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聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 5.80% | -6.76% | -3.92% | -18.99% | 4.38% |
含息 | 12.08% | -0.54% | 2.62% | -12.80% | 11.49% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0581 | 11.03 | 0.53% |
02/28 | 0.0581 | 10.73 | 0.54% |
03/31 | 0.0581 | 10.57 | 0.55% |
04/29 | 0.0581 | 10.17 | 0.57% |
05/31 | 0.0581 | 9.99 | 0.58% |
06/30 | 0.0581 | 9.28 | 0.63% |
07/29 | 0.0581 | 9.52 | 0.61% |
08/31 | 0.0581 | 9.45 | 0.61% |
09/30 | 0.0581 | 8.88 | 0.65% |
10/31 | 0.0581 | 9.03 | 0.64% |
11/30 | 0.0581 | 9.24 | 0.63% |
12/30 | 0.0581 | 9.19 | 0.63% |
2022總計 | 0.6972 | 9.19 | 7.59% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0541 | 9.51 | 0.57% |
02/28 | 0.0541 | 9.32 | 0.58% |
03/31 | 0.0541 | 9.17 | 0.59% |
04/28 | 0.0541 | 9.21 | 0.59% |
05/31 | 0.0541 | 9.14 | 0.59% |
06/30 | 0.0541 | 9.20 | 0.59% |
07/31 | 0.0541 | 9.32 | 0.58% |
08/31 | 0.0541 | 9.28 | 0.58% |
09/29 | 0.0541 | 9.11 | 0.59% |
10/31 | 0.0541 | 8.93 | 0.61% |
11/30 | 0.0541 | 9.30 | 0.58% |
12/29 | 0.0541 | 9.61 | 0.56% |
2023總計 | 0.6492 | 9.61 | 6.76% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0541 | 9.55 | 0.57% |
02/29 | 0.0541 | 9.53 | 0.57% |
2024總計 | 0.1082 | 9.53 | 1.14% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 9.60 | 0.10% |
2024/03/26 | 9.59 | 0.00% |
2024/03/25 | 9.59 | -0.31% |
2024/03/22 | 9.62 | 0.00% |
2024/03/21 | 9.62 | 0.52% |
2024/03/20 | 9.57 | 0.21% |
2024/03/19 | 9.55 | 0.21% |
2024/03/18 | 9.53 | 0.00% |
2024/03/15 | 9.53 | 0.00% |
2024/03/14 | 9.53 | -0.31% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.21% | 5.38% | 5.73% | 0.73% |
ICE全球高收益指數指數 | 1.83% | 8.65% | 12.52% | 1.83% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.88% | 3.96% | 2.88% | 0.13% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.65% | 4.17% | 2.94% | 0.51% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.90% | 3.91% | 2.94% | 0.26% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.93% | 3.70% | 2.34% | 0.40% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.09% | 3.43% | 2.05% | 0.00% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.91% | 3.81% | 2.62% | 0.20% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 4.32% | 6.38% | 14.03% | 4.05% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.68% | 9.57% | 14.37% | 2.04% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.32% | 5.69% | 6.04% | 0.64% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.00% | 5.65% | 6.35% | 0.32% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 5.88% | 6.58% | 0.93% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 2.43% | 2.43% | 6.12% | 2.79% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.32% | 8.60% | 12.09% | 1.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.19% | 5.43% | 5.85% | 0.66% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.10% | 5.34% | 5.92% | 0.73% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.72% | 4.18% | 3.26% | 0.37% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.91% | 3.68% | 2.56% | 0.13% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.75% | 4.06% | 2.96% | 0.55% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 2.41% | 2.77% | 6.45% | 2.41% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.19% | 5.26% | 5.58% | 0.68% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 2.75% | 2.60% | 5.04% | 2.75% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.66% | 4.82% | 4.10% | 0.40% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -4.19% | 1.31% | 3.52% | -4.49% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.67% | 4.63% | 3.91% | 0.44% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.52% | 4.74% | 3.89% | 0.39% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.58% | 9.11% | 12.71% | 2.39% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.50% | 4.52% | 3.45% | 0.25% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.65% | 4.71% | 3.87% | 0.39% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.65% | 4.73% | 3.83% | 0.37% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.77% | 9.38% | 13.88% | 2.58% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.23% | 3.98% | 2.76% | 0.10% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.01% | 7.78% | 10.32% | 1.88% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.01% | 3.49% | 2.09% | -0.17% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.09% | 7.89% | 10.77% | 1.94% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.12% | 3.71% | 2.38% | -0.06% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.45% | 8.70% | 12.47% | 2.27% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.27% | 3.72% | 3.11% | -0.40% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.29% | 7.08% | 9.82% | 1.15% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.51% | 3.27% | 2.47% | -0.67% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.38% | 7.21% | 10.27% | 1.23% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.39% | 3.46% | 2.71% | -0.57% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.73% | 7.98% | 11.93% | 1.54% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.06% | 8.18% | 12.16% | 1.85% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.52% | 7.14% | 2.81% | 0.60% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.51% | 7.14% | 8.87% | 0.64% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.89% | 8.08% | 4.92% | 0.98% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.94% | 8.07% | 11.05% | 1.05% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -3.61% | 6.87% | 2.74% | -2.98% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.26% | 3.12% | 1.02% | -1.16% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.24% | 3.43% | 1.64% | -1.14% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.67% | 4.95% | 10.94% | 1.99% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.95% | 7.16% | 9.78% | 0.73% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 1.07% | 5.39% | 10.80% | 1.29% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 3.45% | 5.81% | 10.59% | 2.85% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.87% | 9.03% | 10.92% | 0.87% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.48% | 5.62% | 11.06% | 3.24% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.61% | 3.73% | 6.92% | 2.37% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.72% | 6.63% | 13.95% | 3.76% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.93% | 2.95% | 6.22% | 1.96% |
復華高益策略組合基金/台幣 | 0.30% | 3.83% | 3.27% | 1.19% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.23% | 7.33% | 9.27% | -0.03% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -3.58% | 2.05% | 0.50% | -3.86% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.26% | 6.79% | 8.93% | 1.00% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.65% | 7.69% | 11.06% | 1.37% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.18% | 4.58% | 4.72% | -0.09% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -1.36% | 2.90% | 1.26% | -1.47% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.26% | 8.48% | 12.41% | 1.15% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.35% | 5.00% | 5.39% | -0.46% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.03% | 3.66% | 2.82% | -1.14% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.70% | 8.75% | 12.10% | 1.70% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.37% | 5.83% | 6.24% | 0.74% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.46% | 8.21% | 11.02% | 1.46% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.36% | 5.96% | 6.37% | 0.73% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 4.26% | 5.60% | 11.86% | 3.74% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.37% | 5.83% | 6.24% | 0.74% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 2.65% | 4.09% | 9.16% | 2.59% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -0.16% | 4.05% | 4.94% | -0.65% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -0.29% | 4.05% | 4.83% | -0.57% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 0.93% | 6.48% | 9.83% | 0.56% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.70% | 6.21% | 12.73% | 3.17% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.16% | 3.01% | 6.01% | 1.63% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.70% | 6.21% | 12.73% | 3.18% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.42% | 1.51% | 2.99% | 0.89% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.26% | 7.72% | 10.82% | 0.98% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.89% | 3.12% | 1.58% | -1.16% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.26% | 7.72% | 10.82% | 0.98% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.91% | 3.08% | 1.50% | -1.18% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.53% | 4.05% | 4.13% | 0.36% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.53% | 5.08% | 6.22% | 0.17% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.24% | 8.76% | 13.83% | 1.88% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.81% | 2.26% | 0.76% | -1.17% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.88% | 6.57% | 9.15% | 0.83% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.07% | 2.43% | 0.88% | -1.12% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.87% | 6.57% | 9.15% | 0.83% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.01% | 2.22% | 0.18% | -1.06% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.36% | 8.50% | 11.94% | 2.45% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.55% | 4.51% | 4.26% | 0.62% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.32% | 4.05% | 3.37% | 0.42% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 5.05% | 5.40% | 11.55% | 4.60% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.98% | -1.11% | -7.11% | -1.93% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.79% | -2.93% | -10.56% | -2.76% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.14% | 0.20% | N/A% | -2.04% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.98% | -3.24% | -10.87% | -2.96% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.70% | 7.24% | 11.03% | 1.56% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.13% | 8.19% | 13.17% | 1.96% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.19% | 3.33% | 4.94% | 0.32% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.97% | 4.50% | 8.93% | 3.43% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.66% | 5.89% | 8.90% | 1.46% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.39% | 5.17% | 9.83% | 2.37% |
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