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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6417 0.0320 0.30% 6.35% 12/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
- - - - -4.59%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積  基金資訊




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 10.6417 0.30%
2023/12/04 10.6097 0.26%
2023/12/01 10.5819 0.02%
2023/11/30 10.5803 0.11%
2023/11/29 10.5682 0.43%
2023/11/28 10.5233 -0.08%
2023/11/27 10.5317 0.12%
2023/11/24 10.5191 -0.02%
2023/11/23 10.5209 -0.01%
2023/11/22 10.5215 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.46% 3.87% 5.39% 6.35%
ICE全球高收益指數指數 2.82% 4.97% 8.20% 9.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.39% 0.13% -2.54% -0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.35% 0.22% -1.37% -0.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% 0.27% -2.34% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.35% -0.12% -2.94% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% -0.20% -3.27% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.53% 0.21% -2.64% -0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.53% 4.97% 5.40% 8.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 3.29% 5.79% 8.47% 9.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 1.32% 2.00% 0.66% 2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 1.31% 1.98% 0.65% 2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 1.29% 1.95% 0.64% 2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.70% 1.06% -2.05% 1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.72% 4.61% 5.93% 7.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 1.17% 1.67% 0.19% 1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 1.19% 1.74% 0.43% 1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 1.20% 1.64% 0.22% 1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.63% 0.50% -2.08% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.54% 0.13% -2.62% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.51% 0.18% -2.38% -0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.70% 1.40% -1.70% 1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 1.20% 1.61% 0.00% 1.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 1.03% 1.78% -1.43% 1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 1.23% 1.51% 0.54% 1.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.94% 4.83% 0.80% 1.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 1.15% 1.39% 0.23% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 1.21% 1.49% -0.40% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 3.30% 5.78% 7.95% 8.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.03% 1.29% -0.76% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 1.07% 1.48% -0.40% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 1.15% 1.54% -0.57% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 3.18% 5.97% 10.09% 11.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.54% 0.60% -0.92% 0.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 2.40% 4.30% 6.30% 7.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.35% 0.29% -1.23% 0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.44% 4.52% 7.05% 8.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.43% 0.43% -1.06% 0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.86% 5.31% 8.72% 10.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.58% 0.99% -0.56% 0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.23% 4.30% 5.88% 7.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.40% 0.69% -0.80% 0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.29% 4.51% 6.64% 8.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.45% 0.82% -0.69% 0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.66% 5.29% 8.27% 9.64%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.50% 4.46% 7.60% 8.77%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.49% 3.61% -0.61% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.48% 3.60% 5.20% 7.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.98% 4.70% 1.80% 3.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.96% 4.64% 7.65% 9.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.97% 1.34% 1.76% 1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.51% -0.27% -2.56% -0.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.72% 0.07% -1.68% -0.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.28% 4.89% 7.09% 7.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 2.65% 4.03% 6.49% 7.57%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.99% 3.48% 5.71% 7.03%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 2.45% 3.99% 3.85% 6.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 3.16% 4.76% 6.92% 7.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 1.26% 4.67% 6.31% 6.99%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.28% 2.61% 2.27% 3.26%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.09% 6.55% 8.50% 8.66%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.31% 2.88% 1.14% 1.29%
復華高益策略組合基金/台幣 1.22% 2.55% 1.92% 2.87%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.76% 4.42% 6.52% 7.19%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.72% -0.69% -2.43% -1.18%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.53% -1.57% -3.91% -2.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.09% -0.61% -1.56% -0.53%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.28% -0.72% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.54% -1.31% -3.26% -2.07%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.35% 2.97% 2.94% 4.93%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.87% 4.02% 5.35% 7.14%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.37% 0.97% -0.62% 1.55%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.44% -0.01% -6.71% -4.81%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.22% 5.36% 3.41% 5.38%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.54% 1.99% -2.93% -1.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.07% 0.74% -5.23% -3.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.06% 4.95% 7.90% 9.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.73% 2.33% 2.52% 4.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.79% 4.44% 6.82% 8.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.71% 2.30% 2.69% 4.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 2.37% 4.16% 4.80% 7.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 1.00% 1.51% -0.33% 3.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.73% 2.33% 2.52% 4.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.62% 2.65% 0.79% 4.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.67% 1.02% -0.67% 1.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.59% 1.05% -0.59% 1.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.68% 3.59% 4.10% 5.91%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.39% 5.55% 7.21% 7.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.17% 2.35% 0.77% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.39% 5.55% 7.21% 7.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.90% 0.88% -2.05% -1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 2.65% 4.63% 6.50% 7.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.39% 0.12% -2.38% -1.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 2.65% 4.63% 6.50% 7.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.37% 0.08% -2.45% -1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.41% 1.07% 0.11% 0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.09% 1.61% 3.43% 4.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.89% 5.24% 10.94% 12.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.29% -1.07% -1.80% -0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.99% 3.46% 4.43% 5.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% -0.57% -3.48% -2.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.99% 3.47% 4.43% 5.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.31% -1.08% -4.43% -3.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.97% 4.02% 5.18% 6.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.27% -1.71% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 1.76% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.20% -0.16% N/A% -1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.06% 3.12% 2.48% 5.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.82% -5.43% -12.88% -11.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.83% -7.19% -16.51% -15.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.90% -7.33% -15.92% -15.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.29% 4.53% 5.51% 7.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.73% 5.51% 7.95% 9.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.42% 1.31% 0.43% 2.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.25% 3.92% 4.96% 5.33%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.60% 4.15% 6.30% 6.84%
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