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摩根環球非投資等級債券基金-每月派息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.07 0.09 0.11% 3.09% 11/04

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.87% -3.05% -0.26% -15.42% 4.20%
含息 13.49% 2.76% 5.53% -10.14% 10.09%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.425 88.48 0.48%
02/08 0.416 85.97 0.48%
03/08 0.416 84.99 0.49%
04/08 0.416 83.25 0.50%
05/11 0.399 79.17 0.50%
06/08 0.399 80.06 0.50%
07/08 0.399 75.72 0.53%
08/09 0.37 80.01 0.46%
09/08 0.37 76.72 0.48%
10/12 0.37 74.24 0.50%
11/08 0.367 74.75 0.49%
12/08 0.367 76.58 0.48%
2022總計 4.714 76.58 6.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.367 77.28 0.47%
02/08 0.362 77.88 0.46%
03/08 0.362 76.76 0.47%
04/12 0.362 76.20 0.48%
05/11 0.375 75.91 0.49%
06/08 0.375 75.99 0.49%
07/10 0.375 75.46 0.50%
08/08 0.373 76.12 0.49%
09/08 0.373 76.02 0.49%
10/11 0.373 74.71 0.50%
11/08 0.374 75.22 0.50%
12/08 0.374 76.82 0.49%
2023總計 4.445 76.82 5.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.374 77.81 0.48%
02/08 0.378 77.97 0.48%
03/08 0.378 78.60 0.48%
04/09 0.378 78.42 0.48%
05/08 0.392 78.47 0.50%
06/12 0.392 78.53 0.50%
07/09 0.392 78.84 0.50%
08/08 0.391 79.62 0.49%
09/10 0.391 80.95 0.48%
10/09 0.391 81.31 0.48%
2024總計 3.857 81.31 4.74%

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 81.07 0.11%
2024/11/01 80.98 0.05%
2024/10/31 80.94 -0.14%
2024/10/30 81.05 0.10%
2024/10/29 80.97 -0.09%
2024/10/28 81.04 0.04%
2024/10/25 81.01 0.11%
2024/10/24 80.92 -0.02%
2024/10/23 80.94 -0.11%
2024/10/22 81.03 -0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 1.90% 3.86% 7.78% 3.09%
ICE全球高收益指數指數 3.03% 6.04% 14.25% 8.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.52% -0.52% 1.99% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.83% -0.83% 1.66% -2.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.53% -0.53% 1.77% -2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.59% -0.77% 1.54% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.62% -0.82% 1.36% -2.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.52% -0.73% 1.60% -2.66%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.50% 3.77% 11.69% 8.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 2.12% 4.82% 13.19% 6.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 1.29% 5.35% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 1.27% 5.30% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 1.25% 5.56% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.69% 0.00% 4.27% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.66% 3.90% 11.20% 4.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.86% 4.75% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.95% 4.81% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.95% 4.95% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.37% -0.25% 2.29% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.54% 1.93% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.43% -0.43% 2.23% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.68% 0.34% 4.23% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.98% 4.97% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 1.28% 1.14% 6.11% 3.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.53% 1.20% 5.87% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.06% 4.37% 5.39% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.45% 1.13% 5.40% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.52% 1.31% 5.72% 0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.44% 5.24% 14.37% 8.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 1.00% 5.19% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.52% 1.30% 5.69% 0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.56% 1.30% 5.74% 0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.90% 6.14% 15.74% 9.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.32% 0.98% 4.74% -0.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 2.12% 4.57% 12.39% 6.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.47% 3.74% -0.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.32% 4.91% 12.91% 7.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.26% 0.73% 4.21% -0.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.59% 5.49% 14.31% 8.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.50% 0.66% 4.37% -0.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.13% 3.85% 11.12% 5.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.27% 0.21% 3.44% -1.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.33% 4.20% 11.65% 5.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.44% 0.42% 3.83% -0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.58% 4.76% 13.01% 7.02%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.53% 5.61% 13.54% 7.49%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.08% 4.92% 5.99% -1.07%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.10% 4.93% 12.54% 5.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.56% 5.85% 7.78% 0.26%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.54% 5.82% 14.46% 6.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.76% 3.02% 8.28% -2.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.43% 1.38% 4.74% -0.89%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.44% 1.46% 5.09% -0.80%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.48% 2.90% 9.05% 5.77%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 1.79% 4.83% 12.40% 4.97%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.16% 3.10% 8.46% 3.82%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 2.09% 2.96% 9.52% 6.07%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.76% 4.04% 11.06% 4.50%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.09% 3.57% 10.38% 7.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.92% 1.17% 5.88% 3.97%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.48% 3.57% 11.19% 8.29%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -2.21% -0.59% 3.66% 1.54%
復華高益策略組合基金/台幣 -1.85% 1.32% 6.48% 2.98%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.34% 5.01% 11.27% 4.97%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -1.66% 1.41% 3.28% -2.80%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 2.93% 6.03% 12.35% 6.72%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 3.39% 6.97% 14.28% 8.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 1.19% 0.42% 2.27% -3.03%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.77% 5.69% 13.51% 6.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.20% 2.40% 6.49% 0.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 1.46% 0.96% 3.57% -2.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 2.73% 5.47% 13.42% 7.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.46% 2.77% 7.54% 2.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.47% 4.91% 12.28% 6.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.44% 2.74% 7.66% 2.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 3.11% 4.40% 11.94% 9.01%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.46% 2.77% 7.54% 2.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 4.00% 6.18% 12.79% 9.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 3.59% 5.49% 10.84% 2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 3.46% 5.60% 10.82% 2.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 4.52% 7.84% 16.08% 7.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.01% 3.02% 10.42% 6.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -1.49% -0.50% 3.99% 0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.01% 3.02% 10.42% 6.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -2.24% -2.24% 0.93% -1.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 1.98% 4.97% 13.19% 5.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.20% -0.21% 3.81% -2.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 1.99% 4.97% 13.20% 5.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.22% -0.26% 3.73% -3.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.09% 0.67% 5.36% -0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.47% 1.37% 7.40% 0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.14% 5.41% 14.86% 6.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.96% -1.94% 1.58% -4.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.91% 3.32% 10.07% 3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.95% -1.24% 1.84% -3.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.91% 3.32% 10.07% 3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.01% -1.22% 1.86% -3.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 3.31% 6.61% 15.86% 9.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 1.32% 2.51% 7.40% 1.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 1.09% 2.04% 6.47% 1.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 3.53% 5.33% 14.11% 10.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.76% -1.67% -2.13% -6.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.67% -3.56% -5.70% -9.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.96% -2.10% -2.84% -6.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.91% -4.03% -6.57% -10.15%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.93% 4.93% 12.01% 6.06%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 3.39% 5.83% 13.92% 7.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.98% 1.07% 3.93% -0.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.29% 1.98% 8.14% 6.71%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.74% 3.85% 10.46% 5.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.31% 2.26% 7.91% 4.67%
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