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聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -20.94% | 1.55% | -3.44% |
| 含息 | - | - | -14.39% | 9.84% | 5.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0496 | 8.04 | 0.62% |
| 02/28 | 0.0496 | 7.87 | 0.63% |
| 03/31 | 0.0532 | 7.72 | 0.69% |
| 04/28 | 0.0532 | 7.74 | 0.69% |
| 05/31 | 0.0532 | 7.67 | 0.69% |
| 06/30 | 0.0532 | 7.70 | 0.69% |
| 07/31 | 0.0532 | 7.78 | 0.68% |
| 08/31 | 0.0532 | 7.73 | 0.69% |
| 09/29 | 0.0532 | 7.57 | 0.70% |
| 10/31 | 0.0566 | 7.41 | 0.76% |
| 11/30 | 0.0566 | 7.70 | 0.74% |
| 12/29 | 0.0566 | 7.93 | 0.71% |
| 2023總計 | 0.6414 | 7.93 | 8.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0566 | 7.87 | 0.72% |
| 02/29 | 0.0566 | 7.83 | 0.72% |
| 03/28 | 0.0566 | 7.87 | 0.72% |
| 04/30 | 0.0566 | 7.72 | 0.73% |
| 05/31 | 0.0566 | 7.71 | 0.73% |
| 06/28 | 0.0566 | 7.71 | 0.73% |
| 07/31 | 0.0566 | 7.75 | 0.73% |
| 08/30 | 0.0566 | 7.81 | 0.72% |
| 09/30 | 0.0566 | 7.85 | 0.72% |
| 10/31 | 0.0566 | 7.73 | 0.73% |
| 11/29 | 0.0566 | 7.73 | 0.73% |
| 12/31 | 0.0566 | 7.65 | 0.74% |
| 2024總計 | 0.6792 | 7.65 | 8.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0566 | 7.66 | 0.74% |
| 02/28 | 0.0566 | 7.66 | 0.74% |
| 03/31 | 0.0566 | 7.51 | 0.75% |
| 2025總計 | 0.1698 | 7.51 | 2.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/22 | 7.32 | 0.00% |
| 2025/04/17 | 7.32 | 0.41% |
| 2025/04/16 | 7.29 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 7.29 | 0.28% |
| 2025/04/14 | 7.27 | 0.55% |
| 2025/04/11 | 7.23 | 0.00% |
| 2025/04/10 | 7.23 | 0.28% |
| 2025/04/09 | 7.21 | 0.14% |
| 2025/04/08 | 7.20 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 7.20 | -1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -4.19% | -5.55% | -4.81% | -3.56% |
| ICE全球高收益指數 | -1.22% | 0.34% | 7.58% | -0.35% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -4.62% | -5.71% | -5.55% | -3.59% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -4.28% | -5.67% | -4.92% | -3.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -4.70% | -5.98% | -5.53% | -3.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -4.67% | -6.22% | -5.65% | -3.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -4.43% | -5.91% | -5.22% | -3.72% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -10.44% | -6.06% | -1.48% | -10.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -1.72% | -0.55% | 5.68% | -0.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -3.48% | -4.09% | -1.61% | -2.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -3.46% | -4.06% | -1.60% | -3.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -3.40% | -3.99% | -1.26% | -2.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -12.01% | -9.06% | -7.82% | -11.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -2.18% | -1.38% | 3.85% | -1.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -3.58% | -4.21% | -2.01% | -2.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -3.75% | -4.44% | -2.22% | -3.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -3.56% | -4.26% | -2.13% | -2.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -4.24% | -5.54% | -4.60% | -3.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -4.59% | -5.87% | -4.98% | -3.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -4.53% | -5.65% | -4.87% | -3.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -11.94% | -9.00% | -7.77% | -11.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -3.85% | -4.40% | -2.06% | -3.01% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -11.04% | -7.81% | -6.24% | -11.98% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -2.92% | -3.56% | -1.35% | -4.07% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -1.47% | -6.20% | -1.14% | -6.35% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -2.91% | -3.56% | -1.59% | -3.99% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -2.96% | -3.59% | -1.44% | -2.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | -1.09% | 0.17% | 6.47% | -0.33% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.97% | -3.80% | -1.75% | -2.85% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -2.95% | -3.57% | -1.30% | -2.70% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -2.94% | -3.56% | -1.31% | -2.76% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | -1.21% | 0.73% | 7.96% | -0.25% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -3.54% | -4.00% | -2.10% | -3.28% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | -1.96% | -0.75% | 4.78% | -1.18% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -3.86% | -4.62% | -3.17% | -3.76% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | -1.71% | -0.19% | 5.70% | -0.85% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -3.78% | -4.43% | -2.80% | -3.67% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | -1.51% | 0.11% | 6.63% | -0.62% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.48% | -2.83% | -1.21% | -2.38% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -1.05% | 0.09% | 4.95% | -0.48% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.75% | -3.38% | -2.18% | -2.78% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | -0.78% | 0.67% | 5.88% | -0.13% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -2.69% | -3.23% | -1.89% | -2.72% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | -0.60% | 0.95% | 6.78% | 0.07% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.37% | 0.06% | 6.70% | -0.52% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -0.77% | 0.13% | -0.30% | -0.30% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -0.81% | 0.11% | 5.83% | -0.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -0.28% | 0.97% | 1.41% | 0.26% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | -0.26% | 1.05% | 7.71% | 0.28% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 7.57% | 1.51% | 5.65% | 6.91% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.57% | -3.21% | -1.19% | -2.63% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -2.35% | -3.17% | -1.02% | -2.50% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -1.16% | 0.27% | 4.20% | -0.67% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | -0.31% | 0.02% | 5.73% | 0.28% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.37% | 1.51% | 5.55% | -0.20% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -8.85% | -5.36% | -1.18% | -8.27% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | -0.02% | 0.13% | 5.97% | 1.14% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -2.16% | -0.59% | 4.40% | -1.48% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -3.17% | -2.58% | 0.27% | -2.83% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -0.77% | 0.50% | 5.83% | -0.27% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -2.45% | -2.89% | -1.27% | -2.51% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -1.76% | -0.21% | 2.72% | -1.06% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.56% | 1.52% | 7.91% | 2.38% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -4.81% | -3.87% | -1.52% | -4.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -1.05% | -0.19% | 7.03% | -0.46% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | -0.63% | 0.61% | 8.83% | 0.04% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -2.15% | -2.39% | 2.50% | -1.98% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -3.39% | -3.61% | -2.47% | -2.96% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -1.07% | 1.09% | 7.69% | 0.14% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.65% | -2.06% | 1.05% | -1.96% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -3.20% | -3.33% | -1.60% | -2.76% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | -0.90% | 0.53% | 7.09% | -0.03% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -2.15% | -2.15% | 1.49% | -1.44% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | -1.17% | 0.00% | 5.99% | -0.36% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -2.30% | -2.13% | 1.47% | -1.61% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -9.68% | -5.01% | -0.13% | -9.36% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -2.15% | -2.15% | 1.49% | -1.44% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -11.13% | -5.40% | 1.13% | -9.68% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -3.14% | -2.68% | 3.52% | -2.99% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -3.04% | -2.64% | 3.55% | -2.23% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | -2.05% | -0.78% | 7.90% | -0.95% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -3.24% | -0.86% | 3.05% | -2.51% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -4.67% | -3.76% | -2.90% | -4.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -3.25% | -0.86% | 3.04% | -2.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -5.42% | -5.26% | -5.84% | -5.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -2.38% | -1.24% | 4.49% | -1.57% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -4.52% | -5.48% | -4.25% | -4.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -2.38% | -1.24% | 4.50% | -1.57% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -4.54% | -5.52% | -4.33% | -4.45% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -4.30% | -3.81% | -2.56% | -4.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -3.37% | -2.59% | -0.22% | -2.91% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | -1.77% | 0.67% | 6.64% | -0.76% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -4.80% | -5.43% | -5.83% | -4.82% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -2.88% | -1.86% | 2.34% | -2.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -4.28% | -4.84% | -4.64% | -4.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -2.88% | -1.86% | 2.34% | -2.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -4.77% | -5.61% | -5.29% | -4.63% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.43% | 1.10% | 8.32% | 1.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.25% | -2.63% | 0.43% | -0.90% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.45% | -3.03% | -0.42% | -1.14% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -8.83% | -4.79% | 0.46% | -8.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.59% | -5.77% | -6.91% | -2.88% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.56% | -7.65% | -10.55% | -4.34% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.79% | -6.16% | -7.74% | -3.19% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.79% | -8.10% | -11.42% | -4.62% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -3.05% | -2.42% | 3.38% | -2.45% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | -2.63% | -1.59% | 5.15% | -1.93% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -5.02% | -6.17% | -4.21% | -4.36% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -1.00% | 0.58% | 3.07% | -0.86% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.10% | 0.34% | 4.62% | 0.15% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.03% | 1.35% | 4.13% | -0.38% |
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