回到 StockQ 正常版首頁

聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 9.55 -0.01 -0.10% 0.21% 07/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.80% -6.76% -3.92% -18.99% 4.38%
含息 12.08% -0.54% 2.62% -12.80% 11.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0581 11.03 0.53%
02/28 0.0581 10.73 0.54%
03/31 0.0581 10.57 0.55%
04/29 0.0581 10.17 0.57%
05/31 0.0581 9.99 0.58%
06/30 0.0581 9.28 0.63%
07/29 0.0581 9.52 0.61%
08/31 0.0581 9.45 0.61%
09/30 0.0581 8.88 0.65%
10/31 0.0581 9.03 0.64%
11/30 0.0581 9.24 0.63%
12/30 0.0581 9.19 0.63%
2022總計 0.6972 9.19 7.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0541 9.51 0.57%
02/28 0.0541 9.32 0.58%
03/31 0.0541 9.17 0.59%
04/28 0.0541 9.21 0.59%
05/31 0.0541 9.14 0.59%
06/30 0.0541 9.20 0.59%
07/31 0.0541 9.32 0.58%
08/31 0.0541 9.28 0.58%
09/29 0.0541 9.11 0.59%
10/31 0.0541 8.93 0.61%
11/30 0.0541 9.30 0.58%
12/29 0.0541 9.61 0.56%
2023總計 0.6492 9.61 6.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0541 9.55 0.57%
02/29 0.0541 9.53 0.57%
03/28 0.0541 9.60 0.56%
04/30 0.0541 9.45 0.57%
05/31 0.0541 9.45 0.57%
06/28 0.0541 9.48 0.57%
2024總計 0.3246 9.48 3.42%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.55 -0.10%
2024/07/16 9.56 0.21%
2024/07/15 9.54 0.10%
2024/07/12 9.53 0.11%
2024/07/11 9.52 0.42%
2024/07/10 9.48 0.11%
2024/07/09 9.47 0.00%
2024/07/08 9.47 0.11%
2024/07/05 9.46 0.42%
2024/07/03 9.42 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 1.81% 0.84% 3.02% 0.21%
ICE全球高收益指數指數 4.14% 5.17% 11.59% 4.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 1.17% -0.51% 0.13% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.91% -0.60% 0.41% -1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 1.07% -0.66% 0.13% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.92% -0.83% -0.46% -1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.93% -0.91% -0.71% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 1.05% -0.82% -0.21% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.30% 4.21% 14.36% 5.08%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 3.78% 4.69% 11.28% 4.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 1.94% 0.96% 3.28% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 1.93% 0.96% 3.26% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 2.22% 1.25% 3.86% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 0.69% 6.96% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 3.35% 3.84% 9.25% 3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 1.82% 0.86% 3.01% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 1.91% 0.95% 3.00% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.12% -0.49% 0.37% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.21% -0.53% 0.00% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 1.11% -0.48% 0.19% -1.01%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 0.68% 6.91% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 1.87% 0.88% 2.88% 0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% 1.74% 8.53% 1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 1.76% 1.35% 3.72% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 3.27% 4.47% 3.44% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 1.59% 1.13% 3.48% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 1.71% 1.31% 3.61% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 3.72% 5.33% 12.12% 5.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.63% 1.12% 3.18% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 1.83% 1.30% 3.59% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 1.78% 1.31% 3.63% 0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 4.23% 5.89% 13.08% 5.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 1.70% 0.80% 2.24% -0.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 3.47% 4.37% 9.76% 4.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 1.48% 0.33% 1.42% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 3.57% 4.56% 10.13% 4.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 1.53% 0.47% 1.69% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 3.91% 5.24% 11.67% 5.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 1.32% 0.51% 2.54% -0.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.89% 3.68% 9.23% 3.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 1.11% 0.08% 1.76% -1.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.99% 3.86% 9.60% 3.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 1.14% 0.19% 1.98% -0.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 3.32% 4.52% 11.11% 4.11%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 3.74% 4.83% 10.83% 4.46%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -2.85% -2.64% 1.90% -3.27%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 3.15% 3.39% 8.19% 2.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -2.41% -1.88% 3.69% -2.44%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 3.55% 4.16% 10.09% 3.64%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 4.21% 0.69% -1.25% -2.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 1.31% -0.23% 0.41% -1.49%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 1.38% -0.17% 0.92% -1.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 3.93% 5.61% 11.11% 5.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 3.72% 3.63% 8.68% 3.06%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 3.99% 4.03% 8.70% 4.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.41% 3.16% 10.42% 3.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 3.93% 3.67% 7.40% 2.62%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 3.62% 5.87% 11.45% 6.91%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 2.57% 3.92% 7.30% 4.63%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 4.23% 6.63% 13.59% 8.08%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 2.42% 2.95% 5.89% 3.75%
復華高益策略組合基金/台幣 2.87% 4.17% 7.29% 4.33%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 4.33% 3.80% 7.94% 2.52%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 3.97% -0.97% -0.87% -1.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 3.93% 4.35% 7.79% 3.38%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 4.36% 5.18% 9.69% 4.30%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 2.80% 2.13% 3.42% 0.79%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.48% -1.21% -2.44% -3.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.12% 4.05% 8.36% 2.54%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 1.47% 0.76% 1.59% -1.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.79% -0.58% -1.03% -2.80%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.94% 4.81% 11.08% 4.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 2.61% 2.04% 5.36% 1.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 3.67% 4.27% 9.94% 3.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 2.40% 2.02% 5.31% 1.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.43% 4.37% 14.26% 5.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 2.61% 2.04% 5.36% 1.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.56% 3.29% 11.47% 4.03%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 2.68% 0.82% 2.86% -1.29%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 2.66% 0.72% 2.81% -0.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 3.95% 3.37% 7.91% 2.50%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 3.26% 4.93% 11.14% 6.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.73% 1.83% 4.60% 2.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 3.26% 4.92% 11.14% 6.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.97% 0.33% 1.57% 0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 3.32% 2.97% 8.82% 2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 1.09% -1.39% -0.26% -2.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 3.32% 2.98% 8.82% 2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 1.07% -1.43% -0.34% -2.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.57% -0.60% 2.24% -0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.59% 0.46% 4.43% -0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 3.33% 3.91% 11.84% 3.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.16% -2.29% -1.12% -3.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 2.83% 2.09% 6.81% 1.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.81% -1.86% -1.32% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 2.84% 2.09% 6.81% 1.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.87% -1.74% -1.61% -2.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 3.84% 5.96% 10.47% 5.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 1.87% 2.04% 2.47% 0.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 1.63% 1.59% 1.61% 0.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.04% 5.16% 13.51% 6.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.40% -2.54% -7.60% -4.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.39% -4.27% -10.85% -6.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.64% -3.01% N/A% -5.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.62% -4.70% -11.46% -7.39%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.81% 2.87% 8.49% 2.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 3.22% 3.72% 10.38% 3.54%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.91% -0.89% 0.95% -1.12%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.18% 4.76% 10.00% 6.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.16% 2.75% 8.55% 3.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 2.33% 3.17% 8.59% 4.27%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.