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霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.72% | 11.18% | 7.70% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 115.3400 | -0.03% |
| 2025/08/18 | 115.3700 | 0.03% |
| 2025/08/15 | 115.3400 | -0.02% |
| 2025/08/14 | 115.3600 | -0.05% |
| 2025/08/13 | 115.4200 | 0.19% |
| 2025/08/12 | 115.2000 | 0.06% |
| 2025/08/11 | 115.1300 | 0.00% |
| 2025/08/08 | 115.1300 | 0.04% |
| 2025/08/07 | 115.0800 | -0.01% |
| 2025/08/06 | 115.0900 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.99% | 3.30% | 7.03% | 4.80% |
| ICE全球高收益指數 | 3.14% | 3.83% | 8.33% | 5.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 0.67% | -1.97% | -3.73% | -1.45% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.56% | -1.43% | -3.20% | -0.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.69% | -2.01% | -3.69% | -1.35% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.55% | -2.51% | -4.31% | -1.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.54% | -2.49% | -4.48% | -1.99% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.65% | -2.01% | -4.04% | -1.59% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -0.12% | -7.31% | 1.96% | -6.53% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 3.48% | 3.59% | 7.14% | 5.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 1.61% | -0.32% | -0.32% | 0.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 1.60% | 0.00% | -0.31% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -2.14% | -10.71% | -4.84% | -10.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.82% | 2.40% | 5.10% | 3.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 1.53% | -0.28% | -0.66% | 0.47% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 1.59% | -0.42% | -0.93% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 1.60% | -0.31% | -0.63% | 0.53% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.90% | -1.63% | -3.32% | -1.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.70% | -2.17% | -3.86% | -1.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 0.78% | -2.11% | -3.57% | -1.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -2.12% | -10.65% | -4.81% | -10.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 1.57% | -0.58% | -0.77% | 0.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.89% | -9.77% | -3.44% | -10.25% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 1.07% | -0.26% | -0.53% | -0.79% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.43% | 2.59% | -0.47% | -2.01% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.90% | -0.45% | -0.89% | -0.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 1.05% | -0.39% | -0.64% | -0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 3.08% | 3.69% | 7.43% | 5.12% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.13% | -0.37% | -0.86% | -0.25% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 1.04% | -0.26% | -0.64% | -0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 1.03% | -0.37% | -0.55% | -0.18% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.50% | 4.34% | 9.12% | 6.08% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.88% | -0.74% | -1.15% | -0.56% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.51% | 2.54% | 5.66% | 3.82% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.79% | -1.16% | -2.11% | -1.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.74% | -1.09% | -1.62% | -1.11% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 3.13% | 3.67% | 7.97% | 5.27% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.60% | -0.47% | -0.39% | -0.33% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.03% | 2.46% | 5.69% | 3.57% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.55% | -0.78% | -1.21% | -0.87% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.51% | 3.23% | 7.07% | 4.54% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.50% | -0.74% | -1.01% | -0.87% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.67% | 3.60% | 7.76% | 4.94% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.41% | 3.77% | 8.01% | 5.51% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.38% | -3.10% | 0.57% | -1.64% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.37% | 2.47% | 6.37% | 4.04% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 3.05% | -1.79% | 2.71% | -0.09% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 3.07% | 3.77% | 8.61% | 5.56% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 5.49% | 10.83% | 5.96% | 12.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.83% | -0.90% | -0.41% | -0.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 1.03% | -0.30% | 0.05% | 0.02% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.00% | -2.99% | -0.47% | -1.89% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 2.71% | 3.67% | 6.24% | 5.01% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 2.27% | 2.16% | 5.66% | 3.05% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 0.22% | -5.90% | 1.33% | -4.74% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 3.86% | 5.14% | 6.49% | 7.13% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.87% | -3.03% | 0.12% | -1.95% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.87% | -5.09% | -3.86% | -4.59% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.48% | -1.82% | 0.98% | -0.69% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.69% | -5.16% | -5.79% | -5.16% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.08% | -7.28% | -5.83% | -6.16% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 3.10% | 6.65% | 8.42% | 8.44% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 2.92% | -0.39% | -0.97% | 1.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.27% | 2.91% | 6.43% | 4.11% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.92% | 4.10% | 8.54% | 5.52% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.36% | 0.95% | 2.17% | 1.31% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.26% | 3.91% | 7.92% | 5.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.98% | 1.07% | 2.35% | 2.17% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 3.03% | 3.43% | 6.87% | 4.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.78% | 1.06% | 2.15% | 1.96% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -0.33% | -6.99% | 2.70% | -6.15% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.98% | 1.07% | 2.35% | 2.17% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -1.68% | -7.85% | 2.50% | -7.27% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 1.58% | 0.63% | 4.55% | 1.26% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 1.53% | 0.41% | 4.30% | 1.53% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.80% | 2.72% | 8.81% | 4.49% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.63% | -3.15% | 0.54% | -1.93% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.02% | -6.09% | -5.38% | -5.84% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.63% | -3.15% | 0.53% | -1.93% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.14% | -7.66% | -8.38% | -7.90% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 3.34% | 3.22% | 6.81% | 4.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 1.08% | -1.24% | -2.17% | -1.30% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 3.35% | 3.22% | 6.81% | 4.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 1.06% | -1.28% | -2.25% | -1.36% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 1.46% | -0.32% | 0.29% | -0.20% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.80% | 0.35% | 1.94% | 0.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 3.49% | 3.71% | 8.87% | 5.39% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | 0.23% | -2.70% | -3.98% | -3.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.64% | 1.75% | 4.26% | 3.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 1.25% | -1.00% | -2.04% | -0.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.64% | 1.75% | 4.26% | 3.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.62% | -2.20% | -3.58% | -2.26% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.12% | 4.08% | 7.71% | 6.64% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 2.40% | 0.80% | 0.38% | 1.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 2.17% | 0.36% | -0.49% | 1.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.39% | -7.05% | 2.10% | -5.40% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.11% | -1.98% | -5.93% | -1.80% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.17% | -4.17% | -9.79% | -4.83% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.85% | -2.39% | -6.73% | -2.39% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.42% | -4.60% | -10.63% | -5.38% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 5.10% | 2.52% | 7.69% | 2.75% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 5.72% | 3.54% | 9.70% | 3.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 3.22% | -1.29% | -0.13% | -1.05% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.39% | -2.13% | 1.38% | -0.66% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.66% | 3.42% | 6.94% | 5.15% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.14% | 2.12% | 6.07% | 3.23% |
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