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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 175.1892 0.08 0.05% 7.26% 12/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
-8.03% 10.81% 2.22% 2.74% -14.65%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險  基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 175.1892 0.05%
2023/12/04 175.1052 0.33%
2023/12/01 174.5328 -0.05%
2023/11/30 174.6237 0.38%
2023/11/29 173.9609 0.42%
2023/11/28 173.2392 0.12%
2023/11/27 173.0277 0.09%
2023/11/24 172.8800 -0.01%
2023/11/23 172.8930 0.12%
2023/11/22 172.6843 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.29% 4.53% 5.51% 7.26%
ICE全球高收益指數指數 2.82% 4.97% 8.20% 9.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.39% 0.13% -2.54% -0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.35% 0.22% -1.37% -0.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% 0.27% -2.34% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.35% -0.12% -2.94% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% -0.20% -3.27% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.53% 0.21% -2.64% -0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.53% 4.97% 5.40% 8.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 3.29% 5.79% 8.47% 9.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 1.32% 2.00% 0.66% 2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 1.31% 1.98% 0.65% 2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 1.29% 1.95% 0.64% 2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.70% 1.06% -2.05% 1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.72% 4.61% 5.93% 7.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 1.17% 1.67% 0.19% 1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 1.19% 1.74% 0.43% 1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 1.20% 1.64% 0.22% 1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.63% 0.50% -2.08% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.54% 0.13% -2.62% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.51% 0.18% -2.38% -0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.70% 1.40% -1.70% 1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 1.20% 1.61% 0.00% 1.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.88% 1.18% -1.13% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.96% 1.38% 0.78% 1.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.61% 4.66% 0.99% 1.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.92% 1.15% 0.28% 0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.94% 1.35% -0.22% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.98% 5.58% 8.16% 8.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.77% 1.16% -0.57% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.80% 1.34% -0.20% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.77% 1.35% -0.45% -0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.77% 5.76% 9.79% 11.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.14% 0.40% -1.19% 0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.98% 4.09% 6.01% 7.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.05% 0.10% -1.50% -0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.04% 4.32% 6.77% 8.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.24% -1.31% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.45% 5.10% 8.42% 9.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.38% 0.88% -0.63% 0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.03% 4.18% 5.79% 7.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.21% 0.58% -0.88% 0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.08% 4.39% 6.54% 7.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.26% 0.71% -0.76% 0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.47% 5.17% 8.19% 9.51%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.50% 4.46% 7.60% 8.77%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.49% 3.61% -0.61% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.48% 3.60% 5.20% 7.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.98% 4.70% 1.80% 3.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.96% 4.64% 7.65% 9.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.97% 1.34% 1.76% 1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.51% -0.27% -2.56% -0.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.72% 0.07% -1.68% -0.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.89% 4.66% 6.23% 7.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 2.33% 3.87% 6.17% 7.38%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.98% 3.50% 5.33% 6.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 2.45% 3.99% 3.85% 6.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 3.16% 4.76% 6.92% 7.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.86% 4.53% 5.54% 6.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.12% 2.47% 1.53% 2.95%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.52% 6.33% 7.56% 8.22%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.24% 2.66% 0.26% 0.87%
復華高益策略組合基金/台幣 0.38% 1.85% 1.23% 2.25%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.18% 4.27% 6.45% 7.02%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.72% -0.69% -2.43% -1.18%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.88% -1.66% -4.16% -2.76%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.35% -0.70% -1.90% -0.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.29% -0.38% -1.00% -0.08%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.78% -1.47% -3.55% -2.22%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.35% 2.97% 2.94% 4.93%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.87% 4.02% 5.35% 7.14%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.37% 0.97% -0.62% 1.55%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -1.00% 0.01% -5.67% -5.03%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.64% 5.38% 4.54% 5.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% 2.02% -1.87% -1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.62% 0.78% -4.18% -3.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.06% 4.95% 7.90% 9.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.73% 2.33% 2.52% 4.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.79% 4.44% 6.82% 8.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.71% 2.30% 2.69% 4.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 2.37% 4.16% 4.80% 7.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 1.00% 1.51% -0.33% 3.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.73% 2.33% 2.52% 4.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.39% 3.25% 0.79% 4.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.67% 1.70% -0.50% 1.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.59% 1.82% -0.44% 1.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.58% 4.21% 4.11% 5.80%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.01% 5.51% 6.56% 7.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.54% 2.30% 0.16% 0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.01% 5.51% 6.56% 7.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.27% 0.84% -2.64% -1.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 2.37% 4.67% 6.34% 7.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% 0.16% -2.52% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 2.37% 4.67% 6.34% 7.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% 0.12% -2.59% -1.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.21% 1.03% -0.12% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.20% 1.39% 2.79% 4.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 3.01% 5.01% 10.25% 11.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.18% -1.28% -2.41% -1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.72% 3.56% 4.06% 5.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.31% -0.48% -3.81% -2.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.72% 3.57% 4.06% 5.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.57% -0.99% -4.77% -3.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.97% 4.02% 5.18% 6.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.27% -1.71% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 1.76% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.20% -0.16% N/A% -1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.06% 3.12% 2.48% 5.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.82% -5.43% -12.88% -11.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.83% -7.19% -16.51% -15.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.90% -7.33% -15.92% -15.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.73% 5.51% 7.95% 9.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.26% 1.52% 0.47% 2.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.96% 3.78% 4.36% 5.04%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.42% 4.12% 6.09% 6.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.31% 3.70% 4.76% 6.03%
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