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聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 51.34 0.11 0.21% -0.68% 12/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -13.41% 4.25% -9.43% -5.12% -21.13%
含息 -0.99% 17.38% 2.06% 7.37% -9.52%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.7043 69.44 1.01%
02/26 0.7043 68.98 1.02%
03/31 0.7521 67.99 1.11%
04/30 0.6948 68.74 1.01%
05/28 0.6948 68.67 1.01%
06/30 0.7447 69.03 1.08%
07/30 0.7207 68.74 1.05%
08/31 0.7207 68.60 1.05%
09/30 0.7207 67.76 1.06%
10/29 0.7401 67.17 1.10%
11/30 0.7401 65.79 1.12%
12/31 0.696 66.19 1.05%
2021總計 8.6333 66.19 13.04%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.727 64.42 1.13%
02/28 0.727 62.60 1.16%
03/31 0.6599 61.52 1.07%
04/29 0.6599 59.05 1.12%
05/31 0.6599 57.88 1.14%
06/30 0.6599 53.65 1.23%
07/29 0.6599 54.82 1.20%
08/31 0.5852 54.22 1.08%
09/30 0.5852 50.85 1.15%
10/31 0.5852 51.57 1.13%
11/30 0.5494 52.61 1.04%
12/30 0.5494 52.27 1.05%
2022總計 7.6079 52.27 14.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5702 54.00 1.06%
02/28 0.5702 52.78 1.08%
03/31 0.5702 51.80 1.10%
04/28 0.5702 51.92 1.10%
05/31 0.5702 51.41 1.11%
06/30 0.5702 51.63 1.10%
07/31 0.5906 52.19 1.13%
08/31 0.5906 51.84 1.14%
09/29 0.5657 50.73 1.12%
10/31 0.5657 49.64 1.14%
2023總計 5.7338 49.64 11.55%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 51.34 0.21%
2023/12/04 51.23 0.06%
2023/12/01 51.20 0.39%
2023/11/30 51.00 -1.09%
2023/11/29 51.56 0.55%
2023/11/28 51.28 0.25%
2023/11/27 51.15 -0.16%
2023/11/24 51.23 0.02%
2023/11/22 51.22 0.27%
2023/11/21 51.08 0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.51% 0.18% -2.38% -0.68%
ICE全球高收益指數指數 2.82% 4.97% 8.20% 9.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.39% 0.13% -2.54% -0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.35% 0.22% -1.37% -0.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% 0.27% -2.34% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.35% -0.12% -2.94% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% -0.20% -3.27% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.53% 0.21% -2.64% -0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.53% 4.97% 5.40% 8.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 3.29% 5.79% 8.47% 9.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 1.32% 2.00% 0.66% 2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 1.31% 1.98% 0.65% 2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 1.29% 1.95% 0.64% 2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.70% 1.06% -2.05% 1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.72% 4.61% 5.93% 7.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 1.17% 1.67% 0.19% 1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 1.19% 1.74% 0.43% 1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 1.20% 1.64% 0.22% 1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.63% 0.50% -2.08% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.54% 0.13% -2.62% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.70% 1.40% -1.70% 1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 1.20% 1.61% 0.00% 1.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 1.03% 1.78% -1.43% 1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 1.23% 1.51% 0.54% 1.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.94% 4.83% 0.80% 1.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 1.15% 1.39% 0.23% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 1.21% 1.49% -0.40% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 3.30% 5.78% 7.95% 8.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.03% 1.29% -0.76% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 1.07% 1.48% -0.40% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 1.15% 1.54% -0.57% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 3.18% 5.97% 10.09% 11.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.54% 0.60% -0.92% 0.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 2.40% 4.30% 6.30% 7.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.35% 0.29% -1.23% 0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.44% 4.52% 7.05% 8.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.43% 0.43% -1.06% 0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.86% 5.31% 8.72% 10.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.58% 0.99% -0.56% 0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.23% 4.30% 5.88% 7.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.40% 0.69% -0.80% 0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.29% 4.51% 6.64% 8.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.45% 0.82% -0.69% 0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.66% 5.29% 8.27% 9.64%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.50% 4.46% 7.60% 8.77%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.49% 3.61% -0.61% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.48% 3.60% 5.20% 7.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.98% 4.70% 1.80% 3.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.96% 4.64% 7.65% 9.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.97% 1.34% 1.76% 1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.51% -0.27% -2.56% -0.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.72% 0.07% -1.68% -0.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.89% 4.66% 6.23% 7.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 2.33% 3.87% 6.17% 7.38%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.98% 3.50% 5.33% 6.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 2.45% 3.99% 3.85% 6.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 3.16% 4.76% 6.92% 7.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.86% 4.53% 5.54% 6.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.12% 2.47% 1.53% 2.95%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.52% 6.33% 7.56% 8.22%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.24% 2.66% 0.26% 0.87%
復華高益策略組合基金/台幣 0.38% 1.85% 1.23% 2.25%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.76% 4.42% 6.52% 7.19%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.72% -0.69% -2.43% -1.18%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.53% -1.57% -3.91% -2.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.09% -0.61% -1.56% -0.53%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.28% -0.72% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.54% -1.31% -3.26% -2.07%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.35% 2.97% 2.94% 4.93%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.87% 4.02% 5.35% 7.14%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.37% 0.97% -0.62% 1.55%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.44% -0.01% -6.71% -4.81%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.22% 5.36% 3.41% 5.38%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.54% 1.99% -2.93% -1.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.07% 0.74% -5.23% -3.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.06% 4.95% 7.90% 9.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.73% 2.33% 2.52% 4.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.79% 4.44% 6.82% 8.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.71% 2.30% 2.69% 4.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 2.37% 4.16% 4.80% 7.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 1.00% 1.51% -0.33% 3.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.73% 2.33% 2.52% 4.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.62% 2.65% 0.79% 4.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.67% 1.02% -0.67% 1.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.59% 1.05% -0.59% 1.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.68% 3.59% 4.10% 5.91%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.01% 5.51% 6.56% 7.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.54% 2.30% 0.16% 0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.01% 5.51% 6.56% 7.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.27% 0.84% -2.64% -1.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 2.37% 4.67% 6.34% 7.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% 0.16% -2.52% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 2.37% 4.67% 6.34% 7.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% 0.12% -2.59% -1.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.21% 1.03% -0.12% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.20% 1.39% 2.79% 4.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 3.01% 5.01% 10.25% 11.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.18% -1.28% -2.41% -1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.72% 3.56% 4.06% 5.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.31% -0.48% -3.81% -2.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.72% 3.57% 4.06% 5.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.57% -0.99% -4.77% -3.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.97% 4.02% 5.18% 6.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.27% -1.71% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 1.76% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.20% -0.16% N/A% -1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.06% 3.12% 2.48% 5.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.82% -5.43% -12.88% -11.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.83% -7.19% -16.51% -15.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.90% -7.33% -15.92% -15.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.29% 4.53% 5.51% 7.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.73% 5.51% 7.95% 9.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.42% 1.31% 0.43% 2.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.96% 3.78% 4.36% 5.04%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.42% 4.12% 6.09% 6.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.31% 3.70% 4.76% 6.03%
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