11.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0828 11.91 0.70%
02/28 0.0828 11.57 0.72%
03/31 0.0828 11.38 0.73%
04/29 0.0828 10.93 0.76%
05/31 0.0828 10.72 0.77%
06/30 0.0828 9.94 0.83%
07/29 0.0828 10.18 0.81%
08/31 0.0828 10.08 0.82%
09/30 0.0828 9.46 0.88%
10/31 0.0828 9.60 0.86%
11/30 0.0828 9.81 0.84%
12/30 0.0828 9.74 0.85%
2022總計 0.9936 9.74 10.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0828 10.05 0.82%
02/28 0.0828 9.83 0.84%
03/31 0.0828 9.65 0.86%
04/28 0.0828 9.67 0.86%
05/31 0.0828 9.57 0.87%
06/30 0.0828 9.61 0.86%
07/31 0.0828 9.71 0.85%
08/31 0.0828 9.64 0.86%
09/29 0.0828 9.44 0.88%
10/31 0.0828 9.23 0.90%
11/30 0.0828 9.59 0.86%
12/29 0.0828 9.89 0.84%
2023總計 0.9936 9.89 10.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0828 9.80 0.84%
02/29 0.0828 9.75 0.85%
03/28 0.0828 9.80 0.84%
2024總計 0.2484 9.80 2.53%

聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 9.58 0.42%
2024/04/18 9.54 0.00%
2024/04/17 9.54 0.10%
2024/04/16 9.53 -0.42%
2024/04/15 9.57 -0.42%
2024/04/12 9.61 0.00%
2024/04/11 9.61 -0.31%
2024/04/10 9.64 -0.52%
2024/04/09 9.69 0.21%
2024/04/08 9.67 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.54% 4.24% -0.73% -2.04%
ICE全球高收益指數指數 0.82% 8.75% 9.13% 0.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.41% 4.34% -0.52% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.16% 4.71% -0.28% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.44% 4.29% -0.40% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.49% 4.14% -0.95% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.52% 3.94% -1.22% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 3.45% 9.31% 13.75% 4.31%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.11% 10.00% 10.56% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.64% 6.16% 2.65% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.64% 5.76% 2.63% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.63% 6.35% 2.91% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 1.38% 5.38% 5.76% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.73% 8.99% 8.48% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.76% 5.76% 2.35% -1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.73% 5.81% 2.49% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.74% 5.85% 2.28% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.35% 4.55% -0.12% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.46% 4.20% -0.67% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.32% 4.51% -0.35% -1.66%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 1.37% 5.34% 5.71% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.68% 5.69% 2.20% -1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 2.03% 4.61% 5.71% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.40% 4.97% 0.96% -2.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.16% 1.50% 0.66% -5.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.45% 4.77% 0.46% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.39% 4.96% 0.93% -1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.50% 9.14% 9.28% 1.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.62% 4.59% 0.38% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.52% 4.79% 0.66% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.47% 4.82% 0.76% -1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 1.54% 9.39% 10.39% 1.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.94% 4.00% -0.42% -1.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.82% 7.79% 7.00% 0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.17% 3.52% -1.08% -2.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.90% 7.93% 7.42% 0.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -1.08% 3.74% -0.76% -1.95%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.22% 8.71% 9.02% 1.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.91% 3.91% 0.40% -1.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.64% 7.26% 7.02% 0.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.14% 3.44% -0.22% -2.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.73% 7.40% 7.45% 0.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.07% 3.65% 0.05% -2.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.05% 8.17% 9.04% 0.78%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.05% 8.68% 8.68% 0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 7.07% -0.04% -0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.09% 7.07% 5.82% -0.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.43% 7.90% 1.87% -0.03%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.45% 7.97% 7.88% 0.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -3.37% 4.85% -3.35% -6.00%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.66% 3.14% -1.80% -2.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.66% 3.40% -1.26% -2.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.33% 6.11% 8.09% 1.64%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.12% 7.37% 6.14% -0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.01% 5.55% 7.00% -0.06%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.80% 6.95% 9.99% 2.39%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.30% 8.04% 6.71% -1.28%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 1.89% 6.65% 8.68% 2.97%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.02% 4.74% 4.66% 1.79%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.85% 7.63% 10.82% 3.48%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.08% 3.92% 3.30% 1.08%
復華高益策略組合基金/台幣 1.34% 5.19% 3.98% 1.19%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.71% 6.71% 4.89% -1.70%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -4.38% 1.97% -2.77% -5.12%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.74% 6.67% 5.43% -0.29%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.12% 7.59% 7.47% 0.20%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.34% 4.49% 1.32% -1.72%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -1.62% 2.82% -1.95% -3.90%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.96% 8.40% 8.87% -0.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.63% 4.96% 2.09% -2.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.30% 3.57% -0.44% -3.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.69% 8.63% 8.52% 0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.56% 5.72% 3.08% -0.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.46% 8.11% 7.48% 0.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.55% 5.86% 3.04% -0.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 2.80% 7.64% 11.80% 4.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.56% 5.72% 3.08% -0.92%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.92% 5.58% 7.97% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.32% 3.65% 0.34% -3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -1.31% 3.68% 0.30% -3.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 6.19% 5.25% -1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.29% 7.04% 9.15% 2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.22% 3.84% 2.66% 0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.29% 7.04% 9.16% 2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.95% 2.32% -0.26% -0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.04% 7.65% 6.64% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -2.15% 3.07% -2.25% -3.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.03% 7.65% 6.65% -0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -2.17% 3.03% -2.32% -3.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.21% 4.33% 0.70% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.94% 5.30% 2.32% -1.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.74% 8.95% 9.63% 0.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.27% 2.47% -2.99% -3.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.50% 6.37% 5.04% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -2.43% 2.26% -2.92% -3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.50% 6.37% 5.04% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.37% 2.16% -3.50% -3.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 2.11% 9.51% 8.27% 1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.26% 5.60% 0.79% -1.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% 5.16% -0.06% -1.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 3.99% 8.32% 11.39% 5.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.09% 0.06% -10.06% -4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.85% -1.77% -13.33% -5.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.31% -0.16% N/A% -4.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.06% -2.14% -13.71% -5.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.53% 7.20% 7.30% 0.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.95% 8.15% 9.34% 0.66%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.32% 3.28% 0.75% -1.68%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.06% 6.15% 7.88% 3.89%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.71% 6.55% 6.90% 1.00%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.84% 5.68% 7.86% 1.87%
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