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聯博短期債券基金-AA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.55 0.00 0.00% 0.38% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -7.07% 0.57% -0.66%
含息 - - -3.58% 4.58% 3.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0364 10.59 0.34%
02/28 0.0364 10.53 0.35%
03/31 0.0336 10.59 0.32%
04/28 0.0336 10.59 0.32%
05/31 0.0336 10.54 0.32%
06/30 0.0336 10.46 0.32%
07/31 0.0336 10.49 0.32%
08/31 0.0336 10.49 0.32%
09/29 0.0368 10.46 0.35%
10/31 0.0368 10.47 0.35%
11/30 0.0368 10.55 0.35%
12/29 0.0368 10.61 0.35%
2023總計 0.4216 10.61 3.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0368 10.59 0.35%
02/29 0.0368 10.55 0.35%
03/28 0.0368 10.56 0.35%
04/30 0.0368 10.50 0.35%
05/31 0.0368 10.50 0.35%
06/28 0.0368 10.52 0.35%
07/31 0.0368 10.57 0.35%
08/30 0.0368 10.60 0.35%
09/30 0.0368 10.63 0.35%
10/31 0.0368 10.56 0.35%
11/29 0.0368 10.55 0.35%
12/31 0.0368 10.54 0.35%
2024總計 0.4416 10.54 4.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0393 10.54 0.37%
02/28 0.0393 10.55 0.37%
03/31 0.0393 10.55 0.37%
04/30 0.0393 10.58 0.37%
05/30 0.0393 10.54 0.37%
06/30 0.0393 10.56 0.37%
2025總計 0.2358 10.56 2.23%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.55 0.00%
2025/08/27 10.55 0.09%
2025/08/26 10.54 0.09%
2025/08/25 10.53 -0.09%
2025/08/22 10.54 0.19%
2025/08/21 10.52 -0.09%
2025/08/20 10.53 0.00%
2025/08/19 10.53 0.10%
2025/08/18 10.52 -0.09%
2025/08/14 10.53 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.19% -0.47% 0.38%
ICE全球高收益指數 3.44% 3.80% 8.14% 5.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -2.20% -9.33% -1.11% -8.64%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% -0.68% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.18% 0.35% 0.26% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -3.12% -11.02% -4.45% -10.76%
聯博短期債券基金-A2股/美元 1.18% 2.07% 3.89% 3.03%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.41% 0.69% 0.83% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.28% 0.41% 0.69% 0.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -3.11% -10.73% -4.29% -10.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.26% 0.52% 0.35% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.49% 0.77% 1.84% 1.48%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.27% 0.27% 0.36% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.45% 0.54% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.02% 2.06% 4.37% 2.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 1.25% 1.47% 2.76% 2.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.93% 2.62% 4.82% 3.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.93% 0.74% 0.84% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 1.65% 2.06% 3.64% 3.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.94% 0.66% 0.85% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 1.29% 1.62% 3.13% 2.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.93% 0.65% 0.83% 1.30%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
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