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聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.28 0.00 0.00% 0.10% 03/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -7.36% 0.19% -0.68%
含息 - - -4.24% 3.07% 2.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0252 10.37 0.24%
02/28 0.0252 10.30 0.24%
03/31 0.0224 10.37 0.22%
04/28 0.0224 10.36 0.22%
05/31 0.0224 10.31 0.22%
06/30 0.0224 10.23 0.22%
07/31 0.0253 10.26 0.25%
08/31 0.0253 10.26 0.25%
09/29 0.0284 10.22 0.28%
10/31 0.0261 10.23 0.26%
11/30 0.0261 10.30 0.25%
12/29 0.0261 10.36 0.25%
2023總計 0.2973 10.36 2.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0261 10.34 0.25%
02/29 0.0261 10.30 0.25%
03/28 0.0261 10.31 0.25%
04/30 0.0261 10.26 0.25%
05/31 0.0261 10.25 0.25%
06/28 0.0261 10.27 0.25%
07/31 0.0261 10.32 0.25%
08/30 0.0261 10.35 0.25%
09/30 0.0261 10.38 0.25%
10/31 0.0316 10.31 0.31%
11/29 0.0316 10.31 0.31%
12/31 0.036 10.30 0.35%
2024總計 0.3341 10.30 3.24%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 10.30 0.37%
02/28 0.0384 10.31 0.37%
2025總計 0.0768 10.31 0.74%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.28 0.00%
2025/03/13 10.28 0.00%
2025/03/12 10.28 -0.10%
2025/03/11 10.29 0.00%
2025/03/10 10.29 0.10%
2025/03/07 10.28 0.00%
2025/03/06 10.28 0.00%
2025/03/05 10.28 -0.10%
2025/03/04 10.29 0.00%
2025/03/03 10.29 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.87% -0.10% 0.10%
ICE全球高收益指數 0.54% 2.57% 8.42% 1.04%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -2.58% 3.19% 4.34% -3.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.75% 0.00% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% -0.35% 0.89% 0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -3.34% 1.53% 1.22% -4.59%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.99% 1.36% 4.26% 0.94%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.28% -0.14% 1.26% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% -0.14% 1.12% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -3.34% 1.68% 1.37% -4.45%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% -0.43% 0.87% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.49% 0.49% 2.52% 0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% -0.27% 0.92% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.27% 1.09% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.04% 2.18% 4.86% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.74% 0.51% 3.96% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.22% 1.38% 5.77% 1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% -0.56% 1.23% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.87% 0.80% 4.52% 1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% -0.56% 1.34% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.90% 0.74% 4.41% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% -0.56% 1.13% 0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.24% 1.26% 3.75% 0.30%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 1.73% 3.24% 8.30% 2.10%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.44% 0.71% 3.13% 1.24%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.06% -0.07% 1.46% 0.94%
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