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聯博全球非投資等級債券基金-AT股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.09 0.00 0.00% -1.59% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.07% -5.22% -3.67% -18.53% 5.02%
含息 13.07% 1.25% 2.86% -12.35% 12.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0189 3.59 0.53%
02/28 0.0189 3.49 0.54%
03/31 0.0189 3.44 0.55%
04/29 0.0189 3.32 0.57%
05/31 0.0189 3.26 0.58%
06/30 0.0189 3.03 0.62%
07/29 0.0189 3.11 0.61%
08/31 0.0189 3.09 0.61%
09/30 0.0189 2.91 0.65%
10/31 0.0189 2.96 0.64%
11/30 0.0189 3.03 0.62%
12/30 0.0189 3.01 0.63%
2022總計 0.2268 3.01 7.53%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0189 3.12 0.61%
02/28 0.0189 3.06 0.62%
03/31 0.0189 3.01 0.63%
04/28 0.0189 3.02 0.63%
05/31 0.0189 3.00 0.63%
06/30 0.0189 3.02 0.63%
07/31 0.0189 3.06 0.62%
08/31 0.0189 3.05 0.62%
09/29 0.0189 2.99 0.63%
10/31 0.0189 2.94 0.64%
11/30 0.0189 3.06 0.62%
12/29 0.0189 3.16 0.60%
2023總計 0.2268 3.16 7.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0189 3.15 0.60%
02/29 0.0189 3.14 0.60%
03/28 0.0189 3.16 0.60%
2024總計 0.0567 3.16 1.79%

聯博全球非投資等級債券基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 3.09 0.00%
2024/04/16 3.09 -0.32%
2024/04/15 3.10 -0.32%
2024/04/12 3.11 0.00%
2024/04/11 3.11 -0.32%
2024/04/10 3.12 -0.64%
2024/04/09 3.14 0.32%
2024/04/08 3.13 0.00%
2024/04/05 3.13 0.00%
2024/04/04 3.13 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.96% 4.75% 2.32% -1.59%
ICE全球高收益指數指數 0.92% 8.12% 8.96% 0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.67% 3.09% -1.03% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.49% 3.51% -0.88% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.70% 3.16% -1.06% -2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.73% 3.00% -1.53% -2.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.82% 2.75% -1.82% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.85% 3.02% -1.34% -2.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.87% 7.83% 12.65% 3.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.88% 8.86% 10.04% 0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.96% 4.71% 1.97% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.94% 4.98% 2.27% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 1.03% 4.27% 5.02% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.47% 7.82% 7.87% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.95% 4.62% 1.76% -1.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.95% 4.55% 1.84% -1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.95% 4.69% 1.74% -1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.60% 3.48% -0.62% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.72% 3.06% -1.20% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.57% 3.36% -0.93% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 1.03% 4.24% 4.98% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.97% 4.52% 1.60% -1.64%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 2.03% 4.62% 5.41% 1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.40% 4.67% 1.23% -2.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.16% 1.33% 0.83% -5.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.45% 4.52% 0.69% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.39% 4.67% 1.20% -1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.56% 8.86% 9.50% 1.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.50% 4.32% 0.63% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.52% 4.51% 0.92% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.47% 4.51% 0.95% -1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 1.59% 9.05% 10.57% 1.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.89% 3.68% -0.26% -1.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.87% 7.47% 7.18% 0.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.13% 3.20% -0.92% -2.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.95% 7.61% 7.60% 0.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -1.04% 3.42% -0.60% -1.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.28% 8.37% 9.19% 1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.81% 3.67% 0.68% -1.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.76% 7.03% 7.35% 0.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.02% 3.22% 0.06% -2.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.85% 7.18% 7.77% 0.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.94% 3.41% 0.34% -2.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.16% 7.93% 9.35% 0.77%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.05% 8.00% 8.44% 0.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.22% 6.82% 0.09% -0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.23% 6.82% 5.94% -0.40%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.55% 7.67% 1.99% -0.03%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.59% 7.73% 8.00% 0.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -3.38% 4.05% -2.99% -6.15%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.53% 2.87% -1.72% -2.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.53% 3.15% -1.15% -2.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.62% 5.66% 8.31% 1.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.09% 6.60% 5.95% -0.64%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.04% 4.97% 7.20% 0.06%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.73% 6.65% 9.27% 2.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.25% 7.61% 6.66% -1.26%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.18% 6.14% 8.92% 3.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.31% 4.24% 4.89% 2.00%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.30% 7.18% 11.08% 3.69%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.52% 3.48% 3.55% 1.29%
復華高益策略組合基金/台幣 1.27% 4.70% 3.90% 1.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.51% 6.18% 5.07% -1.74%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -4.75% 1.45% -3.16% -5.21%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.40% 6.23% 5.16% -0.52%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.78% 7.13% 7.19% -0.06%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.66% 4.05% 1.07% -1.96%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -1.68% 2.19% -1.97% -3.96%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.90% 7.72% 8.83% -0.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.70% 4.28% 2.06% -2.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.36% 2.91% -0.47% -3.57%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.84% 8.35% 8.66% 0.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.56% 5.51% 3.08% -0.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.58% 7.79% 7.57% 0.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.37% 5.65% 3.24% -0.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 2.90% 7.46% 11.19% 3.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.56% 5.51% 3.08% -0.92%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.70% 4.86% 8.73% 2.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.81% 3.11% 0.17% -3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -1.88% 3.20% 0.15% -3.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.56% 5.77% 5.04% -1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.61% 6.69% 9.30% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% 3.49% 2.80% 0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.61% 6.69% 9.31% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.63% 1.98% -0.13% -0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.34% 7.01% 6.39% -0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -2.45% 2.46% -2.47% -3.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.33% 7.01% 6.40% -0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -2.47% 2.42% -2.55% -3.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.17% 3.77% 0.75% -1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -1.12% 4.54% 2.26% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.56% 8.16% 9.56% 0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.45% 1.73% -3.05% -3.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.72% 5.82% 4.93% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -2.64% 1.73% -3.02% -3.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.72% 5.82% 4.93% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.58% 1.63% -3.60% -3.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 2.04% 8.91% 8.33% 1.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 5.03% 0.86% -1.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% 4.59% 0.00% -1.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 4.08% 8.31% 11.17% 5.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.14% -0.46% -9.97% -4.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.92% -2.33% -13.29% -5.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.39% -0.71% N/A% -4.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.13% -2.70% -13.67% -5.86%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 6.54% 6.98% -0.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.48% 7.47% 9.00% 0.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.79% 2.64% 0.44% -2.01%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.52% 5.95% 8.13% 4.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.57% 6.07% 6.82% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.82% 5.49% 7.94% 1.90%
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