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聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.26 0.00 0.00% -0.77% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -7.36% 0.19%
含息 - - - -4.24% 3.07%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0312 11.08 0.28%
02/28 0.0312 10.97 0.28%
03/31 0.0312 10.83 0.29%
04/29 0.0265 10.74 0.25%
05/31 0.0265 10.72 0.25%
06/30 0.0265 10.60 0.25%
07/29 0.0311 10.65 0.29%
08/31 0.0311 10.54 0.30%
09/30 0.0311 10.37 0.30%
10/31 0.0304 10.36 0.29%
11/30 0.0252 10.37 0.24%
12/30 0.0252 10.34 0.24%
2022總計 0.3472 10.34 3.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0252 10.37 0.24%
02/28 0.0252 10.30 0.24%
03/31 0.0224 10.37 0.22%
04/28 0.0224 10.36 0.22%
05/31 0.0224 10.31 0.22%
06/30 0.0224 10.23 0.22%
07/31 0.0253 10.26 0.25%
08/31 0.0253 10.26 0.25%
09/29 0.0284 10.22 0.28%
10/31 0.0261 10.23 0.26%
11/30 0.0261 10.30 0.25%
12/29 0.0261 10.36 0.25%
2023總計 0.2973 10.36 2.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0261 10.34 0.25%
02/29 0.0261 10.30 0.25%
03/28 0.0261 10.31 0.25%
2024總計 0.0783 10.31 0.76%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 10.26 0.00%
2024/04/22 10.26 0.10%
2024/04/19 10.25 0.00%
2024/04/18 10.25 0.00%
2024/04/17 10.25 0.10%
2024/04/16 10.24 -0.10%
2024/04/15 10.25 -0.10%
2024/04/12 10.26 0.10%
2024/04/11 10.25 0.00%
2024/04/10 10.25 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.68% 0.39% -0.87% -0.77%
ICE全球高收益指數指數 0.99% 9.13% 9.58% 0.89%
聯博短期債券基金-A2/歐元 1.82% 2.30% 6.24% 3.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.66% 0.57% -0.66% -0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.35% 0.99% 0.36% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 1.06% 0.76% 3.25% 2.62%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.43% 2.65% 3.45% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.42% 1.13% 0.56% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.42% 1.13% 0.56% -0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 1.06% 0.91% 3.25% 2.93%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.35% 0.97% 0.44% -0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 1.83% 1.68% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.37% 1.02% 0.46% -0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.36% 1.01% 0.36% -0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.32% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.20% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.24% 3.11% 1.74% -0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 3.92% 3.50% 0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.94% 1.74% -0.57% -1.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.21% 3.31% 2.28% -0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.95% 1.76% -0.48% -1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.17% 3.25% 1.99% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.94% 1.74% -0.57% -1.12%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.33% 2.84% 3.24% 0.10%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 2.51% 8.71% 10.93% 2.49%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 1.30% 6.12% 5.55% 1.28%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.90% 5.24% 3.62% 0.76%
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