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聯博短期債券基金-AA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.53 0.00 0.00% -0.47% 11/08

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -7.07% 0.57%
含息 - - - -3.58% 4.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0317 11.27 0.28%
02/28 0.0317 11.15 0.28%
03/31 0.0317 11.01 0.29%
04/29 0.0317 10.92 0.29%
05/31 0.0317 10.91 0.29%
06/30 0.0317 10.79 0.29%
07/29 0.0317 10.84 0.29%
08/31 0.0317 10.74 0.30%
09/30 0.0317 10.58 0.30%
10/31 0.0364 10.57 0.34%
11/30 0.0364 10.58 0.34%
12/30 0.0364 10.56 0.34%
2022總計 0.3945 10.56 3.74%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0364 10.59 0.34%
02/28 0.0364 10.53 0.35%
03/31 0.0336 10.59 0.32%
04/28 0.0336 10.59 0.32%
05/31 0.0336 10.54 0.32%
06/30 0.0336 10.46 0.32%
07/31 0.0336 10.49 0.32%
08/31 0.0336 10.49 0.32%
09/29 0.0368 10.46 0.35%
10/31 0.0368 10.47 0.35%
11/30 0.0368 10.55 0.35%
12/29 0.0368 10.61 0.35%
2023總計 0.4216 10.61 3.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0368 10.59 0.35%
02/29 0.0368 10.55 0.35%
03/28 0.0368 10.56 0.35%
04/30 0.0368 10.50 0.35%
05/31 0.0368 10.50 0.35%
06/28 0.0368 10.52 0.35%
07/31 0.0368 10.57 0.35%
08/30 0.0368 10.60 0.35%
09/30 0.0368 10.63 0.35%
10/31 0.0368 10.56 0.35%
2024總計 0.368 10.56 3.48%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/08 10.53 0.00%
2024/11/07 10.53 0.10%
2024/11/06 10.52 0.00%
2024/11/05 10.52 0.00%
2024/11/04 10.52 0.00%
2024/10/31 10.52 -0.38%
2024/10/30 10.56 0.00%
2024/10/29 10.56 0.00%
2024/10/28 10.56 -0.09%
2024/10/25 10.57 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% 0.19% 0.48% -0.47%
ICE全球高收益指數指數 3.38% 6.31% 14.73% 8.60%
聯博短期債券基金-A2/歐元 2.59% 2.65% 4.77% 6.21%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.39% 0.29% 0.49% -0.48%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.80% 1.61% 0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 1.82% 1.05% 1.66% 3.54%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.69% 2.36% 4.84% 3.08%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.84% 1.84% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.84% 1.84% 0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 1.82% 1.05% 1.66% 3.70%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.79% 1.59% 0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.28% 1.44% 3.07% 1.66%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.74% 1.48% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.91% 1.64% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.29% 2.61% 5.18% 4.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.69% 2.59% 5.32% 2.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.13% 3.53% 7.14% 4.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 1.32% 2.68% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.82% 2.84% 5.85% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 1.25% 2.62% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.75% 2.79% 5.74% 3.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 1.32% 2.67% 0.75%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 1.07% 2.67% 5.08% 2.97%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 2.77% 4.41% 12.68% 8.21%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 1.53% 1.91% 7.39% 3.96%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 1.09% 1.03% 5.60% 2.47%
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