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摩根環球非投資等級債券基金-每月派息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.77 -0.02 -0.03% -1.14% 04/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.05% -0.26% -15.42% 4.20% 2.61%
含息 2.76% 5.53% -10.14% 10.09% 8.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.367 77.28 0.47%
02/08 0.362 77.88 0.46%
03/08 0.362 76.76 0.47%
04/12 0.362 76.20 0.48%
05/11 0.375 75.91 0.49%
06/08 0.375 75.99 0.49%
07/10 0.375 75.46 0.50%
08/08 0.373 76.12 0.49%
09/08 0.373 76.02 0.49%
10/11 0.373 74.71 0.50%
11/08 0.374 75.22 0.50%
12/08 0.374 76.82 0.49%
2023總計 4.445 76.82 5.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.374 77.81 0.48%
02/08 0.378 77.97 0.48%
03/08 0.378 78.60 0.48%
04/09 0.378 78.42 0.48%
05/08 0.392 78.47 0.50%
06/12 0.392 78.53 0.50%
07/09 0.392 78.84 0.50%
08/08 0.391 79.62 0.49%
09/10 0.391 80.95 0.48%
10/09 0.391 81.31 0.48%
11/08 0.406 81.26 0.50%
12/10 0.406 81.89 0.50%
2024總計 4.669 81.89 5.70%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.406 81.01 0.50%
02/10 0.41 81.28 0.50%
03/10 0.41 81.17 0.51%
04/08 0.41 78.16 0.52%
2025總計 1.636 78.16 2.09%

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 79.77 -0.03%
2025/04/23 79.79 0.89%
2025/04/22 79.09 0.04%
2025/04/17 79.06 0.25%
2025/04/16 78.86 0.13%
2025/04/15 78.76 0.28%
2025/04/14 78.54 0.61%
2025/04/11 78.06 0.00%
2025/04/10 78.06 1.83%
2025/04/09 76.66 -2.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -1.51% -1.42% 2.84% -1.14%
ICE全球高收益指數 -0.33% 1.37% 8.29% 0.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -3.40% -4.40% -4.15% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -3.60% -4.35% -4.65% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.34% -4.24% -4.11% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -3.67% -4.63% -4.66% -2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -3.73% -4.91% -4.82% -2.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -3.37% -4.58% -4.48% -2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -8.48% -4.14% 0.12% -8.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.70% 0.82% 6.59% 0.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -2.53% -2.84% -0.96% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -2.52% -2.82% -0.64% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -2.47% -2.77% -0.63% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -9.84% -7.09% -6.46% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -1.13% 0.00% 4.74% -0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -2.54% -2.82% -1.24% -1.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -2.81% -3.11% -1.37% -1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -2.51% -2.92% -1.27% -1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -3.24% -4.20% -3.72% -2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -3.51% -4.55% -4.16% -2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -3.50% -4.30% -4.00% -2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -9.77% -7.05% -6.10% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -2.79% -3.07% -1.27% -1.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -9.96% -6.30% -4.84% -10.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -2.12% -2.64% -0.81% -3.28%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.65% -5.28% -0.65% -5.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -2.02% -2.67% -0.91% -3.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -2.19% -2.69% -0.91% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.22% 1.16% 7.16% 0.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -2.22% -2.83% -1.25% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -2.18% -2.68% -0.78% -1.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -2.12% -2.56% -0.75% -1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.21% 1.81% 8.70% 0.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -2.58% -2.99% -1.44% -2.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.99% 0.30% 5.49% -0.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -2.91% -3.61% -2.49% -2.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.73% 0.87% 6.43% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -2.81% -3.40% -2.13% -2.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.52% 1.18% 7.36% 0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.73% -2.03% -0.75% -1.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.28% 0.93% 5.45% 0.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.99% -2.58% -1.70% -2.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% 1.51% 6.39% 0.63%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.93% -2.44% -1.43% -1.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.17% 1.79% 7.28% 0.84%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.51% 1.14% 6.93% 0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.75% -4.60% 0.18% -5.14%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.29% 0.92% 5.97% 0.35%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -5.07% -3.61% 2.09% -4.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.30% 1.91% 7.90% 1.03%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 7.35% 2.84% 5.48% 7.85%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -2.06% -2.42% -1.04% -1.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.76% -2.30% -0.81% -1.75%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.37% 1.25% 4.26% 0.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.42% 1.10% 5.93% 1.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.33% 2.57% 5.74% 0.63%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -7.26% -3.89% 0.22% -7.22%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.61% 1.02% 6.65% 1.98%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -1.59% 0.49% 4.03% -0.98%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -2.61% -1.53% -0.08% -2.34%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 1.69% 5.44% 0.29%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -1.75% -1.74% -1.63% -1.96%
復華高益策略組合基金/台幣 -1.83% 0.58% 1.83% -1.35%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.56% 2.94% 8.82% 3.73%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -4.02% -2.68% -1.11% -3.26%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.47% 0.75% 7.28% 0.30%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.01% 1.61% 9.16% 0.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.75% -2.83% -1.82% -2.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.41% 1.90% 8.38% 0.95%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -2.00% -1.27% 1.69% -1.17%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.57% -2.56% -1.00% -1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.08% 1.42% 7.66% 0.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -1.43% -1.26% 2.04% -0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.32% 0.94% 6.58% 0.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -1.42% -1.24% 2.02% -0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -8.59% -3.54% 1.17% -8.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -1.43% -1.26% 2.04% -0.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -9.61% -4.59% 1.89% -8.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -2.51% -1.43% 3.67% -2.20%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -2.48% -1.39% 3.82% -1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -1.53% 0.52% 8.14% -0.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -2.17% 0.42% 3.45% -1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -3.61% -2.52% -2.53% -3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -2.17% 0.42% 3.45% -1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -4.37% -4.03% -5.47% -4.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -1.37% 0.18% 5.02% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -3.53% -4.13% -3.77% -3.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -1.37% 0.18% 5.02% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -3.55% -4.17% -3.85% -3.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -3.17% -2.42% -1.91% -2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -2.38% -1.24% 0.16% -1.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.77% 2.07% 7.04% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -3.83% -4.12% -5.48% -3.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -1.90% -0.49% 2.74% -1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -3.31% -3.52% -4.26% -3.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -1.90% -0.49% 2.75% -1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -3.80% -4.30% -4.91% -3.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.44% 1.67% 8.77% 2.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.25% -2.06% 0.85% -0.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.42% -2.46% 0.00% -0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -7.11% -3.47% 2.22% -7.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.57% -5.19% -6.55% -2.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.47% -7.06% -10.12% -3.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.73% -5.59% -7.32% -2.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.70% -7.51% -10.98% -3.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.95% -1.11% 3.99% -1.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -1.52% -0.27% 5.78% -0.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -3.92% -5.59% -4.33% -3.99%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.32% 1.19% 3.22% -0.16%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.53% 1.09% 4.88% 0.79%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.37% 2.05% 4.22% 0.21%
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