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聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 5.74% | -8.14% | -4.12% | -19.45% | 4.02% |
含息 | 11.98% | -2.00% | 2.44% | -13.61% | 10.48% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0636 | 12.07 | 0.53% |
02/28 | 0.0636 | 11.75 | 0.54% |
03/31 | 0.0636 | 11.58 | 0.55% |
04/29 | 0.0587 | 11.13 | 0.53% |
05/31 | 0.0587 | 10.93 | 0.54% |
06/30 | 0.0587 | 10.14 | 0.58% |
07/29 | 0.0632 | 10.39 | 0.61% |
08/31 | 0.0632 | 10.30 | 0.61% |
09/30 | 0.0632 | 9.68 | 0.65% |
10/31 | 0.058 | 9.83 | 0.59% |
11/30 | 0.0529 | 10.06 | 0.53% |
12/30 | 0.0529 | 10.00 | 0.53% |
2022總計 | 0.7203 | 10.00 | 7.20% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0529 | 10.33 | 0.51% |
02/28 | 0.0529 | 10.13 | 0.52% |
03/31 | 0.0529 | 9.96 | 0.53% |
04/28 | 0.0529 | 10.00 | 0.53% |
05/31 | 0.0529 | 9.92 | 0.53% |
06/30 | 0.0529 | 9.99 | 0.53% |
07/31 | 0.0551 | 10.12 | 0.54% |
08/31 | 0.0551 | 10.08 | 0.55% |
09/29 | 0.0551 | 9.89 | 0.56% |
10/31 | 0.053 | 9.69 | 0.55% |
11/30 | 0.053 | 10.09 | 0.53% |
12/29 | 0.053 | 10.42 | 0.51% |
2023總計 | 0.6417 | 10.42 | 6.16% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.053 | 10.36 | 0.51% |
02/29 | 0.053 | 10.33 | 0.51% |
03/28 | 0.053 | 10.41 | 0.51% |
04/30 | 0.053 | 10.24 | 0.52% |
2024總計 | 0.212 | 10.24 | 2.07% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。 惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數(VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。 投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數、JP摩根新興市場政府債券指數 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/07 | 10.28 | 0.10% |
2024/05/06 | 10.27 | 0.20% |
2024/05/03 | 10.25 | 0.39% |
2024/05/02 | 10.21 | 0.39% |
2024/04/30 | 10.17 | -0.68% |
2024/04/29 | 10.24 | 0.20% |
2024/04/26 | 10.22 | 0.29% |
2024/04/25 | 10.19 | -0.39% |
2024/04/24 | 10.23 | -0.10% |
2024/04/23 | 10.24 | 0.39% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.19% | 4.37% | 3.42% | -0.58% |
ICE全球高收益指數指數 | 1.67% | 7.99% | 10.92% | 2.14% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.77% | 3.06% | 0.78% | -1.53% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.77% | 3.19% | 0.80% | -1.23% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.92% | 2.86% | 0.67% | -1.56% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.99% | 2.80% | 0.18% | -1.62% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.01% | 2.62% | 0.00% | -1.71% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.03% | 2.78% | 0.42% | -1.64% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.88% | 7.89% | 14.74% | 4.70% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.74% | 8.49% | 11.96% | 1.98% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.32% | 4.70% | 4.00% | -0.64% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.32% | 4.65% | 3.96% | -0.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 4.92% | 4.23% | -0.31% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.34% | 4.26% | 6.91% | 2.44% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.33% | 7.58% | 9.88% | 1.41% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.09% | 4.46% | 3.64% | -0.57% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.21% | 4.27% | 3.59% | -0.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.11% | 4.41% | 3.61% | -0.52% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.86% | 3.06% | 1.00% | -1.46% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.93% | 2.89% | 0.54% | -1.58% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.82% | 3.17% | 0.80% | -1.39% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.34% | 4.58% | 7.22% | 2.41% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.71% | 4.90% | 7.46% | 2.32% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.27% | 4.75% | 3.16% | -1.06% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.81% | 1.31% | 2.82% | -4.18% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.23% | 4.46% | 2.77% | -1.11% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.26% | 4.77% | 3.09% | -0.39% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.26% | 8.93% | 11.69% | 2.87% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.25% | 4.55% | 2.68% | -0.50% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.39% | 4.75% | 3.07% | -0.39% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.28% | 4.67% | 2.97% | -0.46% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.41% | 9.22% | 12.54% | 3.17% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.10% | 3.89% | 1.59% | -0.82% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.68% | 7.66% | 9.13% | 2.15% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.32% | 3.43% | 0.85% | -1.23% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.74% | 7.81% | 9.52% | 2.24% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.25% | 3.63% | 1.18% | -1.17% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.09% | 8.55% | 11.15% | 2.71% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.14% | 3.74% | 2.12% | -0.89% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.44% | 7.06% | 8.84% | 1.72% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.35% | 3.29% | 1.43% | -1.29% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.52% | 7.22% | 9.24% | 1.83% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.29% | 3.47% | 1.72% | -1.26% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.85% | 7.94% | 10.85% | 2.29% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.77% | 7.99% | 10.18% | 2.20% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -5.11% | -0.05% | 1.24% | -4.94% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.78% | 6.13% | 7.53% | 0.97% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.75% | 0.76% | 3.19% | -4.45% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.14% | 7.00% | 9.60% | 1.54% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -0.59% | 3.67% | -1.12% | -4.13% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.01% | 2.30% | -0.23% | -2.03% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.01% | 2.50% | 0.32% | -2.07% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.72% | 5.53% | 9.84% | 3.20% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.15% | 6.51% | 8.14% | 1.07% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.72% | 4.57% | 8.42% | 1.19% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.51% | 6.42% | 11.29% | 3.55% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.33% | 7.02% | 8.65% | 0.89% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 3.15% | 5.79% | 9.83% | 4.31% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 2.19% | 3.53% | 5.39% | 2.76% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.59% | 6.77% | 12.50% | 5.01% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.78% | 3.08% | 4.88% | 1.98% |
復華高益策略組合基金/台幣 | 2.32% | 4.67% | 4.27% | 1.86% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.63% | 6.58% | 7.37% | 0.25% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -3.19% | 1.63% | -0.70% | -3.47% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.71% | 6.52% | 7.58% | 1.18% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.10% | 7.40% | 9.61% | 1.72% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.64% | 4.32% | 3.36% | -0.22% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -0.84% | 2.81% | -0.27% | -3.11% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.76% | 8.41% | 10.84% | 1.15% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.14% | 4.98% | 3.89% | -1.53% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.52% | 3.54% | 1.25% | -2.65% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.69% | 7.96% | 10.36% | 2.05% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.18% | 5.04% | 4.63% | 0.18% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.41% | 7.40% | 9.26% | 1.69% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.37% | 5.18% | 4.58% | 0.18% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.75% | 7.39% | 12.92% | 4.78% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.18% | 5.04% | 4.63% | 0.18% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.03% | 5.51% | 10.01% | 2.54% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -0.66% | 3.25% | 2.20% | -2.58% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -0.58% | 3.17% | 2.09% | -2.15% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 0.65% | 5.80% | 7.16% | -0.09% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.99% | 6.34% | 10.90% | 3.95% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.46% | 3.18% | 4.33% | 1.37% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.99% | 6.34% | 10.91% | 3.95% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.71% | 1.67% | 1.34% | 0.14% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.18% | 6.67% | 8.68% | 0.96% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.98% | 2.17% | -0.39% | -2.59% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.18% | 6.67% | 8.68% | 0.96% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.00% | 2.13% | -0.47% | -2.62% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.75% | 3.10% | 2.06% | -0.91% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.15% | 4.61% | 3.92% | -0.90% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.55% | 8.20% | 11.33% | 1.93% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.52% | 1.80% | -1.52% | -3.13% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.78% | 5.45% | 7.03% | 0.63% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.19% | 1.39% | -1.10% | -2.60% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.78% | 5.45% | 7.03% | 0.62% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.12% | 1.41% | -1.59% | -2.51% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.73% | 8.94% | 9.94% | 2.71% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.82% | 5.06% | 2.23% | -0.39% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.62% | 4.60% | 1.34% | -0.67% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.54% | 8.00% | 12.27% | 5.27% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.48% | -0.23% | -8.49% | -4.30% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.33% | -2.02% | -11.87% | -5.95% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.70% | -0.53% | N/A% | -4.56% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.54% | -2.46% | -12.32% | -6.27% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.40% | 7.05% | 9.45% | 1.64% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.81% | 7.96% | 11.49% | 2.21% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.49% | 3.13% | 2.48% | -0.88% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.79% | 5.62% | 8.87% | 4.58% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.04% | 5.75% | 8.05% | 1.81% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.99% | 4.90% | 8.54% | 2.34% |
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