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聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -6.76% | -3.92% | -18.99% | 4.38% | -0.52% |
含息 | -0.54% | 2.62% | -12.80% | 11.49% | 6.10% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0541 | 9.51 | 0.57% |
02/28 | 0.0541 | 9.32 | 0.58% |
03/31 | 0.0541 | 9.17 | 0.59% |
04/28 | 0.0541 | 9.21 | 0.59% |
05/31 | 0.0541 | 9.14 | 0.59% |
06/30 | 0.0541 | 9.20 | 0.59% |
07/31 | 0.0541 | 9.32 | 0.58% |
08/31 | 0.0541 | 9.28 | 0.58% |
09/29 | 0.0541 | 9.11 | 0.59% |
10/31 | 0.0541 | 8.93 | 0.61% |
11/30 | 0.0541 | 9.30 | 0.58% |
12/29 | 0.0541 | 9.61 | 0.56% |
2023總計 | 0.6492 | 9.61 | 6.76% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0541 | 9.55 | 0.57% |
02/29 | 0.0541 | 9.53 | 0.57% |
03/28 | 0.0541 | 9.60 | 0.56% |
04/30 | 0.0541 | 9.45 | 0.57% |
05/31 | 0.0541 | 9.45 | 0.57% |
06/28 | 0.0541 | 9.48 | 0.57% |
07/31 | 0.0511 | 9.55 | 0.54% |
08/30 | 0.0511 | 9.65 | 0.53% |
09/30 | 0.0511 | 9.72 | 0.53% |
10/31 | 0.0511 | 9.60 | 0.53% |
11/29 | 0.0511 | 9.62 | 0.53% |
12/31 | 0.0511 | 9.53 | 0.54% |
2024總計 | 0.6312 | 9.53 | 6.62% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.047 | 9.58 | 0.49% |
2025總計 | 0.047 | 9.58 | 0.49% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/18 | 9.56 | -0.10% |
2025/02/14 | 9.57 | 0.31% |
2025/02/13 | 9.54 | 0.21% |
2025/02/12 | 9.52 | -0.21% |
2025/02/11 | 9.54 | 0.00% |
2025/02/10 | 9.54 | 0.10% |
2025/02/07 | 9.53 | -0.10% |
2025/02/06 | 9.54 | 0.00% |
2025/02/05 | 9.54 | 0.21% |
2025/02/04 | 9.52 | 0.11% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.10% | -0.21% | 0.74% | 0.84% |
ICE全球高收益指數 | 2.03% | 4.58% | 10.24% | 1.66% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.78% | -1.68% | -2.18% | 0.53% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.81% | -1.69% | -2.41% | 0.74% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.67% | -1.58% | -2.23% | 0.67% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.77% | -1.63% | -2.46% | 0.73% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.93% | -1.84% | -2.63% | 0.52% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.84% | -1.76% | -2.47% | 0.53% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 3.29% | 9.42% | 12.09% | 0.68% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.85% | 3.72% | 8.66% | 1.52% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.96% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.32% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 0.93% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 1.66% | 5.86% | 4.78% | 0.00% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.46% | 2.84% | 6.85% | 1.30% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.00% | -0.09% | 0.76% | 0.85% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.10% | -0.21% | 0.84% | 0.84% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.74% | -1.48% | -1.84% | 0.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.67% | -1.47% | -1.86% | 0.68% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.56% | -1.27% | -1.76% | 0.83% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 1.31% | 5.82% | 4.75% | -0.32% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.87% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 1.77% | 6.57% | 6.27% | -0.67% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.39% | -0.13% | 1.20% | -0.52% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -4.64% | -2.83% | 1.31% | -4.49% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.44% | -0.22% | 0.90% | -0.44% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.39% | -0.13% | 1.17% | 0.13% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.60% | 3.83% | 9.25% | 1.43% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.37% | -0.25% | 0.75% | 0.25% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.26% | -0.13% | 1.17% | 0.26% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.18% | 0.00% | 1.30% | 0.28% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.16% | 4.81% | 11.14% | 1.72% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.21% | -0.19% | 0.75% | 0.25% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.42% | 3.28% | 7.93% | 1.32% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.52% | -0.74% | -0.24% | 0.01% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.77% | 3.84% | 8.76% | 1.51% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.48% | -0.53% | 0.08% | -0.01% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.84% | 4.15% | 9.76% | 1.55% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.01% | 0.07% | 0.42% | 0.13% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.44% | 3.15% | 6.76% | 1.08% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.29% | -0.43% | -0.50% | -0.09% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.78% | 3.72% | 7.59% | 1.27% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.29% | -0.28% | -0.25% | -0.13% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.85% | 4.02% | 8.55% | 1.30% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.20% | 4.39% | 9.49% | 1.77% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.73% | 3.80% | 0.94% | 1.51% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.74% | 3.81% | 7.20% | 1.53% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.08% | 4.58% | 2.55% | 1.73% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.10% | 4.67% | 8.92% | 1.73% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -0.98% | -4.39% | -2.63% | 1.48% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.14% | 0.50% | 0.18% | 0.44% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.00% | 0.35% | 0.08% | 0.32% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.50% | 2.82% | 7.71% | 1.17% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.34% | 2.72% | 6.28% | 1.31% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 1.53% | 3.95% | 6.01% | 0.76% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.90% | 7.40% | 9.92% | 1.18% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.51% | 1.78% | 6.57% | 2.07% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.40% | 3.43% | 9.44% | 1.10% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.49% | 1.47% | 5.32% | 0.51% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.43% | 3.08% | 9.71% | 1.17% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.29% | -0.43% | 2.31% | 0.03% |
復華高益策略組合基金/台幣 | 2.30% | 1.35% | 7.38% | 0.99% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.47% | 2.19% | 6.56% | 1.82% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.68% | -0.29% | -0.68% | 1.58% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.33% | 3.69% | 8.79% | 1.23% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.71% | 4.54% | 10.59% | 1.43% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.19% | 1.48% | 4.23% | 0.41% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -0.01% | 0.56% | -0.41% | 0.36% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.40% | 5.59% | 10.13% | 1.95% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.76% | 2.33% | 3.34% | 0.86% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.06% | 0.88% | 0.50% | 0.37% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.99% | 4.12% | 9.15% | 1.65% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.54% | 1.45% | 3.51% | 1.08% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.72% | 3.59% | 8.05% | 1.51% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.71% | 1.43% | 3.47% | 1.07% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.38% | 9.87% | 12.56% | 0.74% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.54% | 1.45% | 3.51% | 1.08% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.91% | 11.53% | 12.80% | 0.14% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.31% | 4.23% | 5.79% | 0.63% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.28% | 4.17% | 5.85% | 0.98% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 1.20% | 6.23% | 10.52% | 1.64% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.58% | 4.06% | 8.80% | 1.25% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.09% | 1.02% | 2.51% | 0.26% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.58% | 4.06% | 8.80% | 1.25% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.69% | -0.53% | -0.55% | -0.27% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.42% | 3.78% | 7.12% | 1.40% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.78% | -0.65% | -1.80% | -0.08% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.42% | 3.78% | 7.12% | 1.40% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.80% | -0.69% | -1.88% | -0.09% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.10% | 0.96% | 0.51% | 0.16% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.41% | 1.75% | 2.34% | 0.44% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.08% | 5.15% | 9.40% | 1.54% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.04% | -1.15% | -3.32% | -0.54% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.15% | 2.76% | 4.88% | 1.20% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.49% | -0.77% | -2.65% | 0.10% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.15% | 2.76% | 4.88% | 1.20% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.79% | -1.13% | -2.89% | -0.11% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.94% | 4.08% | 11.06% | 2.58% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.03% | 0.16% | 2.82% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.20% | -0.29% | 1.93% | 1.20% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.98% | 9.29% | 14.28% | 1.48% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.71% | -3.52% | -5.22% | 0.30% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.71% | -5.37% | -8.82% | -0.58% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.92% | -3.93% | -6.08% | 0.13% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.95% | -5.83% | -9.68% | -0.71% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.26% | 3.42% | 7.09% | 0.85% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.68% | 4.30% | 8.90% | 1.07% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.60% | -0.38% | -0.60% | 0.30% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.85% | 3.39% | 7.59% | 1.30% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.76% | 3.37% | 6.18% | 1.64% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.85% | 3.74% | 5.80% | 0.96% |
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