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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.09% | -10.69% | 8.38% | -16.69% | 1.62% |
| 含息 | 15.10% | -4.64% | 14.45% | -10.26% | 7.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.12724 | 8.14 | 1.56% |
| 05/03 | 0.12821 | 7.67 | 1.67% |
| 08/02 | 0.13038 | 7.2700 | 1.79% |
| 11/01 | 0.13802 | 7.1400 | 1.93% |
| 2022總計 | 0.52385 | 7.1400 | 7.34% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.073113 | 6.7900 | 1.08% |
| 04/03 | 0.1352 | 6.7300 | 2.01% |
| 07/03 | 0.106772 | 6.7000 | 1.59% |
| 10/02 | 0.106108 | 6.8800 | 1.54% |
| 2023總計 | 0.421193 | 6.8800 | 6.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.107169 | 6.9000 | 1.55% |
| 04/02 | 0.109301 | 7.1200 | 1.54% |
| 07/01 | 0.104795 | 7.1700 | 1.46% |
| 2024總計 | 0.321265 | 7.1700 | 4.48% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/12 | 7.0500 | -0.28% |
| 2024/09/11 | 7.0700 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 7.0700 | 0.14% |
| 2024/09/09 | 7.0600 | 0.43% |
| 2024/09/06 | 7.0300 | 0.29% |
| 2024/09/05 | 7.0100 | -0.14% |
| 2024/09/04 | 7.0200 | -0.14% |
| 2024/09/03 | 7.0300 | 0.00% |
| 2024/08/30 | 7.0300 | 0.14% |
| 2024/08/29 | 7.0200 | 0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.70% | 0.57% | 3.37% | 2.17% |
| ICE全球高收益指數指數 | 3.50% | 5.25% | 13.15% | 6.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 0.65% | -0.89% | 1.44% | -1.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.78% | -0.81% | 1.63% | -0.78% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.66% | -0.91% | 1.34% | -1.17% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.62% | -1.00% | 0.99% | -1.22% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.61% | -1.01% | 0.72% | -1.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.63% | -0.92% | 1.26% | -1.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 0.98% | 3.26% | 9.37% | 5.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 3.46% | 4.65% | 12.88% | 6.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 1.60% | 0.63% | 4.62% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 1.59% | 0.95% | 4.92% | 0.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 1.87% | 1.24% | 5.16% | 1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.68% | 0.00% | 2.11% | 1.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.94% | 3.68% | 10.80% | 4.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 1.42% | 0.66% | 4.39% | 0.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 1.47% | 0.73% | 4.42% | 0.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 1.48% | 0.63% | 4.45% | 0.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.87% | -0.61% | 1.88% | -0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.80% | -0.66% | 1.48% | -0.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 0.77% | -0.67% | 1.68% | -0.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -0.68% | -0.34% | 2.09% | 1.03% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 1.55% | 0.77% | 4.50% | 1.06% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 1.06% | 0.92% | 4.79% | 1.06% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.72% | 4.06% | 4.40% | -0.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 1.11% | 0.89% | 4.37% | 0.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 1.17% | 1.04% | 4.84% | 1.17% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 3.11% | 4.98% | 13.27% | 7.18% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.12% | 0.87% | 4.22% | 0.87% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 1.03% | 0.90% | 4.54% | 1.03% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 1.20% | 1.02% | 4.70% | 1.11% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.58% | 5.82% | 14.38% | 8.12% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 1.03% | 0.69% | 3.45% | 0.53% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.77% | 4.25% | 11.02% | 5.92% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.80% | 0.25% | 2.52% | -0.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.95% | 4.51% | 11.42% | 6.23% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.89% | 0.40% | 2.88% | -0.01% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 3.26% | 5.16% | 12.96% | 7.18% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.84% | 0.48% | 3.51% | 0.05% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.39% | 3.62% | 10.21% | 4.79% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.63% | 0.05% | 2.63% | -0.65% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.56% | 3.87% | 10.62% | 5.11% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.70% | 0.19% | 2.95% | -0.49% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.86% | 4.52% | 12.11% | 6.03% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.41% | 4.87% | 12.42% | 6.62% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.65% | -2.35% | 3.67% | -1.68% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.62% | 3.66% | 10.06% | 4.41% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 3.16% | -1.51% | 5.45% | -0.55% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 3.09% | 4.51% | 11.96% | 5.62% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 2.70% | 1.33% | 6.23% | -0.72% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.87% | 0.09% | 2.28% | -1.02% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.96% | 0.18% | 2.71% | -0.94% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.63% | 4.27% | 8.35% | 5.87% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 2.52% | 3.49% | 10.18% | 4.55% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.68% | 2.13% | 6.67% | 3.49% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.81% | 3.10% | 8.27% | 4.89% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 4.30% | 4.44% | 11.71% | 5.16% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.23% | 5.40% | 9.35% | 7.60% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.22% | 3.35% | 5.30% | 4.62% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.52% | 6.27% | 11.45% | 8.87% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.74% | 2.61% | 3.89% | 3.29% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 3.28% | 5.66% | 8.07% | 5.82% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 3.35% | 4.20% | 10.72% | 4.60% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -0.40% | 0.50% | 1.42% | -3.47% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 3.83% | 5.06% | 10.74% | 5.94% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 4.35% | 6.00% | 12.73% | 7.20% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 2.83% | 2.92% | 6.30% | 2.59% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.17% | -1.43% | 0.13% | -2.66% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.86% | 3.94% | 11.33% | 5.31% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.20% | 0.59% | 4.29% | 0.29% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.51% | -0.80% | 1.54% | -1.76% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.26% | 5.02% | 12.77% | 6.43% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.02% | 2.39% | 6.92% | 2.77% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 3.02% | 4.55% | 11.70% | 5.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 2.00% | 2.37% | 7.05% | 2.74% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 0.77% | 3.65% | 9.23% | 6.17% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 2.02% | 2.39% | 6.92% | 2.77% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.38% | 3.59% | 6.96% | 5.19% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 2.79% | 1.79% | 4.33% | 0.97% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 2.92% | 1.88% | 4.44% | 1.15% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 4.05% | 4.34% | 9.60% | 4.82% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.89% | 4.35% | 9.05% | 6.62% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.39% | 1.29% | 2.66% | 1.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.89% | 4.35% | 9.05% | 6.62% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.36% | -0.22% | -0.33% | -0.31% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.83% | 3.55% | 10.48% | 4.57% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.62% | -0.85% | 1.26% | -1.99% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.83% | 3.55% | 10.48% | 4.57% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.60% | -0.89% | 1.18% | -2.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.87% | -0.04% | 2.80% | 0.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.19% | 0.86% | 4.79% | 0.80% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.90% | 4.31% | 12.17% | 6.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.24% | -1.94% | -0.85% | -3.31% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.83% | 2.24% | 7.92% | 3.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.17% | -1.73% | -0.30% | -2.81% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.83% | 2.24% | 7.92% | 3.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.11% | -1.61% | -0.38% | -2.63% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.54% | 5.98% | 13.98% | 8.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 2.59% | 2.03% | 5.71% | 2.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 2.37% | 1.60% | 4.79% | 1.96% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.72% | 4.81% | 10.61% | 8.54% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.41% | -2.47% | -4.30% | -4.36% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.50% | -4.23% | -7.85% | -7.12% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.19% | -2.89% | N/A% | -4.89% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.75% | -4.70% | -8.58% | -7.74% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 3.81% | 4.08% | 10.54% | 5.21% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 4.28% | 4.97% | 12.46% | 6.45% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 1.92% | 0.27% | 2.60% | 0.11% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.03% | 3.67% | 7.62% | 6.37% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.87% | 2.81% | 8.93% | 4.47% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.35% | 1.84% | 6.64% | 3.85% |
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